Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 799	20 155	56 954	328 575	4 466	333 041	170 410	5 080	175 490	194 964	19 541	214 505
20209	0	0	0	140 880	0	140 880	140 880	0	140 880	0	0	0
30102	26 750	0	26 750	2 991 863	0	2 991 863	2 896 940	0	2 896 940	121 673	0	121 673
30110	4 151	54 712	58 863	15 267	85 665	100 932	15 760	101 877	117 637	3 658	38 500	42 158
30114	0	34 293	34 293	0	152 553	152 553	0	137 438	137 438	0	49 408	49 408
30202	10 569	0	10 569	0	0	0	169	0	169	10 400	0	10 400
30204	2 983	0	2 983	16	0	16	0	0	0	2 999	0	2 999
30233	31	93	124	2 253	463	2 716	2 263	556	2 819	21	0	21
32002	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32003	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32309	0	5 271	5 271	0	2 219	2 219	0	224	224	0	7 266	7 266
45106	87 973	0	87 973	0	0	0	57 622	0	57 622	30 351	0	30 351
45107	261 980	0	261 980	8 829	0	8 829	12 470	0	12 470	258 339	0	258 339
45201	27 118	0	27 118	57 966	0	57 966	65 445	0	65 445	19 639	0	19 639
45203	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45204	57 958	0	57 958	35 488	0	35 488	39 025	0	39 025	54 421	0	54 421
45205	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45206	344 900	0	344 900	1 000	0	1 000	51 000	0	51 000	294 900	0	294 900
45207	22 000	0	22 000	52 000	0	52 000	0	0	0	74 000	0	74 000
45407	0	42 188	42 188	0	13 062	13 062	0	4 933	4 933	0	50 317	50 317
45505	0	0	0	0	5 044	5 044	0	0	0	0	5 044	5 044
45506	42 331	30 917	73 248	9 301	1 629	10 930	171	1 021	1 192	51 461	31 525	82 986
45812	7 571	0	7 571	0	0	0	0	0	0	7 571	0	7 571
47404	2 244	0	2 244	570 530	572 373	1 142 903	570 230	572 373	1 142 603	2 544	0	2 544
47408	0	0	0	831 282	496 261	1 327 543	831 282	496 261	1 327 543	0	0	0
47415	176	0	176	7	0	7	0	0	0	183	0	183
47423	897	0	897	100 335	0	100 335	100 307	0	100 307	925	0	925
47427	764	0	764	11 855	763	12 618	11 567	763	12 330	1 052	0	1 052
51402	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	0	0	0	247 155	0	247 155	167 822	0	167 822	79 333	0	79 333
51404	175 111	0	175 111	45 144	0	45 144	93 296	0	93 296	126 959	0	126 959
60302	1 460	0	1 460	97	0	97	71	0	71	1 486	0	1 486
60306	17	0	17	1 196	0	1 196	1 200	0	1 200	13	0	13
60308	0	0	0	143	0	143	140	0	140	3	0	3
60310	9	0	9	305	0	305	291	0	291	23	0	23
60312	7 326	0	7 326	2 413	0	2 413	2 131	0	2 131	7 608	0	7 608
60401	344 213	0	344 213	0	0	0	875	0	875	343 338	0	343 338
60404	5 664	0	5 664	0	0	0	0	0	0	5 664	0	5 664
60701	0	0	0	90	0	90	14	0	14	76	0	76
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	7	0	7	226	0	226	223	0	223	10	0	10
61009	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	876	0	876	876	0	876	0	0	0
61210	0	0	0	311 118	0	311 118	311 118	0	311 118	0	0	0
61403	1 726	0	1 726	24	0	24	77	0	77	1 673	0	1 673
70606	217 560	0	217 560	25 947	0	25 947	146	0	146	243 361	0	243 361
70608	178 551	0	178 551	13 666	0	13 666	0	0	0	192 217	0	192 217
70609	3 526	0	3 526	130	0	130	0	0	0	3 656	0	3 656
70611	3 966	0	3 966	1 004	0	1 004	0	0	0	4 970	0	4 970
Итого по активу (баланс)	1 916 358	187 629	2 103 987	6 137 250	1 334 498	7 471 748	5 874 090	1 320 526	7 194 616	2 179 518	201 601	2 381 119
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	253 408	0	253 408	0	0	0	0	0	0	253 408	0	253 408
10701	46 260	0	46 260	0	0	0	0	0	0	46 260	0	46 260
10801	21 739	0	21 739	0	0	0	0	0	0	21 739	0	21 739
20309	0	4 953	4 953	0	224	224	0	130	130	0	4 859	4 859
30126	23	0	23	5	0	5	0	0	0	18	0	18
30232	319	43	362	11 069	3 798	14 867	11 064	3 822	14 886	314	67	381
31302	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40502	2 606	0	2 606	11 170	0	11 170	11 127	0	11 127	2 563	0	2 563
40701	17 642	0	17 642	273 982	0	273 982	433 214	0	433 214	176 874	0	176 874
40702	117 191	699	117 890	1 956 369	4 418	1 960 787	1 926 584	4 445	1 931 029	87 406	726	88 132
40703	6 931	0	6 931	11 216	1 869	13 085	7 459	1 869	9 328	3 174	0	3 174
40802	5 673	0	5 673	19 202	17 883	37 085	20 640	17 883	38 523	7 111	0	7 111
40807	211	3	214	95	60	155	120	57	177	236	0	236
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	46 520	15 353	61 873	193 340	8 256	201 596	244 672	10 142	254 814	97 852	17 239	115 091
40820	32	192	224	0	3	3	0	22	22	32	211	243
40905	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
40909	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40911	1 168	0	1 168	46 260	0	46 260	45 129	0	45 129	37	0	37
40912	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	1 260	0	1 260	1 260	0	1 260
42006	97 950	0	97 950	780	0	780	3 520	0	3 520	100 690	0	100 690
42104	16 000	0	16 000	9 300	0	9 300	0	0	0	6 700	0	6 700
42105	152 200	0	152 200	77 900	0	77 900	95 250	0	95 250	169 550	0	169 550
42106	15 300	0	15 300	0	0	0	0	0	0	15 300	0	15 300
42301	254	147	401	330	11 900	12 230	531	11 902	12 433	455	149	604
42304	0	11 841	11 841	0	12 248	12 248	0	12 568	12 568	0	12 161	12 161
42305	153 608	58 857	212 465	405	1 943	2 348	25 110	3 102	28 212	178 313	60 016	238 329
42306	45 956	53 277	99 233	0	1 563	1 563	9	2 599	2 608	45 965	54 313	100 278
42307	100 000	0	100 000	0	0	0	15 000	0	15 000	115 000	0	115 000
42309	160	0	160	14	0	14	18	0	18	164	0	164
42601	0	227	227	0	3	3	0	7	7	0	231	231
42606	0	3 598	3 598	0	47	47	0	113	113	0	3 664	3 664
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45115	777	0	777	33	0	33	0	0	0	744	0	744
45215	3 980	0	3 980	10 055	0	10 055	10 000	0	10 000	3 925	0	3 925
45415	422	0	422	36	0	36	117	0	117	503	0	503
45515	456	0	456	1	0	1	99	0	99	554	0	554
45818	7 571	0	7 571	0	0	0	0	0	0	7 571	0	7 571
47407	0	0	0	836 389	491 552	1 327 941	836 389	491 552	1 327 941	0	0	0
47411	4 503	445	4 948	1 079	511	1 590	2 233	525	2 758	5 657	459	6 116
47416	102	0	102	366	0	366	279	0	279	15	0	15
47422	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
47425	2 638	0	2 638	823	0	823	770	0	770	2 585	0	2 585
47426	300	0	300	1 598	0	1 598	1 298	0	1 298	0	0	0
52301	12 000	39 830	51 830	0	928	928	4 700	1 687	6 387	16 700	40 589	57 289
52305	67 323	3 092	70 415	4 700	102	4 802	0	163	163	62 623	3 153	65 776
52306	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
52501	3 222	2 036	5 258	0	49	49	476	265	741	3 698	2 252	5 950
60301	2 394	0	2 394	3 943	0	3 943	2 296	0	2 296	747	0	747
60305	1 738	0	1 738	3 619	0	3 619	3 327	0	3 327	1 446	0	1 446
60307	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60309	0	0	0	4	0	4	71	0	71	67	0	67
60311	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
60324	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60348	2 930	0	2 930	0	0	0	585	0	585	3 515	0	3 515
60601	77 748	0	77 748	876	0	876	883	0	883	77 755	0	77 755
60903	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61301	217	0	217	216	0	216	30	0	30	31	0	31
61304	290	0	290	42	0	42	22	0	22	270	0	270
70601	231 349	0	231 349	30	0	30	28 008	0	28 008	259 327	0	259 327
70603	180 016	0	180 016	0	0	0	14 372	0	14 372	194 388	0	194 388
70604	3 133	0	3 133	0	0	0	224	0	224	3 357	0	3 357
Итого по пассиву (баланс)	1 909 394	194 593	2 103 987	3 696 163	557 364	4 253 527	3 967 799	562 860	4 530 659	2 181 030	200 089	2 381 119
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	142 451	0	142 451	763	0	763	7 212	0	7 212	136 002	0	136 002
90902	491 620	0	491 620	16 418	0	16 418	4 116	0	4 116	503 922	0	503 922
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3 057	0	3 057	196	0	196	0	0	0	3 253	0	3 253
91411	66 575	0	66 575	0	0	0	0	0	0	66 575	0	66 575
91414	2 593 339	135 425	2 728 764	95 550	12 455	108 005	60 951	4 472	65 423	2 627 938	143 408	2 771 346
91417	0	464	464	0	25	25	0	16	16	0	473	473
91604	15 339	0	15 339	153	0	153	1	0	1	15 491	0	15 491
91704	4 936	0	4 936	0	0	0	0	0	0	4 936	0	4 936
91802	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
91803	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
99998	1 188 636	0	1 188 636	276 054	0	276 054	111 043	0	111 043	1 353 647	0	1 353 647
Итого по активу (баланс)	4 508 913	135 889	4 644 802	389 134	12 480	401 614	183 323	4 488	187 811	4 714 724	143 881	4 858 605
Пассив
91004	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
91311	223 793	0	223 793	0	0	0	0	0	0	223 793	0	223 793
91312	614 366	0	614 366	0	0	0	116 308	0	116 308	730 674	0	730 674
91315	137 803	0	137 803	0	0	0	787	0	787	138 590	0	138 590
91316	110 597	0	110 597	11 301	0	11 301	0	0	0	99 296	0	99 296
91317	41 774	59 837	101 611	87 282	12 443	99 725	152 620	6 322	158 942	107 112	53 716	160 828
91507	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91508	445	0	445	0	0	0	0	0	0	445	0	445
99999	3 456 166	0	3 456 166	68 813	0	68 813	117 605	0	117 605	3 504 958	0	3 504 958
Итого по пассиву (баланс)	4 584 965	59 837	4 644 802	167 412	12 443	179 855	387 336	6 322	393 658	4 804 889	53 716	4 858 605
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	489 011	489 011	0	489 011	489 011	0	0	0
93801	0	0	0	1 312	0	1 312	1 312	0	1 312	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 312	489 011	490 323	1 312	489 011	490 323	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	487 130	0	487 130	487 130	0	487 130	0	0	0
96801	0	0	0	1 393	0	1 393	1 393	0	1 393	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	488 523	0	488 523	488 523	0	488 523	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	35,0000	0	0	32,0000	0	0	49,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	32,0000	0	0	32,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	46,0000	0	0	67,0000	0	0	64,0000	0	0	49,0000
Пассив
98050	0	0	11,0000	0	0	32,0000	0	0	35,0000	0	0	14,0000
98070	0	0	35,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	46,0000	0	0	32,0000	0	0	35,0000	0	0	49,0000

Страница была полезной?