Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"

Регистрационный номер

1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	448 401	15 446	463 847	2 661 013	66 004	2 727 017	2 804 283	66 571	2 870 854	305 131	14 879	320 010
20208	111 555	0	111 555	507 598	0	507 598	541 044	0	541 044	78 109	0	78 109
20209	5 380	0	5 380	1 504 950	13 655	1 518 605	1 510 330	13 655	1 523 985	0	0	0
30102	87 308	0	87 308	12 730 932	0	12 730 932	12 631 109	0	12 631 109	187 131	0	187 131
30110	86 241	28 171	114 412	487 500	25 132	512 632	485 703	45 744	531 447	88 038	7 559	95 597
30114	0	845	845	0	821	821	0	22	22	0	1 644	1 644
30202	358 119	0	358 119	0	0	0	4 697	0	4 697	353 422	0	353 422
30204	127	0	127	0	0	0	48	0	48	79	0	79
30213	16 365	0	16 365	69 191	0	69 191	73 012	0	73 012	12 544	0	12 544
30221	0	0	0	81 497	0	81 497	81 497	0	81 497	0	0	0
30233	12 559	0	12 559	465 356	3 331	468 687	467 273	3 331	470 604	10 642	0	10 642
30302	7 079 871	6 970	7 086 841	126 621	702	127 323	17	138	155	7 206 475	7 534	7 214 009
30306	173 434	0	173 434	100 000	0	100 000	40 000	0	40 000	233 434	0	233 434
30602	244	0	244	30 000	0	30 000	30 009	0	30 009	235	0	235
32002	0	0	0	7 130 000	0	7 130 000	7 130 000	0	7 130 000	0	0	0
32003	630 000	0	630 000	2 010 000	0	2 010 000	2 640 000	0	2 640 000	0	0	0
45107	687	0	687	0	0	0	200	0	200	487	0	487
45201	0	0	0	381	0	381	88	0	88	293	0	293
45204	4 362	0	4 362	0	0	0	4 362	0	4 362	0	0	0
45205	114 277	0	114 277	0	0	0	80 944	0	80 944	33 333	0	33 333
45206	327 176	0	327 176	10 348	0	10 348	114 134	0	114 134	223 390	0	223 390
45207	313 258	0	313 258	2 375	0	2 375	38 596	0	38 596	277 037	0	277 037
45208	215 345	0	215 345	0	0	0	15 742	0	15 742	199 603	0	199 603
45401	1 994	0	1 994	2 117	0	2 117	2 112	0	2 112	1 999	0	1 999
45407	4 560	0	4 560	37	0	37	495	0	495	4 102	0	4 102
45408	6 388	0	6 388	0	0	0	584	0	584	5 804	0	5 804
45504	861	0	861	1 902	0	1 902	417	0	417	2 346	0	2 346
45505	499 904	0	499 904	74 305	0	74 305	90 753	0	90 753	483 456	0	483 456
45506	2 690 570	0	2 690 570	450 539	0	450 539	292 208	0	292 208	2 848 901	0	2 848 901
45507	5 888 911	0	5 888 911	1 362 227	0	1 362 227	1 329 167	0	1 329 167	5 921 971	0	5 921 971
45509	75 312	0	75 312	22 757	0	22 757	22 292	0	22 292	75 777	0	75 777
45510	1 621	0	1 621	2 468	0	2 468	11	0	11	4 078	0	4 078
45812	27 618	0	27 618	7 830	0	7 830	5 056	0	5 056	30 392	0	30 392
45814	1 754	0	1 754	489	0	489	459	0	459	1 784	0	1 784
45815	227 351	0	227 351	116 953	0	116 953	78 900	0	78 900	265 404	0	265 404
45912	179	0	179	385	0	385	485	0	485	79	0	79
45914	11	0	11	22	0	22	22	0	22	11	0	11
45915	50 446	0	50 446	42 116	0	42 116	39 405	0	39 405	53 157	0	53 157
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47105	150	0	150	2 500	0	2 500	150	0	150	2 500	0	2 500
47106	1 086	0	1 086	0	0	0	37	0	37	1 049	0	1 049
47107	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
47408	0	0	0	33 161	16 847	50 008	33 161	16 847	50 008	0	0	0
47417	108	0	108	61	0	61	0	0	0	169	0	169
47423	207 347	0	207 347	1 100 969	6 224	1 107 193	888 013	6 224	894 237	420 303	0	420 303
47427	87 546	0	87 546	191 021	0	191 021	198 589	0	198 589	79 978	0	79 978
47802	338 391	0	338 391	35 866	0	35 866	16 666	0	16 666	357 591	0	357 591
47803	92 077	0	92 077	15 028	0	15 028	10 680	0	10 680	96 425	0	96 425
50104	1 044 154	0	1 044 154	6 715	0	6 715	2 759	0	2 759	1 048 110	0	1 048 110
50106	0	0	0	30 053	0	30 053	0	0	0	30 053	0	30 053
50121	3 666	0	3 666	4 901	0	4 901	157	0	157	8 410	0	8 410
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51403	0	0	0	30 018	0	30 018	0	0	0	30 018	0	30 018
52503	524	0	524	470	0	470	564	0	564	430	0	430
60302	430	0	430	337	0	337	499	0	499	268	0	268
60306	48	0	48	12 332	0	12 332	12 365	0	12 365	15	0	15
60308	43	0	43	78	0	78	96	0	96	25	0	25
60310	4 616	0	4 616	3 160	0	3 160	4 564	0	4 564	3 212	0	3 212
60312	91 993	0	91 993	235 287	0	235 287	231 123	0	231 123	96 157	0	96 157
60314	0	3 545	3 545	0	14	14	0	14	14	0	3 545	3 545
60323	7 119	0	7 119	13 661	0	13 661	12 793	0	12 793	7 987	0	7 987
60401	97 484	0	97 484	4 333	0	4 333	258	0	258	101 559	0	101 559
60404	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60701	3 002	0	3 002	2 895	0	2 895	5 559	0	5 559	338	0	338
60901	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61002	355	0	355	26	0	26	25	0	25	356	0	356
61008	21 411	0	21 411	1 328	0	1 328	4 406	0	4 406	18 333	0	18 333
61009	6 100	0	6 100	1 646	0	1 646	3 413	0	3 413	4 333	0	4 333
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61011	49 754	0	49 754	0	0	0	0	0	0	49 754	0	49 754
61209	0	0	0	1 235 239	0	1 235 239	1 235 239	0	1 235 239	0	0	0
61212	0	0	0	32 721	0	32 721	32 721	0	32 721	0	0	0
61403	49 569	0	49 569	4 504	0	4 504	2 469	0	2 469	51 604	0	51 604
70606	3 973 952	0	3 973 952	575 430	0	575 430	5 275	0	5 275	4 544 107	0	4 544 107
70607	897	0	897	356	0	356	55	0	55	1 198	0	1 198
70608	29 672	0	29 672	1 790	0	1 790	0	0	0	31 462	0	31 462
70611	56 031	0	56 031	11 251	0	11 251	0	0	0	67 282	0	67 282
Итого по активу (баланс)	25 630 261	54 977	25 685 238	33 589 046	132 730	33 721 776	33 257 090	152 546	33 409 636	25 962 217	35 161	25 997 378
Пассив
10208	1 131 000	0	1 131 000	81 000	0	81 000	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000
10601	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
10801	17 712	0	17 712	0	0	0	0	0	0	17 712	0	17 712
30109	23 831	0	23 831	867 020	0	867 020	872 185	0	872 185	28 996	0	28 996
30126	3	0	3	583	0	583	583	0	583	3	0	3
30222	815	0	815	18 397	361	18 758	17 950	361	18 311	368	0	368
30226	236	0	236	583	0	583	926	0	926	579	0	579
30232	1 327	1	1 328	141 776	3 229	145 005	140 653	3 230	143 883	204	2	206
30301	7 079 871	6 970	7 086 841	17	138	155	126 621	702	127 323	7 206 475	7 534	7 214 009
30305	173 434	0	173 434	40 000	0	40 000	100 000	0	100 000	233 434	0	233 434
31409	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
40701	355 359	0	355 359	291 249	0	291 249	268 619	0	268 619	332 729	0	332 729
40702	106 869	935	107 804	1 011 639	25 678	1 037 317	995 119	27 842	1 022 961	90 349	3 099	93 448
40703	1 115	0	1 115	4 445	0	4 445	4 012	0	4 012	682	0	682
40802	13 624	0	13 624	74 022	0	74 022	69 100	0	69 100	8 702	0	8 702
40817	576 070	0	576 070	4 207 290	0	4 207 290	4 150 713	0	4 150 713	519 493	0	519 493
40820	3 452	0	3 452	2 436	0	2 436	1 457	0	1 457	2 473	0	2 473
40821	0	0	0	1 870	0	1 870	1 870	0	1 870	0	0	0
40901	11 531	0	11 531	69 029	0	69 029	57 498	0	57 498	0	0	0
40905	30	0	30	1	0	1	0	0	0	29	0	29
40909	1	11	12	0	0	0	0	0	0	1	11	12
40910	5	4	9	0	0	0	0	0	0	5	4	9
40911	212	0	212	4 836	0	4 836	4 698	0	4 698	74	0	74
40912	0	25	25	0	1	1	0	1	1	0	25	25
42005	32 000	0	32 000	12 000	0	12 000	0	0	0	20 000	0	20 000
42006	27 000	0	27 000	0	0	0	30 000	0	30 000	57 000	0	57 000
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42104	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42205	22 315	0	22 315	0	0	0	0	0	0	22 315	0	22 315
42206	12 623	0	12 623	0	0	0	0	0	0	12 623	0	12 623
42301	177 989	0	177 989	313 893	0	313 893	317 550	0	317 550	181 646	0	181 646
42303	755	0	755	0	0	0	0	0	0	755	0	755
42304	92 649	0	92 649	22 770	0	22 770	30 188	0	30 188	100 067	0	100 067
42305	481 636	0	481 636	143 702	0	143 702	12 360	0	12 360	350 294	0	350 294
42306	4 189 833	0	4 189 833	495 774	0	495 774	225 598	0	225 598	3 919 657	0	3 919 657
42307	5 425 188	0	5 425 188	687 289	0	687 289	1 016 567	0	1 016 567	5 754 466	0	5 754 466
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42310	265	0	265	266	0	266	247	0	247	246	0	246
42311	30	0	30	3	0	3	3	0	3	30	0	30
42312	21	0	21	6	0	6	0	0	0	15	0	15
42313	21	0	21	3	0	3	3	0	3	21	0	21
42314	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42315	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42601	493	0	493	108	0	108	131	0	131	516	0	516
42604	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
42605	807	0	807	3	0	3	66	0	66	870	0	870
42606	9 156	0	9 156	778	0	778	478	0	478	8 856	0	8 856
42607	15 681	0	15 681	776	0	776	875	0	875	15 780	0	15 780
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	8 614	0	8 614	500	0	500	0	0	0	8 114	0	8 114
43806	1 400	0	1 400	165	0	165	0	0	0	1 235	0	1 235
45215	57 044	0	57 044	21 034	0	21 034	5 324	0	5 324	41 334	0	41 334
45415	903	0	903	111	0	111	15	0	15	807	0	807
45515	540 282	0	540 282	120 443	0	120 443	78 263	0	78 263	498 102	0	498 102
45818	174 442	0	174 442	36 082	0	36 082	60 977	0	60 977	199 337	0	199 337
45918	23 960	0	23 960	3 372	0	3 372	4 352	0	4 352	24 940	0	24 940
47108	1 632	0	1 632	187	0	187	950	0	950	2 395	0	2 395
47407	0	0	0	16 791	41 576	58 367	16 791	41 576	58 367	0	0	0
47411	35 198	0	35 198	95 225	0	95 225	97 688	0	97 688	37 661	0	37 661
47416	4	0	4	1 992	0	1 992	2 688	428	3 116	700	428	1 128
47422	89 816	0	89 816	664 445	6 236	670 681	599 866	6 236	606 102	25 237	0	25 237
47425	45 449	0	45 449	17 563	0	17 563	17 424	0	17 424	45 310	0	45 310
47426	5 376	0	5 376	4 293	0	4 293	3 580	0	3 580	4 663	0	4 663
47804	38 716	0	38 716	308	0	308	8 287	0	8 287	46 695	0	46 695
50120	1 236	0	1 236	0	0	0	274	0	274	1 510	0	1 510
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52303	71 549	0	71 549	71 549	0	71 549	0	0	0	0	0	0
52304	24 370	0	24 370	4 370	0	4 370	14 460	0	14 460	34 460	0	34 460
52406	0	0	0	75 919	0	75 919	75 919	0	75 919	0	0	0
60301	62 290	0	62 290	45 041	0	45 041	54 628	0	54 628	71 877	0	71 877
60305	16 978	0	16 978	57 360	0	57 360	57 319	0	57 319	16 937	0	16 937
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	2 437	0	2 437	65 786	0	65 786	64 330	0	64 330	981	0	981
60311	426	0	426	200 983	0	200 983	201 034	0	201 034	477	0	477
60322	307	0	307	11 483	0	11 483	11 443	0	11 443	267	0	267
60324	9 384	0	9 384	1 272	0	1 272	6	0	6	8 118	0	8 118
60405	606	0	606	2	0	2	0	0	0	604	0	604
60601	30 552	0	30 552	39	0	39	1 935	0	1 935	32 448	0	32 448
60903	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
61012	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	316	0	316	266	0	266	251	0	251	301	0	301
61501	3 180	0	3 180	0	0	0	433	0	433	3 613	0	3 613
70601	4 244 353	0	4 244 353	8 162	0	8 162	661 057	0	661 057	4 897 248	0	4 897 248
70602	10 534	0	10 534	130	0	130	4 901	0	4 901	15 305	0	15 305
70603	25 628	0	25 628	0	0	0	2 084	0	2 084	27 712	0	27 712
Итого по пассиву (баланс)	25 677 292	7 946	25 685 238	10 183 468	77 219	10 260 687	10 492 451	80 376	10 572 827	25 986 275	11 103	25 997 378
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
90704	0	0	0	75 919	0	75 919	75 919	0	75 919	0	0	0
90803	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
90901	7 791	0	7 791	2 949	0	2 949	3 099	0	3 099	7 641	0	7 641
90902	61 971	0	61 971	1 448	0	1 448	72	0	72	63 347	0	63 347
90907	11 531	0	11 531	114 996	0	114 996	11 531	0	11 531	114 996	0	114 996
91202	225	0	225	16	0	16	17	0	17	224	0	224
91203	109	0	109	9	0	9	18	0	18	100	0	100
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 230 254	0	11 230 254	370 844	0	370 844	754 823	0	754 823	10 846 275	0	10 846 275
91418	492 619	0	492 619	54 722	0	54 722	28 901	0	28 901	518 440	0	518 440
91501	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
91604	55 177	0	55 177	32 078	0	32 078	33 494	0	33 494	53 761	0	53 761
91704	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
91802	2 787	0	2 787	0	0	0	0	0	0	2 787	0	2 787
91803	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
99998	9 922 499	0	9 922 499	1 715 832	0	1 715 832	1 791 022	0	1 791 022	9 847 309	0	9 847 309
Итого по активу (баланс)	21 797 498	0	21 797 498	2 368 813	0	2 368 813	2 708 897	0	2 708 897	21 457 414	0	21 457 414
Пассив
91311	366 331	0	366 331	79 645	0	79 645	40 241	0	40 241	326 927	0	326 927
91312	9 442 124	0	9 442 124	1 419 405	0	1 419 405	1 388 354	0	1 388 354	9 411 073	0	9 411 073
91315	757	0	757	0	0	0	0	0	0	757	0	757
91316	6 068	0	6 068	16 348	0	16 348	10 405	0	10 405	125	0	125
91317	2 037	0	2 037	275 258	0	275 258	274 960	0	274 960	1 739	0	1 739
91318	5 761	0	5 761	0	0	0	1 872	0	1 872	7 633	0	7 633
91507	98 861	0	98 861	366	0	366	0	0	0	98 495	0	98 495
91508	560	0	560	0	0	0	0	0	0	560	0	560
99999	11 874 999	0	11 874 999	901 899	0	901 899	637 005	0	637 005	11 610 105	0	11 610 105
Итого по пассиву (баланс)	21 797 498	0	21 797 498	2 692 921	0	2 692 921	2 352 837	0	2 352 837	21 457 414	0	21 457 414
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	1,0000	0	0	12,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	1 245 518,0000	0	0	30 001,0000	0	0	0,0000	0	0	1 275 519,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 245 532,0000	0	0	30 002,0000	0	0	12,0000	0	0	1 275 522,0000
Пассив
98050	0	0	1 245 518,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000	0	0	1 275 518,0000
98070	0	0	14,0000	0	0	12,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 245 532,0000	0	0	12,0000	0	0	30 002,0000	0	0	1 275 522,0000

Страница была полезной?