Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 856	0	14 856	1 345	0	1 345	321	0	321	15 880	0	15 880
20202	115 292	46 776	162 068	3 303 087	254 529	3 557 616	3 296 631	255 151	3 551 782	121 748	46 154	167 902
20208	119 835	0	119 835	608 031	0	608 031	622 761	0	622 761	105 105	0	105 105
20209	67 411	1 236	68 647	2 608 625	105 808	2 714 433	2 641 373	105 519	2 746 892	34 663	1 525	36 188
20302	0	9 834	9 834	0	277	277	0	463	463	0	9 648	9 648
20305	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
30102	125 227	0	125 227	5 585 493	0	5 585 493	5 527 973	0	5 527 973	182 747	0	182 747
30110	16 848	13 394	30 242	82 729	94 071	176 800	88 944	90 147	179 091	10 633	17 318	27 951
30114	0	5 277	5 277	0	20 102	20 102	0	12 266	12 266	0	13 113	13 113
30202	78 257	0	78 257	700	0	700	0	0	0	78 957	0	78 957
30204	1 994	0	1 994	0	0	0	130	0	130	1 864	0	1 864
30210	0	0	0	24 586	0	24 586	24 586	0	24 586	0	0	0
30213	1 175	2 868	4 043	4 842	5 617	10 459	6 017	8 485	14 502	0	0	0
30221	314	9	323	1 040	0	1 040	1 354	9	1 363	0	0	0
30233	2 669	181	2 850	129 823	163	129 986	130 308	158	130 466	2 184	186	2 370
30302	209 450	4 031	213 481	19 423	7 455	26 878	23 570	8 104	31 674	205 303	3 382	208 685
30306	158 000	31	158 031	21 500	2	21 502	0	1	1	179 500	32	179 532
30602	5 785	0	5 785	32 285	0	32 285	33 519	0	33 519	4 551	0	4 551
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
32005	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	1 391	1 391	0	73	73	0	45	45	0	1 419	1 419
44906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
44907	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45107	54 500	0	54 500	0	0	0	2 125	0	2 125	52 375	0	52 375
45108	60 288	0	60 288	0	0	0	700	0	700	59 588	0	59 588
45201	1 554	0	1 554	5 754	0	5 754	4 505	0	4 505	2 803	0	2 803
45203	35 000	0	35 000	41 000	0	41 000	76 000	0	76 000	0	0	0
45204	39 338	0	39 338	109 454	0	109 454	65 922	0	65 922	82 870	0	82 870
45205	30 415	0	30 415	550	0	550	19 340	0	19 340	11 625	0	11 625
45206	960 880	0	960 880	177 814	0	177 814	125 281	0	125 281	1 013 413	0	1 013 413
45207	2 503 447	0	2 503 447	180 840	0	180 840	180 417	0	180 417	2 503 870	0	2 503 870
45208	783 431	0	783 431	0	0	0	16 763	0	16 763	766 668	0	766 668
45306	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
45307	28 940	0	28 940	650	0	650	0	0	0	29 590	0	29 590
45308	9 500	0	9 500	1 100	0	1 100	0	0	0	10 600	0	10 600
45405	0	0	0	949	0	949	895	0	895	54	0	54
45406	58 391	0	58 391	11 703	0	11 703	8 363	0	8 363	61 731	0	61 731
45407	88 944	0	88 944	2 800	0	2 800	14 295	0	14 295	77 449	0	77 449
45408	109 074	0	109 074	8 839	0	8 839	230	0	230	117 683	0	117 683
45503	15	0	15	0	0	0	10	0	10	5	0	5
45504	32	0	32	0	0	0	9	0	9	23	0	23
45505	19 595	0	19 595	2 770	0	2 770	2 332	0	2 332	20 033	0	20 033
45506	189 781	0	189 781	15 867	0	15 867	16 869	0	16 869	188 779	0	188 779
45507	956 038	1 059	957 097	86 567	56	86 623	36 274	36	36 310	1 006 331	1 079	1 007 410
45509	16 121	0	16 121	7 595	0	7 595	7 516	0	7 516	16 200	0	16 200
45812	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45814	1 366	0	1 366	0	0	0	996	0	996	370	0	370
45815	13 405	0	13 405	767	0	767	617	0	617	13 555	0	13 555
45912	5 842	0	5 842	0	0	0	658	0	658	5 184	0	5 184
45914	36	0	36	0	0	0	36	0	36	0	0	0
45915	833	0	833	393	0	393	111	0	111	1 115	0	1 115
47408	186	0	186	0	82 204	82 204	0	82 204	82 204	186	0	186
47415	9 003	0	9 003	151	0	151	251	0	251	8 903	0	8 903
47423	6 627	557	7 184	23 013	6 023	29 036	22 902	6 013	28 915	6 738	567	7 305
47427	19 086	0	19 086	52 363	0	52 363	49 552	0	49 552	21 897	0	21 897
47901	114 621	0	114 621	0	0	0	0	0	0	114 621	0	114 621
50205	0	22 077	22 077	0	1 261	1 261	0	1 115	1 115	0	22 223	22 223
50206	9 805	0	9 805	65	0	65	0	0	0	9 870	0	9 870
50221	5 714	0	5 714	353	0	353	0	0	0	6 067	0	6 067
50705	4 694	0	4 694	0	0	0	0	0	0	4 694	0	4 694
50706	41 075	0	41 075	0	0	0	298	0	298	40 777	0	40 777
50721	648	0	648	109	0	109	169	0	169	588	0	588
50905	16	0	16	145	0	145	0	0	0	161	0	161
60202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60302	2 511	0	2 511	4 299	0	4 299	2 184	0	2 184	4 626	0	4 626
60308	723	0	723	350	0	350	828	0	828	245	0	245
60312	198 924	93	199 017	36 261	135	36 396	79 289	55	79 344	155 896	173	156 069
60314	0	2 112	2 112	0	0	0	0	0	0	0	2 112	2 112
60323	78	0	78	6 577	0	6 577	6 334	0	6 334	321	0	321
60401	773 752	0	773 752	66 050	0	66 050	2 360	0	2 360	837 442	0	837 442
60404	2 561	0	2 561	166	0	166	0	0	0	2 727	0	2 727
60701	18 833	0	18 833	140	0	140	0	0	0	18 973	0	18 973
60702	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
61002	7 653	0	7 653	470	0	470	154	0	154	7 969	0	7 969
61008	47 803	0	47 803	1 712	0	1 712	438	0	438	49 077	0	49 077
61009	42 531	0	42 531	1 586	0	1 586	493	0	493	43 624	0	43 624
61010	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
61011	0	0	0	25 537	0	25 537	20 378	0	20 378	5 159	0	5 159
61209	0	0	0	85 216	0	85 216	85 216	0	85 216	0	0	0
61210	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
61403	20 238	0	20 238	1 461	0	1 461	839	0	839	20 860	0	20 860
70606	808 988	0	808 988	103 495	0	103 495	0	0	0	912 483	0	912 483
70608	117 160	0	117 160	7 924	0	7 924	0	0	0	125 084	0	125 084
70609	9 065	0	9 065	602	0	602	0	0	0	9 667	0	9 667
70611	2 890	0	2 890	2 950	0	2 950	0	0	0	5 840	0	5 840
Итого по активу (баланс)	9 257 378	110 926	9 368 304	13 570 227	577 794	14 148 021	13 319 747	569 789	13 889 536	9 507 858	118 931	9 626 789
Пассив
10207	419 000	0	419 000	0	0	0	0	0	0	419 000	0	419 000
10601	326 886	0	326 886	0	0	0	0	0	0	326 886	0	326 886
10603	6 362	0	6 362	169	0	169	462	0	462	6 655	0	6 655
10701	20 950	0	20 950	0	0	0	0	0	0	20 950	0	20 950
10801	48 485	0	48 485	0	0	0	0	0	0	48 485	0	48 485
20309	0	2 972	2 972	0	202	202	0	77	77	0	2 847	2 847
30109	0	0	0	8 024	0	8 024	8 213	0	8 213	189	0	189
30222	479	986	1 465	2 632	1 910	4 542	2 153	924	3 077	0	0	0
30223	17	0	17	1 438	0	1 438	1 436	0	1 436	15	0	15
30226	185	0	185	0	0	0	4	0	4	189	0	189
30232	91	0	91	158 669	5 828	164 497	158 636	5 828	164 464	58	0	58
30301	209 450	4 031	213 481	23 570	8 112	31 682	19 423	7 463	26 886	205 303	3 382	208 685
30305	158 000	31	158 031	0	1	1	21 500	2	21 502	179 500	32	179 532
30601	5 522	0	5 522	32 125	0	32 125	31 095	0	31 095	4 492	0	4 492
31302	0	0	0	677 000	0	677 000	777 000	0	777 000	100 000	0	100 000
31303	50 000	0	50 000	946 000	0	946 000	974 000	0	974 000	78 000	0	78 000
31304	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31308	24 500	0	24 500	17 750	0	17 750	0	0	0	6 750	0	6 750
40502	18 823	0	18 823	51 215	0	51 215	33 946	0	33 946	1 554	0	1 554
40602	4 143	39	4 182	50 684	1	50 685	50 701	2	50 703	4 160	40	4 200
40603	9 790	0	9 790	23 396	0	23 396	16 013	0	16 013	2 407	0	2 407
40701	374	9	383	3 663	0	3 663	3 557	0	3 557	268	9	277
40702	423 135	125	423 260	3 808 601	14 144	3 822 745	3 815 704	14 148	3 829 852	430 238	129	430 367
40703	24 135	107	24 242	39 549	108	39 657	38 096	5	38 101	22 682	4	22 686
40802	107 581	0	107 581	656 781	0	656 781	636 795	0	636 795	87 595	0	87 595
40817	381 723	5 889	387 612	685 891	679	686 570	654 398	662	655 060	350 230	5 872	356 102
40820	463	0	463	346	0	346	296	0	296	413	0	413
40821	414	0	414	72 013	0	72 013	71 818	0	71 818	219	0	219
40905	11	0	11	36 800	0	36 800	36 800	0	36 800	11	0	11
40906	17 064	0	17 064	445 756	0	445 756	435 862	0	435 862	7 170	0	7 170
40909	0	3	3	2 791	2 043	4 834	2 791	2 043	4 834	0	3	3
40910	0	0	0	238	1 554	1 792	238	1 554	1 792	0	0	0
40911	160 190	0	160 190	724 044	0	724 044	717 223	0	717 223	153 369	0	153 369
40912	0	0	0	6 897	15 339	22 236	6 897	15 339	22 236	0	0	0
40913	0	0	0	4 261	28 397	32 658	4 261	28 397	32 658	0	0	0
41807	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
41906	48 333	0	48 333	7 000	0	7 000	0	0	0	41 333	0	41 333
41907	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42104	48 500	0	48 500	0	0	0	0	0	0	48 500	0	48 500
42105	15 900	0	15 900	0	0	0	2 200	0	2 200	18 100	0	18 100
42106	84 000	0	84 000	14 500	0	14 500	0	0	0	69 500	0	69 500
42107	102 648	0	102 648	0	0	0	0	0	0	102 648	0	102 648
42301	117 410	10 117	127 527	216 745	4 493	221 238	212 202	3 011	215 213	112 867	8 635	121 502
42304	989	26 904	27 893	361	2 890	3 251	568	1 286	1 854	1 196	25 300	26 496
42305	3 853	47 096	50 949	228	3 718	3 946	526	6 573	7 099	4 151	49 951	54 102
42306	3 383 910	21 341	3 405 251	356 511	1 159	357 670	412 061	2 074	414 135	3 439 460	22 256	3 461 716
42307	1 660 022	0	1 660 022	132 610	0	132 610	185 151	0	185 151	1 712 563	0	1 712 563
42309	35 224	0	35 224	3 610	0	3 610	4 190	0	4 190	35 804	0	35 804
42311	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	1	4	5	0	0	0	0	0	0	1	4	5
43801	5 190	0	5 190	0	0	0	0	0	0	5 190	0	5 190
44915	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
45115	4 761	0	4 761	111	0	111	0	0	0	4 650	0	4 650
45215	81 694	0	81 694	10 216	0	10 216	7 902	0	7 902	79 380	0	79 380
45415	2 389	0	2 389	986	0	986	28	0	28	1 431	0	1 431
45515	23 616	0	23 616	1 379	0	1 379	1 113	0	1 113	23 350	0	23 350
45818	31 850	0	31 850	519	0	519	3 161	0	3 161	34 492	0	34 492
45918	2 005	0	2 005	44	0	44	254	0	254	2 215	0	2 215
47407	0	0	0	82 209	0	82 209	82 209	0	82 209	0	0	0
47411	23 811	275	24 086	31 667	149	31 816	32 452	178	32 630	24 596	304	24 900
47416	2 399	0	2 399	5 864	0	5 864	3 890	0	3 890	425	0	425
47422	1 965	171	2 136	679 207	18 424	697 631	686 500	18 323	704 823	9 258	70	9 328
47425	2 077	0	2 077	7 968	0	7 968	8 100	0	8 100	2 209	0	2 209
47426	16	0	16	873	0	873	885	0	885	28	0	28
47902	5 943	0	5 943	0	0	0	0	0	0	5 943	0	5 943
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50720	14 856	0	14 856	321	0	321	1 345	0	1 345	15 880	0	15 880
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	959	0	959	10 004	0	10 004	9 973	0	9 973	928	0	928
60305	334	0	334	16 977	0	16 977	17 000	0	17 000	357	0	357
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60311	285	0	285	750	0	750	779	0	779	314	0	314
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60322	210	1	211	903	0	903	856	0	856	163	1	164
60324	1 249	0	1 249	3	0	3	169	0	169	1 415	0	1 415
60601	169 936	0	169 936	2 342	0	2 342	6 737	0	6 737	174 331	0	174 331
61301	26	0	26	769	0	769	744	0	744	1	0	1
61304	10	0	10	2	0	2	1	0	1	9	0	9
70601	824 952	0	824 952	0	0	0	107 123	0	107 123	932 075	0	932 075
70603	115 771	0	115 771	0	0	0	7 822	0	7 822	123 593	0	123 593
70604	9 634	0	9 634	0	0	0	471	0	471	10 105	0	10 105
Итого по пассиву (баланс)	9 248 203	120 101	9 368 304	10 065 991	109 151	10 175 142	10 325 738	107 889	10 433 627	9 507 950	118 839	9 626 789
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	35 544	0	35 544	0	0	0	0	0	0	35 544	0	35 544
Итого по активу (баланс)	35 544	0	35 544	0	0	0	0	0	0	35 544	0	35 544
Пассив
85101	35 544	0	35 544	0	0	0	0	0	0	35 544	0	35 544
Итого по пассиву (баланс)	35 544	0	35 544	0	0	0	0	0	0	35 544	0	35 544
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	137 650	0	137 650	179 167	0	179 167	20 042	0	20 042	296 775	0	296 775
90902	640 895	0	640 895	82 405	0	82 405	241 755	0	241 755	481 545	0	481 545
90907	0	0	0	58 576	0	58 576	56 711	0	56 711	1 865	0	1 865
91202	5 318 257	0	5 318 257	561 280	0	561 280	246 782	0	246 782	5 632 755	0	5 632 755
91203	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	52 559	0	52 559	0	0	0	300	0	300	52 259	0	52 259
91414	4 895 785	0	4 895 785	238 251	0	238 251	158 982	0	158 982	4 975 054	0	4 975 054
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	23 835	0	23 835	0	0	0	0	0	0	23 835	0	23 835
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	715	0	715	546	0	546	611	0	611	650	0	650
91704	487	0	487	0	0	0	1	0	1	486	0	486
91802	11 136	0	11 136	0	0	0	3	0	3	11 133	0	11 133
99998	8 253 360	0	8 253 360	1 581 955	0	1 581 955	1 508 330	0	1 508 330	8 326 985	0	8 326 985
Итого по активу (баланс)	19 387 321	0	19 387 321	2 702 186	0	2 702 186	2 233 523	0	2 233 523	19 855 984	0	19 855 984
Пассив
91003	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
91311	490 827	0	490 827	0	0	0	71 050	0	71 050	561 877	0	561 877
91312	7 548 245	0	7 548 245	862 532	0	862 532	879 846	0	879 846	7 565 559	0	7 565 559
91315	29 050	0	29 050	11 050	0	11 050	0	0	0	18 000	0	18 000
91316	43 983	0	43 983	348 100	0	348 100	359 060	0	359 060	54 943	0	54 943
91317	57 822	0	57 822	286 078	0	286 078	271 429	0	271 429	43 173	0	43 173
91507	83 433	0	83 433	0	0	0	0	0	0	83 433	0	83 433
99999	11 133 961	0	11 133 961	544 865	0	544 865	939 903	0	939 903	11 528 999	0	11 528 999
Итого по пассиву (баланс)	19 387 321	0	19 387 321	2 053 195	0	2 053 195	2 521 858	0	2 521 858	19 855 984	0	19 855 984
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	36 672	36 672	0	36 672	36 672	0	0	0
93302	0	14 925	14 925	0	3 078	3 078	0	18 003	18 003	0	0	0
93801	6	0	6	140	0	140	146	0	146	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6	14 925	14 931	140	39 750	39 890	146	54 675	54 821	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	36 616	0	36 616	36 616	0	36 616	0	0	0
96302	14 931	0	14 931	18 010	0	18 010	3 079	0	3 079	0	0	0
96801	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 931	0	14 931	54 871	0	54 871	39 940	0	39 940	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 733 183,0000	0	0	1 388 768,0000	0	0	0,0000	0	0	3 121 951,0000
98010	0	0	65 024 240,0000	0	0	5 176 456,0000	0	0	178 201,0000	0	0	70 022 495,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	66 757 423,0000	0	0	6 565 224,0000	0	0	178 201,0000	0	0	73 144 446,0000
Пассив
98050	0	0	65 013 234,0000	0	0	178 201,0000	0	0	5 176 456,0000	0	0	70 011 489,0000
98055	0	0	1 421 771,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 421 771,0000
98070	0	0	322 418,0000	0	0	0,0000	0	0	1 388 768,0000	0	0	1 711 186,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	66 757 423,0000	0	0	178 201,0000	0	0	6 565 224,0000	0	0	73 144 446,0000

Страница была полезной?