Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Рублевский" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2192

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	98 677	12 323	111 000	330 354	203 969	534 323	325 552	206 252	531 804	103 479	10 040	113 519
20209	0	0	0	18 040	0	18 040	18 040	0	18 040	0	0	0
30102	127 371	0	127 371	4 706 585	0	4 706 585	4 741 995	0	4 741 995	91 961	0	91 961
30110	704	30 351	31 055	155 633	617 718	773 351	155 043	604 963	760 006	1 294	43 106	44 400
30114	2	0	2	350 136	0	350 136	350 111	0	350 111	27	0	27
30202	48 876	0	48 876	0	0	0	265	0	265	48 611	0	48 611
30204	983	0	983	0	0	0	247	0	247	736	0	736
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30302	59 107	18 851	77 958	143 181	170 239	313 420	142 164	159 489	301 653	60 124	29 601	89 725
30306	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0	1 290	0	1 290
30602	50 455	0	50 455	43 137	0	43 137	38 586	0	38 586	55 006	0	55 006
32002	0	0	0	1 331 000	0	1 331 000	1 241 000	0	1 241 000	90 000	0	90 000
32003	175 000	0	175 000	1 075 000	0	1 075 000	1 220 000	0	1 220 000	30 000	0	30 000
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	14 719	0	14 719	44 316	0	44 316	44 422	0	44 422	14 613	0	14 613
45203	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45204	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45206	482 280	0	482 280	0	0	0	3 822	0	3 822	478 458	0	478 458
45207	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45208	56 918	0	56 918	0	0	0	746	0	746	56 172	0	56 172
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	68 930	0	68 930	7 600	0	7 600	18 635	0	18 635	57 895	0	57 895
45506	192 574	0	192 574	7 090	0	7 090	8 516	0	8 516	191 148	0	191 148
45507	81 378	0	81 378	12 500	0	12 500	6 328	0	6 328	87 550	0	87 550
45812	9 616	0	9 616	0	0	0	0	0	0	9 616	0	9 616
45815	5 342	0	5 342	6 145	0	6 145	50	0	50	11 437	0	11 437
45912	14	0	14	723	0	723	723	0	723	14	0	14
45915	161	0	161	1	0	1	17	0	17	145	0	145
47105	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
47106	2	0	2	7	0	7	1	0	1	8	0	8
47408	0	0	0	783 904	522 671	1 306 575	783 904	522 671	1 306 575	0	0	0
47415	327	0	327	7	0	7	0	0	0	334	0	334
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	80	0	80	42 539	35 062	77 601	41 539	35 062	76 601	1 080	0	1 080
47427	5 692	0	5 692	13 974	0	13 974	13 895	0	13 895	5 771	0	5 771
47802	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	21 200	0	21 200
50104	271 948	0	271 948	40 778	0	40 778	3 920	0	3 920	308 806	0	308 806
50121	568	0	568	1 978	0	1 978	21	0	21	2 525	0	2 525
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	179 536	0	179 536	179 536	0	179 536	0	0	0
51402	0	0	0	49 895	0	49 895	49 895	0	49 895	0	0	0
51403	158 751	0	158 751	39 739	0	39 739	129 307	0	129 307	69 183	0	69 183
51505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60202	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
60302	4 497	0	4 497	89	0	89	45	0	45	4 541	0	4 541
60306	0	0	0	1 791	0	1 791	1 791	0	1 791	0	0	0
60308	43	0	43	215	0	215	111	0	111	147	0	147
60310	14	0	14	398	0	398	392	0	392	20	0	20
60312	1 196	0	1 196	3 545	0	3 545	3 428	0	3 428	1 313	0	1 313
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	16 846	0	16 846	89	0	89	0	0	0	16 935	0	16 935
60701	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60901	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	160	0	160	142	0	142	157	0	157	145	0	145
61009	8	0	8	138	0	138	138	0	138	8	0	8
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	11 967	0	11 967	0	0	0	0	0	0	11 967	0	11 967
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
61212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	1 721	0	1 721	159	0	159	232	0	232	1 648	0	1 648
70606	339 676	0	339 676	37 929	0	37 929	41	0	41	377 564	0	377 564
70607	800	0	800	49	0	49	0	0	0	849	0	849
70608	67 077	0	67 077	3 039	0	3 039	0	0	0	70 116	0	70 116
70611	1 113	0	1 113	805	0	805	0	0	0	1 918	0	1 918
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 379 750	61 525	2 441 275	9 712 290	1 549 659	11 261 949	9 754 736	1 528 437	11 283 173	2 337 304	82 747	2 420 051
Пассив
10208	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
10601	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
10602	86 466	0	86 466	0	0	0	0	0	0	86 466	0	86 466
10701	29 366	0	29 366	0	0	0	0	0	0	29 366	0	29 366
10801	9 868	0	9 868	0	0	0	0	0	0	9 868	0	9 868
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	59 107	18 851	77 958	142 164	159 489	301 653	143 181	170 239	313 420	60 124	29 601	89 725
30305	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0	1 290	0	1 290
30607	89	0	89	89	0	89	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	6 293	0	6 293	93 362	686	94 048	88 667	686	89 353	1 598	0	1 598
40702	678 748	19 161	697 909	3 044 312	130 088	3 174 400	2 950 966	141 067	3 092 033	585 402	30 140	615 542
40703	9 207	0	9 207	3 385	0	3 385	4 144	0	4 144	9 966	0	9 966
40802	3 483	16	3 499	21 057	33	21 090	22 746	60	22 806	5 172	43	5 215
40807	4	0	4	132	0	132	134	0	134	6	0	6
40817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40821	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	12 852	0	12 852	12 852	0	12 852	0	0	0
40912	0	0	0	9 312	8 570	17 882	9 312	8 570	17 882	0	0	0
40913	0	0	0	8 529	27 525	36 054	8 529	27 525	36 054	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42107	0	2 184	2 184	0	91	91	0	114	114	0	2 207	2 207
42206	896 615	0	896 615	0	0	0	380	0	380	896 995	0	896 995
42301	442	16	458	0	1	1	0	2	2	442	17	459
42311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42313	24	0	24	9	0	9	0	0	0	15	0	15
42314	9	0	9	0	0	0	6	0	6	15	0	15
42315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	20 412	0	20 412	2 357	0	2 357	13 462	0	13 462	31 517	0	31 517
45515	15 460	0	15 460	6 059	0	6 059	2 642	0	2 642	12 043	0	12 043
45818	14 427	0	14 427	63	0	63	6 035	0	6 035	20 399	0	20 399
45918	58	0	58	0	0	0	1	0	1	59	0	59
47108	5	0	5	0	0	0	3	0	3	8	0	8
47405	0	0	0	0	7 793	7 793	0	7 793	7 793	0	0	0
47407	0	0	0	785 906	520 415	1 306 321	785 906	520 415	1 306 321	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	120	0	120	37 638	0	37 638	37 645	0	37 645	127	0	127
47418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	396	0	396	18 064	71 620	89 684	18 065	71 620	89 685	397	0	397
47425	2 033	0	2 033	3 970	0	3 970	2 422	0	2 422	485	0	485
47426	44	680	724	519	28	547	667	54	721	192	706	898
47804	6 759	0	6 759	0	0	0	0	0	0	6 759	0	6 759
50120	135	0	135	115	0	115	28	0	28	48	0	48
50719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	855	0	855	0	0	0	0	0	0	855	0	855
52303	2 000	0	2 000	7 704	0	7 704	5 704	0	5 704	0	0	0
52304	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	368	0	368	2	0	2	78	0	78	444	0	444
60301	152	0	152	2 880	0	2 880	2 800	0	2 800	72	0	72
60305	5	0	5	9 499	0	9 499	9 499	0	9 499	5	0	5
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	4	0	4	5	0	5	45	0	45	44	0	44
60311	106	0	106	235	0	235	269	0	269	140	0	140
60320	882	0	882	0	0	0	0	0	0	882	0	882
60322	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60324	14	0	14	78	0	78	64	0	64	0	0	0
60601	7 712	0	7 712	21	0	21	115	0	115	7 806	0	7 806
60903	27	0	27	0	0	0	2	0	2	29	0	29
61301	135	0	135	449	0	449	408	0	408	94	0	94
61304	372	0	372	96	0	96	98	0	98	374	0	374
70601	346 658	0	346 658	15	0	15	35 832	0	35 832	382 475	0	382 475
70602	1 233	0	1 233	0	0	0	2 093	0	2 093	3 326	0	3 326
70603	65 413	0	65 413	0	0	0	3 048	0	3 048	68 461	0	68 461
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 400 367	40 908	2 441 275	4 255 899	926 339	5 182 238	4 212 869	948 145	5 161 014	2 357 337	62 714	2 420 051
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	21 900	0	21 900	0	0	0	0	0	0	21 900	0	21 900
90901	68 132	0	68 132	2 146	0	2 146	2 406	0	2 406	67 872	0	67 872
90902	30 778	0	30 778	2 668	0	2 668	3 775	0	3 775	29 671	0	29 671
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
91414	694 167	0	694 167	48 144	0	48 144	43 935	0	43 935	698 376	0	698 376
91418	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	21 200	0	21 200
91604	10 657	0	10 657	2 468	0	2 468	1 613	0	1 613	11 512	0	11 512
99998	588 748	0	588 748	95 795	0	95 795	92 350	0	92 350	592 193	0	592 193
Итого по активу (баланс)	1 435 584	0	1 435 584	231 221	0	231 221	224 079	0	224 079	1 442 726	0	1 442 726
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	21 560	0	21 560	0	0	0	0	0	0	21 560	0	21 560
91312	430 413	0	430 413	28 966	0	28 966	7 500	0	7 500	408 947	0	408 947
91315	68 994	0	68 994	303	0	303	2 749	0	2 749	71 440	0	71 440
91317	44 792	0	44 792	62 906	0	62 906	85 397	0	85 397	67 283	0	67 283
91318	1 601	0	1 601	0	0	0	0	0	0	1 601	0	1 601
91507	21 379	0	21 379	175	0	175	149	0	149	21 353	0	21 353
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	846 836	0	846 836	131 406	0	131 406	135 103	0	135 103	850 533	0	850 533
Итого по пассиву (баланс)	1 435 584	0	1 435 584	223 756	0	223 756	230 898	0	230 898	1 442 726	0	1 442 726
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	17 975	23 741	41 716	17 975	23 741	41 716	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	18 171	23 741	41 912	18 171	23 741	41 912	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	23 625	18 054	41 679	23 625	18 054	41 679	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	23 821	18 054	41 875	23 821	18 054	41 875	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	23,0000	0	0	37,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	270 003,0000	0	0	37 000,0000	0	0	0,0000	0	0	307 003,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	270 028,0000	0	0	37 042,0000	0	0	56,0000	0	0	307 014,0000
Пассив
98050	0	0	270 023,0000	0	0	29,0000	0	0	37 015,0000	0	0	307 009,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	270 028,0000	0	0	37,0000	0	0	37 023,0000	0	0	307 014,0000

Страница была полезной?