Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Банк Расчетов и Сбережений"

Регистрационный номер

2617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 713	0	3 713	5 632	0	5 632	4 693	0	4 693	4 652	0	4 652
20202	103 351	52 345	155 696	911 412	203 807	1 115 219	856 809	195 046	1 051 855	157 954	61 106	219 060
20208	104 208	0	104 208	557 946	0	557 946	558 871	0	558 871	103 283	0	103 283
20209	3 000	0	3 000	595 634	20 008	615 642	594 634	20 008	614 642	4 000	0	4 000
30102	66 943	0	66 943	22 042 465	0	22 042 465	22 086 787	0	22 086 787	22 621	0	22 621
30110	80 829	184 483	265 312	2 063 674	932 556	2 996 230	1 997 001	1 069 535	3 066 536	147 502	47 504	195 006
30114	607	270 326	270 933	0	8 259 139	8 259 139	0	8 418 774	8 418 774	607	110 691	111 298
30202	79 288	0	79 288	10 862	0	10 862	0	0	0	90 150	0	90 150
30204	101 167	0	101 167	301	0	301	0	0	0	101 468	0	101 468
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30213	32 031	0	32 031	143 855	0	143 855	157 925	0	157 925	17 961	0	17 961
30221	0	0	0	0	278 417	278 417	0	267 541	267 541	0	10 876	10 876
30233	18	0	18	27 895	6 976	34 871	27 895	6 976	34 871	18	0	18
30302	0	44 229	44 229	1 924 535	2 576 833	4 501 368	1 924 535	2 421 980	4 346 515	0	199 082	199 082
30306	690 031	0	690 031	1 226 000	0	1 226 000	1 364 594	0	1 364 594	551 437	0	551 437
30402	2 924	6	2 930	2 854 022	6 672	2 860 694	2 856 617	6 678	2 863 295	329	0	329
30404	0	0	0	2 444 432	0	2 444 432	2 444 432	0	2 444 432	0	0	0
30409	0	0	0	2 006 742	0	2 006 742	2 006 742	0	2 006 742	0	0	0
30602	615	8	623	0	0	0	5	8	13	610	0	610
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32010	0	5 997	5 997	0	15 470	15 470	0	352	352	0	21 115	21 115
32201	0	0	0	2 129	0	2 129	2 129	0	2 129	0	0	0
32202	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32902	0	0	0	181 783	0	181 783	142 221	0	142 221	39 562	0	39 562
45201	66 930	0	66 930	227 193	0	227 193	255 181	0	255 181	38 942	0	38 942
45204	81 485	0	81 485	78 786	0	78 786	54 985	0	54 985	105 286	0	105 286
45205	50 946	0	50 946	30 367	0	30 367	25 947	0	25 947	55 366	0	55 366
45206	164 159	0	164 159	35 680	0	35 680	9 353	0	9 353	190 486	0	190 486
45207	472 923	417 378	890 301	45 200	21 996	67 196	16 199	13 784	29 983	501 924	425 590	927 514
45208	44 175	0	44 175	0	0	0	775	0	775	43 400	0	43 400
45503	0	0	0	0	2 936	2 936	0	4	4	0	2 932	2 932
45504	80	0	80	0	0	0	80	0	80	0	0	0
45505	13 889	0	13 889	520	0	520	436	0	436	13 973	0	13 973
45506	40 823	6 596	47 419	3 400	208	3 608	1 413	86	1 499	42 810	6 718	49 528
45507	10 624	54 104	64 728	500	2 852	3 352	964	1 787	2 751	10 160	55 169	65 329
45812	14 480	0	14 480	8 040	0	8 040	3 385	0	3 385	19 135	0	19 135
45815	3 146	0	3 146	555	0	555	768	0	768	2 933	0	2 933
45912	1	0	1	74	0	74	75	0	75	0	0	0
45915	239	0	239	1	0	1	141	0	141	99	0	99
47002	0	0	0	217 935	0	217 935	182 329	0	182 329	35 606	0	35 606
47101	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
47105	16	0	16	1	0	1	6	0	6	11	0	11
47106	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
47404	76 900	41 758	118 658	28 994 037	4 793 349	33 787 386	29 006 095	4 835 107	33 841 202	64 842	0	64 842
47408	0	0	0	25 624 806	27 515 691	53 140 497	25 624 806	27 515 691	53 140 497	0	0	0
47415	7 111	0	7 111	1 724	0	1 724	0	0	0	8 835	0	8 835
47423	3 964	1	3 965	10 155	75 109	85 264	9 895	75 110	85 005	4 224	0	4 224
47427	2 558	230	2 788	9 468	4 057	13 525	7 744	3 726	11 470	4 282	561	4 843
50105	111 965	0	111 965	9 130 358	0	9 130 358	9 232 341	0	9 232 341	9 982	0	9 982
50118	572 037	0	572 037	9 163 878	0	9 163 878	8 570 667	0	8 570 667	1 165 248	0	1 165 248
50121	462	0	462	3 417	0	3 417	3 064	0	3 064	815	0	815
50207	963 875	0	963 875	17 391 960	0	17 391 960	17 784 425	0	17 784 425	571 410	0	571 410
50211	0	635 760	635 760	0	37 390	37 390	0	34 687	34 687	0	638 463	638 463
50218	1 861 558	0	1 861 558	17 278 604	0	17 278 604	16 851 826	0	16 851 826	2 288 336	0	2 288 336
50221	25 406	0	25 406	12 008	0	12 008	14 500	0	14 500	22 914	0	22 914
50705	3 526	0	3 526	0	0	0	0	0	0	3 526	0	3 526
51403	0	0	0	98 398	0	98 398	98 398	0	98 398	0	0	0
51404	793 603	0	793 603	813 836	0	813 836	604 130	0	604 130	1 003 309	0	1 003 309
51405	1 429 356	60 485	1 489 841	418 420	3 537	421 957	144 320	1 998	146 318	1 703 456	62 024	1 765 480
51406	0	104 518	104 518	0	6 120	6 120	0	3 451	3 451	0	107 187	107 187
52503	1 796	0	1 796	367	18 175	18 542	88	814	902	2 075	17 361	19 436
60302	18 823	0	18 823	253	0	253	18 950	0	18 950	126	0	126
60306	0	0	0	6 199	0	6 199	6 198	0	6 198	1	0	1
60308	528	0	528	889	0	889	935	0	935	482	0	482
60310	338	0	338	1 123	0	1 123	1 147	0	1 147	314	0	314
60312	8 434	0	8 434	16 436	0	16 436	15 228	0	15 228	9 642	0	9 642
60314	0	0	0	232	98	330	111	98	209	121	0	121
60323	1 853	0	1 853	145	0	145	111	0	111	1 887	0	1 887
60401	72 015	0	72 015	2 126	0	2 126	0	0	0	74 141	0	74 141
60701	1 993	0	1 993	1 991	0	1 991	2 126	0	2 126	1 858	0	1 858
61002	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
61008	15	0	15	1 016	0	1 016	1 014	0	1 014	17	0	17
61009	44	0	44	969	0	969	969	0	969	44	0	44
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	1 383 426	0	1 383 426	1 383 426	0	1 383 426	0	0	0
61403	9 342	0	9 342	2 740	0	2 740	605	0	605	11 477	0	11 477
70606	1 434 977	0	1 434 977	201 656	0	201 656	13 192	0	13 192	1 623 441	0	1 623 441
70607	450	0	450	3 596	0	3 596	3 510	0	3 510	536	0	536
70608	1 403 508	0	1 403 508	187 812	0	187 812	0	0	0	1 591 320	0	1 591 320
70611	10 794	0	10 794	34 427	0	34 427	0	0	0	45 221	0	45 221
70614	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
Итого по активу (баланс)	11 051 101	1 878 224	12 929 325	148 599 044	44 781 396	193 380 440	147 132 749	44 893 241	192 025 990	12 517 396	1 766 379	14 283 775
Пассив
10208	941 370	0	941 370	0	0	0	0	0	0	941 370	0	941 370
10603	25 406	0	25 406	14 500	0	14 500	12 008	0	12 008	22 914	0	22 914
10701	182 206	0	182 206	0	0	0	0	0	0	182 206	0	182 206
10801	148 765	0	148 765	0	0	0	0	0	0	148 765	0	148 765
30126	150	0	150	664	0	664	1 578	0	1 578	1 064	0	1 064
30220	0	0	0	0	251 464	251 464	0	262 428	262 428	0	10 964	10 964
30226	320	0	320	141	0	141	4	0	4	183	0	183
30232	3 929	619	4 548	512 772	10 252	523 024	513 728	9 634	523 362	4 885	1	4 886
30301	0	44 229	44 229	1 924 535	2 421 980	4 346 515	1 924 535	2 576 833	4 501 368	0	199 082	199 082
30305	690 031	0	690 031	1 364 594	0	1 364 594	1 226 000	0	1 226 000	551 437	0	551 437
30601	0	0	0	1 220 216	0	1 220 216	1 220 217	0	1 220 217	1	0	1
31201	0	0	0	5 733	0	5 733	5 733	0	5 733	0	0	0
31302	0	0	0	1 744 000	35 966	1 779 966	1 744 000	35 966	1 779 966	0	0	0
31303	0	0	0	936 000	10 021	946 021	936 000	10 021	946 021	0	0	0
31502	0	0	0	219 358	0	219 358	219 358	0	219 358	0	0	0
32901	1 961 936	0	1 961 936	21 266 047	0	21 266 047	22 211 321	0	22 211 321	2 907 210	0	2 907 210
40502	650	0	650	25 859	0	25 859	37 135	0	37 135	11 926	0	11 926
40602	613	0	613	4 823	0	4 823	4 366	0	4 366	156	0	156
40701	5 166	0	5 166	5 631	0	5 631	517	0	517	52	0	52
40702	1 794 145	337 342	2 131 487	16 864 622	7 348 096	24 212 718	16 483 270	7 159 192	23 642 462	1 412 793	148 438	1 561 231
40703	44 446	1	44 447	174 250	0	174 250	175 821	1	175 822	46 017	2	46 019
40802	55 426	2 745	58 171	335 640	252 775	588 415	325 542	260 169	585 711	45 328	10 139	55 467
40807	106	0	106	953	0	953	910	0	910	63	0	63
40817	110 086	6 120	116 206	286 768	48 054	334 822	263 055	47 945	311 000	86 373	6 011	92 384
40820	8 940	307	9 247	19 629	251	19 880	17 711	66	17 777	7 022	122	7 144
40821	152	0	152	38 420	0	38 420	38 618	0	38 618	350	0	350
40905	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
40909	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
40910	0	0	0	0	134	134	0	134	134	0	0	0
40911	11 170	0	11 170	696 977	0	696 977	697 272	0	697 272	11 465	0	11 465
40912	0	0	0	46	348	394	46	348	394	0	0	0
40913	0	0	0	62	1 326	1 388	62	1 326	1 388	0	0	0
42102	52 550	11 994	64 544	213 942	264 321	478 263	191 392	252 327	443 719	30 000	0	30 000
42103	34 001	29 371	63 372	53 001	30 894	83 895	114 482	200 776	315 258	95 482	199 253	294 735
42104	5 100	1 801 983	1 807 083	13 500	1 838 630	1 852 130	13 500	52 410	65 910	5 100	15 763	20 863
42105	396 862	16 371	413 233	356 295	1 499	357 794	3 456	610	4 066	44 023	15 482	59 505
42106	48 629	72 216	120 845	5 629	73 925	79 554	50 000	1 709	51 709	93 000	0	93 000
42203	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000
42204	25 000	0	25 000	25 159	0	25 159	30 459	0	30 459	30 300	0	30 300
42205	177 200	0	177 200	120 000	0	120 000	140 000	0	140 000	197 200	0	197 200
42206	98 800	0	98 800	16 703	0	16 703	2 903	0	2 903	85 000	0	85 000
42207	30 000	0	30 000	3 500	0	3 500	3 800	0	3 800	30 300	0	30 300
42301	52	6	58	0	0	0	0	0	0	52	6	58
42303	8 930	22 847	31 777	8 930	26 303	35 233	4 633	25 222	29 855	4 633	21 766	26 399
42304	650	0	650	735	0	735	460	0	460	375	0	375
42305	67 264	34 035	101 299	5 239	1 479	6 718	4 401	7 935	12 336	66 426	40 491	106 917
42306	79 057	25 321	104 378	2 063	2 893	4 956	57 030	3 998	61 028	134 024	26 426	160 450
42307	0	1 128	1 128	0	37	37	0	60	60	0	1 151	1 151
42309	90	0	90	13	0	13	33	0	33	110	0	110
42310	8	0	8	12	0	12	4	0	4	0	0	0
42311	4	0	4	4	0	4	8	0	8	8	0	8
42313	120	0	120	20	0	20	28	0	28	128	0	128
42314	200	0	200	12	0	12	8	0	8	196	0	196
42315	196	0	196	21	0	21	12	0	12	187	0	187
42605	0	188	188	0	6	6	0	11	11	0	193	193
42606	400	0	400	0	0	0	104	0	104	504	0	504
42609	10	0	10	0	0	0	4	0	4	14	0	14
42613	8	0	8	4	0	4	0	0	0	4	0	4
42614	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42615	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43702	0	0	0	142 221	0	142 221	181 783	0	181 783	39 562	0	39 562
43801	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43805	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
43806	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	73 633	0	73 633	36 642	0	36 642	37 649	0	37 649	74 640	0	74 640
45515	143	0	143	708	0	708	976	0	976	411	0	411
45818	1 997	0	1 997	132	0	132	110	0	110	1 975	0	1 975
45918	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47403	0	0	0	24 059 826	0	24 059 826	24 059 826	0	24 059 826	0	0	0
47405	4 622	20	4 642	151 763	152 552	304 315	147 141	152 532	299 673	0	0	0
47407	0	0	0	29 431 102	23 706 504	53 137 606	29 431 102	23 706 504	53 137 606	0	0	0
47411	3 368	665	4 033	2 139	474	2 613	1 732	380	2 112	2 961	571	3 532
47416	2 747	2	2 749	53 392	1 402	54 794	57 246	1 400	58 646	6 601	0	6 601
47422	1	0	1	54 824	64 888	119 712	55 571	64 888	120 459	748	0	748
47425	85 665	0	85 665	66 492	0	66 492	34 538	0	34 538	53 711	0	53 711
47426	17 984	8 146	26 130	31 011	17 610	48 621	17 688	10 212	27 900	4 661	748	5 409
50120	0	0	0	2 458	0	2 458	3 596	0	3 596	1 138	0	1 138
50220	3 522	0	3 522	4 590	0	4 590	5 632	0	5 632	4 564	0	4 564
50720	191	0	191	103	0	103	0	0	0	88	0	88
52103	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
52105	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
52301	68 020	0	68 020	15 620	35 388	51 008	20 630	35 388	56 018	73 030	0	73 030
52302	0	0	0	18 105	35 264	53 369	42 114	49 465	91 579	24 009	14 201	38 210
52303	0	0	0	0	21	21	6 093	12 281	18 374	6 093	12 260	18 353
52304	6 443	0	6 443	440	5 398	5 838	16 901	1 835 749	1 852 650	22 904	1 830 351	1 853 255
52305	174 397	0	174 397	2 525	0	2 525	18 798	0	18 798	190 670	0	190 670
52306	11 055	0	11 055	0	7 502	7 502	1	453 991	453 992	11 056	446 489	457 545
52307	15 893	0	15 893	0	0	0	0	0	0	15 893	0	15 893
52501	3 523	0	3 523	0	0	0	451	881	1 332	3 974	881	4 855
60301	5 228	0	5 228	39 131	0	39 131	38 878	0	38 878	4 975	0	4 975
60305	9	0	9	7 642	0	7 642	7 642	0	7 642	9	0	9
60307	1	0	1	19	0	19	18	0	18	0	0	0
60309	0	0	0	997	0	997	997	0	997	0	0	0
60311	25	0	25	25	0	25	25	0	25	25	0	25
60322	96	0	96	298	0	298	301	0	301	99	0	99
60324	1 435	0	1 435	3	0	3	65	0	65	1 497	0	1 497
60601	17 893	0	17 893	0	0	0	956	0	956	18 849	0	18 849
61304	368	0	368	64	0	64	48	0	48	352	0	352
70601	1 523 519	0	1 523 519	4 318	0	4 318	287 178	0	287 178	1 806 379	0	1 806 379
70602	4 950	0	4 950	4 751	0	4 751	4 051	0	4 051	4 250	0	4 250
70603	1 452 390	0	1 452 390	0	0	0	169 413	0	169 413	1 621 803	0	1 621 803
70613	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
Итого по пассиву (баланс)	10 513 669	2 415 656	12 929 325	102 618 461	36 647 661	139 266 122	103 387 776	37 232 796	140 620 572	11 282 984	3 000 791	14 283 775
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	46 215	0	46 215	0	0	0	0	0	0	46 215	0	46 215
90901	93 122	0	93 122	19 961	0	19 961	2 105	0	2 105	110 978	0	110 978
90902	127 371	103	127 474	51 215	5	51 220	49 193	3	49 196	129 393	105	129 498
90909	0	0	0	0	260 887	260 887	0	249 923	249 923	0	10 964	10 964
91202	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91203	6	0	6	1	0	1	2	0	2	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	790 326	447 574	1 237 900	248 587	24 039	272 626	286 698	22 275	308 973	752 215	449 338	1 201 553
91414	1 308 795	663 099	1 971 894	383 807	34 945	418 752	103 208	21 898	125 106	1 589 394	676 146	2 265 540
91417	813 965	0	813 965	900 704	0	900 704	897 134	0	897 134	817 535	0	817 535
91604	1 232	0	1 232	2 186	0	2 186	1 241	0	1 241	2 177	0	2 177
99998	7 623 582	0	7 623 582	922 902	0	922 902	725 118	0	725 118	7 821 366	0	7 821 366
Итого по активу (баланс)	10 804 623	1 110 776	11 915 399	2 529 364	319 876	2 849 240	2 064 700	294 099	2 358 799	11 269 287	1 136 553	12 405 840
Пассив
91003	0	0	0	10 862	0	10 862	10 862	0	10 862	0	0	0
91004	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
91311	145 316	0	145 316	2 525	0	2 525	0	0	0	142 791	0	142 791
91312	6 852 938	0	6 852 938	8 933	0	8 933	193 762	0	193 762	7 037 767	0	7 037 767
91314	0	0	0	349 540	0	349 540	349 540	0	349 540	0	0	0
91315	106 178	0	106 178	3 997	0	3 997	1 018	0	1 018	103 199	0	103 199
91316	46 000	193 230	239 230	0	6 381	6 381	0	10 183	10 183	46 000	197 032	243 032
91317	195 986	0	195 986	342 578	0	342 578	357 235	0	357 235	210 643	0	210 643
91507	83 930	0	83 930	0	0	0	0	0	0	83 930	0	83 930
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	4 291 817	0	4 291 817	1 632 740	0	1 632 740	1 925 397	0	1 925 397	4 584 474	0	4 584 474
Итого по пассиву (баланс)	11 722 169	193 230	11 915 399	2 351 476	6 381	2 357 857	2 838 115	10 183	2 848 298	12 208 808	197 032	12 405 840
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	510 039	510 039	779 673	23 032 737	23 812 410	778 778	22 314 658	23 093 436	895	1 228 118	1 229 013
93301	0	0	0	0	15 371	15 371	0	15 371	15 371	0	0	0
93302	0	0	0	0	15 364	15 364	0	15 364	15 364	0	0	0
93801	3 380	0	3 380	92 862	0	92 862	96 241	0	96 241	1	0	1
Итого по активу (баланс)	3 380	510 039	513 419	872 535	23 063 472	23 936 007	875 019	22 345 393	23 220 412	896	1 228 118	1 229 014
Пассив
96001	497 961	15 384	513 345	22 117 487	888 916	23 006 403	22 842 800	874 428	23 717 228	1 223 274	896	1 224 170
96301	0	0	0	0	15 321	15 321	0	15 321	15 321	0	0	0
96302	0	0	0	0	15 379	15 379	0	15 379	15 379	0	0	0
96801	74	0	74	96 857	0	96 857	101 627	0	101 627	4 844	0	4 844
Итого по пассиву (баланс)	498 035	15 384	513 419	22 214 344	919 616	23 133 960	22 944 427	905 128	23 849 555	1 228 118	896	1 229 014
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	273,0000	0	0	168,0000	0	0	116,0000	0	0	325,0000
98010	0	0	63 578 110,0000	0	0	2 675 631,0000	0	0	3 169 165,0000	0	0	63 084 576,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	26,0000	0	0	26,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	63 578 383,0000	0	0	2 675 825,0000	0	0	3 169 307,0000	0	0	63 084 901,0000
Пассив
98050	0	0	63 321 520,0000	0	0	3 130 884,0000	0	0	2 675 772,0000	0	0	62 866 408,0000
98070	0	0	256 863,0000	0	0	38 397,0000	0	0	27,0000	0	0	218 493,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	63 578 383,0000	0	0	3 169 281,0000	0	0	2 675 799,0000	0	0	63 084 901,0000

Страница была полезной?