Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Доверие, Равноправие и Сотрудничество"

Регистрационный номер

1679

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 082	824	2 906	2 352	31	2 383	2 655	21	2 676	1 779	834	2 613
30102	6 301	0	6 301	92 965	0	92 965	95 670	0	95 670	3 596	0	3 596
30110	20	4 569	4 589	0	558	558	0	116	116	20	5 011	5 031
30114	0	254	254	0	13	13	0	10	10	0	257	257
30202	1 013	0	1 013	0	0	0	251	0	251	762	0	762
30204	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
32002	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32003	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
32004	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0
32008	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45203	1 986	0	1 986	0	0	0	1 986	0	1 986	0	0	0
45204	0	0	0	10 148	0	10 148	0	0	0	10 148	0	10 148
45206	82 250	0	82 250	10 000	0	10 000	4 450	0	4 450	87 800	0	87 800
45207	132 300	0	132 300	0	0	0	6 000	0	6 000	126 300	0	126 300
45505	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45506	11 770	0	11 770	0	0	0	0	0	0	11 770	0	11 770
45507	2 220	0	2 220	0	0	0	230	0	230	1 990	0	1 990
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	0	402	402	0	402	402	0	0	0
47423	1	0	1	2 011	0	2 011	2 010	0	2 010	2	0	2
47427	31	0	31	851	0	851	31	0	31	851	0	851
50708	0	102	102	0	3	3	0	105	105	0	0	0
50721	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
60204	0	0	0	0	103	103	0	0	0	0	103	103
60302	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
60308	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60310	15	0	15	78	0	78	68	0	68	25	0	25
60312	1	0	1	537	0	537	532	0	532	6	0	6
60314	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
60401	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
61008	50	0	50	64	0	64	22	0	22	92	0	92
61403	171	0	171	40	0	40	51	0	51	160	0	160
70606	59 331	0	59 331	29 772	0	29 772	0	0	0	89 103	0	89 103
70608	2 183	0	2 183	136	0	136	0	0	0	2 319	0	2 319
70611	838	0	838	108	0	108	0	0	0	946	0	946
Итого по активу (баланс)	365 884	5 749	371 633	184 113	1 131	185 244	173 038	675	173 713	376 959	6 205	383 164
Пассив
10208	150 396	0	150 396	0	0	0	0	0	0	150 396	0	150 396
10603	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
10701	59 556	0	59 556	0	0	0	0	0	0	59 556	0	59 556
10801	15 604	0	15 604	0	0	0	0	0	0	15 604	0	15 604
31304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
40603	3 493	0	3 493	661	0	661	765	0	765	3 597	0	3 597
40701	453	0	453	270	0	270	306	0	306	489	0	489
40702	16 991	142	17 133	70 827	6	70 833	60 885	8	60 893	7 049	144	7 193
40703	1 724	0	1 724	1 069	0	1 069	994	0	994	1 649	0	1 649
40802	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	96	20	116	285	402	687	458	402	860	269	20	289
40817	3 163	0	3 163	1 614	0	1 614	2 127	0	2 127	3 676	0	3 676
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
45215	5 662	0	5 662	25 298	0	25 298	25 667	0	25 667	6 031	0	6 031
45515	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
47407	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
47416	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47425	1	0	1	1 050	0	1 050	1 132	0	1 132	83	0	83
47426	10	0	10	57	0	57	121	0	121	74	0	74
60301	680	0	680	799	0	799	641	0	641	522	0	522
60305	1 800	0	1 800	2 596	0	2 596	1 978	0	1 978	1 182	0	1 182
60311	42	0	42	42	0	42	42	0	42	42	0	42
60601	798	0	798	0	0	0	12	0	12	810	0	810
61301	32	0	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0
70601	63 644	0	63 644	0	0	0	30 820	0	30 820	94 464	0	94 464
70603	2 031	0	2 031	0	0	0	211	0	211	2 242	0	2 242
Итого по пассиву (баланс)	371 462	171	371 633	115 039	408	115 447	126 568	410	126 978	382 991	173	383 164
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
90902	12 717	0	12 717	2 113	0	2 113	3 686	0	3 686	11 144	0	11 144
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	634 007	0	634 007	85 693	0	85 693	46 012	0	46 012	673 688	0	673 688
99998	415 671	0	415 671	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	415 671	0	415 671
Итого по активу (баланс)	1 062 396	0	1 062 396	97 832	0	97 832	59 724	0	59 724	1 100 504	0	1 100 504
Пассив
91312	411 422	0	411 422	0	0	0	0	0	0	411 422	0	411 422
91316	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
91507	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	646 725	0	646 725	49 724	0	49 724	87 832	0	87 832	684 833	0	684 833
Итого по пассиву (баланс)	1 062 396	0	1 062 396	59 724	0	59 724	97 832	0	97 832	1 100 504	0	1 100 504
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?