Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	88 330	92 739	181 069	627 881	245 474	873 355	621 883	235 444	857 327	94 328	102 769	197 097
20208	2 336	0	2 336	3 124	0	3 124	4 438	0	4 438	1 022	0	1 022
20209	0	0	0	155 502	8 238	163 740	155 502	8 238	163 740	0	0	0
30102	332 498	0	332 498	15 868 366	0	15 868 366	15 923 296	0	15 923 296	277 568	0	277 568
30110	9 446	11 938	21 384	4 206 040	248 221	4 454 261	4 156 790	170 753	4 327 543	58 696	89 406	148 102
30114	0	370 462	370 462	0	1 085 623	1 085 623	0	1 293 109	1 293 109	0	162 976	162 976
30202	86 720	0	86 720	3 502	0	3 502	0	0	0	90 222	0	90 222
30204	21 985	0	21 985	0	0	0	1 475	0	1 475	20 510	0	20 510
30213	2 440	656	3 096	7 735	28	7 763	7 840	16	7 856	2 335	668	3 003
30219	0	0	0	8 076	0	8 076	8 076	0	8 076	0	0	0
30233	1 100	0	1 100	73 658	20 390	94 048	70 633	20 390	91 023	4 125	0	4 125
30302	217 365	451	217 816	71 873	6 999	78 872	55 929	1 410	57 339	233 309	6 040	239 349
30402	61	0	61	0	0	0	60	0	60	1	0	1
30404	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30602	3 621	0	3 621	0	0	0	4	0	4	3 617	0	3 617
32002	0	0	0	2 195 000	0	2 195 000	2 195 000	0	2 195 000	0	0	0
32003	0	0	0	840 000	0	840 000	840 000	0	840 000	0	0	0
32201	0	7 729	7 729	0	407	407	0	255	255	0	7 881	7 881
45106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	103 135	0	103 135	234 552	0	234 552	209 921	0	209 921	127 766	0	127 766
45203	0	0	0	15 130	0	15 130	130	0	130	15 000	0	15 000
45204	157 492	0	157 492	55 560	0	55 560	111 701	0	111 701	101 351	0	101 351
45205	241 143	4 533	245 676	149 789	3 882	153 671	74 323	3 247	77 570	316 609	5 168	321 777
45206	706 035	82 239	788 274	160 581	4 333	164 914	116 573	2 715	119 288	750 043	83 857	833 900
45207	622 050	0	622 050	86 000	0	86 000	16 500	0	16 500	691 550	0	691 550
45407	11 130	0	11 130	0	0	0	470	0	470	10 660	0	10 660
45503	2	0	2	4	0	4	1	0	1	5	0	5
45504	15 402	0	15 402	54 008	0	54 008	9 312	0	9 312	60 098	0	60 098
45505	207 174	0	207 174	59 899	0	59 899	36 038	0	36 038	231 035	0	231 035
45506	78 992	6 530	85 522	11 086	204	11 290	18 604	501	19 105	71 474	6 233	77 707
45507	48 395	0	48 395	0	0	0	0	0	0	48 395	0	48 395
45509	2 103	1 289	3 392	4 558	5 226	9 784	3 221	3 098	6 319	3 440	3 417	6 857
45605	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45708	0	0	0	0	16	16	0	0	0	0	16	16
45812	3 104	0	3 104	1 500	0	1 500	17	0	17	4 587	0	4 587
45815	954	261	1 215	632	731	1 363	1 024	543	1 567	562	449	1 011
45915	1	0	1	2	1	3	3	1	4	0	0	0
47408	0	0	0	1 357 766	1 403 697	2 761 463	1 357 766	1 403 697	2 761 463	0	0	0
47415	13	0	13	0	0	0	5	0	5	8	0	8
47423	1 494	956	2 450	26 540	2 057	28 597	26 595	1 875	28 470	1 439	1 138	2 577
47427	20 266	2 291	22 557	36 674	1 102	37 776	39 537	583	40 120	17 403	2 810	20 213
47802	376 091	0	376 091	88 313	0	88 313	34 593	0	34 593	429 811	0	429 811
50107	29 154	0	29 154	235	0	235	14 825	0	14 825	14 564	0	14 564
50121	49	0	49	0	0	0	48	0	48	1	0	1
50305	99 085	0	99 085	560	0	560	25	0	25	99 620	0	99 620
50308	10 794	0	10 794	70	0	70	414	0	414	10 450	0	10 450
50505	7 337	0	7 337	0	0	0	0	0	0	7 337	0	7 337
50606	3 066	0	3 066	0	0	0	0	0	0	3 066	0	3 066
51401	37 015	0	37 015	1 507	0	1 507	38 522	0	38 522	0	0	0
52503	3 203	71	3 274	1 150	550	1 700	1 591	187	1 778	2 762	434	3 196
60302	8 882	0	8 882	104	0	104	3 164	0	3 164	5 822	0	5 822
60306	4 230	0	4 230	4 355	0	4 355	4 262	0	4 262	4 323	0	4 323
60308	0	0	0	121	0	121	91	0	91	30	0	30
60310	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60312	5 521	0	5 521	14 125	0	14 125	12 647	0	12 647	6 999	0	6 999
60314	0	0	0	35	7	42	35	7	42	0	0	0
60323	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60401	111 974	0	111 974	629	0	629	954	0	954	111 649	0	111 649
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60406	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
60701	28 141	0	28 141	1 117	0	1 117	1 117	0	1 117	28 141	0	28 141
60804	3 618	0	3 618	0	0	0	0	0	0	3 618	0	3 618
61002	8	0	8	40	0	40	40	0	40	8	0	8
61008	12	0	12	299	0	299	298	0	298	13	0	13
61009	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
61011	83 231	0	83 231	0	0	0	0	0	0	83 231	0	83 231
61209	0	0	0	1 120	0	1 120	1 120	0	1 120	0	0	0
61210	0	0	0	38 522	0	38 522	38 522	0	38 522	0	0	0
61212	0	0	0	34 593	0	34 593	34 593	0	34 593	0	0	0
61403	1 904	0	1 904	4 215	0	4 215	4	0	4	6 115	0	6 115
70606	668 317	0	668 317	83 007	0	83 007	347	0	347	750 977	0	750 977
70607	17	0	17	5	0	5	0	0	0	22	0	22
70608	439 157	0	439 157	37 128	0	37 128	0	0	0	476 285	0	476 285
70611	3 012	0	3 012	3 478	0	3 478	0	0	0	6 490	0	6 490
Итого по активу (баланс)	5 004 086	582 145	5 586 231	26 630 331	3 037 186	29 667 517	26 250 444	3 146 069	29 396 513	5 383 973	473 262	5 857 235
Пассив
10208	193 736	0	193 736	0	0	0	0	0	0	193 736	0	193 736
10601	45 874	0	45 874	0	0	0	0	0	0	45 874	0	45 874
10701	124 606	0	124 606	0	0	0	0	0	0	124 606	0	124 606
30126	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30232	650	0	650	87 306	1 297	88 603	86 912	1 297	88 209	256	0	256
30301	217 365	451	217 816	55 929	1 411	57 340	71 873	7 000	78 873	233 309	6 040	239 349
30601	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
31302	0	0	0	519 000	0	519 000	519 000	0	519 000	0	0	0
31303	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
40502	206 455	0	206 455	2	0	2	14 217	0	14 217	220 670	0	220 670
40602	727 872	0	727 872	2 029	0	2 029	4 225	0	4 225	730 068	0	730 068
40701	4 866	0	4 866	73 668	0	73 668	75 296	0	75 296	6 494	0	6 494
40702	763 160	251 964	1 015 124	9 714 643	1 380 604	11 095 247	9 765 187	1 171 320	10 936 507	813 704	42 680	856 384
40703	78 151	0	78 151	7 180	0	7 180	10 916	0	10 916	81 887	0	81 887
40802	54 526	1	54 527	239 604	8 198	247 802	235 379	8 199	243 578	50 301	2	50 303
40807	51 460	22	51 482	45 022	51 399	96 421	2 356	51 395	53 751	8 794	18	8 812
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	48 072	28 855	76 927	241 364	24 103	265 467	247 636	23 883	271 519	54 344	28 635	82 979
40820	754	1 773	2 527	1 074	959	2 033	379	1 379	1 758	59	2 193	2 252
40821	50	0	50	48	0	48	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	647	0	647	647	0	647	0	0	0
40909	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
40910	0	0	0	0	71	71	0	71	71	0	0	0
40911	3	0	3	54 774	0	54 774	54 771	0	54 771	0	0	0
40912	0	0	0	567	1 806	2 373	567	1 806	2 373	0	0	0
40913	0	0	0	338	1 624	1 962	338	1 624	1 962	0	0	0
42005	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42006	15 291	0	15 291	68	0	68	3 060	0	3 060	18 283	0	18 283
42103	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0
42104	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0
42105	35 000	3 092	38 092	0	102	102	177 030	163	177 193	212 030	3 153	215 183
42106	7 254	0	7 254	0	0	0	99	0	99	7 353	0	7 353
42301	7 984	9 983	17 967	63 503	59 020	122 523	65 633	58 676	124 309	10 114	9 639	19 753
42303	1 326	0	1 326	1 326	0	1 326	0	0	0	0	0	0
42304	13 896	26 044	39 940	2 033	4 234	6 267	2 006	4 338	6 344	13 869	26 148	40 017
42305	530 651	97 984	628 635	50 632	8 143	58 775	40 003	8 261	48 264	520 022	98 102	618 124
42306	301 997	87 685	389 682	13 812	23 350	37 162	37 732	12 123	49 855	325 917	76 458	402 375
42307	300	0	300	0	1 125	1 125	0	1 125	1 125	300	0	300
42309	171	0	171	15	0	15	6	0	6	162	0	162
42504	0	19 709	19 709	0	20 254	20 254	0	545	545	0	0	0
42505	0	0	0	0	36	36	0	20 434	20 434	0	20 398	20 398
42601	6	2	8	0	0	0	0	0	0	6	2	8
42605	2 599	31 336	33 935	0	4 622	4 622	1 015	1 456	2 471	3 614	28 170	31 784
42606	1 630	9	1 639	0	0	0	0	0	0	1 630	9	1 639
43707	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43805	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
43806	15 359	2 261	17 620	1 001	68	1 069	177	113	290	14 535	2 306	16 841
45115	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
45215	55 543	0	55 543	19 663	0	19 663	25 644	0	25 644	61 524	0	61 524
45415	7	0	7	3	0	3	0	0	0	4	0	4
45515	4 291	0	4 291	909	0	909	1 961	0	1 961	5 343	0	5 343
45615	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45715	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
45818	2 203	0	2 203	127	0	127	985	0	985	3 061	0	3 061
47407	0	0	0	1 400 233	1 359 569	2 759 802	1 400 233	1 359 569	2 759 802	0	0	0
47411	22 256	2 341	24 597	8 690	932	9 622	8 193	1 444	9 637	21 759	2 853	24 612
47416	185	0	185	100 993	0	100 993	100 994	0	100 994	186	0	186
47422	0	16	16	6 918	30 508	37 426	6 918	30 492	37 410	0	0	0
47425	6 985	0	6 985	7 686	0	7 686	8 077	0	8 077	7 376	0	7 376
47426	2 832	353	3 185	773	336	1 109	2 589	155	2 744	4 648	172	4 820
47804	4 521	0	4 521	279	0	279	558	0	558	4 800	0	4 800
50507	7 337	0	7 337	0	0	0	0	0	0	7 337	0	7 337
50620	1 129	0	1 129	15	0	15	5	0	5	1 119	0	1 119
50908	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52303	153 914	0	153 914	56 643	0	56 643	101 676	94 576	196 252	198 947	94 576	293 523
52304	10 500	15 727	26 227	0	16 757	16 757	0	31 517	31 517	10 500	30 487	40 987
52306	11 083	0	11 083	0	0	0	0	0	0	11 083	0	11 083
52406	0	0	0	0	15 829	15 829	0	15 829	15 829	0	0	0
52501	1 490	0	1 490	0	0	0	106	0	106	1 596	0	1 596
60301	0	0	0	8 159	0	8 159	8 159	0	8 159	0	0	0
60305	1	0	1	11 570	0	11 570	11 569	0	11 569	0	0	0
60309	593	0	593	600	0	600	264	0	264	257	0	257
60311	11	0	11	1 577	0	1 577	1 577	0	1 577	11	0	11
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	27 021	0	27 021	955	0	955	403	0	403	26 469	0	26 469
60706	2 778	0	2 778	0	0	0	0	0	0	2 778	0	2 778
60805	1 183	0	1 183	0	0	0	97	0	97	1 280	0	1 280
60806	1 267	0	1 267	104	0	104	0	0	0	1 163	0	1 163
61304	195	0	195	1	0	1	23	0	23	217	0	217
70601	687 026	0	687 026	8	0	8	84 981	0	84 981	771 999	0	771 999
70602	414	0	414	49	0	49	14	0	14	379	0	379
70603	434 665	0	434 665	0	0	0	36 617	0	36 617	471 282	0	471 282
Итого по пассиву (баланс)	5 006 623	579 608	5 586 231	12 959 576	3 016 357	15 975 933	13 338 147	2 908 790	16 246 937	5 385 194	472 041	5 857 235
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	116 274	0	116 274	46 150	0	46 150	0	0	0	162 424	0	162 424
90901	95 532	0	95 532	5 807	0	5 807	2 635	0	2 635	98 704	0	98 704
90902	200 999	296	201 295	3 840	9	3 849	16 393	5	16 398	188 446	300	188 746
91202	92 304	0	92 304	46 159	0	46 159	10	0	10	138 453	0	138 453
91203	5	0	5	10	0	10	10	0	10	5	0	5
91414	2 215 496	52 447	2 267 943	158 940	2 606	161 546	69 970	1 583	71 553	2 304 466	53 470	2 357 936
91418	376 122	0	376 122	88 314	0	88 314	34 593	0	34 593	429 843	0	429 843
91604	136	6	142	399	155	554	401	85	486	134	76	210
91704	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
91802	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
99998	2 487 429	0	2 487 429	808 003	0	808 003	638 054	0	638 054	2 657 378	0	2 657 378
Итого по активу (баланс)	5 585 116	52 749	5 637 865	1 157 623	2 770	1 160 393	762 066	1 673	763 739	5 980 673	53 846	6 034 519
Пассив
91003	0	0	0	2 027	0	2 027	2 027	0	2 027	0	0	0
91311	11 103	0	11 103	77 986	0	77 986	77 987	94 575	172 562	11 104	94 575	105 679
91312	2 030 489	104 977	2 135 466	14 704	3 284	17 988	132 440	5 339	137 779	2 148 225	107 032	2 255 257
91315	45 929	0	45 929	9 000	0	9 000	15 355	0	15 355	52 284	0	52 284
91316	616	0	616	15 000	0	15 000	50 000	0	50 000	35 616	0	35 616
91317	281 902	10 033	291 935	506 917	9 135	516 052	422 444	7 835	430 279	197 429	8 733	206 162
91507	2 380	0	2 380	0	0	0	0	0	0	2 380	0	2 380
99999	3 150 436	0	3 150 436	125 431	0	125 431	352 136	0	352 136	3 377 141	0	3 377 141
Итого по пассиву (баланс)	5 522 855	115 010	5 637 865	751 065	12 419	763 484	1 052 389	107 749	1 160 138	5 824 179	210 340	6 034 519
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 558	259 147	260 705	1 558	259 147	260 705	0	0	0
93801	0	0	0	865	0	865	865	0	865	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 423	259 147	261 570	2 423	259 147	261 570	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	236 309	23 452	259 761	236 309	23 452	259 761	0	0	0
96801	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	236 727	23 452	260 179	236 727	23 452	260 179	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	252 000,0000	0	0	0,0000	0	0	14 000,0000	0	0	238 000,0000
98015	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	252 011,0000	0	0	1,0000	0	0	14 001,0000	0	0	238 011,0000
Пассив
98050	0	0	204 001,0000	0	0	14 001,0000	0	0	14 000,0000	0	0	204 000,0000
98070	0	0	48 010,0000	0	0	14 000,0000	0	0	1,0000	0	0	34 011,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	252 011,0000	0	0	28 001,0000	0	0	14 001,0000	0	0	238 011,0000

Страница была полезной?