Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОКЕАН БАНК (акционерное общество)

Регистрационный номер

1697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	81 975	14 799	96 774	2 337 022	13 477	2 350 499	2 385 473	9 033	2 394 506	33 524	19 243	52 767
20208	24 427	0	24 427	500 104	0	500 104	494 860	0	494 860	29 671	0	29 671
20209	5 000	0	5 000	2 267 801	0	2 267 801	2 268 310	0	2 268 310	4 491	0	4 491
30102	68 081	0	68 081	8 975 464	0	8 975 464	9 011 856	0	9 011 856	31 689	0	31 689
30110	25 935	2 854	28 789	254 692	9 578	264 270	241 215	9 438	250 653	39 412	2 994	42 406
30114	0	247 999	247 999	0	303 224	303 224	0	525 813	525 813	0	25 410	25 410
30202	9 672	0	9 672	1 659	0	1 659	0	0	0	11 331	0	11 331
30204	1 487	0	1 487	301	0	301	0	0	0	1 788	0	1 788
30213	615	101	716	10	1	11	625	102	727	0	0	0
30221	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
30233	86 928	9	86 937	2 146 452	3 145	2 149 597	2 146 800	3 154	2 149 954	86 580	0	86 580
30402	496	0	496	4 137 539	0	4 137 539	4 137 938	0	4 137 938	97	0	97
30404	0	0	0	2 399 997	0	2 399 997	2 399 997	0	2 399 997	0	0	0
30409	0	0	0	18 965 972	0	18 965 972	18 965 972	0	18 965 972	0	0	0
30602	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
32002	0	0	0	110 000	0	110 000	75 000	0	75 000	35 000	0	35 000
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32010	0	927	927	0	49	49	0	30	30	0	946	946
32106	0	0	0	0	32 546	32 546	0	1 021	1 021	0	31 525	31 525
32107	0	123 668	123 668	0	6 517	6 517	0	4 084	4 084	0	126 101	126 101
32202	0	0	0	87 133	0	87 133	46 133	0	46 133	41 000	0	41 000
32203	143 377	0	143 377	565 404	0	565 404	584 251	0	584 251	124 530	0	124 530
32902	76 277	0	76 277	152 729	0	152 729	166 557	0	166 557	62 449	0	62 449
45201	1 656	0	1 656	3 869	0	3 869	3 896	0	3 896	1 629	0	1 629
45205	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45206	399 600	0	399 600	9 000	0	9 000	0	0	0	408 600	0	408 600
45505	35	12 367	12 402	0	652	652	21	409	430	14	12 610	12 624
45506	5 204	0	5 204	0	0	0	245	0	245	4 959	0	4 959
45507	2 553	0	2 553	0	0	0	192	0	192	2 361	0	2 361
45509	17	0	17	131	0	131	140	0	140	8	0	8
45812	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45815	5 831	0	5 831	28	0	28	45	0	45	5 814	0	5 814
45915	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
47102	0	0	0	36 987	0	36 987	36 987	0	36 987	0	0	0
47404	35	3 998	4 033	8 746 513	201 154	8 947 667	8 746 537	205 152	8 951 689	11	0	11
47408	154 525	154 584	309 109	3 253 657	3 180 292	6 433 949	3 408 182	3 334 876	6 743 058	0	0	0
47415	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47423	23 565	0	23 565	289 561	6 263	295 824	301 481	6 263	307 744	11 645	0	11 645
47427	172	36	208	7 685	953	8 638	7 779	989	8 768	78	0	78
47802	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
50104	120 782	0	120 782	728	0	728	0	0	0	121 510	0	121 510
50105	27 045	0	27 045	242 513	0	242 513	194 824	0	194 824	74 734	0	74 734
50106	272 830	0	272 830	5 203 525	0	5 203 525	5 261 593	0	5 261 593	214 762	0	214 762
50107	276 602	0	276 602	2 272 738	0	2 272 738	2 299 246	0	2 299 246	250 094	0	250 094
50118	597 246	0	597 246	7 115 210	0	7 115 210	6 960 653	0	6 960 653	751 803	0	751 803
50121	2 354	0	2 354	5 114	0	5 114	5 593	0	5 593	1 875	0	1 875
50306	32 266	0	32 266	1 304 401	0	1 304 401	1 305 459	0	1 305 459	31 208	0	31 208
50307	20 228	0	20 228	101 480	0	101 480	101 323	0	101 323	20 385	0	20 385
50318	189 266	0	189 266	1 399 035	0	1 399 035	1 405 143	0	1 405 143	183 158	0	183 158
50905	81	0	81	49	0	49	44	0	44	86	0	86
60302	574	0	574	4 240	0	4 240	171	0	171	4 643	0	4 643
60306	0	0	0	2 140	0	2 140	2 137	0	2 137	3	0	3
60308	104	0	104	165	0	165	150	0	150	119	0	119
60310	645	0	645	2 760	0	2 760	2 782	0	2 782	623	0	623
60312	7 637	0	7 637	30 259	0	30 259	34 615	0	34 615	3 281	0	3 281
60314	0	76	76	0	0	0	0	63	63	0	13	13
60323	1 086	0	1 086	206	0	206	1	0	1	1 291	0	1 291
60401	151 803	0	151 803	8 724	0	8 724	1 567	0	1 567	158 960	0	158 960
60701	702	0	702	8 336	0	8 336	8 724	0	8 724	314	0	314
60901	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
61002	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
61008	2 327	0	2 327	512	0	512	371	0	371	2 468	0	2 468
61009	870	0	870	127	0	127	52	0	52	945	0	945
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61209	0	0	0	2 236	0	2 236	2 236	0	2 236	0	0	0
61210	0	0	0	656 306	0	656 306	656 306	0	656 306	0	0	0
61403	700	0	700	48	0	48	116	0	116	632	0	632
70606	1 100 106	0	1 100 106	170 463	0	170 463	108	0	108	1 270 461	0	1 270 461
70607	2 863	0	2 863	2 556	0	2 556	1 561	0	1 561	3 858	0	3 858
70608	166 412	0	166 412	23 438	0	23 438	0	0	0	189 850	0	189 850
70611	8 541	0	8 541	348	0	348	4 123	0	4 123	4 766	0	4 766
Итого по активу (баланс)	4 252 001	561 418	4 813 419	73 838 089	3 757 851	77 595 940	73 710 112	4 100 427	77 810 539	4 379 978	218 842	4 598 820
Пассив
10207	408 000	0	408 000	0	0	0	0	0	0	408 000	0	408 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
10801	304 658	0	304 658	0	0	0	0	0	0	304 658	0	304 658
30109	252	155	407	84	2 436	2 520	260	2 314	2 574	428	33	461
30126	236	0	236	385	0	385	510	0	510	361	0	361
30226	2 931	0	2 931	49 341	0	49 341	51 004	0	51 004	4 594	0	4 594
30232	193 967	3 901	197 868	652 408	104 926	757 334	651 789	103 379	755 168	193 348	2 354	195 702
30408	0	0	0	15 372 216	0	15 372 216	15 372 216	0	15 372 216	0	0	0
30410	5	0	5	29	0	29	24	0	24	0	0	0
30601	4 585	0	4 585	25 475 725	0	25 475 725	25 476 258	0	25 476 258	5 118	0	5 118
31202	0	0	0	3 544	0	3 544	3 544	0	3 544	0	0	0
31302	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
31501	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
31502	0	0	0	357 048	0	357 048	377 048	0	377 048	20 000	0	20 000
31503	76 277	0	76 277	285 486	0	285 486	271 658	0	271 658	62 449	0	62 449
32015	0	0	0	450	0	450	600	0	600	150	0	150
32115	5 874	0	5 874	1 300	0	1 300	5 514	0	5 514	10 088	0	10 088
32211	993	0	993	3 097	0	3 097	3 313	0	3 313	1 209	0	1 209
32901	747 608	0	747 608	6 797 060	0	6 797 060	6 891 398	0	6 891 398	841 946	0	841 946
40502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40701	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
40702	612 742	10 723	623 465	5 231 732	199 391	5 431 123	5 060 879	193 491	5 254 370	441 889	4 823	446 712
40703	55	0	55	1	0	1	22	0	22	76	0	76
40802	2 141	0	2 141	8 881	0	8 881	9 046	0	9 046	2 306	0	2 306
40807	185	93	278	899	844	1 743	836	751	1 587	122	0	122
40813	2 583	0	2 583	0	0	0	0	0	0	2 583	0	2 583
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	70 331	4 243	74 574	101 879	2 635	104 514	115 792	3 096	118 888	84 244	4 704	88 948
40820	5 384	1 613	6 997	867	402	1 269	696	761	1 457	5 213	1 972	7 185
40821	627	0	627	1 829	0	1 829	1 389	0	1 389	187	0	187
40903	605	0	605	1 955 103	0	1 955 103	1 955 188	0	1 955 188	690	0	690
40905	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
40911	4 057	0	4 057	512 289	0	512 289	511 515	0	511 515	3 283	0	3 283
40912	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40913	0	0	0	0	162	162	0	162	162	0	0	0
42301	557	214	771	0	7	7	0	11	11	557	218	775
42304	35 355	2 093	37 448	19 830	70	19 900	2 432	216	2 648	17 957	2 239	20 196
42305	32 282	4 905	37 187	1 461	74	1 535	2 282	1 012	3 294	33 103	5 843	38 946
42306	198 697	92 658	291 355	8 291	3 157	11 448	7 495	9 157	16 652	197 901	98 658	296 559
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	241	0	241	0	0	0	6	0	6	247	0	247
42605	515	0	515	7	0	7	7	0	7	515	0	515
42606	1 642	31	1 673	0	1	1	36	2	38	1 678	32	1 710
43802	0	0	0	299 668	0	299 668	299 668	0	299 668	0	0	0
45215	49 069	0	49 069	39	0	39	365	0	365	49 395	0	49 395
45515	9 371	0	9 371	400	0	400	334	0	334	9 305	0	9 305
45818	5 926	0	5 926	43	0	43	27	0	27	5 910	0	5 910
45918	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
47403	0	0	0	8 811 887	291 986	9 103 873	8 811 887	291 986	9 103 873	0	0	0
47407	154 550	154 584	309 134	3 323 605	3 417 902	6 741 507	3 169 055	3 263 318	6 432 373	0	0	0
47411	4 118	881	4 999	4 372	849	5 221	2 551	614	3 165	2 297	646	2 943
47416	187	0	187	6 935	3	6 938	7 287	3	7 290	539	0	539
47422	57 878	0	57 878	896 407	0	896 407	865 394	0	865 394	26 865	0	26 865
47425	172	0	172	1 572	0	1 572	1 678	0	1 678	278	0	278
47426	453	0	453	4 161	0	4 161	3 708	0	3 708	0	0	0
47804	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
50120	6 068	0	6 068	8 589	0	8 589	7 982	0	7 982	5 461	0	5 461
50319	2 215	0	2 215	83	0	83	12	0	12	2 144	0	2 144
52304	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52306	9 600	0	9 600	0	0	0	9 000	0	9 000	18 600	0	18 600
52501	66	0	66	0	0	0	257	0	257	323	0	323
60301	3 221	0	3 221	3 779	0	3 779	2 870	0	2 870	2 312	0	2 312
60305	0	0	0	5 825	0	5 825	5 825	0	5 825	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	341	0	341	341	0	341
60311	92 229	0	92 229	21 805	0	21 805	20 569	0	20 569	90 993	0	90 993
60313	0	0	0	0	98	98	0	98	98	0	0	0
60322	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
60324	1 087	0	1 087	1	0	1	206	0	206	1 292	0	1 292
60601	37 936	0	37 936	415	0	415	1 834	0	1 834	39 355	0	39 355
60903	424	0	424	0	0	0	8	0	8	432	0	432
61304	417	0	417	225	0	225	278	0	278	470	0	470
70601	1 131 288	0	1 131 288	3	0	3	159 403	0	159 403	1 290 688	0	1 290 688
70602	22 352	0	22 352	11 018	0	11 018	12 141	0	12 141	23 475	0	23 475
70603	152 628	0	152 628	0	0	0	26 610	0	26 610	179 238	0	179 238
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 537 325	276 094	4 813 419	70 277 903	4 024 946	74 302 849	70 217 876	3 870 374	74 088 250	4 477 298	121 522	4 598 820
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	15 060	0	15 060	761	0	761	761	0	761	15 060	0	15 060
90902	2 385	0	2 385	71	0	71	1 219	0	1 219	1 237	0	1 237
91202	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	3 547	0	3 547	3 547	0	3 547	0	0	0
91414	476 553	0	476 553	52	0	52	15	0	15	476 590	0	476 590
91418	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91604	6 413	0	6 413	119	130	249	11	130	141	6 521	0	6 521
91704	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
91802	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
91803	663	0	663	1	0	1	0	0	0	664	0	664
99998	698 608	0	698 608	662 536	0	662 536	623 247	0	623 247	737 897	0	737 897
Итого по активу (баланс)	1 201 014	0	1 201 014	667 087	130	667 217	628 800	130	628 930	1 239 301	0	1 239 301
Пассив
91003	0	0	0	1 659	0	1 659	1 659	0	1 659	0	0	0
91004	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
91311	9 600	0	9 600	0	0	0	9 000	0	9 000	18 600	0	18 600
91312	547 466	0	547 466	0	0	0	0	0	0	547 466	0	547 466
91314	83 179	0	83 179	608 298	0	608 298	646 665	0	646 665	121 546	0	121 546
91315	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91317	5 377	0	5 377	7 094	0	7 094	4 049	0	4 049	2 332	0	2 332
91507	51 463	44	51 507	5 894	1	5 895	860	2	862	46 429	45	46 474
91508	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
99999	502 406	0	502 406	5 683	0	5 683	4 681	0	4 681	501 404	0	501 404
Итого по пассиву (баланс)	1 200 970	44	1 201 014	628 929	1	628 930	667 215	2	667 217	1 239 256	45	1 239 301
Г. Срочные сделки
Актив
93001	289 369	1 360	290 729	2 824 216	135 027	2 959 243	2 978 842	136 387	3 115 229	134 743	0	134 743
93801	0	0	0	6 164	0	6 164	5 617	0	5 617	547	0	547
Итого по активу (баланс)	289 369	1 360	290 729	2 830 380	135 027	2 965 407	2 984 459	136 387	3 120 846	135 290	0	135 290
Пассив
96001	1 366	287 487	288 853	135 978	2 991 472	3 127 450	134 612	2 839 275	2 973 887	0	135 290	135 290
96801	1 876	0	1 876	13 383	0	13 383	11 507	0	11 507	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 242	287 487	290 729	149 361	2 991 472	3 140 833	146 119	2 839 275	2 985 394	0	135 290	135 290
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	1 017 469,0000	0	0	29 293 201,0000	0	0	29 283 956,0000	0	0	1 026 714,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 017 470,0000	0	0	29 293 202,0000	0	0	29 283 956,0000	0	0	1 026 716,0000
Пассив
98040	0	0	96 557,0000	0	0	27 854 180,0000	0	0	27 853 002,0000	0	0	95 379,0000
98050	0	0	770 912,0000	0	0	1 429 776,0000	0	0	1 440 199,0000	0	0	781 335,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	55 707 182,0000	0	0	55 707 182,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	150 001,0000	0	0	8 886,0000	0	0	8 887,0000	0	0	150 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 017 470,0000	0	0	85 000 024,0000	0	0	85 009 270,0000	0	0	1 026 716,0000

Страница была полезной?