Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЭРГОБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2856

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 810	37 983	81 793	474 079	190 074	664 153	489 164	173 777	662 941	28 725	54 280	83 005
20208	3 916	0	3 916	9 050	0	9 050	9 522	0	9 522	3 444	0	3 444
20209	0	0	0	208 700	62 514	271 214	208 700	62 514	271 214	0	0	0
30102	27 283	0	27 283	2 265 193	0	2 265 193	2 260 102	0	2 260 102	32 374	0	32 374
30110	67 029	2 434	69 463	100 519	6 463	106 982	153 868	4 877	158 745	13 680	4 020	17 700
30114	0	35 245	35 245	0	391 918	391 918	0	331 304	331 304	0	95 859	95 859
30202	8 766	0	8 766	239	0	239	0	0	0	9 005	0	9 005
30204	7 462	0	7 462	236	0	236	0	0	0	7 698	0	7 698
30213	1 240	1 652	2 892	1 565	2 230	3 795	2 805	3 882	6 687	0	0	0
30221	25	6	31	600	25	625	625	31	656	0	0	0
30233	412	0	412	23 448	2 065	25 513	23 778	2 065	25 843	82	0	82
30402	2 014	0	2 014	311 870	0	311 870	311 094	0	311 094	2 790	0	2 790
30404	0	0	0	5 048 481	0	5 048 481	5 048 481	0	5 048 481	0	0	0
30409	0	0	0	108 485	0	108 485	108 485	0	108 485	0	0	0
30602	0	309	309	0	510	510	0	271	271	0	548	548
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	15 000	0	15 000	15 000	23 510	38 510	30 000	23 510	53 510	0	0	0
32004	0	23 124	23 124	0	23 975	23 975	0	23 477	23 477	0	23 622	23 622
32308	0	8 196	8 196	0	432	432	0	271	271	0	8 357	8 357
45201	7 335	0	7 335	46 784	0	46 784	7 245	0	7 245	46 874	0	46 874
45203	731	0	731	0	0	0	731	0	731	0	0	0
45204	64 689	0	64 689	0	0	0	64 689	0	64 689	0	0	0
45206	94 909	43 283	138 192	20 000	2 281	22 281	1 157	1 429	2 586	113 752	44 135	157 887
45207	33 775	63 067	96 842	0	2 881	2 881	33 775	2 349	36 124	0	63 599	63 599
45208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45307	1 970	0	1 970	0	0	0	160	0	160	1 810	0	1 810
45502	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45504	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45505	289 473	0	289 473	100 350	0	100 350	12 152	0	12 152	377 671	0	377 671
45506	170 958	247 980	418 938	11 820	16 152	27 972	643	7 360	8 003	182 135	256 772	438 907
45507	55 425	0	55 425	850	0	850	203	0	203	56 072	0	56 072
45706	3 695	0	3 695	0	0	0	10	0	10	3 685	0	3 685
45912	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
45915	49	0	49	901	0	901	0	0	0	950	0	950
47107	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	1 979	8 657	10 636	686 379	306 970	993 349	686 423	307 745	994 168	1 935	7 882	9 817
47408	0	0	0	959 310	1 021 980	1 981 290	959 310	1 021 980	1 981 290	0	0	0
47415	827	0	827	4	0	4	54	0	54	777	0	777
47423	186	240	426	2 989	971	3 960	2 851	795	3 646	324	416	740
47427	92	82	174	11 392	4 124	15 516	11 482	4 116	15 598	2	90	92
50104	27 438	0	27 438	211	0	211	0	0	0	27 649	0	27 649
50105	0	0	0	71 527	0	71 527	71 527	0	71 527	0	0	0
50106	45 444	0	45 444	5 258 847	0	5 258 847	5 223 779	0	5 223 779	80 512	0	80 512
50107	0	0	0	397 406	0	397 406	389 102	0	389 102	8 304	0	8 304
50118	365 429	0	365 429	5 613 443	0	5 613 443	5 595 829	0	5 595 829	383 043	0	383 043
50121	1 448	0	1 448	630	0	630	466	0	466	1 612	0	1 612
50305	21 647	0	21 647	246 033	0	246 033	245 914	0	245 914	21 766	0	21 766
50318	49 034	0	49 034	246 185	0	246 185	245 914	0	245 914	49 305	0	49 305
50606	2 252	0	2 252	345	0	345	0	0	0	2 597	0	2 597
50621	47	0	47	44	0	44	65	0	65	26	0	26
50706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52601	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60302	722	0	722	403	0	403	0	0	0	1 125	0	1 125
60308	33	0	33	94	0	94	127	0	127	0	0	0
60310	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
60312	3 542	0	3 542	6 672	0	6 672	5 777	0	5 777	4 437	0	4 437
60401	456 197	0	456 197	53	0	53	34	0	34	456 216	0	456 216
60701	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61002	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61008	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61009	19	0	19	227	0	227	227	0	227	19	0	19
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	34 324	0	34 324	34 324	0	34 324	0	0	0
61210	0	0	0	70 399	0	70 399	70 399	0	70 399	0	0	0
61403	1 465	0	1 465	2 000	0	2 000	185	0	185	3 280	0	3 280
61601	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
70606	224 597	0	224 597	27 797	0	27 797	1 099	0	1 099	251 295	0	251 295
70607	2 228	0	2 228	2 038	0	2 038	1 969	0	1 969	2 297	0	2 297
70608	367 861	0	367 861	38 190	0	38 190	0	0	0	406 051	0	406 051
70611	1 316	0	1 316	101	0	101	403	0	403	1 014	0	1 014
70614	0	0	0	294	0	294	36	0	36	258	0	258
Итого по активу (баланс)	2 545 821	472 258	3 018 079	22 496 447	2 059 075	24 555 522	22 375 665	1 971 753	24 347 418	2 666 603	559 580	3 226 183
Пассив
10208	120 000	0	120 000	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	120 000	0	120 000
10601	343 746	0	343 746	0	0	0	0	0	0	343 746	0	343 746
10701	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10801	32 517	0	32 517	0	0	0	0	0	0	32 517	0	32 517
30222	51	142	193	378	1 004	1 382	327	862	1 189	0	0	0
30232	462	113	575	17 059	1 615	18 674	17 482	1 771	19 253	885	269	1 154
30408	0	0	0	46 655	0	46 655	46 655	0	46 655	0	0	0
30601	1 494	0	1 494	182	0	182	0	0	0	1 312	0	1 312
31302	0	0	0	282 000	0	282 000	322 000	0	322 000	40 000	0	40 000
31303	55 000	0	55 000	97 000	0	97 000	42 000	0	42 000	0	0	0
31501	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
32901	342 507	0	342 507	4 784 883	0	4 784 883	4 798 738	0	4 798 738	356 362	0	356 362
40502	504	0	504	17 561	0	17 561	18 906	0	18 906	1 849	0	1 849
40701	344	0	344	8	0	8	0	0	0	336	0	336
40702	241 201	36 575	277 776	1 363 606	41 657	1 405 263	1 338 916	5 783	1 344 699	216 511	701	217 212
40703	8 456	18 681	27 137	6 271	617	6 888	11 037	985	12 022	13 222	19 049	32 271
40802	5 984	0	5 984	24 974	8 685	33 659	25 849	9 487	35 336	6 859	802	7 661
40807	1	3	4	203	183	386	202	183	385	0	3	3
40817	20 893	5 405	26 298	436 322	36 572	472 894	502 196	33 162	535 358	86 767	1 995	88 762
40820	544	361	905	4 882	22 006	26 888	4 943	22 943	27 886	605	1 298	1 903
40905	0	0	0	5 773	0	5 773	5 773	0	5 773	0	0	0
40909	0	0	0	106	484	590	106	484	590	0	0	0
40910	0	0	0	31	50	81	31	50	81	0	0	0
40911	114	0	114	4 819	0	4 819	4 719	0	4 719	14	0	14
40912	0	0	0	1 283	1 785	3 068	1 283	1 785	3 068	0	0	0
40913	0	0	0	1 133	4 739	5 872	1 133	4 739	5 872	0	0	0
42105	0	22 968	22 968	0	460	460	0	930	930	0	23 438	23 438
42106	0	3 160	3 160	0	36	36	0	103	103	0	3 227	3 227
42107	0	10 193	10 193	0	114	114	0	333	333	0	10 412	10 412
42206	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	3 073	3 719	6 792	14 038	19 417	33 455	16 839	18 294	35 133	5 874	2 596	8 470
42303	350	2 606	2 956	0	1 998	1 998	605	1 558	2 163	955	2 166	3 121
42304	36 039	41 553	77 592	13 336	12 501	25 837	20 943	17 545	38 488	43 646	46 597	90 243
42305	111 926	63 775	175 701	76 029	15 315	91 344	16 063	13 606	29 669	51 960	62 066	114 026
42306	416 626	303 271	719 897	100 232	37 098	137 330	208 540	105 789	314 329	524 934	371 962	896 896
42307	0	0	0	0	0	0	1 251	0	1 251	1 251	0	1 251
42309	235	0	235	81	0	81	66	0	66	220	0	220
42601	0	1	1	407	3 075	3 482	407	3 075	3 482	0	1	1
42604	431	4 853	5 284	339	3 135	3 474	8	173	181	100	1 891	1 991
42605	65	2 637	2 702	67	394	461	497	141	638	495	2 384	2 879
42606	301	7 775	8 076	0	191	191	0	1 011	1 011	301	8 595	8 896
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	1 078	0	1 078	526	0	526	106	0	106	658	0	658
45315	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
45515	2 626	0	2 626	6	0	6	289	0	289	2 909	0	2 909
45918	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
47407	0	0	0	1 022 577	958 619	1 981 196	1 022 577	958 619	1 981 196	0	0	0
47411	6 742	3 496	10 238	4 698	1 638	6 336	6 596	2 856	9 452	8 640	4 714	13 354
47416	0	0	0	3 996	0	3 996	4 543	0	4 543	547	0	547
47422	0	0	0	1 678	2 535	4 213	1 678	2 535	4 213	0	0	0
47425	814	0	814	792	0	792	12	0	12	34	0	34
47426	188	39	227	1 852	2	1 854	1 665	48	1 713	1	85	86
50120	2 088	0	2 088	1 679	0	1 679	1 763	0	1 763	2 172	0	2 172
50620	167	0	167	223	0	223	106	0	106	50	0	50
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52305	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52501	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
52602	0	0	0	289	0	289	294	0	294	5	0	5
60301	191	0	191	3 928	0	3 928	3 855	0	3 855	118	0	118
60305	0	0	0	5 889	0	5 889	5 889	0	5 889	0	0	0
60309	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60601	112 926	0	112 926	34	0	34	578	0	578	113 470	0	113 470
61304	182	0	182	43	0	43	29	0	29	168	0	168
70601	233 612	0	233 612	0	0	0	26 566	0	26 566	260 178	0	260 178
70602	1 246	0	1 246	929	0	929	1 173	0	1 173	1 490	0	1 490
70603	362 510	0	362 510	0	0	0	37 716	0	37 716	400 226	0	400 226
70613	0	0	0	22	0	22	41	0	41	19	0	19
Итого по пассиву (баланс)	2 486 753	531 326	3 018 079	8 352 451	1 175 925	9 528 376	8 527 630	1 208 850	9 736 480	2 661 932	564 251	3 226 183
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Итого по активу (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Пассив
85101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	14 865	0	14 865	479	0	479	990	0	990	14 354	0	14 354
90902	96 943	0	96 943	4 794	0	4 794	13 814	0	13 814	87 923	0	87 923
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	894 583	280 058	1 174 641	121 485	27 581	149 066	231 532	11 700	243 232	784 536	295 939	1 080 475
91501	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91502	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
91604	4	0	4	198	516	714	126	516	642	76	0	76
99998	1 187 649	0	1 187 649	271 056	0	271 056	205 144	0	205 144	1 253 561	0	1 253 561
Итого по активу (баланс)	2 194 293	280 058	2 474 351	398 012	28 097	426 109	451 606	12 216	463 822	2 140 699	295 939	2 436 638
Пассив
91003	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
91004	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
91311	263 522	0	263 522	0	0	0	118 365	0	118 365	381 887	0	381 887
91312	752 876	0	752 876	619	0	619	25 695	0	25 695	777 952	0	777 952
91315	66 471	0	66 471	1 292	0	1 292	3 548	0	3 548	68 727	0	68 727
91316	80 228	0	80 228	139 000	0	139 000	60 000	0	60 000	1 228	0	1 228
91317	3 165	0	3 165	59 785	3 973	63 758	57 245	5 676	62 921	625	1 703	2 328
91507	21 344	0	21 344	0	0	0	52	0	52	21 396	0	21 396
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	1 286 702	0	1 286 702	258 582	0	258 582	154 957	0	154 957	1 183 077	0	1 183 077
Итого по пассиву (баланс)	2 474 351	0	2 474 351	459 753	3 973	463 726	420 337	5 676	426 013	2 434 935	1 703	2 436 638
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 112	64 712	67 824	62 207	967 952	1 030 159	62 813	1 020 054	1 082 867	2 506	12 610	15 116
93801	181	0	181	3 783	0	3 783	3 964	0	3 964	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 293	64 712	68 005	65 990	967 952	1 033 942	66 777	1 020 054	1 086 831	2 506	12 610	15 116
Пассив
96001	64 914	3 091	68 005	1 019 475	62 959	1 082 434	967 097	62 390	1 029 487	12 536	2 522	15 058
96801	0	0	0	2 732	0	2 732	2 790	0	2 790	58	0	58
Итого по пассиву (баланс)	64 914	3 091	68 005	1 022 207	62 959	1 085 166	969 887	62 390	1 032 277	12 594	2 522	15 116
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	29 545 438,0000	0	0	29 810 756,0000	0	0	5 966 118,0000	0	0	53 390 076,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 545 438,0000	0	0	29 810 757,0000	0	0	5 966 118,0000	0	0	53 390 077,0000
Пассив
98040	0	0	23 109 655,0000	0	0	189 662,0000	0	0	5 035 160,0000	0	0	27 955 153,0000
98050	0	0	32 693,0000	0	0	5 776 456,0000	0	0	5 818 956,0000	0	0	75 193,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	6 403 090,0000	0	0	0,0000	0	0	18 956 641,0000	0	0	25 359 731,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 545 438,0000	0	0	5 966 118,0000	0	0	29 810 757,0000	0	0	53 390 077,0000

Страница была полезной?