Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Айви Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2055

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 888	0	2 888	0	0	0	2 885	0	2 885	3	0	3
20202	16 160	23 021	39 181	214 323	220 987	435 310	190 322	226 903	417 225	40 161	17 105	57 266
20208	6 649	0	6 649	4 551	0	4 551	4 922	0	4 922	6 278	0	6 278
20209	0	0	0	142 664	204 677	347 341	142 664	204 677	347 341	0	0	0
30102	26 783	0	26 783	2 638 285	0	2 638 285	2 622 987	0	2 622 987	42 081	0	42 081
30110	10 174	20 397	30 571	12 564	357 818	370 382	13 047	312 016	325 063	9 691	66 199	75 890
30202	9 803	0	9 803	0	0	0	370	0	370	9 433	0	9 433
30204	6 141	0	6 141	1 125	0	1 125	0	0	0	7 266	0	7 266
30221	0	0	0	10 000	5 104	15 104	10 000	5 104	15 104	0	0	0
30233	0	0	0	21 721	4 156	25 877	21 721	4 156	25 877	0	0	0
30602	2 139	0	2 139	1 593 784	0	1 593 784	1 595 011	0	1 595 011	912	0	912
32002	0	0	0	1 185 000	0	1 185 000	1 115 000	0	1 115 000	70 000	0	70 000
32003	160 000	0	160 000	290 000	0	290 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32005	0	27 452	27 452	0	1 193	1 193	0	668	668	0	27 977	27 977
32010	0	618	618	0	33	33	0	20	20	0	631	631
44506	60 000	0	60 000	10 000	0	10 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45106	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45108	5 240	0	5 240	0	0	0	165	0	165	5 075	0	5 075
45201	7 494	0	7 494	5 638	0	5 638	10 133	0	10 133	2 999	0	2 999
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45204	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45205	18 000	0	18 000	0	0	0	3 000	0	3 000	15 000	0	15 000
45206	235 500	0	235 500	19 231	0	19 231	27 045	0	27 045	227 686	0	227 686
45207	181 550	64 730	246 280	5 060	22 221	27 281	4 200	5 184	9 384	182 410	81 767	264 177
45208	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45502	0	32 132	32 132	0	648	648	0	32 780	32 780	0	0	0
45505	1 000	30 917	31 917	0	1 629	1 629	0	1 021	1 021	1 000	31 525	32 525
45506	42 837	32 112	74 949	270	1 009	1 279	978	549	1 527	42 129	32 572	74 701
45507	130 958	13 687	144 645	4 001	652	4 653	1 542	387	1 929	133 417	13 952	147 369
45509	6 121	2 535	8 656	2 520	957	3 477	2 041	623	2 664	6 600	2 869	9 469
45604	0	166 951	166 951	0	18 562	18 562	0	5 819	5 819	0	179 694	179 694
45605	70 000	34 009	104 009	0	20 764	20 764	0	1 180	1 180	70 000	53 593	123 593
45706	0	6 413	6 413	0	337	337	0	350	350	0	6 400	6 400
45708	0	110	110	0	134	134	0	2	2	0	242	242
45815	1 699	3	1 702	215	0	215	744	2	746	1 170	1	1 171
45912	63	0	63	45	0	45	63	0	63	45	0	45
45915	227	54	281	52	340	392	154	54	208	125	340	465
47408	0	0	0	150 568	126 577	277 145	150 568	126 577	277 145	0	0	0
47423	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
47427	2 591	155	2 746	11 174	4 566	15 740	11 201	4 450	15 651	2 564	271	2 835
50205	0	0	0	250 156	0	250 156	250 156	0	250 156	0	0	0
50206	0	0	0	1 484 627	0	1 484 627	1 480 254	0	1 480 254	4 373	0	4 373
50207	30 430	0	30 430	207	0	207	199	0	199	30 438	0	30 438
50208	10 136	0	10 136	77	0	77	0	0	0	10 213	0	10 213
50218	138 475	0	138 475	1 728 404	0	1 728 404	1 733 823	0	1 733 823	133 056	0	133 056
50221	110	0	110	2 453	0	2 453	0	0	0	2 563	0	2 563
50706	45 017	0	45 017	0	0	0	0	0	0	45 017	0	45 017
50721	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60302	1 080	0	1 080	64	0	64	494	0	494	650	0	650
60306	1 210	0	1 210	1 669	0	1 669	1 215	0	1 215	1 664	0	1 664
60308	29	0	29	341	0	341	350	0	350	20	0	20
60310	20	0	20	265	0	265	269	0	269	16	0	16
60312	2 184	0	2 184	7 047	0	7 047	7 698	0	7 698	1 533	0	1 533
60323	93	0	93	211	0	211	231	0	231	73	0	73
60401	5 897	0	5 897	685	0	685	0	0	0	6 582	0	6 582
60701	18 801	0	18 801	5 100	0	5 100	685	0	685	23 216	0	23 216
61002	37	0	37	86	0	86	20	0	20	103	0	103
61008	386	0	386	128	0	128	146	0	146	368	0	368
61009	445	0	445	707	0	707	406	0	406	746	0	746
61209	0	0	0	722	0	722	722	0	722	0	0	0
61403	5 702	0	5 702	451	0	451	415	0	415	5 738	0	5 738
70606	139 114	0	139 114	19 592	0	19 592	79	0	79	158 627	0	158 627
70608	452 264	0	452 264	38 970	0	38 970	0	0	0	491 234	0	491 234
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	563	0	563	736	0	736	0	0	0	1 299	0	1 299
Итого по активу (баланс)	1 943 885	455 296	2 399 181	9 870 673	992 364	10 863 037	9 858 909	932 522	10 791 431	1 955 649	515 138	2 470 787
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
10603	185	0	185	0	0	0	2 453	0	2 453	2 638	0	2 638
10701	17 022	0	17 022	0	0	0	0	0	0	17 022	0	17 022
10801	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31303	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31304	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31502	0	0	0	1 029 907	0	1 029 907	1 104 786	0	1 104 786	74 879	0	74 879
31503	128 559	0	128 559	516 703	0	516 703	437 187	0	437 187	49 043	0	49 043
31504	0	0	0	46 618	0	46 618	46 618	0	46 618	0	0	0
40501	1 350	0	1 350	31 168	0	31 168	30 000	0	30 000	182	0	182
40502	415	0	415	7 075	0	7 075	7 333	0	7 333	673	0	673
40701	68	0	68	268	0	268	264	0	264	64	0	64
40702	228 058	12 563	240 621	1 018 246	70 164	1 088 410	983 325	71 309	1 054 634	193 137	13 708	206 845
40703	1 225	0	1 225	238	0	238	74	0	74	1 061	0	1 061
40802	4 692	0	4 692	22 065	0	22 065	21 869	194	22 063	4 496	194	4 690
40807	26	641	667	504	497	1 001	504	14	518	26	158	184
40817	44 208	13 050	57 258	199 852	265 250	465 102	187 542	277 201	464 743	31 898	25 001	56 899
40820	2 003	10 293	12 296	377	2 279	2 656	513	1 915	2 428	2 139	9 929	12 068
42103	0	53 405	53 405	0	1 276	1 276	0	2 296	2 296	0	54 425	54 425
42104	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42105	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42107	93 300	0	93 300	0	0	0	0	0	0	93 300	0	93 300
42301	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
42303	18 223	1 285	19 508	7 305	107	7 412	35 248	1 576	36 824	46 166	2 754	48 920
42304	2 578	3 849	6 427	309	775	1 084	6 972	536	7 508	9 241	3 610	12 851
42305	24 848	13 483	38 331	208	2 196	2 404	213	973	1 186	24 853	12 260	37 113
42306	523 063	268 085	791 148	114 752	22 338	137 090	113 310	70 103	183 413	521 621	315 850	837 471
42307	0	2 475	2 475	0	57	57	4 000	104	4 104	4 000	2 522	6 522
42506	0	21 642	21 642	0	715	715	0	1 141	1 141	0	22 068	22 068
42603	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
42605	0	633	633	0	21	21	0	36	36	0	648	648
42606	2 624	14 292	16 916	0	468	468	24	836	860	2 648	14 660	17 308
45115	53	0	53	2	0	2	0	0	0	51	0	51
45215	3 234	0	3 234	327	0	327	598	0	598	3 505	0	3 505
45515	1 191	0	1 191	67	0	67	72	0	72	1 196	0	1 196
45715	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
45818	983	0	983	438	0	438	35	0	35	580	0	580
45918	71	0	71	23	0	23	8	0	8	56	0	56
47405	0	0	0	0	15 186	15 186	0	15 186	15 186	0	0	0
47407	0	0	0	126 743	157 332	284 075	126 743	157 332	284 075	0	0	0
47411	7 907	7 863	15 770	3 810	2 056	5 866	5 716	2 317	8 033	9 813	8 124	17 937
47416	15	0	15	500	0	500	685	0	685	200	0	200
47422	0	0	0	1 694	0	1 694	1 694	0	1 694	0	0	0
47425	401	0	401	108	0	108	114	0	114	407	0	407
47426	1 276	489	1 765	2 171	356	2 527	1 954	320	2 274	1 059	453	1 512
50220	2 887	0	2 887	2 884	0	2 884	0	0	0	3	0	3
52306	0	14 222	14 222	0	470	470	0	750	750	0	14 502	14 502
52501	0	857	857	0	28	28	0	156	156	0	985	985
60301	95	0	95	1 768	0	1 768	1 736	0	1 736	63	0	63
60305	0	0	0	3 777	0	3 777	3 777	0	3 777	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	69	0	69	69	0	69
60311	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60322	0	0	0	984	0	984	984	0	984	0	0	0
60324	83	0	83	82	0	82	1	0	1	2	0	2
60601	1 580	0	1 580	0	0	0	102	0	102	1 682	0	1 682
70601	144 605	0	144 605	0	0	0	22 791	0	22 791	167 396	0	167 396
70603	452 705	0	452 705	0	0	0	39 040	0	39 040	491 745	0	491 745
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	1 960 054	439 127	2 399 181	3 251 220	541 571	3 792 791	3 260 102	604 295	3 864 397	1 968 936	501 851	2 470 787
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	14 221	14 221	0	750	750	0	469	469	0	14 502	14 502
90901	17	0	17	132	0	132	132	0	132	17	0	17
90902	5 061	0	5 061	13 748	0	13 748	13 877	0	13 877	4 932	0	4 932
91202	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	331 956	18 734	350 690	0	987	987	0	618	618	331 956	19 103	351 059
91502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91604	78	0	78	1	0	1	15	0	15	64	0	64
91704	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	919 334	0	919 334	269 605	0	269 605	127 926	0	127 926	1 061 013	0	1 061 013
Итого по активу (баланс)	1 256 486	32 955	1 289 441	283 488	1 737	285 225	141 952	1 087	143 039	1 398 022	33 605	1 431 627
Пассив
91004	0	0	0	755	0	755	755	0	755	0	0	0
91312	787 893	0	787 893	38 823	0	38 823	132 570	0	132 570	881 640	0	881 640
91316	10 000	0	10 000	24 231	0	24 231	71 000	0	71 000	56 769	0	56 769
91317	51 107	43 291	94 398	28 486	35 571	64 057	28 895	36 125	65 020	51 516	43 845	95 361
91507	26 986	0	26 986	0	0	0	200	0	200	27 186	0	27 186
91508	0	57	57	0	60	60	57	3	60	57	0	57
99999	370 107	0	370 107	15 111	0	15 111	15 618	0	15 618	370 614	0	370 614
Итого по пассиву (баланс)	1 246 093	43 348	1 289 441	107 406	35 631	143 037	249 095	36 128	285 223	1 387 782	43 845	1 431 627
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	56 250	67 167	123 417	56 250	67 167	123 417	0	0	0
93801	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	56 472	67 167	123 639	56 472	67 167	123 639	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	34 838	88 458	123 296	34 838	88 458	123 296	0	0	0
96801	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	35 200	88 458	123 658	35 200	88 458	123 658	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	216 920,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 920,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	216 920,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 920,0000
Пассив
98050	0	0	81 899,0000	0	0	1 676 036,0000	0	0	1 680 413,0000	0	0	86 276,0000
98070	0	0	135 021,0000	0	0	1 680 413,0000	0	0	1 676 036,0000	0	0	130 644,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	216 920,0000	0	0	3 356 449,0000	0	0	3 356 449,0000	0	0	216 920,0000

Страница была полезной?