Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 119	21 000	59 119	306 434	58 402	364 836	303 730	54 554	358 284	40 823	24 848	65 671
20208	14 797	0	14 797	37 504	0	37 504	34 562	0	34 562	17 739	0	17 739
20209	0	0	0	153 119	1 437	154 556	153 119	1 437	154 556	0	0	0
30102	175 370	0	175 370	26 847 195	0	26 847 195	26 788 067	0	26 788 067	234 498	0	234 498
30110	373 826	569 941	943 767	2 051 446	2 203 867	4 255 313	2 353 539	2 146 711	4 500 250	71 733	627 097	698 830
30114	0	93 901	93 901	0	50 630	50 630	0	104 529	104 529	0	40 002	40 002
30202	36 526	0	36 526	4 316	0	4 316	0	0	0	40 842	0	40 842
30204	8 537	0	8 537	0	0	0	1 040	0	1 040	7 497	0	7 497
30213	998	2 627	3 625	0	139	139	0	87	87	998	2 679	3 677
30233	7	0	7	19 464	0	19 464	19 436	0	19 436	35	0	35
30302	413 032	184 047	597 079	30 089 300	4 630 935	34 720 235	30 268 999	4 569 248	34 838 247	233 333	245 734	479 067
30306	321 530	0	321 530	2 877 895	1 796 270	4 674 165	2 296 941	1 796 270	4 093 211	902 484	0	902 484
30602	79 688	137	79 825	603 007	193 624	796 631	608 151	150 547	758 698	74 544	43 214	117 758
32002	0	0	0	4 555 000	0	4 555 000	4 290 000	0	4 290 000	265 000	0	265 000
32003	240 000	0	240 000	2 363 000	0	2 363 000	2 603 000	0	2 603 000	0	0	0
32005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32201	0	463	463	0	25	25	0	15	15	0	473	473
45107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	165 635	0	165 635	211 911	0	211 911	196 819	0	196 819	180 727	0	180 727
45203	2 990	0	2 990	6 831	0	6 831	3 722	0	3 722	6 099	0	6 099
45204	126 155	0	126 155	31 916	0	31 916	52 331	0	52 331	105 740	0	105 740
45205	400 157	0	400 157	87 085	0	87 085	115 635	0	115 635	371 607	0	371 607
45206	1 153 066	0	1 153 066	66 620	0	66 620	106 993	0	106 993	1 112 693	0	1 112 693
45207	435 777	0	435 777	15 600	0	15 600	43 236	0	43 236	408 141	0	408 141
45208	110 371	0	110 371	0	0	0	1 574	0	1 574	108 797	0	108 797
45401	0	0	0	8 411	0	8 411	5 646	0	5 646	2 765	0	2 765
45405	10 501	0	10 501	3 150	0	3 150	10 495	0	10 495	3 156	0	3 156
45406	13 412	0	13 412	1 218	0	1 218	1 284	0	1 284	13 346	0	13 346
45407	26 487	0	26 487	0	0	0	1 124	0	1 124	25 363	0	25 363
45505	12 045	0	12 045	536	0	536	597	0	597	11 984	0	11 984
45506	179 305	23 606	202 911	8 513	1 243	9 756	11 282	794	12 076	176 536	24 055	200 591
45507	170 026	24 563	194 589	8 373	1 267	9 640	11 233	1 479	12 712	167 166	24 351	191 517
45706	9 396	0	9 396	0	0	0	0	0	0	9 396	0	9 396
45812	129 895	0	129 895	4 050	0	4 050	4 525	0	4 525	129 420	0	129 420
45814	1 957	0	1 957	45	0	45	0	0	0	2 002	0	2 002
45815	5 406	0	5 406	1 044	0	1 044	444	0	444	6 006	0	6 006
45912	5 396	0	5 396	484	0	484	100	0	100	5 780	0	5 780
45914	109	0	109	29	0	29	38	0	38	100	0	100
45915	538	0	538	454	0	454	326	0	326	666	0	666
47002	0	0	0	0	41 915	41 915	0	41 915	41 915	0	0	0
47404	89	124 610	124 699	2 048 426	2 057 240	4 105 666	2 048 386	2 055 356	4 103 742	129	126 494	126 623
47408	0	0	0	9 631 949	9 213 023	18 844 972	9 631 949	9 213 023	18 844 972	0	0	0
47423	17 984	0	17 984	28 683	15 335	44 018	37 674	15 335	53 009	8 993	0	8 993
47427	15 938	744	16 682	34 437	971	35 408	34 556	791	35 347	15 819	924	16 743
50104	0	0	0	99 485	0	99 485	99 485	0	99 485	0	0	0
50106	383 068	0	383 068	227 653	0	227 653	148 500	0	148 500	462 221	0	462 221
50107	90 933	0	90 933	66 885	0	66 885	87 300	0	87 300	70 518	0	70 518
50121	1 604	0	1 604	576	0	576	1 173	0	1 173	1 007	0	1 007
50211	0	222 989	222 989	0	125 975	125 975	0	12 258	12 258	0	336 706	336 706
50221	801	0	801	4 785	0	4 785	1 362	0	1 362	4 224	0	4 224
50606	0	0	0	14 168	0	14 168	14 168	0	14 168	0	0	0
50706	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51401	0	0	0	38 585	0	38 585	38 585	0	38 585	0	0	0
51404	98 116	0	98 116	131	0	131	0	0	0	98 247	0	98 247
51405	105 525	60 062	165 587	762	3 444	4 206	38 565	1 984	40 549	67 722	61 522	129 244
51501	0	0	0	196 166	0	196 166	196 166	0	196 166	0	0	0
51502	0	0	0	196 000	0	196 000	196 000	0	196 000	0	0	0
52503	15 888	0	15 888	24 152	0	24 152	10 611	0	10 611	29 429	0	29 429
52601	0	0	0	7 035	0	7 035	7 035	0	7 035	0	0	0
60302	4 058	0	4 058	134	0	134	4 032	0	4 032	160	0	160
60306	2 310	0	2 310	2 354	0	2 354	2 417	0	2 417	2 247	0	2 247
60308	449	0	449	582	0	582	733	0	733	298	0	298
60310	3 310	0	3 310	627	0	627	721	0	721	3 216	0	3 216
60312	4 697	0	4 697	7 601	0	7 601	4 426	0	4 426	7 872	0	7 872
60314	0	334	334	0	0	0	0	0	0	0	334	334
60323	4 356	0	4 356	69	0	69	19	0	19	4 406	0	4 406
60401	48 661	0	48 661	567	0	567	0	0	0	49 228	0	49 228
60701	122 806	0	122 806	567	0	567	1 028	0	1 028	122 345	0	122 345
60901	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
61002	4	0	4	48	0	48	48	0	48	4	0	4
61008	394	0	394	270	0	270	257	0	257	407	0	407
61009	221	0	221	205	0	205	200	0	200	226	0	226
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	2 329	0	2 329	0	0	0	0	0	0	2 329	0	2 329
61210	0	0	0	578 494	0	578 494	578 494	0	578 494	0	0	0
61403	20 330	0	20 330	402	0	402	491	0	491	20 241	0	20 241
61601	0	0	0	13 874	0	13 874	13 874	0	13 874	0	0	0
70606	1 859 444	0	1 859 444	260 425	0	260 425	2 183	0	2 183	2 117 686	0	2 117 686
70607	902	0	902	1 587	0	1 587	736	0	736	1 753	0	1 753
70608	1 264 303	0	1 264 303	75 541	0	75 541	0	0	0	1 339 844	0	1 339 844
70611	85	0	85	8 632	0	8 632	0	0	0	8 717	0	8 717
70614	0	0	0	6 840	0	6 840	6 840	0	6 840	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 745 384	1 329 024	10 074 408	83 942 652	20 395 742	104 338 394	83 496 007	20 166 333	103 662 340	9 192 029	1 558 433	10 750 462
Пассив
10207	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10603	358	0	358	1 362	0	1 362	4 785	0	4 785	3 781	0	3 781
10701	2 994	0	2 994	0	0	0	0	0	0	2 994	0	2 994
10801	23 160	0	23 160	0	0	0	0	0	0	23 160	0	23 160
30126	72	0	72	158	0	158	123	0	123	37	0	37
30222	0	0	0	0	46 881	46 881	0	46 881	46 881	0	0	0
30232	62	0	62	7 569	637	8 206	7 518	637	8 155	11	0	11
30301	413 032	184 047	597 079	30 268 999	4 569 248	34 838 247	30 089 300	4 630 935	34 720 235	233 333	245 734	479 067
30305	321 530	0	321 530	2 296 941	1 796 270	4 093 211	2 877 895	1 796 270	4 674 165	902 484	0	902 484
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32211	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40701	245 496	182	245 678	531 553	217 341	748 894	533 886	228 970	762 856	247 829	11 811	259 640
40702	993 085	99 326	1 092 411	26 197 282	2 132 334	28 329 616	26 115 019	2 214 712	28 329 731	910 822	181 704	1 092 526
40703	656 022	0	656 022	704 413	0	704 413	161 714	0	161 714	113 323	0	113 323
40802	15 532	0	15 532	157 225	0	157 225	158 220	0	158 220	16 527	0	16 527
40807	61 512	24 994	86 506	2 811 979	13 530	2 825 509	2 754 943	181 647	2 936 590	4 476	193 111	197 587
40817	15 953	2 307	18 260	100 508	7 134	107 642	94 212	5 756	99 968	9 657	929	10 586
40820	1	154	155	83	5	88	83	8	91	1	157	158
40821	0	0	0	1 624	0	1 624	1 624	0	1 624	0	0	0
40905	0	0	0	5 345	0	5 345	5 345	0	5 345	0	0	0
40909	0	0	0	365	1 020	1 385	365	1 020	1 385	0	0	0
40910	0	0	0	137	85	222	137	85	222	0	0	0
40911	61	0	61	10 190	40	10 230	10 137	40	10 177	8	0	8
40912	0	0	0	1 936	5 811	7 747	1 936	5 811	7 747	0	0	0
40913	0	57	57	241	3 279	3 520	241	3 222	3 463	0	0	0
41906	35 031	0	35 031	0	0	0	0	0	0	35 031	0	35 031
42006	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42105	54 710	83 476	138 186	0	2 757	2 757	20 000	4 399	24 399	74 710	85 118	159 828
42106	65 020	0	65 020	800	0	800	6 000	0	6 000	70 220	0	70 220
42107	174 900	0	174 900	0	0	0	0	0	0	174 900	0	174 900
42206	408 000	0	408 000	0	0	0	0	0	0	408 000	0	408 000
42301	1 135	2 922	4 057	930	22 589	23 519	779	22 317	23 096	984	2 650	3 634
42303	2 189	337	2 526	10 001	76	10 077	12 833	2 082	14 915	5 021	2 343	7 364
42304	6 211	1 609	7 820	0	814	814	8 936	39	8 975	15 147	834	15 981
42305	51 176	795	51 971	4 044	71	4 115	6 736	1 922	8 658	53 868	2 646	56 514
42306	279 219	11 614	290 833	31 850	380	32 230	46 052	2 444	48 496	293 421	13 678	307 099
42310	4	0	4	7	0	7	3	0	3	0	0	0
42311	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
42312	11	0	11	0	0	0	3	0	3	14	0	14
42313	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
42314	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	1 036	0	1 036	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1 036
42611	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43805	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
43806	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
43807	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45215	69 717	0	69 717	52 798	0	52 798	81 493	0	81 493	98 412	0	98 412
45415	1 339	0	1 339	580	0	580	0	0	0	759	0	759
45515	6 553	0	6 553	879	0	879	2 037	0	2 037	7 711	0	7 711
45818	135 381	0	135 381	3 125	0	3 125	3 351	0	3 351	135 607	0	135 607
45918	5 780	0	5 780	72	0	72	199	0	199	5 907	0	5 907
47407	0	0	0	12 056 173	11 646 748	23 702 921	12 056 173	11 646 748	23 702 921	0	0	0
47411	8 621	148	8 769	1 198	13	1 211	2 999	88	3 087	10 422	223	10 645
47416	3 197	0	3 197	20 253	0	20 253	17 341	0	17 341	285	0	285
47422	2 936	629	3 565	202 060	11 754	213 814	200 299	54 563	254 862	1 175	43 438	44 613
47425	24 255	0	24 255	19 183	0	19 183	7 133	0	7 133	12 205	0	12 205
47426	3 938	0	3 938	9 312	1	9 313	10 410	1	10 411	5 036	0	5 036
50120	1 247	0	1 247	161	0	161	414	0	414	1 500	0	1 500
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51510	0	0	0	86 240	0	86 240	86 240	0	86 240	0	0	0
52305	823 654	0	823 654	553 512	0	553 512	681 495	0	681 495	951 637	0	951 637
52306	56 331	0	56 331	0	0	0	4 201	0	4 201	60 532	0	60 532
52307	2 165	0	2 165	0	0	0	0	0	0	2 165	0	2 165
52602	0	0	0	6 840	0	6 840	6 840	0	6 840	0	0	0
60301	85	0	85	13 317	0	13 317	13 386	0	13 386	154	0	154
60305	0	0	0	12 134	0	12 134	12 134	0	12 134	0	0	0
60309	528	0	528	704	0	704	381	0	381	205	0	205
60311	0	0	0	3 624	0	3 624	3 624	0	3 624	0	0	0
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	42	0	42	534	0	534	589	0	589	97	0	97
60324	4 693	0	4 693	116	0	116	382	0	382	4 959	0	4 959
60601	16 116	0	16 116	0	0	0	427	0	427	16 543	0	16 543
60903	10	0	10	0	0	0	5	0	5	15	0	15
61304	156	0	156	34	0	34	3	0	3	125	0	125
70601	1 935 274	0	1 935 274	5	0	5	261 613	0	261 613	2 196 882	0	2 196 882
70603	1 200 853	0	1 200 853	0	0	0	90 484	0	90 484	1 291 337	0	1 291 337
70605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70613	377	0	377	6 839	0	6 839	7 035	0	7 035	573	0	573
Итого по пассиву (баланс)	9 661 811	412 597	10 074 408	76 245 242	20 478 825	96 724 067	76 549 517	20 850 604	97 400 121	9 966 086	784 376	10 750 462
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	787 695	0	787 695	112 675	0	112 675	553 512	0	553 512	346 858	0	346 858
90901	14 088	0	14 088	4 743	0	4 743	2 789	0	2 789	16 042	0	16 042
90902	153 742	0	153 742	207 453	0	207 453	37 651	0	37 651	323 544	0	323 544
91202	2 611	0	2 611	0	0	0	1	0	1	2 610	0	2 610
91203	15	0	15	0	0	0	6	0	6	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	61 644	61 644	0	3 249	3 249	0	2 036	2 036	0	62 857	62 857
91414	3 931 063	0	3 931 063	80 400	0	80 400	193 673	0	193 673	3 817 790	0	3 817 790
91501	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
91604	23 869	0	23 869	1 722	0	1 722	824	0	824	24 767	0	24 767
91704	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91802	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	3 359 750	0	3 359 750	670 712	0	670 712	1 180 693	0	1 180 693	2 849 769	0	2 849 769
Итого по активу (баланс)	8 273 205	61 644	8 334 849	1 077 705	3 249	1 080 954	1 969 149	2 036	1 971 185	7 381 761	62 857	7 444 618
Пассив
91003	0	0	0	3 276	0	3 276	3 276	0	3 276	0	0	0
91311	779 305	0	779 305	553 511	0	553 511	112 673	0	112 673	338 467	0	338 467
91312	2 112 241	0	2 112 241	82 975	0	82 975	19 549	0	19 549	2 048 815	0	2 048 815
91314	0	0	0	0	50 458	50 458	0	50 458	50 458	0	0	0
91315	31 383	0	31 383	481	0	481	10 753	0	10 753	41 655	0	41 655
91316	0	1 175	1 175	0	39	39	0	62	62	0	1 198	1 198
91317	399 831	0	399 831	489 032	0	489 032	473 004	0	473 004	383 803	0	383 803
91507	34 566	0	34 566	921	0	921	928	0	928	34 573	0	34 573
91508	1 249	0	1 249	0	0	0	9	0	9	1 258	0	1 258
99999	4 975 099	0	4 975 099	790 492	0	790 492	410 242	0	410 242	4 594 849	0	4 594 849
Итого по пассиву (баланс)	8 333 674	1 175	8 334 849	1 920 688	50 497	1 971 185	1 030 434	50 520	1 080 954	7 443 420	1 198	7 444 618
Г. Срочные сделки
Актив
93001	920 074	1 599	921 673	9 199 902	2 254	9 202 156	9 363 973	3 853	9 367 826	756 003	0	756 003
93504	11 938	0	11 938	23 068	0	23 068	35 006	0	35 006	0	0	0
93801	6	0	6	53 011	0	53 011	53 017	0	53 017	0	0	0
93803	723	0	723	2 535	0	2 535	3 258	0	3 258	0	0	0
Итого по активу (баланс)	932 741	1 599	934 340	9 278 516	2 254	9 280 770	9 455 254	3 853	9 459 107	756 003	0	756 003
Пассив
96001	1 605	912 583	914 188	3 844	9 411 718	9 415 562	2 239	9 255 106	9 257 345	0	755 971	755 971
96304	12 660	0	12 660	33 750	0	33 750	21 090	0	21 090	0	0	0
96801	7 492	0	7 492	54 644	0	54 644	47 184	0	47 184	32	0	32
96803	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	21 757	912 583	934 340	92 561	9 411 718	9 504 279	70 836	9 255 106	9 325 942	32	755 971	756 003
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	473 849,0000	0	0	603 924 479,0000	0	0	603 860 504,0000	0	0	537 824,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	473 851,0000	0	0	603 924 486,0000	0	0	603 860 511,0000	0	0	537 826,0000
Пассив
98050	0	0	177 844,0000	0	0	603 860 007,0000	0	0	603 932 986,0000	0	0	250 823,0000
98070	0	0	296 007,0000	0	0	10 004,0000	0	0	1 000,0000	0	0	287 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	473 851,0000	0	0	603 870 011,0000	0	0	603 933 986,0000	0	0	537 826,0000

Страница была полезной?