Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Смоленск"

Регистрационный номер

1957

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 365	0	13 365	685	0	685	46	0	46	14 004	0	14 004
20202	73 627	95 745	169 372	2 102 234	684 328	2 786 562	2 093 394	613 458	2 706 852	82 467	166 615	249 082
20208	43 525	0	43 525	209 068	0	209 068	205 311	0	205 311	47 282	0	47 282
20209	20 790	23 845	44 635	1 313 411	558 302	1 871 713	1 322 320	572 208	1 894 528	11 881	9 939	21 820
30102	70 508	0	70 508	6 784 383	0	6 784 383	6 784 700	0	6 784 700	70 191	0	70 191
30110	15 907	55 946	71 853	1 378 552	23 210	1 401 762	1 382 188	42 356	1 424 544	12 271	36 800	49 071
30114	0	107 569	107 569	0	530 311	530 311	0	536 022	536 022	0	101 858	101 858
30202	95 775	0	95 775	0	0	0	56 693	0	56 693	39 082	0	39 082
30204	15 632	0	15 632	0	0	0	9 334	0	9 334	6 298	0	6 298
30233	5 875	329	6 204	175 847	23 037	198 884	176 083	23 294	199 377	5 639	72	5 711
30302	331 557	27 812	359 369	260 543	111 109	371 652	263 763	105 403	369 166	328 337	33 518	361 855
30306	671 206	0	671 206	140 308	0	140 308	187 829	0	187 829	623 685	0	623 685
30602	15 813	0	15 813	249 108	0	249 108	264 792	0	264 792	129	0	129
31904	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32002	0	0	0	240 000	0	240 000	215 000	0	215 000	25 000	0	25 000
32003	225 000	0	225 000	1 195 000	0	1 195 000	1 375 000	0	1 375 000	45 000	0	45 000
32004	10 000	0	10 000	115 000	0	115 000	10 000	0	10 000	115 000	0	115 000
32201	1 450	309	1 759	260	854	1 114	0	28	28	1 710	1 135	2 845
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	82 069	0	82 069	118 738	0	118 738	116 432	0	116 432	84 375	0	84 375
45203	10 209	0	10 209	0	0	0	10 209	0	10 209	0	0	0
45204	43 545	0	43 545	16 171	0	16 171	12 435	0	12 435	47 281	0	47 281
45205	208 037	0	208 037	54 150	0	54 150	47 398	0	47 398	214 789	0	214 789
45206	554 786	0	554 786	86 638	0	86 638	103 100	0	103 100	538 324	0	538 324
45207	800 166	23 032	823 198	63 829	698	64 527	48 805	4 113	52 918	815 190	19 617	834 807
45208	299 405	0	299 405	23 727	0	23 727	2 780	0	2 780	320 352	0	320 352
45306	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45401	2 103	0	2 103	1 935	0	1 935	1 886	0	1 886	2 152	0	2 152
45404	0	0	0	1 852	0	1 852	861	0	861	991	0	991
45405	1 961	0	1 961	0	0	0	1 471	0	1 471	490	0	490
45406	27 999	0	27 999	13 580	0	13 580	1 753	0	1 753	39 826	0	39 826
45407	318 384	48 580	366 964	21 542	2 559	24 101	35 920	1 966	37 886	304 006	49 173	353 179
45408	191 890	0	191 890	3 696	0	3 696	1 144	0	1 144	194 442	0	194 442
45502	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45503	700	422	1 122	150	23	173	700	14	714	150	431	581
45504	4 200	229	4 429	900	12	912	600	8	608	4 500	233	4 733
45505	17 903	129	18 032	2 930	7	2 937	4 245	4	4 249	16 588	132	16 720
45506	141 705	203	141 908	15 453	11	15 464	8 606	7	8 613	148 552	207	148 759
45507	193 431	0	193 431	2 630	0	2 630	5 323	0	5 323	190 738	0	190 738
45509	3 785	0	3 785	8 086	0	8 086	7 527	0	7 527	4 344	0	4 344
45705	176	0	176	0	0	0	79	0	79	97	0	97
45708	126	0	126	254	0	254	329	0	329	51	0	51
45809	718	0	718	0	0	0	0	0	0	718	0	718
45812	103 532	13 071	116 603	771	689	1 460	1 975	432	2 407	102 328	13 328	115 656
45814	1 773	0	1 773	31	0	31	0	0	0	1 804	0	1 804
45815	27 216	0	27 216	143	0	143	273	0	273	27 086	0	27 086
45912	808	0	808	571	0	571	520	0	520	859	0	859
45914	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	254	0	254	16	0	16	42	0	42	228	0	228
47408	0	0	0	575 926	653 136	1 229 062	575 926	653 136	1 229 062	0	0	0
47423	2 747	608	3 355	18 486	126 370	144 856	16 651	126 972	143 623	4 582	6	4 588
47427	933	0	933	32 498	616	33 114	32 564	616	33 180	867	0	867
47803	5 501	0	5 501	2 651	0	2 651	3 302	0	3 302	4 850	0	4 850
50104	135 946	0	135 946	807	0	807	10 309	0	10 309	126 444	0	126 444
50106	0	0	0	80 688	0	80 688	1	0	1	80 687	0	80 687
50107	0	0	0	144 011	0	144 011	790	0	790	143 221	0	143 221
50121	551	0	551	903	0	903	16	0	16	1 438	0	1 438
50605	7 017	0	7 017	0	0	0	0	0	0	7 017	0	7 017
50606	42 746	0	42 746	0	0	0	8 478	0	8 478	34 268	0	34 268
50706	17 642	0	17 642	0	0	0	0	0	0	17 642	0	17 642
60102	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60302	1 703	0	1 703	429	0	429	338	0	338	1 794	0	1 794
60306	0	0	0	4 206	0	4 206	4 206	0	4 206	0	0	0
60308	49	0	49	853	0	853	867	0	867	35	0	35
60310	234	0	234	760	0	760	617	0	617	377	0	377
60312	26 002	0	26 002	11 943	0	11 943	16 335	0	16 335	21 610	0	21 610
60314	0	0	0	0	84	84	0	84	84	0	0	0
60323	736	0	736	5	0	5	10	0	10	731	0	731
60347	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60401	300 688	0	300 688	183	0	183	0	0	0	300 871	0	300 871
60404	2 210	0	2 210	0	0	0	0	0	0	2 210	0	2 210
60411	25 206	0	25 206	0	0	0	0	0	0	25 206	0	25 206
60412	2 329	0	2 329	0	0	0	0	0	0	2 329	0	2 329
60413	2 018	0	2 018	0	0	0	0	0	0	2 018	0	2 018
60701	235	0	235	2 209	0	2 209	312	0	312	2 132	0	2 132
60901	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61002	81	0	81	75	0	75	133	0	133	23	0	23
61008	729	0	729	322	0	322	328	0	328	723	0	723
61009	950	0	950	568	0	568	612	0	612	906	0	906
61011	220 850	0	220 850	0	0	0	0	0	0	220 850	0	220 850
61210	0	0	0	18 790	0	18 790	18 790	0	18 790	0	0	0
61212	0	0	0	3 668	0	3 668	3 668	0	3 668	0	0	0
61403	4 512	0	4 512	141	0	141	153	0	153	4 500	0	4 500
70606	1 040 324	0	1 040 324	88 513	0	88 513	246	0	246	1 128 591	0	1 128 591
70607	1 932	0	1 932	1 170	0	1 170	665	0	665	2 437	0	2 437
70608	392 238	0	392 238	31 213	0	31 213	0	0	0	423 451	0	423 451
70611	826	0	826	382	0	382	0	0	0	1 208	0	1 208
Итого по активу (баланс)	6 891 981	397 829	7 289 810	15 653 911	2 715 356	18 369 267	15 459 202	2 680 121	18 139 323	7 086 690	433 064	7 519 754
Пассив
10207	382 000	0	382 000	0	0	0	0	0	0	382 000	0	382 000
10601	107 592	0	107 592	0	0	0	0	0	0	107 592	0	107 592
10701	19 079	0	19 079	0	0	0	0	0	0	19 079	0	19 079
10801	117 556	0	117 556	0	0	0	0	0	0	117 556	0	117 556
30223	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
30232	1 873	0	1 873	80 270	18 348	98 618	79 119	18 348	97 467	722	0	722
30301	331 557	27 812	359 369	263 764	105 399	369 163	260 544	111 105	371 649	328 337	33 518	361 855
30305	671 206	0	671 206	187 827	0	187 827	140 306	0	140 306	623 685	0	623 685
32015	1 300	0	1 300	14 500	0	14 500	14 100	0	14 100	900	0	900
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40502	3 183	0	3 183	15 274	0	15 274	16 180	0	16 180	4 089	0	4 089
40602	172	0	172	2 030	0	2 030	2 121	0	2 121	263	0	263
40603	2 756	0	2 756	1 122	0	1 122	1 610	0	1 610	3 244	0	3 244
40701	1 436	0	1 436	2 250	0	2 250	2 037	0	2 037	1 223	0	1 223
40702	727 096	27 984	755 080	5 696 615	270 119	5 966 734	5 717 879	289 274	6 007 153	748 360	47 139	795 499
40703	30 655	334	30 989	46 110	1 044	47 154	57 076	1 750	58 826	41 621	1 040	42 661
40802	138 241	937	139 178	1 056 231	72 796	1 129 027	1 052 448	73 093	1 125 541	134 458	1 234	135 692
40817	176 784	63 097	239 881	166 278	11 329	177 607	163 391	13 010	176 401	173 897	64 778	238 675
40820	27 743	30 062	57 805	11 149	4 159	15 308	10 079	4 785	14 864	26 673	30 688	57 361
40821	416	0	416	15 086	0	15 086	15 524	0	15 524	854	0	854
40905	6	0	6	18 402	6	18 408	18 402	6	18 408	6	0	6
40909	0	0	0	1 725	3 030	4 755	1 725	3 034	4 759	0	4	4
40910	0	0	0	719	1 747	2 466	719	1 747	2 466	0	0	0
40911	3 464	0	3 464	171 014	6	171 020	170 039	6	170 045	2 489	0	2 489
40912	1	0	1	2 773	4 602	7 375	2 772	4 602	7 374	0	0	0
40913	0	9	9	836	4 092	4 928	836	4 083	4 919	0	0	0
42102	32 000	0	32 000	60 000	0	60 000	32 000	0	32 000	4 000	0	4 000
42103	1 600	0	1 600	0	0	0	7 600	0	7 600	9 200	0	9 200
42104	34 400	0	34 400	31 000	0	31 000	6 000	0	6 000	9 400	0	9 400
42105	191 600	3 710	195 310	300	3 758	4 058	5 000	48	5 048	196 300	0	196 300
42106	127 237	0	127 237	0	0	0	14 500	0	14 500	141 737	0	141 737
42107	52 364	0	52 364	0	0	0	0	0	0	52 364	0	52 364
42203	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42204	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42205	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42206	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
42207	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	359 716	4 973	364 689	84 030	4 313	88 343	72 742	3 691	76 433	348 428	4 351	352 779
42303	7 707	0	7 707	404	0	404	81	0	81	7 384	0	7 384
42304	167	0	167	65	0	65	1	0	1	103	0	103
42305	2 474	13 058	15 532	311	426	737	224	725	949	2 387	13 357	15 744
42306	1 217 113	177 989	1 395 102	101 598	17 550	119 148	242 668	19 700	262 368	1 358 183	180 139	1 538 322
42307	172 167	0	172 167	29 890	0	29 890	18 181	0	18 181	160 458	0	160 458
42309	661	0	661	2 981	0	2 981	2 981	0	2 981	661	0	661
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	47	0	47	3	0	3	1	0	1	45	0	45
42314	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42601	1 768	3 356	5 124	995	43	1 038	856	108	964	1 629	3 421	5 050
42603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42606	6 498	52 246	58 744	1	1 810	1 811	425	3 711	4 136	6 922	54 147	61 069
43801	0	0	0	10 824	0	10 824	10 824	0	10 824	0	0	0
45215	175 754	0	175 754	3 373	0	3 373	4 859	0	4 859	177 240	0	177 240
45315	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
45415	615	0	615	46	0	46	321	0	321	890	0	890
45515	56 863	0	56 863	1 392	0	1 392	925	0	925	56 396	0	56 396
45715	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45818	141 677	0	141 677	712	0	712	380	0	380	141 345	0	141 345
45918	621	0	621	121	0	121	101	0	101	601	0	601
47407	0	0	0	649 364	578 954	1 228 318	649 364	578 954	1 228 318	0	0	0
47411	3 712	0	3 712	10 338	693	11 031	14 352	1 591	15 943	7 726	898	8 624
47416	437	0	437	6 732	200	6 932	7 223	200	7 423	928	0	928
47422	1 047	216	1 263	36 023	4 064	40 087	35 492	4 617	40 109	516	769	1 285
47425	31 142	0	31 142	23 185	0	23 185	20 025	0	20 025	27 982	0	27 982
47426	91	0	91	3 051	0	3 051	3 073	0	3 073	113	0	113
50120	0	0	0	32	0	32	323	0	323	291	0	291
50620	14 332	0	14 332	633	0	633	1 411	0	1 411	15 110	0	15 110
50720	13 079	0	13 079	45	0	45	685	0	685	13 719	0	13 719
52307	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52501	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60105	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60301	2 273	0	2 273	5 426	0	5 426	5 242	0	5 242	2 089	0	2 089
60305	0	0	0	13 059	0	13 059	13 059	0	13 059	0	0	0
60309	572	0	572	255	0	255	570	0	570	887	0	887
60311	1 822	0	1 822	86	0	86	189	0	189	1 925	0	1 925
60322	26	0	26	2 719	0	2 719	2 721	0	2 721	28	0	28
60324	5 371	0	5 371	1 696	0	1 696	193	0	193	3 868	0	3 868
60601	64 789	0	64 789	0	0	0	1 179	0	1 179	65 968	0	65 968
60903	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
61304	46	0	46	16	0	16	10	0	10	40	0	40
70601	1 007 831	0	1 007 831	9	0	9	100 894	0	100 894	1 108 716	0	1 108 716
70602	21 007	0	21 007	580	0	580	902	0	902	21 329	0	21 329
70603	376 961	0	376 961	0	0	0	31 049	0	31 049	408 010	0	408 010
Итого по пассиву (баланс)	6 884 027	405 783	7 289 810	8 835 334	1 108 488	9 943 822	9 035 578	1 138 188	10 173 766	7 084 271	435 483	7 519 754
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 381 000	0	2 381 000	0	0	0	0	0	0	2 381 000	0	2 381 000
90901	58 681	0	58 681	5 690	0	5 690	3 738	0	3 738	60 633	0	60 633
90902	1 013 554	126 431	1 139 985	83 580	6 537	90 117	55 112	4 058	59 170	1 042 022	128 910	1 170 932
91202	5	0	5	15	0	15	16	0	16	4	0	4
91203	2	0	2	16	0	16	15	0	15	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	9 259 144	23 216	9 282 360	420 430	1 224	421 654	177 133	767	177 900	9 502 441	23 673	9 526 114
91418	6 112	0	6 112	2 945	0	2 945	3 668	0	3 668	5 389	0	5 389
91501	42 088	0	42 088	0	0	0	0	0	0	42 088	0	42 088
91502	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
91603	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	11 716	3 348	15 064	1 953	177	2 130	1 240	111	1 351	12 429	3 414	15 843
91703	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91704	3 929	0	3 929	0	0	0	6	0	6	3 923	0	3 923
91801	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91802	50 421	2 852	53 273	0	150	150	0	94	94	50 421	2 908	53 329
91803	8 465	0	8 465	0	0	0	0	0	0	8 465	0	8 465
99998	4 139 300	0	4 139 300	765 485	0	765 485	626 151	0	626 151	4 278 634	0	4 278 634
Итого по активу (баланс)	16 981 562	155 847	17 137 409	1 280 114	8 088	1 288 202	867 080	5 030	872 110	17 394 596	158 905	17 553 501
Пассив
91311	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
91312	3 541 966	0	3 541 966	162 843	0	162 843	257 692	0	257 692	3 636 815	0	3 636 815
91315	147 603	3 710	151 313	27 163	3 758	30 921	17 681	48	17 729	138 121	0	138 121
91316	23 820	0	23 820	8 878	0	8 878	5 000	0	5 000	19 942	0	19 942
91317	358 989	6 558	365 547	423 318	190	423 508	481 703	3 360	485 063	417 374	9 728	427 102
91318	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
91507	50 564	0	50 564	0	0	0	0	0	0	50 564	0	50 564
91508	2 255	0	2 255	0	0	0	0	0	0	2 255	0	2 255
99999	12 998 109	0	12 998 109	245 843	0	245 843	522 601	0	522 601	13 274 867	0	13 274 867
Итого по пассиву (баланс)	17 127 141	10 268	17 137 409	868 045	3 948	871 993	1 284 677	3 408	1 288 085	17 543 773	9 728	17 553 501
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	406 361	57 407	463 768	406 361	57 407	463 768	0	0	0
93801	0	0	0	1 806	0	1 806	1 806	0	1 806	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	408 167	57 407	465 574	408 167	57 407	465 574	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	57 168	407 928	465 096	57 168	407 928	465 096	0	0	0
96801	0	0	0	1 806	0	1 806	1 806	0	1 806	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	58 974	407 928	466 902	58 974	407 928	466 902	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	163 420 904,0000	0	0	220 000,0000	0	0	48 000,0000	0	0	163 592 904,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	163 420 905,0000	0	0	220 000,0000	0	0	48 000,0000	0	0	163 592 905,0000
Пассив
98050	0	0	163 420 804,0000	0	0	48 000,0000	0	0	220 000,0000	0	0	163 592 804,0000
98070	0	0	101,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	101,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	163 420 905,0000	0	0	48 000,0000	0	0	220 000,0000	0	0	163 592 905,0000

Страница была полезной?