Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Объединенный национальный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2074

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	24 784	0	24 784	0	0	0	0	0	0	24 784	0	24 784
20202	103 910	14 905	118 815	359 963	109 618	469 581	334 209	109 057	443 266	129 664	15 466	145 130
20208	24 742	0	24 742	9 241	0	9 241	8 704	0	8 704	25 279	0	25 279
20209	0	0	0	74 419	11 406	85 825	74 419	11 406	85 825	0	0	0
30102	104 698	0	104 698	1 671 436	0	1 671 436	1 692 016	0	1 692 016	84 118	0	84 118
30110	2 077	2 783	4 860	27 189	13 016	40 205	11 153	13 846	24 999	18 113	1 953	20 066
30202	11 046	0	11 046	923	0	923	0	0	0	11 969	0	11 969
30204	12	0	12	0	0	0	4	0	4	8	0	8
30210	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
30213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	3 933	0	3 933	19 657	0	19 657	23 590	0	23 590	0	0	0
45203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45206	22 500	0	22 500	0	0	0	2 500	0	2 500	20 000	0	20 000
45207	26 800	0	26 800	8 000	0	8 000	1 200	0	1 200	33 600	0	33 600
45208	11 608	0	11 608	0	0	0	9 087	0	9 087	2 521	0	2 521
45301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45407	525	0	525	0	0	0	25	0	25	500	0	500
45408	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45503	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45504	157	0	157	0	0	0	150	0	150	7	0	7
45505	15 790	0	15 790	3 100	0	3 100	3 695	0	3 695	15 195	0	15 195
45506	68 500	0	68 500	42 130	0	42 130	36 407	0	36 407	74 223	0	74 223
45507	960	0	960	4 030	0	4 030	121	0	121	4 869	0	4 869
45812	189	0	189	1 200	0	1 200	5	0	5	1 384	0	1 384
45815	552	0	552	0	0	0	7	0	7	545	0	545
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45914	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
45915	35	0	35	216	0	216	0	0	0	251	0	251
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	5 874	0	5 874	289 584	0	289 584	287 640	0	287 640	7 818	0	7 818
47427	0	0	0	2 350	0	2 350	2 350	0	2 350	0	0	0
50207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51506	3 160	0	3 160	35	0	35	0	0	0	3 195	0	3 195
51507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	2 247	0	2 247	329	0	329	847	0	847	1 729	0	1 729
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	3 255	0	3 255	0	0	0	0	0	0	3 255	0	3 255
60306	0	0	0	1 645	0	1 645	1 645	0	1 645	0	0	0
60308	22	0	22	158	0	158	166	0	166	14	0	14
60310	55	0	55	195	0	195	200	0	200	50	0	50
60312	21 846	0	21 846	3 947	0	3 947	3 137	0	3 137	22 656	0	22 656
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	185 257	0	185 257	254	0	254	2 541	0	2 541	182 970	0	182 970
60701	4 853	0	4 853	173	0	173	254	0	254	4 772	0	4 772
60702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
61009	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	2 554	0	2 554	2 554	0	2 554	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	1 016	0	1 016	119	0	119	310	0	310	825	0	825
70606	135 760	0	135 760	20 891	0	20 891	33	0	33	156 618	0	156 618
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	9 253	0	9 253	386	0	386	0	0	0	9 639	0	9 639
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	810 334	17 688	828 022	2 568 264	134 040	2 702 304	2 527 609	134 309	2 661 918	850 989	17 419	868 408
Пассив
10208	142 000	0	142 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	142 000	0	142 000
10701	12 176	0	12 176	0	0	0	0	0	0	12 176	0	12 176
10801	19 332	0	19 332	0	0	0	0	0	0	19 332	0	19 332
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	22 609	0	22 609	38 587	0	38 587	41 076	0	41 076	25 098	0	25 098
40702	121 904	6	121 910	1 688 857	1 447	1 690 304	1 693 574	1 442	1 695 016	126 621	1	126 622
40703	12 130	0	12 130	18 222	0	18 222	20 951	0	20 951	14 859	0	14 859
40802	1 436	0	1 436	19 949	0	19 949	21 662	0	21 662	3 149	0	3 149
40807	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40817	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40821	427	0	427	292 048	0	292 048	301 969	0	301 969	10 348	0	10 348
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	2	35	37	2	35	37	0	0	0
40910	0	0	0	1	4	5	1	4	5	0	0	0
40911	578	0	578	34 058	0	34 058	33 762	0	33 762	282	0	282
40912	0	67	67	355	1 324	1 679	355	1 257	1 612	0	0	0
40913	23	194	217	573	4 427	5 000	550	4 233	4 783	0	0	0
42106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42205	164 737	0	164 737	0	0	0	1 950	0	1 950	166 687	0	166 687
42301	419	115	534	0	42	42	0	3	3	419	76	495
42305	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
43807	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	1 950	0	1 950	2 056	0	2 056	277	0	277	171	0	171
45315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	965	0	965	437	0	437	412	0	412	940	0	940
45818	741	0	741	12	0	12	0	0	0	729	0	729
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	2 741	2 734	5 475	2 741	2 734	5 475	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
47416	0	0	0	54 914	0	54 914	58 688	0	58 688	3 774	0	3 774
47418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	1 157	0	1 157	202 913	41	202 954	203 927	41	203 968	2 171	0	2 171
47425	358	0	358	8 070	0	8 070	8 141	0	8 141	429	0	429
47426	11 435	0	11 435	0	0	0	560	0	560	11 995	0	11 995
50319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
52301	0	0	0	4 003	0	4 003	4 003	0	4 003	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006
52304	152	0	152	17 274	0	17 274	17 122	0	17 122	0	0	0
52305	70 986	0	70 986	7 435	0	7 435	0	0	0	63 551	0	63 551
52306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	1 570	0	1 570	2 665	0	2 665	1 615	0	1 615	520	0	520
60305	2 100	0	2 100	4 347	0	4 347	4 326	0	4 326	2 079	0	2 079
60307	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
60311	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	25 289	0	25 289	2 384	0	2 384	2 145	0	2 145	25 050	0	25 050
60903	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61301	1	0	1	24	0	24	23	0	23	0	0	0
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	134 028	0	134 028	0	0	0	21 046	0	21 046	155 074	0	155 074
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	8 742	0	8 742	0	0	0	731	0	731	9 473	0	9 473
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	827 640	382	828 022	2 413 948	10 054	2 424 002	2 454 639	9 749	2 464 388	868 331	77	868 408
Б. Счета доверительного управления
Актив
80101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	71 138	0	71 138	0	0	0	7 587	0	7 587	63 551	0	63 551
90901	59 874	0	59 874	1 610	0	1 610	848	0	848	60 636	0	60 636
90902	19 453	0	19 453	53	0	53	17	0	17	19 489	0	19 489
90903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	5 101	0	5 101	0	0	0	0	0	0	5 101	0	5 101
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	18 712	0	18 712	850	0	850	6 339	0	6 339	13 223	0	13 223
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	422	0	422	198	0	198	86	0	86	534	0	534
91704	1 075	0	1 075	0	0	0	0	0	0	1 075	0	1 075
91802	7 036	0	7 036	0	0	0	0	0	0	7 036	0	7 036
99998	233 258	0	233 258	107 557	0	107 557	103 942	0	103 942	236 873	0	236 873
Итого по активу (баланс)	416 073	0	416 073	110 268	0	110 268	118 819	0	118 819	407 522	0	407 522
Пассив
91003	0	0	0	919	0	919	919	0	919	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	152	0	152	152	0	152	0	0	0	0	0	0
91312	191 550	0	191 550	8 799	0	8 799	5 850	0	5 850	188 601	0	188 601
91315	1 295	0	1 295	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	1 295	0	1 295
91316	75	0	75	0	0	0	25	0	25	100	0	100
91317	35 597	0	35 597	68 838	0	68 838	75 671	0	75 671	42 430	0	42 430
91507	4 589	0	4 589	236	0	236	94	0	94	4 447	0	4 447
99999	182 815	0	182 815	14 877	0	14 877	2 711	0	2 711	170 649	0	170 649
Итого по пассиву (баланс)	416 073	0	416 073	118 821	0	118 821	110 270	0	110 270	407 522	0	407 522
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?