Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
20202	36 732	39 168	75 900	1 573 464	218 943	1 792 407	1 561 656	216 786	1 778 442	48 540	41 325	89 865
20203	0	92	92	0	3	3	0	1	1	0	94	94
20209	20 266	8 322	28 588	2 495 689	194 055	2 689 744	2 498 645	193 992	2 692 637	17 310	8 385	25 695
30102	344 625	0	344 625	7 477 510	0	7 477 510	7 759 109	0	7 759 109	63 026	0	63 026
30110	56 860	23 054	79 914	1 090 799	19 884	1 110 683	1 118 125	19 697	1 137 822	29 534	23 241	52 775
30114	0	6 739	6 739	0	11 708	11 708	0	9 845	9 845	0	8 602	8 602
30202	36 348	0	36 348	639	0	639	0	0	0	36 987	0	36 987
30204	1 405	0	1 405	0	0	0	69	0	69	1 336	0	1 336
30210	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
30213	799	2 467	3 266	3 224	1 384	4 608	4 023	3 851	7 874	0	0	0
30302	74 365	0	74 365	918 009	7 709	925 718	883 969	7 709	891 678	108 405	0	108 405
32002	0	0	0	3 085 000	0	3 085 000	2 900 000	0	2 900 000	185 000	0	185 000
32003	0	0	0	730 000	0	730 000	730 000	0	730 000	0	0	0
32004	0	0	0	320 000	0	320 000	220 000	0	220 000	100 000	0	100 000
32005	93 000	0	93 000	145 000	0	145 000	63 000	0	63 000	175 000	0	175 000
32006	130 000	0	130 000	0	0	0	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000
44208	2 332	0	2 332	0	0	0	167	0	167	2 165	0	2 165
44608	17 314	0	17 314	0	0	0	691	0	691	16 623	0	16 623
44907	1 000	0	1 000	0	0	0	46	0	46	954	0	954
44908	4 800	0	4 800	0	0	0	60	0	60	4 740	0	4 740
45006	455	0	455	0	0	0	455	0	455	0	0	0
45201	85 526	0	85 526	161 152	0	161 152	148 826	0	148 826	97 852	0	97 852
45203	0	0	0	275	0	275	0	0	0	275	0	275
45204	7 000	0	7 000	7 500	0	7 500	5 575	0	5 575	8 925	0	8 925
45205	208 200	0	208 200	1 400	0	1 400	114 047	0	114 047	95 553	0	95 553
45206	211 239	0	211 239	83 333	0	83 333	27 346	0	27 346	267 226	0	267 226
45207	586 813	0	586 813	10 683	0	10 683	22 264	0	22 264	575 232	0	575 232
45208	1 301 876	0	1 301 876	57 803	0	57 803	23 690	0	23 690	1 335 989	0	1 335 989
45306	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45307	1 804	0	1 804	0	0	0	25	0	25	1 779	0	1 779
45401	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
45403	0	0	0	1 361	0	1 361	270	0	270	1 091	0	1 091
45404	2 326	0	2 326	1 180	0	1 180	2 506	0	2 506	1 000	0	1 000
45405	2 559	0	2 559	2 125	0	2 125	510	0	510	4 174	0	4 174
45406	29 263	0	29 263	700	0	700	4 883	0	4 883	25 080	0	25 080
45407	47 461	0	47 461	2 515	0	2 515	4 621	0	4 621	45 355	0	45 355
45408	203 135	2 010	205 145	0	63	63	19 534	37	19 571	183 601	2 036	185 637
45503	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45504	5 058	0	5 058	15	0	15	4 968	0	4 968	105	0	105
45505	17 489	0	17 489	13 687	0	13 687	9 385	0	9 385	21 791	0	21 791
45506	153 879	0	153 879	6 389	0	6 389	13 652	0	13 652	146 616	0	146 616
45507	517 449	0	517 449	44 038	0	44 038	35 805	0	35 805	525 682	0	525 682
45812	105 962	0	105 962	2 784	0	2 784	78	0	78	108 668	0	108 668
45814	2 110	0	2 110	14 095	0	14 095	103	0	103	16 102	0	16 102
45815	27 846	0	27 846	158	0	158	759	0	759	27 245	0	27 245
45910	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45912	3 483	0	3 483	341	0	341	1	0	1	3 823	0	3 823
45914	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
45915	4 824	0	4 824	80	0	80	37	0	37	4 867	0	4 867
47402	21 553	0	21 553	0	0	0	6 318	0	6 318	15 235	0	15 235
47408	0	0	0	1 879	8 271	10 150	1 879	8 271	10 150	0	0	0
47423	5 519	0	5 519	15 485	0	15 485	15 731	0	15 731	5 273	0	5 273
47427	44 193	21	44 214	34 045	22	34 067	34 952	21	34 973	43 286	22	43 308
47701	22 741	0	22 741	0	0	0	1 595	0	1 595	21 146	0	21 146
47801	883	0	883	0	0	0	3	0	3	880	0	880
47802	17 721	0	17 721	0	0	0	503	0	503	17 218	0	17 218
47803	128 265	0	128 265	63 749	0	63 749	85 746	0	85 746	106 268	0	106 268
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51401	0	0	0	4 746	0	4 746	4 746	0	4 746	0	0	0
51508	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
60202	75 318	0	75 318	0	0	0	0	0	0	75 318	0	75 318
60302	407	0	407	777	0	777	201	0	201	983	0	983
60306	1	0	1	62	0	62	63	0	63	0	0	0
60308	25	0	25	186	0	186	191	0	191	20	0	20
60310	166	0	166	342	0	342	327	0	327	181	0	181
60312	5 880	0	5 880	10 529	0	10 529	6 827	0	6 827	9 582	0	9 582
60323	1 183	0	1 183	64	0	64	4	0	4	1 243	0	1 243
60401	161 460	0	161 460	41	0	41	1 040	0	1 040	160 461	0	160 461
60404	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
60701	0	0	0	5 180	0	5 180	80	0	80	5 100	0	5 100
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	5	0	5	202	0	202	202	0	202	5	0	5
61008	390	0	390	624	0	624	710	0	710	304	0	304
61009	501	0	501	177	0	177	336	0	336	342	0	342
61010	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61011	192 121	0	192 121	0	0	0	8 136	0	8 136	183 985	0	183 985
61209	0	0	0	20 892	0	20 892	20 892	0	20 892	0	0	0
61210	0	0	0	4 756	0	4 756	4 756	0	4 756	0	0	0
61211	0	0	0	1 917	0	1 917	1 917	0	1 917	0	0	0
61212	0	0	0	86 252	0	86 252	86 252	0	86 252	0	0	0
61403	3 121	0	3 121	583	0	583	3	0	3	3 701	0	3 701
70606	485 692	0	485 692	53 669	0	53 669	188	0	188	539 173	0	539 173
70608	79 579	0	79 579	6 863	0	6 863	0	0	0	86 442	0	86 442
70611	6 835	0	6 835	0	0	0	361	0	361	6 474	0	6 474
Итого по активу (баланс)	5 602 185	81 873	5 684 058	18 566 894	462 042	19 028 936	18 545 549	460 210	19 005 759	5 623 530	83 705	5 707 235
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	2 341	0	2 341	1	0	1	0	0	0	2 340	0	2 340
10701	9 944	0	9 944	0	0	0	0	0	0	9 944	0	9 944
10801	121 593	0	121 593	0	0	0	1	0	1	121 594	0	121 594
30126	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
30222	0	0	0	0	1 501	1 501	0	1 501	1 501	0	0	0
30223	4	0	4	8	0	8	4	0	4	0	0	0
30301	74 365	0	74 365	883 969	7 709	891 678	918 009	7 709	925 718	108 405	0	108 405
31308	60 501	0	60 501	1 570	0	1 570	0	0	0	58 931	0	58 931
40401	1 690	0	1 690	5 486	0	5 486	11 914	0	11 914	8 118	0	8 118
40502	106	0	106	1 129	0	1 129	1 126	0	1 126	103	0	103
40503	0	0	0	0	401	401	0	401	401	0	0	0
40602	64 134	0	64 134	200 125	0	200 125	203 991	0	203 991	68 000	0	68 000
40603	0	402	402	0	8	8	0	13	13	0	407	407
40701	7 166	0	7 166	13 359	0	13 359	6 700	0	6 700	507	0	507
40702	692 979	6 120	699 099	3 160 788	7 265	3 168 053	3 053 847	6 997	3 060 844	586 038	5 852	591 890
40703	39 026	0	39 026	94 213	0	94 213	98 394	0	98 394	43 207	0	43 207
40802	99 824	97	99 921	442 971	1 749	444 720	436 038	1 676	437 714	92 891	24	92 915
40807	2	0	2	12	0	12	260	0	260	250	0	250
40817	20 537	592	21 129	99 932	3 318	103 250	97 852	4 087	101 939	18 457	1 361	19 818
40820	816	1 889	2 705	6 111	5 502	11 613	6 100	4 666	10 766	805	1 053	1 858
40821	1 226	0	1 226	41 137	0	41 137	40 496	0	40 496	585	0	585
40905	0	0	0	5 987	0	5 987	5 988	0	5 988	1	0	1
40909	0	0	0	2 026	5 266	7 292	2 026	5 266	7 292	0	0	0
40910	0	0	0	113	2 487	2 600	113	2 487	2 600	0	0	0
40911	2 501	0	2 501	81 272	0	81 272	80 633	0	80 633	1 862	0	1 862
40912	0	0	0	0	4 488	4 488	0	4 488	4 488	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 780	1 780	0	1 780	1 780	0	0	0
41805	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42105	152 500	0	152 500	0	0	0	0	0	0	152 500	0	152 500
42106	63 600	0	63 600	450	0	450	41 258	0	41 258	104 408	0	104 408
42205	20 045	0	20 045	0	0	0	0	0	0	20 045	0	20 045
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	91 586	565	92 151	73 307	1 328	74 635	58 493	1 382	59 875	76 772	619	77 391
42304	16 018	0	16 018	8 523	0	8 523	11 387	0	11 387	18 882	0	18 882
42305	39 757	1 806	41 563	9 307	329	9 636	14 426	1 012	15 438	44 876	2 489	47 365
42306	1 143 128	52 812	1 195 940	69 982	5 729	75 711	98 695	6 885	105 580	1 171 841	53 968	1 225 809
42307	587 477	10 384	597 861	118 222	513	118 735	90 214	733	90 947	559 469	10 604	570 073
42309	3 953	0	3 953	0	0	0	0	0	0	3 953	0	3 953
42601	516	5	521	447	5	452	229	0	229	298	0	298
42605	0	0	0	0	0	0	282	0	282	282	0	282
42606	2 364	5 862	8 226	0	222	222	41	290	331	2 405	5 930	8 335
42607	4 418	1 846	6 264	1 063	77	1 140	480	96	576	3 835	1 865	5 700
44915	48	0	48	1	0	1	0	0	0	47	0	47
45215	72 849	0	72 849	3 559	0	3 559	2 461	0	2 461	71 751	0	71 751
45415	11 556	0	11 556	7 320	0	7 320	72	0	72	4 308	0	4 308
45515	11 119	0	11 119	631	0	631	419	0	419	10 907	0	10 907
45818	128 644	0	128 644	515	0	515	10 014	0	10 014	138 143	0	138 143
45918	5 548	0	5 548	18	0	18	150	0	150	5 680	0	5 680
47401	12 970	0	12 970	67 650	0	67 650	63 749	0	63 749	9 069	0	9 069
47405	0	0	0	8 203	980	9 183	8 203	980	9 183	0	0	0
47407	0	0	0	8 263	1 881	10 144	8 263	1 881	10 144	0	0	0
47411	14 002	337	14 339	11 039	255	11 294	13 126	299	13 425	16 089	381	16 470
47416	350	0	350	13 626	0	13 626	13 483	0	13 483	207	0	207
47422	672	5	677	1 472 806	1 672	1 474 478	1 472 895	1 672	1 474 567	761	5	766
47425	7 583	0	7 583	1 280	0	1 280	1 613	0	1 613	7 916	0	7 916
47426	5 926	0	5 926	584	0	584	1 906	0	1 906	7 248	0	7 248
47702	153	0	153	43	0	43	11	0	11	121	0	121
47804	895	0	895	5	0	5	119	0	119	1 009	0	1 009
50408	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
51510	965	0	965	0	0	0	0	0	0	965	0	965
52301	0	0	0	0	0	0	158	0	158	158	0	158
60206	598	0	598	0	0	0	8	0	8	606	0	606
60301	4 691	0	4 691	5 313	0	5 313	3 412	0	3 412	2 790	0	2 790
60305	0	0	0	9 282	0	9 282	9 282	0	9 282	0	0	0
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	847	0	847	847	0	847
60311	10	0	10	5 345	0	5 345	5 538	0	5 538	203	0	203
60322	4	0	4	2 077	0	2 077	2 080	0	2 080	7	0	7
60324	1 263	0	1 263	1	0	1	20	0	20	1 282	0	1 282
60405	3	0	3	0	0	0	9	0	9	12	0	12
60601	68 851	0	68 851	1 034	0	1 034	535	0	535	68 352	0	68 352
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70601	507 402	0	507 402	1	0	1	57 195	0	57 195	564 596	0	564 596
70603	79 786	0	79 786	0	0	0	6 876	0	6 876	86 662	0	86 662
Итого по пассиву (баланс)	5 601 336	82 722	5 684 058	6 940 122	54 465	6 994 587	6 961 463	56 301	7 017 764	5 622 677	84 558	5 707 235
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	239 795	0	239 795	7 966	0	7 966	167 601	0	167 601	80 160	0	80 160
90902	202 814	0	202 814	121 468	0	121 468	32 407	0	32 407	291 875	0	291 875
91202	160 382	0	160 382	27 097	0	27 097	21 284	0	21 284	166 195	0	166 195
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	63 146	0	63 146	0	0	0	0	0	0	63 146	0	63 146
91414	7 881 246	2 261	7 883 507	158 431	71	158 502	355 402	42	355 444	7 684 275	2 290	7 686 565
91418	146 860	0	146 860	63 749	0	63 749	86 198	0	86 198	124 411	0	124 411
91501	17 189	0	17 189	16 967	0	16 967	15 593	0	15 593	18 563	0	18 563
91506	347 979	0	347 979	0	0	0	8 780	0	8 780	339 199	0	339 199
91604	11 919	0	11 919	1 308	0	1 308	518	0	518	12 709	0	12 709
91704	8 533	0	8 533	0	0	0	19	0	19	8 514	0	8 514
91802	39 262	0	39 262	0	0	0	2 485	0	2 485	36 777	0	36 777
91803	1 102	0	1 102	0	0	0	0	0	0	1 102	0	1 102
99998	5 474 046	0	5 474 046	511 987	0	511 987	542 151	0	542 151	5 443 882	0	5 443 882
Итого по активу (баланс)	14 594 279	2 261	14 596 540	908 974	71	909 045	1 232 439	42	1 232 481	14 270 814	2 290	14 273 104
Пассив
91003	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
91211	1 244	0	1 244	0	0	0	13	0	13	1 257	0	1 257
91311	198 103	0	198 103	21 283	0	21 283	27 096	0	27 096	203 916	0	203 916
91312	4 113 819	2 310	4 116 129	219 044	43	219 087	158 052	73	158 125	4 052 827	2 340	4 055 167
91315	612 713	0	612 713	2 833	0	2 833	31 680	0	31 680	641 560	0	641 560
91316	8 268	0	8 268	0	0	0	0	0	0	8 268	0	8 268
91317	536 002	0	536 002	298 378	0	298 378	294 503	0	294 503	532 127	0	532 127
91507	1 585	0	1 585	0	0	0	0	0	0	1 585	0	1 585
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	9 122 494	0	9 122 494	600 584	0	600 584	307 312	0	307 312	8 829 222	0	8 829 222
Итого по пассиву (баланс)	14 594 230	2 310	14 596 540	1 142 692	43	1 142 735	819 226	73	819 299	14 270 764	2 340	14 273 104
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
98020	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	111,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	111,0000
Пассив
98050	0	0	111,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	111,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	111,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	111,0000

Страница была полезной?