Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	61 520	2 070	63 590	132 237	1 901	134 138	123 448	286	123 734	70 309	3 685	73 994
20209	0	0	0	87 400	0	87 400	87 400	0	87 400	0	0	0
30102	109 837	0	109 837	804 663	0	804 663	776 915	0	776 915	137 585	0	137 585
30110	866	2 812	3 678	2 579	3 188	5 767	1 258	2 559	3 817	2 187	3 441	5 628
30114	0	11 028	11 028	0	12 639	12 639	0	23 481	23 481	0	186	186
30202	2 806	0	2 806	0	0	0	182	0	182	2 624	0	2 624
30204	42	0	42	7	0	7	5	0	5	44	0	44
30213	682	263	945	1 200	6	1 206	1 882	269	2 151	0	0	0
30221	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
30302	4 460	1 265	5 725	69 867	39 393	109 260	72 223	40 308	112 531	2 104	350	2 454
30402	768	0	768	11 898	0	11 898	11 985	0	11 985	681	0	681
30404	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45201	13 859	0	13 859	3 902	0	3 902	3 019	0	3 019	14 742	0	14 742
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45206	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45207	101 482	0	101 482	15 000	0	15 000	0	0	0	116 482	0	116 482
45406	1 310	0	1 310	0	0	0	50	0	50	1 260	0	1 260
45407	87 044	0	87 044	0	0	0	0	0	0	87 044	0	87 044
45504	0	0	0	80	0	80	0	0	0	80	0	80
45505	340	0	340	0	0	0	8	0	8	332	0	332
45506	110 178	0	110 178	90	0	90	88	0	88	110 180	0	110 180
45507	252 136	0	252 136	0	0	0	0	0	0	252 136	0	252 136
45815	381	0	381	0	0	0	4	0	4	377	0	377
47404	0	0	0	0	11 906	11 906	0	11 906	11 906	0	0	0
47423	84	0	84	3 678	0	3 678	3 688	0	3 688	74	0	74
47427	782	0	782	780	0	780	1 527	0	1 527	35	0	35
60302	3 414	0	3 414	3 529	0	3 529	85	0	85	6 858	0	6 858
60306	0	0	0	921	0	921	919	0	919	2	0	2
60308	5	0	5	1 957	0	1 957	1 906	0	1 906	56	0	56
60310	27	0	27	147	0	147	155	0	155	19	0	19
60312	317	0	317	1 631	0	1 631	1 644	0	1 644	304	0	304
60314	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60401	15 836	0	15 836	0	0	0	0	0	0	15 836	0	15 836
61002	19	0	19	8	0	8	7	0	7	20	0	20
61008	108	0	108	140	0	140	147	0	147	101	0	101
61009	4	0	4	110	0	110	110	0	110	4	0	4
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	1 873	0	1 873	1 203	0	1 203	492	0	492	2 584	0	2 584
70606	147 367	0	147 367	65 150	0	65 150	0	0	0	212 517	0	212 517
70608	8 583	0	8 583	464	0	464	0	0	0	9 047	0	9 047
70611	8 687	0	8 687	0	0	0	3 447	0	3 447	5 240	0	5 240
Итого по активу (баланс)	934 919	17 438	952 357	1 273 863	69 033	1 342 896	1 127 666	78 809	1 206 475	1 081 116	7 662	1 088 778
Пассив
10207	63 000	0	63 000	1 367	0	1 367	1 367	0	1 367	63 000	0	63 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10801	275 574	0	275 574	0	0	0	0	0	0	275 574	0	275 574
30109	290	963	1 253	4 497	2 916	7 413	4 449	2 646	7 095	242	693	935
30222	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
30301	4 460	1 265	5 725	72 223	40 308	112 531	69 867	39 393	109 260	2 104	350	2 454
30601	152	0	152	152	0	152	0	0	0	0	0	0
30603	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40502	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
40602	3 642	0	3 642	358	0	358	257	0	257	3 541	0	3 541
40603	702	0	702	9 649	0	9 649	10 094	0	10 094	1 147	0	1 147
40701	44	0	44	44	0	44	0	0	0	0	0	0
40702	108 112	109	108 221	684 708	5 166	689 874	754 377	5 169	759 546	177 781	112	177 893
40703	2 192	4	2 196	4 019	0	4 019	4 479	0	4 479	2 652	4	2 656
40802	14 998	1 140	16 138	131 620	15 457	147 077	134 058	15 480	149 538	17 436	1 163	18 599
40807	924	757	1 681	116	211	327	184	226	410	992	772	1 764
40817	58	0	58	58	0	58	0	0	0	0	0	0
40821	16 807	0	16 807	116	0	116	2 584	0	2 584	19 275	0	19 275
40905	7	0	7	357	0	357	350	0	350	0	0	0
40909	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40910	0	0	0	631	0	631	631	0	631	0	0	0
40911	0	0	0	2 992	0	2 992	2 992	0	2 992	0	0	0
40912	0	0	0	41	570	611	41	570	611	0	0	0
42105	61 600	0	61 600	0	0	0	0	0	0	61 600	0	61 600
42106	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42309	40	35	75	0	1	1	0	2	2	40	36	76
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	5	0	5	5	0	5	1	0	1	1	0	1
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42314	11	0	11	2	0	2	0	0	0	9	0	9
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	31 898	0	31 898	247	0	247	11 491	0	11 491	43 142	0	43 142
45415	394	0	394	25	0	25	43 783	0	43 783	44 152	0	44 152
45515	48 920	0	48 920	31	0	31	367	0	367	49 256	0	49 256
45818	381	0	381	4	0	4	0	0	0	377	0	377
47416	0	0	0	1 022	0	1 022	1 109	0	1 109	87	0	87
47422	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
47425	902	0	902	658	0	658	1 429	0	1 429	1 673	0	1 673
60301	117	0	117	1 679	0	1 679	1 562	0	1 562	0	0	0
60305	916	0	916	4 127	0	4 127	4 165	0	4 165	954	0	954
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
60311	53	0	53	286	0	286	290	0	290	57	0	57
60313	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60601	11 945	0	11 945	0	0	0	89	0	89	12 034	0	12 034
61304	43	0	43	14	0	14	3	0	3	32	0	32
70601	171 500	0	171 500	0	0	0	7 976	0	7 976	179 476	0	179 476
70603	7 537	0	7 537	0	0	0	597	0	597	8 134	0	8 134
Итого по пассиву (баланс)	948 084	4 273	952 357	921 331	64 629	985 960	1 058 895	63 486	1 122 381	1 085 648	3 130	1 088 778
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90702	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90901	8 601	0	8 601	787	0	787	802	0	802	8 586	0	8 586
90902	270 812	0	270 812	2 191	0	2 191	1 106	0	1 106	271 897	0	271 897
91414	4 100	0	4 100	60	0	60	0	0	0	4 160	0	4 160
91604	1 268	0	1 268	11	0	11	7	0	7	1 272	0	1 272
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99998	808 047	0	808 047	24 565	0	24 565	4 935	0	4 935	827 677	0	827 677
Итого по активу (баланс)	1 092 893	0	1 092 893	27 615	0	27 615	6 852	0	6 852	1 113 656	0	1 113 656
Пассив
91312	753 487	0	753 487	0	0	0	0	0	0	753 487	0	753 487
91315	38 455	0	38 455	922	0	922	20 883	0	20 883	58 416	0	58 416
91317	16 042	0	16 042	4 013	0	4 013	3 682	0	3 682	15 711	0	15 711
91507	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99999	284 846	0	284 846	1 915	0	1 915	3 048	0	3 048	285 979	0	285 979
Итого по пассиву (баланс)	1 092 893	0	1 092 893	6 850	0	6 850	27 613	0	27 613	1 113 656	0	1 113 656
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	38 372,0000	0	0	0,0000	0	0	2 072,0000	0	0	36 300,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	38 372,0000	0	0	0,0000	0	0	2 072,0000	0	0	36 300,0000
Пассив
98040	0	0	38 372,0000	0	0	2 072,0000	0	0	0,0000	0	0	36 300,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	38 372,0000	0	0	2 072,0000	0	0	0,0000	0	0	36 300,0000

Страница была полезной?