Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 067	2 935	30 002	144 847	2 752	147 599	130 576	1 492	132 068	41 338	4 195	45 533
20208	11 572	0	11 572	15 088	0	15 088	13 585	0	13 585	13 075	0	13 075
20209	0	0	0	75 500	0	75 500	75 500	0	75 500	0	0	0
30102	62 291	0	62 291	8 092 067	0	8 092 067	8 011 184	0	8 011 184	143 174	0	143 174
30110	7 353	3 456	10 809	49 998	177 047	227 045	51 929	176 698	228 627	5 422	3 805	9 227
30114	0	59 701	59 701	0	1 561 488	1 561 488	0	1 617 295	1 617 295	0	3 894	3 894
30202	10 122	0	10 122	1 255	0	1 255	0	0	0	11 377	0	11 377
30204	1 026	0	1 026	2 098	0	2 098	0	0	0	3 124	0	3 124
30233	174	0	174	2 900	158	3 058	2 965	158	3 123	109	0	109
30302	728	908	1 636	74 258	2 766	77 024	74 255	2 689	76 944	731	985	1 716
30306	21 703	0	21 703	59 700	0	59 700	50 034	0	50 034	31 369	0	31 369
30402	157	0	157	0	0	0	3	0	3	154	0	154
32002	0	0	0	2 510 000	0	2 510 000	2 370 000	0	2 370 000	140 000	0	140 000
32003	165 000	0	165 000	600 000	0	600 000	765 000	0	765 000	0	0	0
32201	0	624	624	0	33	33	0	26	26	0	631	631
45203	0	0	0	2 774	0	2 774	503	0	503	2 271	0	2 271
45204	9 329	0	9 329	0	0	0	2 418	0	2 418	6 911	0	6 911
45205	29 820	0	29 820	20 000	0	20 000	3 620	0	3 620	46 200	0	46 200
45206	50 729	0	50 729	0	0	0	6 621	0	6 621	44 108	0	44 108
45505	3 943	0	3 943	0	0	0	1 178	0	1 178	2 765	0	2 765
45506	92 111	0	92 111	7 529	0	7 529	12 935	0	12 935	86 705	0	86 705
45507	11 655	0	11 655	1 500	0	1 500	1 291	0	1 291	11 864	0	11 864
45509	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
45812	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
45815	1 145	0	1 145	103	0	103	52	0	52	1 196	0	1 196
45915	26	0	26	16	0	16	19	0	19	23	0	23
47404	5 902	32 080	37 982	9 255	1 545 756	1 555 011	9 264	1 576 941	1 586 205	5 893	895	6 788
47408	0	0	0	3 513 694	5 057 080	8 570 774	3 513 694	5 057 080	8 570 774	0	0	0
47423	16 179	185	16 364	506 712	2 042	508 754	503 083	2 049	505 132	19 808	178	19 986
47427	1 887	0	1 887	3 135	0	3 135	3 274	0	3 274	1 748	0	1 748
51404	73 068	0	73 068	10 189	0	10 189	5 173	0	5 173	78 084	0	78 084
51405	48 416	0	48 416	19 366	0	19 366	0	0	0	67 782	0	67 782
60302	102	0	102	1 876	0	1 876	67	0	67	1 911	0	1 911
60306	0	0	0	958	0	958	958	0	958	0	0	0
60308	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60310	358	0	358	472	0	472	472	0	472	358	0	358
60312	298	0	298	2 423	0	2 423	2 018	0	2 018	703	0	703
60323	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60401	8 029	0	8 029	55	0	55	0	0	0	8 084	0	8 084
60701	1 876	0	1 876	66	0	66	66	0	66	1 876	0	1 876
61008	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
61009	100	0	100	40	0	40	40	0	40	100	0	100
61210	0	0	0	5 173	0	5 173	5 173	0	5 173	0	0	0
61403	1 311	0	1 311	145	0	145	184	0	184	1 272	0	1 272
70606	238 364	0	238 364	25 267	0	25 267	0	0	0	263 631	0	263 631
70607	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70608	61 239	0	61 239	4 613	0	4 613	0	0	0	65 852	0	65 852
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	4 284	0	4 284	0	0	0	1 810	0	1 810	2 474	0	2 474
Итого по активу (баланс)	967 408	99 889	1 067 297	15 764 660	8 349 122	24 113 782	15 620 532	8 434 428	24 054 960	1 111 536	14 583	1 126 119
Пассив
10208	200 000	0	200 000	15 000	0	15 000	50 000	0	50 000	235 000	0	235 000
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	21 900	0	21 900	0	0	0	0	0	0	21 900	0	21 900
30111	69	206	275	0	11	11	0	187	187	69	382	451
30220	0	0	0	0	139 007	139 007	0	139 007	139 007	0	0	0
30232	0	16	16	15 257	1 735	16 992	15 257	1 719	16 976	0	0	0
30301	728	908	1 636	74 255	2 689	76 944	74 258	2 766	77 024	731	985	1 716
30305	21 703	0	21 703	50 034	0	50 034	59 700	0	59 700	31 369	0	31 369
31501	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
40602	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
40701	3 035	0	3 035	2 549	0	2 549	5 811	0	5 811	6 297	0	6 297
40702	332 013	71 767	403 780	4 796 627	1 725 261	6 521 888	4 844 758	1 660 015	6 504 773	380 144	6 521	386 665
40703	786	0	786	900	0	900	1 121	0	1 121	1 007	0	1 007
40802	2 452	0	2 452	6 556	0	6 556	6 626	0	6 626	2 522	0	2 522
40807	70	1	71	15	0	15	0	0	0	55	1	56
40817	20 853	7 324	28 177	158 994	2 784	161 778	157 360	2 585	159 945	19 219	7 125	26 344
40820	12	0	12	45	0	45	45	0	45	12	0	12
40905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	83	0	83	2 957	0	2 957	2 914	0	2 914	40	0	40
40912	0	0	0	0	39	39	0	39	39	0	0	0
40913	0	0	0	5	9	14	5	9	14	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	10 073	0	10 073	201	0	201	235	0	235	10 107	0	10 107
42306	1 554	0	1 554	183	0	183	31	0	31	1 402	0	1 402
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	2 770	0	2 770	526	0	526	311	0	311	2 555	0	2 555
45515	292	0	292	58	0	58	1	0	1	235	0	235
45818	1 142	0	1 142	55	0	55	109	0	109	1 196	0	1 196
45918	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47407	0	0	0	5 081 172	3 487 627	8 568 799	5 081 172	3 487 627	8 568 799	0	0	0
47411	75	0	75	5	0	5	18	0	18	88	0	88
47416	947	0	947	5 501	0	5 501	4 880	0	4 880	326	0	326
47422	25 226	348	25 574	796 465	809	797 274	794 728	793	795 521	23 489	332	23 821
47425	2 646	0	2 646	528	0	528	741	0	741	2 859	0	2 859
47426	52	0	52	158	0	158	170	0	170	64	0	64
52301	6 136	0	6 136	2 856	0	2 856	0	0	0	3 280	0	3 280
60301	475	0	475	1 274	0	1 274	1 097	0	1 097	298	0	298
60305	0	0	0	2 644	0	2 644	2 644	0	2 644	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	375	0	375	374	0	374
60311	30	0	30	4 053	0	4 053	4 051	0	4 051	28	0	28
60322	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60324	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60601	2 962	0	2 962	0	0	0	77	0	77	3 039	0	3 039
61304	8	0	8	3	0	3	0	0	0	5	0	5
70601	257 184	0	257 184	4	0	4	27 406	0	27 406	284 586	0	284 586
70602	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70603	53 315	0	53 315	0	0	0	4 932	0	4 932	58 247	0	58 247
Итого по пассиву (баланс)	986 727	80 570	1 067 297	11 019 024	5 359 971	16 378 995	11 143 070	5 294 747	16 437 817	1 110 773	15 346	1 126 119
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
90901	32	0	32	678	0	678	677	0	677	33	0	33
90902	303 076	0	303 076	4 394	0	4 394	2 510	0	2 510	304 960	0	304 960
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	153 294	0	153 294	24 702	0	24 702	13 743	0	13 743	164 253	0	164 253
91604	219	0	219	31	0	31	64	0	64	186	0	186
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
99998	243 254	0	243 254	36 741	0	36 741	76 811	0	76 811	203 184	0	203 184
Итого по активу (баланс)	700 372	0	700 372	101 546	0	101 546	128 805	0	128 805	673 113	0	673 113
Пассив
91003	0	0	0	1 255	0	1 255	1 255	0	1 255	0	0	0
91004	0	0	0	2 098	0	2 098	2 098	0	2 098	0	0	0
91312	133 491	0	133 491	15 748	0	15 748	0	0	0	117 743	0	117 743
91315	28 537	0	28 537	14 918	0	14 918	100	0	100	13 719	0	13 719
91317	503	0	503	22 898	0	22 898	33 287	0	33 287	10 892	0	10 892
91507	79 454	0	79 454	19 893	0	19 893	0	0	0	59 561	0	59 561
91508	1 269	0	1 269	0	0	0	0	0	0	1 269	0	1 269
99999	457 118	0	457 118	51 991	0	51 991	64 802	0	64 802	469 929	0	469 929
Итого по пассиву (баланс)	700 372	0	700 372	128 801	0	128 801	101 542	0	101 542	673 113	0	673 113
Г. Срочные сделки
Актив
93001	20 008	0	20 008	3 324 387	2 754 966	6 079 353	3 344 395	2 754 966	6 099 361	0	0	0
93801	96	0	96	18 013	0	18 013	18 109	0	18 109	0	0	0
Итого по активу (баланс)	20 104	0	20 104	3 342 400	2 754 966	6 097 366	3 362 504	2 754 966	6 117 470	0	0	0
Пассив
96001	0	20 104	20 104	2 742 448	3 358 700	6 101 148	2 742 448	3 338 596	6 081 044	0	0	0
96801	0	0	0	17 463	0	17 463	17 463	0	17 463	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	20 104	20 104	2 759 911	3 358 700	6 118 611	2 759 911	3 338 596	6 098 507	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	20,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	20,0000
Пассив
98050	0	0	14,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	16,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	20,0000

Страница была полезной?