Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк "Русский Финансовый Альянс"

Регистрационный номер

2035

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 463	0	14 463	741	0	741	96	0	96	15 108	0	15 108
30102	30 564	0	30 564	322 965	0	322 965	303 599	0	303 599	49 930	0	49 930
30110	2	62	64	0	8 478	8 478	0	8 489	8 489	2	51	53
30202	4 233	0	4 233	0	0	0	461	0	461	3 772	0	3 772
30204	41	0	41	0	0	0	5	0	5	36	0	36
30302	33 430	0	33 430	655	0	655	0	0	0	34 085	0	34 085
30306	30 303	0	30 303	0	0	0	0	0	0	30 303	0	30 303
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
45203	0	0	0	32 993	0	32 993	29 800	0	29 800	3 193	0	3 193
45204	39 394	0	39 394	5 426	0	5 426	32 810	0	32 810	12 010	0	12 010
45205	118 825	0	118 825	30 413	0	30 413	69 065	0	69 065	80 173	0	80 173
45206	192 752	0	192 752	28 427	0	28 427	27 670	0	27 670	193 509	0	193 509
45207	26 673	0	26 673	0	0	0	11 241	0	11 241	15 432	0	15 432
45506	3 719	0	3 719	0	0	0	0	0	0	3 719	0	3 719
45812	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
45815	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45912	0	0	0	1 685	0	1 685	1 391	0	1 391	294	0	294
47102	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0	23 000	0	23 000
47104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
47105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47408	0	0	0	8 422	8 464	16 886	8 422	8 464	16 886	0	0	0
47423	87	0	87	4	0	4	4	0	4	87	0	87
47427	1 644	0	1 644	6 449	0	6 449	8 093	0	8 093	0	0	0
60202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60302	344	0	344	992	0	992	443	0	443	893	0	893
60306	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60310	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
60312	393	0	393	1 720	0	1 720	1 973	0	1 973	140	0	140
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	10 135	0	10 135	0	0	0	0	0	0	10 135	0	10 135
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	1	0	1	183	0	183	183	0	183	1	0	1
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	2 401	0	2 401	307	0	307	75	0	75	2 633	0	2 633
70606	310 623	0	310 623	52 126	0	52 126	812	0	812	361 937	0	361 937
70608	3 174	0	3 174	49	0	49	0	0	0	3 223	0	3 223
70610	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
70611	5 499	0	5 499	417	0	417	954	0	954	4 962	0	4 962
Итого по активу (баланс)	861 100	62	861 162	587 658	16 949	604 607	567 782	16 960	584 742	880 976	51	881 027
Пассив
10207	110 372	0	110 372	0	0	0	0	0	0	110 372	0	110 372
10601	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
10701	28 548	0	28 548	0	0	0	0	0	0	28 548	0	28 548
10801	2 805	0	2 805	0	0	0	0	0	0	2 805	0	2 805
30109	16 475	0	16 475	140 361	0	140 361	140 361	0	140 361	16 475	0	16 475
30111	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
30223	1 847	0	1 847	7 655	0	7 655	5 809	0	5 809	1	0	1
30301	33 430	0	33 430	0	0	0	655	0	655	34 085	0	34 085
30305	30 303	0	30 303	0	0	0	0	0	0	30 303	0	30 303
30606	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
31406	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000
32015	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
40701	11 492	0	11 492	11 416	0	11 416	0	0	0	76	0	76
40702	45 121	31	45 152	1 064 947	0	1 064 947	1 053 284	1	1 053 285	33 458	32	33 490
40703	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
40802	4	0	4	1	0	1	2	0	2	5	0	5
40807	1	537	538	78 362	8 486	86 848	78 370	8 469	86 839	9	520	529
40817	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
42301	5	4	9	0	0	0	0	0	0	5	4	9
43807	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45215	101 064	0	101 064	24 531	0	24 531	22 279	0	22 279	98 812	0	98 812
45515	781	0	781	0	0	0	0	0	0	781	0	781
45818	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
45918	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
47108	0	0	0	0	0	0	7 584	0	7 584	7 584	0	7 584
47407	0	0	0	8 447	8 432	16 879	8 447	8 432	16 879	0	0	0
47416	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
47422	609	0	609	0	0	0	0	0	0	609	0	609
47425	7 228	0	7 228	15 152	0	15 152	14 687	0	14 687	6 763	0	6 763
47426	809	0	809	928	0	928	474	0	474	355	0	355
52301	4 600	0	4 600	2 000	0	2 000	0	0	0	2 600	0	2 600
52305	10 272	0	10 272	6 072	0	6 072	0	0	0	4 200	0	4 200
52406	0	156	156	0	6	6	0	8	8	0	158	158
52501	222	0	222	99	0	99	45	0	45	168	0	168
60301	3 425	0	3 425	2 360	0	2 360	1 710	0	1 710	2 775	0	2 775
60305	1 433	0	1 433	2 049	0	2 049	1 563	0	1 563	947	0	947
60309	52	0	52	744	0	744	709	0	709	17	0	17
60311	5 047	0	5 047	3 014	0	3 014	2 018	0	2 018	4 051	0	4 051
60324	331	0	331	219	0	219	0	0	0	112	0	112
60601	6 771	0	6 771	0	0	0	124	0	124	6 895	0	6 895
60903	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61304	134	0	134	53	0	53	7	0	7	88	0	88
61501	6 675	0	6 675	0	0	0	0	0	0	6 675	0	6 675
70601	329 599	0	329 599	878	0	878	50 962	0	50 962	379 683	0	379 683
70603	2 182	0	2 182	0	0	0	42	0	42	2 224	0	2 224
70605	67	0	67	0	0	0	5	0	5	72	0	72
Итого по пассиву (баланс)	860 434	728	861 162	1 435 863	16 924	1 452 787	1 455 742	16 910	1 472 652	880 313	714	881 027
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
90901	269	0	269	6	0	6	8	0	8	267	0	267
90902	62 699	0	62 699	26 425	0	26 425	22 502	0	22 502	66 622	0	66 622
91414	3 160	0	3 160	0	0	0	0	0	0	3 160	0	3 160
91501	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
91604	2 168	0	2 168	1 231	0	1 231	2 036	0	2 036	1 363	0	1 363
91803	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99998	764 160	0	764 160	89 226	0	89 226	83 086	0	83 086	770 300	0	770 300
Итого по активу (баланс)	837 016	0	837 016	116 888	0	116 888	107 633	0	107 633	846 271	0	846 271
Пассив
91314	30 245	0	30 245	580	0	580	23 189	0	23 189	52 854	0	52 854
91315	694 134	0	694 134	16 086	0	16 086	0	0	0	678 048	0	678 048
91317	383	0	383	66 420	0	66 420	66 037	0	66 037	0	0	0
91318	26 700	0	26 700	0	0	0	0	0	0	26 700	0	26 700
91507	12 698	0	12 698	0	0	0	0	0	0	12 698	0	12 698
99999	72 856	0	72 856	23 996	0	23 996	27 111	0	27 111	75 971	0	75 971
Итого по пассиву (баланс)	837 016	0	837 016	107 082	0	107 082	116 337	0	116 337	846 271	0	846 271
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 110,0000	0	0	158 800,0000	0	0	0,0000	0	0	164 910,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 110,0000	0	0	158 800,0000	0	0	0,0000	0	0	164 910,0000
Пассив
98050	0	0	6 110,0000	0	0	0,0000	0	0	158 800,0000	0	0	164 910,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 110,0000	0	0	0,0000	0	0	158 800,0000	0	0	164 910,0000

Страница была полезной?