Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Форштадт" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2208

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	43 752	0	43 752	5 287	0	5 287	3 828	0	3 828	45 211	0	45 211
20202	189 560	53 802	243 362	1 884 884	113 008	1 997 892	1 889 747	120 079	2 009 826	184 697	46 731	231 428
20208	71 384	0	71 384	473 918	0	473 918	472 691	0	472 691	72 611	0	72 611
20209	14 679	0	14 679	959 724	12 334	972 058	970 919	12 334	983 253	3 484	0	3 484
20302	0	27	27	0	1	1	0	1	1	0	27	27
30102	428 019	0	428 019	13 009 728	0	13 009 728	13 087 172	0	13 087 172	350 575	0	350 575
30110	17 361	2 938	20 299	4 109 453	44 314	4 153 767	4 105 100	38 508	4 143 608	21 714	8 744	30 458
30114	0	72 205	72 205	0	135 118	135 118	0	198 564	198 564	0	8 759	8 759
30202	116 663	0	116 663	249	0	249	0	0	0	116 912	0	116 912
30204	10 344	0	10 344	0	0	0	10	0	10	10 334	0	10 334
30210	1 000	0	1 000	48 550	0	48 550	49 550	0	49 550	0	0	0
30213	5 693	4 000	9 693	91 373	23 116	114 489	97 066	27 116	124 182	0	0	0
30221	0	0	0	4 325 110	60 516	4 385 626	4 325 110	60 516	4 385 626	0	0	0
30233	46 538	385	46 923	307 920	28	307 948	333 251	20	333 271	21 207	393	21 600
30302	790 041	2 701	792 742	1 369 645	25 463	1 395 108	1 301 198	25 204	1 326 402	858 488	2 960	861 448
30402	50	0	50	1 998 367	0	1 998 367	1 998 406	0	1 998 406	11	0	11
30404	0	0	0	1 851 594	0	1 851 594	1 851 594	0	1 851 594	0	0	0
30409	0	0	0	296 727	0	296 727	296 727	0	296 727	0	0	0
30602	172 013	0	172 013	1 069 354	0	1 069 354	947 768	0	947 768	293 599	0	293 599
32002	0	0	0	2 170 000	0	2 170 000	1 970 000	0	1 970 000	200 000	0	200 000
32003	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32201	50	16 757	16 807	0	6 831	6 831	0	638	638	50	22 950	23 000
44901	3 128	0	3 128	1 494	0	1 494	3 122	0	3 122	1 500	0	1 500
45201	269 706	0	269 706	471 575	0	471 575	430 568	0	430 568	310 713	0	310 713
45203	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45204	23 990	0	23 990	10 500	0	10 500	12 657	0	12 657	21 833	0	21 833
45205	497 485	0	497 485	48 566	0	48 566	71 026	0	71 026	475 025	0	475 025
45206	717 341	0	717 341	42 827	0	42 827	32 598	0	32 598	727 570	0	727 570
45207	2 463 244	171 203	2 634 447	43 842	6 317	50 159	284 906	3 780	288 686	2 222 180	173 740	2 395 920
45208	736 813	0	736 813	207 700	0	207 700	2 791	0	2 791	941 722	0	941 722
45306	1 240	0	1 240	1 000	0	1 000	560	0	560	1 680	0	1 680
45307	1 913	0	1 913	0	0	0	87	0	87	1 826	0	1 826
45401	7 119	0	7 119	15 662	0	15 662	14 490	0	14 490	8 291	0	8 291
45406	26 430	0	26 430	1 451	0	1 451	4 860	0	4 860	23 021	0	23 021
45407	187 640	0	187 640	10 240	0	10 240	12 606	0	12 606	185 274	0	185 274
45408	229 823	0	229 823	340	0	340	2 262	0	2 262	227 901	0	227 901
45503	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45504	502	0	502	0	0	0	425	0	425	77	0	77
45505	24 161	0	24 161	1 706	0	1 706	3 012	0	3 012	22 855	0	22 855
45506	500 407	0	500 407	45 354	0	45 354	34 429	0	34 429	511 332	0	511 332
45507	2 816 696	133 928	2 950 624	212 468	4 218	216 686	81 852	1 752	83 604	2 947 312	136 394	3 083 706
45509	915	0	915	2 583	0	2 583	2 347	0	2 347	1 151	0	1 151
45811	13 981	0	13 981	0	0	0	0	0	0	13 981	0	13 981
45812	244 176	0	244 176	0	0	0	21	0	21	244 155	0	244 155
45814	23 049	0	23 049	49	0	49	49	0	49	23 049	0	23 049
45815	56 931	0	56 931	3 163	0	3 163	2 828	0	2 828	57 266	0	57 266
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45914	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
45915	1 506	0	1 506	1 457	0	1 457	1 064	0	1 064	1 899	0	1 899
47002	647 825	0	647 825	2 939 040	0	2 939 040	3 074 180	0	3 074 180	512 685	0	512 685
47404	60	0	60	5 056 592	0	5 056 592	5 056 612	0	5 056 612	40	0	40
47408	0	0	0	65 659	907 095	972 754	65 659	907 095	972 754	0	0	0
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47427	67 828	2 083	69 911	69 186	1 954	71 140	72 990	2 090	75 080	64 024	1 947	65 971
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50218	0	0	0	4 129 904	0	4 129 904	2 990 955	0	2 990 955	1 138 949	0	1 138 949
50221	8 586	0	8 586	7 866	0	7 866	9 891	0	9 891	6 561	0	6 561
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50505	21 089	0	21 089	0	0	0	0	0	0	21 089	0	21 089
50605	44 114	0	44 114	430 570	0	430 570	448 655	0	448 655	26 029	0	26 029
50606	15 057	0	15 057	150 982	0	150 982	129 527	0	129 527	36 512	0	36 512
50621	23	0	23	2 917	0	2 917	2 625	0	2 625	315	0	315
50706	113 354	0	113 354	0	0	0	0	0	0	113 354	0	113 354
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51502	1 002	0	1 002	10 003	0	10 003	1 002	0	1 002	10 003	0	10 003
51503	854	0	854	18 076	0	18 076	800	0	800	18 130	0	18 130
51504	50 185	0	50 185	365	0	365	21 066	0	21 066	29 484	0	29 484
51505	125 314	0	125 314	6 072	0	6 072	1 623	0	1 623	129 763	0	129 763
51506	9 761	0	9 761	107	0	107	22	0	22	9 846	0	9 846
51507	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
51509	23 757	0	23 757	0	0	0	0	0	0	23 757	0	23 757
52503	105 265	0	105 265	60 859	0	60 859	23 889	0	23 889	142 235	0	142 235
60302	10 495	0	10 495	17 590	0	17 590	1 191	0	1 191	26 894	0	26 894
60306	0	0	0	7 806	0	7 806	7 805	0	7 805	1	0	1
60308	81	0	81	171	0	171	146	0	146	106	0	106
60310	6 863	0	6 863	1 607	0	1 607	2 078	0	2 078	6 392	0	6 392
60312	21 843	0	21 843	11 073	0	11 073	13 888	0	13 888	19 028	0	19 028
60315	0	0	0	1 951	0	1 951	1 951	0	1 951	0	0	0
60323	7 576	0	7 576	2 066	0	2 066	137	0	137	9 505	0	9 505
60401	283 442	0	283 442	73	0	73	0	0	0	283 515	0	283 515
60404	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60406	3 127	0	3 127	0	0	0	0	0	0	3 127	0	3 127
60408	34 547	0	34 547	0	0	0	0	0	0	34 547	0	34 547
60701	19 820	0	19 820	1 730	0	1 730	112	0	112	21 438	0	21 438
60705	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
60901	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
61002	610	0	610	150	0	150	0	0	0	760	0	760
61008	1 364	0	1 364	1 206	0	1 206	1 137	0	1 137	1 433	0	1 433
61009	2 023	0	2 023	266	0	266	223	0	223	2 066	0	2 066
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61011	15 214	0	15 214	821	0	821	3 354	0	3 354	12 681	0	12 681
61209	0	0	0	3 354	0	3 354	3 354	0	3 354	0	0	0
61210	0	0	0	1 269 357	0	1 269 357	1 269 357	0	1 269 357	0	0	0
61212	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	50 009	0	50 009	291	0	291	850	0	850	49 450	0	49 450
70606	3 386 341	0	3 386 341	424 729	0	424 729	724	0	724	3 810 346	0	3 810 346
70607	8 182	0	8 182	2 470	0	2 470	1 555	0	1 555	9 097	0	9 097
70608	519 592	0	519 592	34 254	0	34 254	0	0	0	553 846	0	553 846
70609	17	0	17	1	0	1	0	0	0	18	0	18
70611	64 708	0	64 708	1 473	0	1 473	17 131	0	17 131	49 050	0	49 050
Итого по активу (баланс)	20 652 083	463 824	21 115 907	53 902 615	1 351 936	55 254 551	52 863 570	1 409 793	54 273 363	21 691 128	405 967	22 097 095
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10603	14 137	0	14 137	11 538	0	11 538	7 866	0	7 866	10 465	0	10 465
10701	66 766	0	66 766	0	0	0	0	0	0	66 766	0	66 766
10801	894 831	0	894 831	0	0	0	0	0	0	894 831	0	894 831
30220	0	0	0	0	381	381	0	381	381	0	0	0
30232	7 747	639	8 386	219 390	1 268	220 658	215 611	1 204	216 815	3 968	575	4 543
30301	790 041	2 701	792 742	1 301 198	25 204	1 326 402	1 369 645	25 463	1 395 108	858 488	2 960	861 448
30408	0	0	0	1 115 794	0	1 115 794	1 115 794	0	1 115 794	0	0	0
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60706	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
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61301	903	0	903	875	0	875	70	0	70	98	0	98
61304	196	0	196	25	0	25	30	0	30	201	0	201
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70602	0	0	0	3 024	0	3 024	3 354	0	3 354	330	0	330
70603	524 025	0	524 025	0	0	0	31 244	0	31 244	555 269	0	555 269
70604	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
Итого по пассиву (баланс)	20 467 779	648 128	21 115 907	27 196 752	1 524 270	28 721 022	28 208 685	1 493 525	29 702 210	21 479 712	617 383	22 097 095
В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	331 059	0	331 059	331 059	0	331 059	0	0	0
90705	0	0	0	5 847	0	5 847	5 847	0	5 847	0	0	0
90803	208 927	0	208 927	0	0	0	5 847	0	5 847	203 080	0	203 080
90901	226 768	100	226 868	40 543	5	40 548	82 006	3	82 009	185 305	102	185 407
90902	334 980	9	334 989	71 420	0	71 420	61 854	0	61 854	344 546	9	344 555
90907	11 051	0	11 051	0	0	0	11 051	0	11 051	0	0	0
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91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	16 821 768	550 066	17 371 834	1 130 876	20 622	1 151 498	292 039	11 666	303 705	17 660 605	559 022	18 219 627
91418	77 862	0	77 862	0	0	0	3	0	3	77 859	0	77 859
91501	12 888	0	12 888	0	0	0	0	0	0	12 888	0	12 888
91604	23 045	0	23 045	8 018	0	8 018	6 439	0	6 439	24 624	0	24 624
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91802	112 011	0	112 011	0	0	0	19	0	19	111 992	0	111 992
91803	13 653	0	13 653	24	0	24	8	0	8	13 669	0	13 669
99998	13 673 421	0	13 673 421	5 402 365	0	5 402 365	5 218 159	0	5 218 159	13 857 627	0	13 857 627
Итого по активу (баланс)	31 527 821	550 175	32 077 996	6 990 154	20 627	7 010 781	6 014 336	11 669	6 026 005	32 503 639	559 133	33 062 772
Пассив
91003	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
91311	3 429 532	0	3 429 532	355 395	0	355 395	537 845	0	537 845	3 611 982	0	3 611 982
91312	7 686 958	0	7 686 958	162 750	0	162 750	493 337	0	493 337	8 017 545	0	8 017 545
91314	781 429	0	781 429	3 735 650	0	3 735 650	3 577 605	0	3 577 605	623 384	0	623 384
91315	572 932	247 404	820 336	256 529	6 510	263 039	44 256	9 270	53 526	360 659	250 164	610 823
91316	25 377	0	25 377	8 588	0	8 588	28 000	0	28 000	44 789	0	44 789
91317	626 269	0	626 269	692 499	0	692 499	711 814	0	711 814	645 584	0	645 584
91507	303 520	0	303 520	0	0	0	0	0	0	303 520	0	303 520
99999	18 404 575	0	18 404 575	775 760	0	775 760	1 576 330	0	1 576 330	19 205 145	0	19 205 145
Итого по пассиву (баланс)	31 830 592	247 404	32 077 996	5 987 410	6 510	5 993 920	6 969 426	9 270	6 978 696	32 812 608	250 164	33 062 772
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	0	396 538	396 538	0	396 538	396 538	0	0	0
93302	0	97 891	97 891	0	398 269	398 269	0	396 631	396 631	0	99 529	99 529
93801	565	0	565	5 199	0	5 199	4 765	0	4 765	999	0	999
Итого по активу (баланс)	565	97 891	98 456	5 199	794 807	800 006	4 765	793 169	797 934	999	99 529	100 528
Пассив
96301	0	0	0	0	396 013	396 013	0	396 013	396 013	0	0	0
96302	0	97 948	97 948	0	396 807	396 807	0	398 610	398 610	0	99 751	99 751
96801	508	0	508	3 615	0	3 615	3 884	0	3 884	777	0	777
Итого по пассиву (баланс)	508	97 948	98 456	3 615	792 820	796 435	3 884	794 623	798 507	777	99 751	100 528
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 461,0000	0	0	76,0000	0	0	49,0000	0	0	1 488,0000
98010	0	0	166 925 187,0000	0	0	529 739 967,0000	0	0	364 595 631,0000	0	0	332 069 523,0000
98020	0	0	13,0000	0	0	52,0000	0	0	34,0000	0	0	31,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	166 926 661,0000	0	0	529 740 095,0000	0	0	364 595 714,0000	0	0	332 071 042,0000
Пассив
98050	0	0	166 926 617,0000	0	0	364 595 659,0000	0	0	529 740 031,0000	0	0	332 070 989,0000
98070	0	0	44,0000	0	0	7,0000	0	0	16,0000	0	0	53,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	166 926 661,0000	0	0	364 595 666,0000	0	0	529 740 047,0000	0	0	332 071 042,0000

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