Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Капиталбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2547

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 004	34 307	80 311	469 242	391 685	860 927	455 965	384 668	840 633	59 281	41 324	100 605
20209	2 000	0	2 000	124 083	19 249	143 332	126 083	19 249	145 332	0	0	0
30102	174 138	0	174 138	503 652	0	503 652	673 276	0	673 276	4 514	0	4 514
30110	35 771	53 439	89 210	579 384	202 223	781 607	418 239	188 743	606 982	196 916	66 919	263 835
30114	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
30202	16 031	0	16 031	2 824	0	2 824	0	0	0	18 855	0	18 855
30204	4 472	0	4 472	438	0	438	0	0	0	4 910	0	4 910
30210	0	0	0	11 660	0	11 660	11 660	0	11 660	0	0	0
30213	3 690	2 676	6 366	8 402	4 939	13 341	12 092	7 615	19 707	0	0	0
30602	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
32003	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32005	120 000	0	120 000	70 000	0	70 000	40 000	0	40 000	150 000	0	150 000
45107	5 460	0	5 460	2 566	0	2 566	454	0	454	7 572	0	7 572
45205	12 834	0	12 834	0	0	0	0	0	0	12 834	0	12 834
45206	28 800	0	28 800	0	0	0	2 600	0	2 600	26 200	0	26 200
45207	15 291	0	15 291	0	0	0	0	0	0	15 291	0	15 291
45307	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45404	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	8 500	0	8 500	37 500	0	37 500	8 561	0	8 561	37 439	0	37 439
45408	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	30 898	0	30 898	150	0	150	22 290	0	22 290	8 758	0	8 758
45506	60 610	19 390	80 000	28 490	739	29 229	3 061	1 972	5 033	86 039	18 157	104 196
45507	121 653	0	121 653	600	0	600	1 111	0	1 111	121 142	0	121 142
45812	3 104	0	3 104	1 574	0	1 574	604	0	604	4 074	0	4 074
45815	8 702	0	8 702	844	0	844	373	0	373	9 173	0	9 173
45912	697	0	697	551	0	551	267	0	267	981	0	981
45915	3 515	74	3 589	1 189	0	1 189	297	74	371	4 407	0	4 407
47408	0	0	0	11 666	102 887	114 553	11 666	102 887	114 553	0	0	0
47423	1 138	1 167	2 305	25 947	7 546	33 493	26 601	7 453	34 054	484	1 260	1 744
47427	503	0	503	5 392	232	5 624	4 868	232	5 100	1 027	0	1 027
50708	0	17 259	17 259	0	544	544	0	226	226	0	17 577	17 577
50721	8 725	0	8 725	2 580	0	2 580	2 591	0	2 591	8 714	0	8 714
60302	5 401	0	5 401	190	0	190	44	0	44	5 547	0	5 547
60306	10	0	10	691	0	691	700	0	700	1	0	1
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	6 548	0	6 548	360	0	360	0	0	0	6 908	0	6 908
60312	30 624	0	30 624	648	0	648	1 306	0	1 306	29 966	0	29 966
60314	5 171	390	5 561	40	19	59	0	12	12	5 211	397	5 608
60323	1 364	0	1 364	475	0	475	0	0	0	1 839	0	1 839
60401	2 359	0	2 359	0	0	0	0	0	0	2 359	0	2 359
60411	13 036	0	13 036	0	0	0	0	0	0	13 036	0	13 036
60413	7 204	0	7 204	0	0	0	0	0	0	7 204	0	7 204
60701	29 093	0	29 093	0	0	0	0	0	0	29 093	0	29 093
61002	2 146	0	2 146	0	0	0	0	0	0	2 146	0	2 146
61008	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61011	6 740	0	6 740	0	0	0	0	0	0	6 740	0	6 740
61403	3 196	0	3 196	47	0	47	93	0	93	3 150	0	3 150
70606	101 135	0	101 135	16 089	0	16 089	0	0	0	117 224	0	117 224
70608	62 107	0	62 107	7 941	0	7 941	0	0	0	70 048	0	70 048
Итого по активу (баланс)	1 033 670	128 704	1 162 374	1 915 247	730 068	2 645 315	1 856 834	713 136	2 569 970	1 092 083	145 636	1 237 719
Пассив
10207	37 000	0	37 000	0	0	0	164 000	0	164 000	201 000	0	201 000
10603	8 725	0	8 725	2 591	0	2 591	2 580	0	2 580	8 714	0	8 714
10701	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
10801	39 486	0	39 486	0	0	0	0	0	0	39 486	0	39 486
40602	49	0	49	2 901	0	2 901	3 161	0	3 161	309	0	309
40701	1 662	0	1 662	4 788	0	4 788	3 282	0	3 282	156	0	156
40702	26 260	57	26 317	161 624	9 257	170 881	167 019	9 258	176 277	31 655	58	31 713
40703	726	0	726	1 288	0	1 288	1 129	0	1 129	567	0	567
40802	6 639	0	6 639	66 525	0	66 525	72 079	0	72 079	12 193	0	12 193
40807	410	1	411	496	203 487	203 983	426	203 498	203 924	340	12	352
40817	2 758	2	2 760	50 019	28 393	78 412	50 870	28 795	79 665	3 609	404	4 013
40820	15	2	17	45	0	45	50	0	50	20	2	22
40905	0	0	0	23 306	77	23 383	23 309	77	23 386	3	0	3
40909	0	0	0	2 062	3 870	5 932	2 062	3 870	5 932	0	0	0
40910	0	0	0	306	267	573	306	267	573	0	0	0
40911	106	0	106	18 575	0	18 575	18 500	0	18 500	31	0	31
40912	0	0	0	3 271	13 720	16 991	3 271	13 720	16 991	0	0	0
40913	0	0	0	1 414	7 895	9 309	1 414	7 895	9 309	0	0	0
42301	452	475	927	1 649	1 032	2 681	2 412	876	3 288	1 215	319	1 534
42302	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42303	973	60	1 033	961	62	1 023	1 657	2	1 659	1 669	0	1 669
42304	3 601	282	3 883	1 278	5	1 283	2 673	10	2 683	4 996	287	5 283
42305	15 366	2 303	17 669	496	37	533	2 662	167	2 829	17 532	2 433	19 965
42306	427 318	120 198	547 516	23 277	6 133	29 410	48 392	15 710	64 102	452 433	129 775	582 208
42307	1 975	1 936	3 911	0	39	39	56	80	136	2 031	1 977	4 008
42507	102 500	0	102 500	426	0	426	426	0	426	102 500	0	102 500
42601	0	0	0	6	0	6	21	1	22	15	1	16
42603	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
42604	200	86	286	0	86	86	0	0	0	200	0	200
42605	100	0	100	0	0	0	0	43	43	100	43	143
42606	472	936	1 408	0	18	18	50	39	89	522	957	1 479
45115	109	0	109	59	0	59	328	0	328	378	0	378
45215	5 496	0	5 496	479	0	479	4 861	0	4 861	9 878	0	9 878
45315	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470
45415	3 162	0	3 162	1 818	0	1 818	405	0	405	1 749	0	1 749
45515	5 137	0	5 137	260	0	260	96	0	96	4 973	0	4 973
45818	7 681	0	7 681	22	0	22	454	0	454	8 113	0	8 113
45918	1 325	0	1 325	9	0	9	236	0	236	1 552	0	1 552
47407	0	0	0	65 924	57 345	123 269	65 924	57 345	123 269	0	0	0
47411	4 601	1 074	5 675	3 425	640	4 065	4 289	900	5 189	5 465	1 334	6 799
47416	0	0	0	481	0	481	543	0	543	62	0	62
47422	291	772	1 063	17 491	15 937	33 428	17 252	15 165	32 417	52	0	52
47425	22	0	22	769	0	769	840	0	840	93	0	93
47426	1	0	1	427	0	427	426	0	426	0	0	0
60301	0	0	0	167	0	167	795	0	795	628	0	628
60305	0	0	0	1 497	0	1 497	1 546	0	1 546	49	0	49
60307	0	0	0	26	0	26	27	0	27	1	0	1
60309	27	0	27	0	0	0	2	0	2	29	0	29
60311	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60322	164 000	0	164 000	164 005	0	164 005	5	0	5	0	0	0
60324	1 552	0	1 552	0	0	0	0	0	0	1 552	0	1 552
60601	1 091	0	1 091	0	0	0	29	0	29	1 120	0	1 120
61012	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
61301	1	0	1	144	0	144	143	0	143	0	0	0
70601	97 180	0	97 180	0	0	0	12 270	0	12 270	109 450	0	109 450
70603	61 573	0	61 573	0	0	0	8 006	0	8 006	69 579	0	69 579
Итого по пассиву (баланс)	1 034 190	128 184	1 162 374	624 357	348 300	972 657	690 284	357 718	1 048 002	1 100 117	137 602	1 237 719
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 849	0	3 849	1 265	0	1 265	557	0	557	4 557	0	4 557
90902	41 485	0	41 485	3 177	0	3 177	1 507	0	1 507	43 155	0	43 155
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	274 398	0	274 398	126 884	0	126 884	32 405	0	32 405	368 877	0	368 877
91604	952	0	952	768	0	768	518	0	518	1 202	0	1 202
91704	495	0	495	0	0	0	2	0	2	493	0	493
91802	1 164	0	1 164	0	0	0	0	0	0	1 164	0	1 164
99998	690 535	0	690 535	129 003	0	129 003	22 228	0	22 228	797 310	0	797 310
Итого по активу (баланс)	1 012 878	0	1 012 878	261 098	0	261 098	57 217	0	57 217	1 216 759	0	1 216 759
Пассив
91003	0	0	0	2 824	0	2 824	2 824	0	2 824	0	0	0
91004	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
91312	683 775	0	683 775	0	0	0	99 741	0	99 741	783 516	0	783 516
91316	0	0	0	16 400	0	16 400	22 000	0	22 000	5 600	0	5 600
91317	0	0	0	2 566	0	2 566	4 000	0	4 000	1 434	0	1 434
91507	6 760	0	6 760	0	0	0	0	0	0	6 760	0	6 760
99999	322 343	0	322 343	34 786	0	34 786	131 892	0	131 892	419 449	0	419 449
Итого по пассиву (баланс)	1 012 878	0	1 012 878	57 014	0	57 014	260 895	0	260 895	1 216 759	0	1 216 759
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 220 454,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 220 454,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 220 454,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 220 454,0000
Пассив
98050	0	0	4 220 454,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 220 454,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 220 454,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 220 454,0000

Страница была полезной?