Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ФОРА-БАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1885

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	72 031	0	72 031	234 493	0	234 493	247 834	0	247 834	58 690	0	58 690
20209	29 039	0	29 039	6 698 264	1 509 308	8 207 572	6 719 474	1 509 308	8 228 782	7 829	0	7 829
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61008	3 448	0	3 448	1 411	0	1 411	1 054	0	1 054	3 805	0	3 805
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Итого по активу (баланс)	42 528 544	9 436 783	51 965 327	71 674 564	10 958 665	82 633 229	69 898 393	10 594 512	80 492 905	44 304 715	9 800 936	54 105 651
Пассив
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51510	1 959	0	1 959	0	0	0	0	0	0	1 959	0	1 959
52301	18 952	0	18 952	0	0	0	10 835	236 439	247 274	29 787	236 439	266 226
52302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52305	0	231 877	231 877	0	243 437	243 437	0	11 560	11 560	0	0	0
52306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52307	20 725	0	20 725	10 836	0	10 836	0	0	0	9 889	0	9 889
52406	25 127	0	25 127	0	0	0	0	0	0	25 127	0	25 127
52501	0	12 131	12 131	0	401	401	0	1 841	1 841	0	13 571	13 571
60206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	6 206	0	6 206	17 050	0	17 050	15 354	0	15 354	4 510	0	4 510
60305	144	0	144	61 338	0	61 338	61 327	0	61 327	133	0	133
60307	0	0	0	18	0	18	68	0	68	50	0	50
60309	0	0	0	1 684	0	1 684	1 759	0	1 759	75	0	75
60311	6 125	85	6 210	30 168	3	30 171	25 298	22	25 320	1 255	104	1 359
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	16 204	2	16 206	16 204	2	16 206	0	0	0
60324	10 818	0	10 818	158	0	158	69	0	69	10 729	0	10 729
60405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	125 337	0	125 337	374	0	374	2 879	0	2 879	127 842	0	127 842
60806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60903	552	0	552	0	0	0	13	0	13	565	0	565
61012	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
61301	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61304	222	0	222	49	0	49	19	0	19	192	0	192
70601	6 309 541	0	6 309 541	88	0	88	602 070	0	602 070	6 911 523	0	6 911 523
70602	2 581	0	2 581	0	0	0	182	0	182	2 763	0	2 763
70603	8 842 307	0	8 842 307	0	0	0	759 303	0	759 303	9 601 610	0	9 601 610
70604	99 257	0	99 257	0	0	0	1 447	0	1 447	100 704	0	100 704
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	42 503 320	9 462 007	51 965 327	45 533 833	4 722 131	50 255 964	47 442 618	4 953 670	52 396 288	44 412 105	9 693 546	54 105 651
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	490	0	490	0	0	0	28	0	28	462	0	462
80601	723	0	723	9 200	0	9 200	9 201	0	9 201	722	0	722
80801	37	0	37	0	0	0	3	0	3	34	0	34
80901	0	0	0	30	0	30	5	0	5	25	0	25
81001	2	0	2	5	0	5	0	0	0	7	0	7
Итого по активу (баланс)	1 252	0	1 252	9 235	0	9 235	9 237	0	9 237	1 250	0	1 250
Пассив
85101	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
85201	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
85301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	249	0	249	6	0	6	5	0	5	248	0	248
Итого по пассиву (баланс)	1 252	0	1 252	8	0	8	6	0	6	1 250	0	1 250
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	41 820	0	41 820	0	0	0	2 439	0	2 439	39 381	0	39 381
90901	2 020	0	2 020	16 197	0	16 197	16 113	0	16 113	2 104	0	2 104
90902	1 158 510	12 990	1 171 500	46 936	550	47 486	33 716	302	34 018	1 171 730	13 238	1 184 968
90907	0	0	0	12 604	0	12 604	0	0	0	12 604	0	12 604
90908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	4 108	7 931	12 039	1 282	418	1 700	1 234	262	1 496	4 156	8 087	12 243
91203	19	0	19	8	0	8	8	0	8	19	0	19
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91414	13 668 869	2 457 280	16 126 149	1 088 909	207 093	1 296 002	777 297	127 440	904 737	13 980 481	2 536 933	16 517 414
91416	0	1 540	1 540	0	81	81	0	51	51	0	1 570	1 570
91418	232 833	1 096 728	1 329 561	0	57 626	57 626	2 843	50 400	53 243	229 990	1 103 954	1 333 944
91501	11 686	0	11 686	0	0	0	0	0	0	11 686	0	11 686
91604	134 979	191 956	326 935	25 604	21 700	47 304	19 969	12 276	32 245	140 614	201 380	341 994
91704	29 535	11 646	41 181	0	1 561	1 561	41	371	412	29 494	12 836	42 330
91801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	40 654	23 182	63 836	11	12 611	12 622	65	786	851	40 600	35 007	75 607
91803	3 669	0	3 669	19	0	19	13	0	13	3 675	0	3 675
99998	35 294 409	0	35 294 409	3 522 253	0	3 522 253	2 333 271	0	2 333 271	36 483 391	0	36 483 391
Итого по активу (баланс)	50 653 115	3 803 253	54 456 368	4 713 823	301 640	5 015 463	3 187 010	191 888	3 378 898	52 179 928	3 913 005	56 092 933
Пассив
91003	0	0	0	7 269	0	7 269	7 269	0	7 269	0	0	0
91004	0	0	0	2 062	0	2 062	2 062	0	2 062	0	0	0
91311	4 067 667	3 205 292	7 272 959	20 060	206 363	226 423	405 548	406 008	811 556	4 453 155	3 404 937	7 858 092
91312	23 854 701	1 384 161	25 238 862	920 126	137 718	1 057 844	1 856 661	150 809	2 007 470	24 791 236	1 397 252	26 188 488
91315	1 361 030	47 964	1 408 994	71 172	1 590	72 762	9 521	3 219	12 740	1 299 379	49 593	1 348 972
91316	418 897	298 776	717 673	365 459	137 014	502 473	271 434	16 791	288 225	324 872	178 553	503 425
91317	398 029	53 206	451 235	460 457	3 981	464 438	378 537	5 094	383 631	316 109	54 319	370 428
91507	204 657	0	204 657	1	0	1	9 301	0	9 301	213 957	0	213 957
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	19 161 959	0	19 161 959	1 043 592	0	1 043 592	1 491 175	0	1 491 175	19 609 542	0	19 609 542
Итого по пассиву (баланс)	49 466 969	4 989 399	54 456 368	2 890 198	486 666	3 376 864	4 431 508	581 921	5 013 429	51 008 279	5 084 654	56 092 933
Г. Срочные сделки
Актив
93201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	844,0000	0	0	118,0000	0	0	157,0000	0	0	805,0000
98010	0	0	48 530 379,0000	0	0	7 153 570,0000	0	0	312 581,0000	0	0	55 371 368,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	48 531 247,0000	0	0	7 153 688,0000	0	0	312 738,0000	0	0	55 372 197,0000
Пассив
98040	0	0	47 997 500,0000	0	0	236 100,0000	0	0	6 932 541,0000	0	0	54 693 941,0000
98050	0	0	135 708,0000	0	0	62 506,0000	0	0	12 464,0000	0	0	85 666,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	190 550,0000	0	0	190 550,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	83 390,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	83 390,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	314 649,0000	0	0	12 349,0000	0	0	3,0000	0	0	302 303,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	225,0000	0	0	225,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	206 897,0000	0	0	206 897,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	48 531 247,0000	0	0	501 730,0000	0	0	7 342 680,0000	0	0	55 372 197,0000

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