Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	65 270	16 962	82 232	1 777 292	179 558	1 956 850	1 768 346	164 197	1 932 543	74 216	32 323	106 539
20208	53 875	0	53 875	249 301	0	249 301	250 929	0	250 929	52 247	0	52 247
20209	9 801	99	9 900	1 042 746	7 806	1 050 552	1 051 796	7 853	1 059 649	751	52	803
30102	176 296	0	176 296	2 720 167	0	2 720 167	2 722 562	0	2 722 562	173 901	0	173 901
30110	8 170	18 100	26 270	53 863	66 966	120 829	55 075	73 256	128 331	6 958	11 810	18 768
30114	0	10 602	10 602	0	8 771	8 771	0	8 885	8 885	0	10 488	10 488
30202	31 037	0	31 037	1 071	0	1 071	0	0	0	32 108	0	32 108
30204	1 534	0	1 534	21	0	21	0	0	0	1 555	0	1 555
30210	0	0	0	4 005	0	4 005	4 005	0	4 005	0	0	0
30213	1 580	1 764	3 344	2 362	408	2 770	3 942	2 172	6 114	0	0	0
30233	5 455	0	5 455	254 146	3 374	257 520	258 718	3 373	262 091	883	1	884
30302	4 194	1 290	5 484	48 246	1 887	50 133	49 387	1 856	51 243	3 053	1 321	4 374
30306	411 144	0	411 144	25 036	0	25 036	70 000	0	70 000	366 180	0	366 180
30402	240	0	240	35 683	0	35 683	35 813	0	35 813	110	0	110
31901	170 000	0	170 000	0	0	0	35 000	0	35 000	135 000	0	135 000
45106	58 500	0	58 500	15	0	15	15	0	15	58 500	0	58 500
45107	46 455	0	46 455	100	0	100	4 200	0	4 200	42 355	0	42 355
45201	13 109	0	13 109	8 526	0	8 526	6 953	0	6 953	14 682	0	14 682
45203	5 000	0	5 000	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	5 000	0	5 000
45204	16 000	0	16 000	6 017	0	6 017	16 000	0	16 000	6 017	0	6 017
45205	35 036	0	35 036	2 535	0	2 535	9 220	0	9 220	28 351	0	28 351
45206	1 063 052	60 053	1 123 105	125 816	2 171	127 987	152 199	18 354	170 553	1 036 669	43 870	1 080 539
45207	316 763	15 991	332 754	111 499	18 093	129 592	11 016	459	11 475	417 246	33 625	450 871
45208	154 999	0	154 999	0	0	0	730	0	730	154 269	0	154 269
45401	4 307	0	4 307	2 391	0	2 391	992	0	992	5 706	0	5 706
45406	75 300	0	75 300	1 500	0	1 500	9 400	0	9 400	67 400	0	67 400
45407	9 178	0	9 178	583	0	583	8 158	0	8 158	1 603	0	1 603
45408	7 400	0	7 400	1 500	0	1 500	0	0	0	8 900	0	8 900
45504	200	0	200	225	0	225	225	0	225	200	0	200
45505	25 324	0	25 324	3 371	0	3 371	15 270	0	15 270	13 425	0	13 425
45506	155 991	0	155 991	2 745	0	2 745	3 175	0	3 175	155 561	0	155 561
45507	357 856	2 015	359 871	16 775	106	16 881	7 328	86	7 414	367 303	2 035	369 338
45509	14 008	0	14 008	9 938	0	9 938	9 299	0	9 299	14 647	0	14 647
45704	1 998	0	1 998	0	0	0	0	0	0	1 998	0	1 998
45705	3 021	0	3 021	0	0	0	499	0	499	2 522	0	2 522
45812	3 782	0	3 782	0	0	0	0	0	0	3 782	0	3 782
45815	12 155	0	12 155	74	0	74	78	0	78	12 151	0	12 151
45915	192	0	192	11	0	11	6	0	6	197	0	197
47408	0	0	0	0	64 287	64 287	0	64 287	64 287	0	0	0
47423	638	0	638	11 451	25 241	36 692	11 405	25 241	36 646	684	0	684
47427	24 996	708	25 704	30 405	753	31 158	29 585	716	30 301	25 816	745	26 561
50305	21 509	0	21 509	136	0	136	13	0	13	21 632	0	21 632
51501	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
60302	1 348	0	1 348	72	0	72	1 420	0	1 420	0	0	0
60306	0	0	0	2 074	0	2 074	2 074	0	2 074	0	0	0
60308	2	0	2	160	0	160	162	0	162	0	0	0
60310	95	0	95	1 368	0	1 368	1 132	0	1 132	331	0	331
60312	7 518	0	7 518	7 099	0	7 099	8 586	0	8 586	6 031	0	6 031
60323	2 332	0	2 332	451	0	451	459	0	459	2 324	0	2 324
60401	284 494	0	284 494	2 371	0	2 371	0	0	0	286 865	0	286 865
60404	3 774	0	3 774	16	0	16	0	0	0	3 790	0	3 790
60701	698	0	698	3 752	0	3 752	2 386	0	2 386	2 064	0	2 064
61002	55	0	55	227	0	227	271	0	271	11	0	11
61008	48	0	48	295	0	295	321	0	321	22	0	22
61009	648	0	648	601	0	601	695	0	695	554	0	554
61011	7 002	0	7 002	0	0	0	0	0	0	7 002	0	7 002
61403	15 150	0	15 150	720	0	720	523	0	523	15 347	0	15 347
70606	423 360	0	423 360	41 994	0	41 994	1 302	0	1 302	464 052	0	464 052
70608	117 692	0	117 692	9 069	0	9 069	0	0	0	126 761	0	126 761
70611	9 949	0	9 949	2 002	0	2 002	0	0	0	11 951	0	11 951
Итого по активу (баланс)	4 243 280	127 584	4 370 864	6 673 823	379 421	7 053 244	6 672 670	370 735	7 043 405	4 244 433	136 270	4 380 703
Пассив
10207	165 000	0	165 000	0	0	0	50 000	0	50 000	215 000	0	215 000
10601	71 051	0	71 051	0	0	0	0	0	0	71 051	0	71 051
10701	53 316	0	53 316	0	0	0	0	0	0	53 316	0	53 316
10801	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
30223	6 645	0	6 645	64 921	0	64 921	65 589	0	65 589	7 313	0	7 313
30232	4 783	0	4 783	176 089	3 521	179 610	171 520	3 521	175 041	214	0	214
30301	4 194	1 290	5 484	49 387	1 856	51 243	48 246	1 887	50 133	3 053	1 321	4 374
30305	411 144	0	411 144	70 000	0	70 000	25 036	0	25 036	366 180	0	366 180
40404	660	0	660	508	0	508	820	0	820	972	0	972
40502	1 971	0	1 971	1 793	0	1 793	1 572	0	1 572	1 750	0	1 750
40701	15 908	0	15 908	64 778	0	64 778	59 235	0	59 235	10 365	0	10 365
40702	224 814	0	224 814	3 494 427	45 245	3 539 672	3 450 601	45 851	3 496 452	180 988	606	181 594
40703	12 248	0	12 248	15 367	0	15 367	16 802	0	16 802	13 683	0	13 683
40802	31 697	0	31 697	235 758	0	235 758	232 064	0	232 064	28 003	0	28 003
40807	0	466	466	0	8	8	0	15	15	0	473	473
40817	83 687	3 168	86 855	256 692	1 755	258 447	247 663	1 873	249 536	74 658	3 286	77 944
40820	187	51	238	231	97	328	188	47	235	144	1	145
40821	2 210	0	2 210	24 880	0	24 880	24 542	0	24 542	1 872	0	1 872
40905	0	0	0	3 381	0	3 381	3 381	0	3 381	0	0	0
40909	0	0	0	3 066	2 361	5 427	3 066	2 361	5 427	0	0	0
40910	0	0	0	268	153	421	268	153	421	0	0	0
40911	7 330	0	7 330	140 900	0	140 900	139 195	0	139 195	5 625	0	5 625
40912	0	0	0	599	1 218	1 817	599	1 218	1 817	0	0	0
40913	0	0	0	726	1 344	2 070	726	1 344	2 070	0	0	0
42003	0	0	0	7 600	0	7 600	7 600	0	7 600	0	0	0
42005	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
42103	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	600	0	600	600	0	600	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450
42105	1 700	0	1 700	0	0	0	6 000	0	6 000	7 700	0	7 700
42106	0	17 788	17 788	0	233	233	0	560	560	0	18 115	18 115
42107	0	30 917	30 917	0	1 021	1 021	0	1 629	1 629	0	31 525	31 525
42204	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
42205	21 300	0	21 300	0	0	0	0	0	0	21 300	0	21 300
42301	64 135	1 745	65 880	163 554	8 550	172 104	164 202	12 812	177 014	64 783	6 007	70 790
42303	29 366	7 574	36 940	28 959	4 022	32 981	14 552	2 859	17 411	14 959	6 411	21 370
42304	61 059	0	61 059	21 692	0	21 692	23 361	0	23 361	62 728	0	62 728
42305	933 168	15 487	948 655	210 972	4 463	215 435	240 110	3 835	243 945	962 306	14 859	977 165
42306	1 072 985	34 335	1 107 320	122 245	4 478	126 723	158 207	6 527	164 734	1 108 947	36 384	1 145 331
42307	56 703	9 837	66 540	800	324	1 124	1 002	518	1 520	56 905	10 031	66 936
42601	0	0	0	0	0	0	90	16	106	90	16	106
42603	0	15	15	0	16	16	170	1	171	170	0	170
42604	90	0	90	0	0	0	1	0	1	91	0	91
42605	126	0	126	106	0	106	7	0	7	27	0	27
42606	157	813	970	0	11	11	108	26	134	265	828	1 093
43807	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	54 695	0	54 695	2 080	0	2 080	1 842	0	1 842	54 457	0	54 457
45415	114	0	114	4	0	4	13	0	13	123	0	123
45515	7 605	0	7 605	133	0	133	122	0	122	7 594	0	7 594
45818	15 937	0	15 937	78	0	78	56	0	56	15 915	0	15 915
45918	183	0	183	0	0	0	3	0	3	186	0	186
47405	0	0	0	45 367	45 862	91 229	45 367	45 862	91 229	0	0	0
47407	0	0	0	62 224	1 274	63 498	62 224	1 274	63 498	0	0	0
47411	8 771	1 772	10 543	17 100	316	17 416	16 956	385	17 341	8 627	1 841	10 468
47416	9	0	9	2 818	0	2 818	3 229	0	3 229	420	0	420
47422	273	375	648	11 673	5 012	16 685	11 656	5 200	16 856	256	563	819
47425	949	0	949	1 823	0	1 823	1 898	0	1 898	1 024	0	1 024
47426	681	2 922	3 603	4 046	78	4 124	4 111	436	4 547	746	3 280	4 026
51510	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
60301	3 032	0	3 032	6 948	0	6 948	5 492	0	5 492	1 576	0	1 576
60305	1 772	0	1 772	5 551	0	5 551	5 692	0	5 692	1 913	0	1 913
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	2	0	2	131	0	131	131	0	131	2	0	2
60311	691	0	691	1 254	0	1 254	1 267	0	1 267	704	0	704
60322	52 509	0	52 509	53 259	0	53 259	942	0	942	192	0	192
60324	2 628	0	2 628	894	0	894	1 077	0	1 077	2 811	0	2 811
60601	64 397	0	64 397	0	0	0	771	0	771	65 168	0	65 168
61012	2 319	0	2 319	0	0	0	163	0	163	2 482	0	2 482
61304	71	0	71	22	0	22	4	0	4	53	0	53
70601	471 242	0	471 242	0	0	0	45 458	0	45 458	516 700	0	516 700
70603	117 550	0	117 550	0	0	0	9 104	0	9 104	126 654	0	126 654
Итого по пассиву (баланс)	4 242 309	128 555	4 370 864	5 375 707	133 218	5 508 925	5 378 554	140 210	5 518 764	4 245 156	135 547	4 380 703
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90901	54 541	0	54 541	73 782	0	73 782	97 440	0	97 440	30 883	0	30 883
90902	115 642	0	115 642	28 455	0	28 455	26 422	0	26 422	117 675	0	117 675
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	11	0	11	2	0	2	1	0	1	12	0	12
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	1 636 259	0	1 636 259	359 510	0	359 510	90 448	0	90 448	1 905 321	0	1 905 321
91501	1 110	0	1 110	0	0	0	0	0	0	1 110	0	1 110
91604	4 801	0	4 801	394	0	394	206	0	206	4 989	0	4 989
91704	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
91802	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	3 087 071	0	3 087 071	823 993	0	823 993	708 326	0	708 326	3 202 738	0	3 202 738
Итого по активу (баланс)	4 899 956	0	4 899 956	1 286 138	0	1 286 138	922 844	0	922 844	5 263 250	0	5 263 250
Пассив
91003	0	0	0	1 071	0	1 071	1 071	0	1 071	0	0	0
91004	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91311	66 784	0	66 784	700	0	700	0	0	0	66 084	0	66 084
91312	2 989 417	0	2 989 417	225 495	0	225 495	340 681	0	340 681	3 104 603	0	3 104 603
91315	23 014	0	23 014	2 888	0	2 888	4 227	0	4 227	24 353	0	24 353
91316	0	0	0	107 335	0	107 335	107 335	0	107 335	0	0	0
91317	0	0	0	369 655	692	370 347	369 655	692	370 347	0	0	0
91507	7 856	0	7 856	469	0	469	311	0	311	7 698	0	7 698
99999	1 812 885	0	1 812 885	214 264	0	214 264	461 891	0	461 891	2 060 512	0	2 060 512
Итого по пассиву (баланс)	4 899 956	0	4 899 956	921 898	692	922 590	1 285 192	692	1 285 884	5 263 250	0	5 263 250
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	12 083	12 083	0	12 083	12 083	0	0	0
93801	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	29	12 083	12 112	29	12 083	12 112	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	12 022	0	12 022	12 022	0	12 022	0	0	0
96801	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	12 055	0	12 055	12 055	0	12 055	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	20 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 005,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 006,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 006,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 006,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 006,0000

Страница была полезной?