Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк развития предприятий пассажирского транспорта г.Москвы "Мострансбанк" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2258

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 295	2 307	59 602	200 172	1 752	201 924	192 202	1 618	193 820	65 265	2 441	67 706
20208	968	0	968	4 150	0	4 150	3 546	0	3 546	1 572	0	1 572
20209	0	0	0	159 532	0	159 532	159 532	0	159 532	0	0	0
30102	95 434	0	95 434	2 220 866	0	2 220 866	2 134 561	0	2 134 561	181 739	0	181 739
30110	9 039	6 181	15 220	13 394	127 748	141 142	11 867	128 785	140 652	10 566	5 144	15 710
30202	57 573	0	57 573	0	0	0	7 805	0	7 805	49 768	0	49 768
30204	252	0	252	197	0	197	0	0	0	449	0	449
30213	50	33	83	120	2	122	116	1	117	54	34	88
30233	4 807	0	4 807	11 615	0	11 615	11 683	0	11 683	4 739	0	4 739
30402	45	0	45	0	0	0	4	0	4	41	0	41
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0
32003	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32201	0	1 407	1 407	0	44	44	0	26	26	0	1 425	1 425
45204	11 840	0	11 840	19 815	0	19 815	15 287	0	15 287	16 368	0	16 368
45205	10 392	0	10 392	3 000	0	3 000	4 642	0	4 642	8 750	0	8 750
45206	499 500	0	499 500	25 300	0	25 300	55 000	0	55 000	469 800	0	469 800
45207	25 203	0	25 203	0	0	0	791	0	791	24 412	0	24 412
45505	10 337	0	10 337	0	0	0	58	0	58	10 279	0	10 279
45506	151 070	0	151 070	11 449	0	11 449	3 676	0	3 676	158 843	0	158 843
45507	36 637	0	36 637	2 500	0	2 500	371	0	371	38 766	0	38 766
45509	270	0	270	408	0	408	267	0	267	411	0	411
45812	3 350	0	3 350	0	0	0	2 000	0	2 000	1 350	0	1 350
45815	656	0	656	95	0	95	200	0	200	551	0	551
45912	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45915	76	0	76	64	0	64	87	0	87	53	0	53
47408	0	0	0	0	125 904	125 904	0	125 904	125 904	0	0	0
47423	0	0	0	11 804	0	11 804	11 803	0	11 803	1	0	1
47427	9 346	0	9 346	10 527	0	10 527	10 512	0	10 512	9 361	0	9 361
47802	270 544	0	270 544	89 528	0	89 528	8 796	0	8 796	351 276	0	351 276
60302	148	0	148	1 974	0	1 974	352	0	352	1 770	0	1 770
60306	9	0	9	1 681	0	1 681	1 690	0	1 690	0	0	0
60308	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60310	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
60312	2 078	0	2 078	2 301	0	2 301	1 855	0	1 855	2 524	0	2 524
60314	0	140	140	0	0	0	0	1	1	0	139	139
60323	50	0	50	33	0	33	33	0	33	50	0	50
60401	38 101	0	38 101	0	0	0	0	0	0	38 101	0	38 101
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	2	0	2	104	0	104	104	0	104	2	0	2
61009	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61209	0	0	0	6 666	0	6 666	6 666	0	6 666	0	0	0
61212	0	0	0	8 593	0	8 593	8 593	0	8 593	0	0	0
61403	73	0	73	39	0	39	24	0	24	88	0	88
70606	224 285	0	224 285	21 814	0	21 814	92	0	92	246 007	0	246 007
70608	8 328	0	8 328	441	0	441	0	0	0	8 769	0	8 769
70611	8 445	0	8 445	314	0	314	1 941	0	1 941	6 818	0	6 818
Итого по активу (баланс)	1 536 208	10 068	1 546 276	3 498 872	255 450	3 754 322	3 326 532	256 335	3 582 867	1 708 548	9 183	1 717 731
Пассив
10207	84 026	0	84 026	0	0	0	0	0	0	84 026	0	84 026
10601	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
10701	17 713	0	17 713	0	0	0	0	0	0	17 713	0	17 713
10801	67 554	0	67 554	0	0	0	0	0	0	67 554	0	67 554
30223	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40502	458	0	458	20 073	0	20 073	20 492	0	20 492	877	0	877
40701	46	0	46	5 708	0	5 708	8 114	0	8 114	2 452	0	2 452
40702	21 799	2	21 801	2 563 471	13 540	2 577 011	2 669 133	13 540	2 682 673	127 461	2	127 463
40703	1 337	0	1 337	128 108	0	128 108	141 159	0	141 159	14 388	0	14 388
40802	2 070	0	2 070	10 340	0	10 340	9 417	0	9 417	1 147	0	1 147
40807	4 566	0	4 566	0	0	0	419	0	419	4 985	0	4 985
40817	19 905	195	20 100	142 653	113 372	256 025	142 751	113 374	256 125	20 003	197	20 200
40820	388	0	388	15	0	15	1	0	1	374	0	374
40911	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
40912	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
40913	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
41504	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	37 000	0	37 000	25 000	0	25 000	0	0	0	12 000	0	12 000
42105	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42106	9 900	0	9 900	7 900	0	7 900	7 900	0	7 900	9 900	0	9 900
42301	3 872	4	3 876	490	0	490	163	0	163	3 545	4	3 549
42306	789 855	5 241	795 096	3 889	103	3 992	7 207	168	7 375	793 173	5 306	798 479
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42313	27	0	27	3	0	3	0	0	0	24	0	24
42314	12	0	12	0	0	0	2	0	2	14	0	14
42606	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44007	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
45215	17 576	0	17 576	3 289	0	3 289	3 434	0	3 434	17 721	0	17 721
45515	8 459	0	8 459	139	0	139	212	0	212	8 532	0	8 532
45818	2 779	0	2 779	1 011	0	1 011	33	0	33	1 801	0	1 801
45918	24	0	24	4	0	4	2	0	2	22	0	22
47407	0	0	0	125 910	0	125 910	125 910	0	125 910	0	0	0
47411	73 732	118	73 850	284	3	287	7 677	25	7 702	81 125	140	81 265
47416	0	0	0	2 003	0	2 003	2 003	0	2 003	0	0	0
47422	1	0	1	4 390	0	4 390	4 390	0	4 390	1	0	1
47425	2 875	0	2 875	226	0	226	258	0	258	2 907	0	2 907
47426	1 956	0	1 956	1 941	0	1 941	634	0	634	649	0	649
47603	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
47804	2 028	0	2 028	65	0	65	692	0	692	2 655	0	2 655
60301	1 352	0	1 352	3 472	0	3 472	3 032	0	3 032	912	0	912
60305	1 114	0	1 114	3 414	0	3 414	3 614	0	3 614	1 314	0	1 314
60309	1 660	0	1 660	1 660	0	1 660	558	0	558	558	0	558
60311	0	0	0	3 637	0	3 637	3 637	0	3 637	0	0	0
60320	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60322	2 060	0	2 060	869	0	869	845	0	845	2 036	0	2 036
60601	15 970	0	15 970	0	0	0	238	0	238	16 208	0	16 208
61304	72	0	72	23	0	23	9	0	9	58	0	58
61501	0	0	0	0	0	0	564	0	564	564	0	564
70601	254 639	0	254 639	0	0	0	26 310	0	26 310	280 949	0	280 949
70602	1 304	0	1 304	0	0	0	1	0	1	1 305	0	1 305
70603	7 953	0	7 953	0	0	0	543	0	543	8 496	0	8 496
Итого по пассиву (баланс)	1 540 716	5 560	1 546 276	3 080 579	127 018	3 207 597	3 251 945	127 107	3 379 052	1 712 082	5 649	1 717 731
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
81001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	18	0	18	444	0	444	444	0	444	18	0	18
90902	100 732	0	100 732	48 433	0	48 433	120	0	120	149 045	0	149 045
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	989 599	0	989 599	54 410	0	54 410	74 366	0	74 366	969 643	0	969 643
91418	267 827	0	267 827	89 326	0	89 326	8 430	0	8 430	348 723	0	348 723
91501	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91604	1 325	0	1 325	581	0	581	576	0	576	1 330	0	1 330
91704	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
91802	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
91803	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99998	638 565	0	638 565	351 087	0	351 087	50 024	0	50 024	939 628	0	939 628
Итого по активу (баланс)	1 999 034	0	1 999 034	544 281	0	544 281	133 960	0	133 960	2 409 355	0	2 409 355
Пассив
91312	274 498	0	274 498	3 116	0	3 116	341 043	0	341 043	612 425	0	612 425
91315	328 617	0	328 617	46 500	0	46 500	0	0	0	282 117	0	282 117
91317	21 480	0	21 480	408	0	408	267	0	267	21 339	0	21 339
91318	0	0	0	0	0	0	9 777	0	9 777	9 777	0	9 777
91507	13 970	0	13 970	0	0	0	0	0	0	13 970	0	13 970
99999	1 360 469	0	1 360 469	83 850	0	83 850	193 108	0	193 108	1 469 727	0	1 469 727
Итого по пассиву (баланс)	1 999 034	0	1 999 034	133 874	0	133 874	544 195	0	544 195	2 409 355	0	2 409 355

Страница была полезной?