Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тагилбанк"

Регистрационный номер

1635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 568	5 741	59 309	1 006 803	46 879	1 053 682	969 548	46 416	1 015 964	90 823	6 204	97 027
20208	32 265	0	32 265	296 522	0	296 522	303 141	0	303 141	25 646	0	25 646
20209	12 966	1 649	14 615	251 135	24 506	275 641	259 079	24 665	283 744	5 022	1 490	6 512
30102	63 370	0	63 370	1 537 011	0	1 537 011	1 552 964	0	1 552 964	47 417	0	47 417
30110	2 502	2 348	4 850	142 861	3 347	146 208	141 632	3 036	144 668	3 731	2 659	6 390
30202	16 893	0	16 893	0	0	0	402	0	402	16 491	0	16 491
30204	156	0	156	6	0	6	0	0	0	162	0	162
30221	0	0	0	26	169	195	26	169	195	0	0	0
30233	1 201	0	1 201	7 525	0	7 525	7 268	0	7 268	1 458	0	1 458
32002	0	0	0	270 000	0	270 000	255 000	0	255 000	15 000	0	15 000
32003	0	0	0	115 000	0	115 000	85 000	0	85 000	30 000	0	30 000
32004	90 000	0	90 000	125 000	0	125 000	115 000	0	115 000	100 000	0	100 000
45201	11 130	0	11 130	36 991	0	36 991	41 520	0	41 520	6 601	0	6 601
45204	8 128	0	8 128	3 800	0	3 800	4 806	0	4 806	7 122	0	7 122
45205	31 500	0	31 500	0	0	0	10 500	0	10 500	21 000	0	21 000
45206	24 148	0	24 148	3 400	0	3 400	12 308	0	12 308	15 240	0	15 240
45207	94 177	0	94 177	20 314	0	20 314	25 036	0	25 036	89 455	0	89 455
45208	19 185	0	19 185	0	0	0	1 235	0	1 235	17 950	0	17 950
45401	12 831	0	12 831	20 662	0	20 662	18 675	0	18 675	14 818	0	14 818
45405	12 900	0	12 900	1 700	0	1 700	500	0	500	14 100	0	14 100
45406	24 865	0	24 865	0	0	0	7 443	0	7 443	17 422	0	17 422
45407	106 157	0	106 157	2 165	0	2 165	8 855	0	8 855	99 467	0	99 467
45408	57 603	0	57 603	0	0	0	1 453	0	1 453	56 150	0	56 150
45503	287	0	287	0	0	0	275	0	275	12	0	12
45504	2 737	0	2 737	2 232	0	2 232	1 445	0	1 445	3 524	0	3 524
45505	7 800	0	7 800	1 248	0	1 248	1 123	0	1 123	7 925	0	7 925
45506	50 165	0	50 165	4 515	0	4 515	3 778	0	3 778	50 902	0	50 902
45507	45 268	0	45 268	3 380	0	3 380	4 039	0	4 039	44 609	0	44 609
45509	10	0	10	31	0	31	33	0	33	8	0	8
45812	52 983	0	52 983	2 004	0	2 004	0	0	0	54 987	0	54 987
45814	38 138	0	38 138	2 300	0	2 300	2 296	0	2 296	38 142	0	38 142
45815	28 851	0	28 851	916	0	916	1 285	0	1 285	28 482	0	28 482
45912	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
45914	210	0	210	10	0	10	10	0	10	210	0	210
45915	1 233	0	1 233	59	0	59	52	0	52	1 240	0	1 240
47408	55 393	0	55 393	60 277	1 471	61 748	56 693	1 471	58 164	58 977	0	58 977
47423	822	36	858	4 031	183	4 214	3 732	183	3 915	1 121	36	1 157
47427	5 655	0	5 655	6 563	0	6 563	7 327	0	7 327	4 891	0	4 891
51401	0	0	0	39 757	0	39 757	39 757	0	39 757	0	0	0
51403	89 192	0	89 192	58 687	0	58 687	98 393	0	98 393	49 486	0	49 486
51404	137 232	0	137 232	19 982	0	19 982	69 631	0	69 631	87 583	0	87 583
51405	287 366	0	287 366	30 977	0	30 977	0	0	0	318 343	0	318 343
51505	27 605	0	27 605	210	0	210	0	0	0	27 815	0	27 815
60102	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	213	0	213	171	0	171	150	0	150	234	0	234
60306	0	0	0	1 277	0	1 277	1 277	0	1 277	0	0	0
60308	113	0	113	322	0	322	286	0	286	149	0	149
60310	121	0	121	324	0	324	294	0	294	151	0	151
60312	6 698	0	6 698	5 301	0	5 301	6 030	0	6 030	5 969	0	5 969
60323	3 676	0	3 676	1 073	0	1 073	1 072	0	1 072	3 677	0	3 677
60401	430 553	0	430 553	269	0	269	183	0	183	430 639	0	430 639
60404	496	0	496	0	0	0	0	0	0	496	0	496
60701	203	0	203	417	0	417	268	0	268	352	0	352
60901	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61002	28	0	28	27	0	27	39	0	39	16	0	16
61008	398	0	398	262	0	262	169	0	169	491	0	491
61009	179	0	179	158	0	158	72	0	72	265	0	265
61010	2	0	2	6	0	6	8	0	8	0	0	0
61011	5 775	0	5 775	2 857	0	2 857	0	0	0	8 632	0	8 632
61209	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
61210	0	0	0	168 608	0	168 608	168 608	0	168 608	0	0	0
61403	1 585	0	1 585	93	0	93	75	0	75	1 603	0	1 603
70606	329 947	0	329 947	48 743	0	48 743	121	0	121	378 569	0	378 569
70608	9 797	0	9 797	636	0	636	0	0	0	10 433	0	10 433
70611	4 000	0	4 000	4 699	0	4 699	0	0	0	8 699	0	8 699
Итого по активу (баланс)	2 300 985	9 774	2 310 759	4 313 526	76 555	4 390 081	4 290 095	75 940	4 366 035	2 324 416	10 389	2 334 805
Пассив
10207	83 400	0	83 400	0	0	0	0	0	0	83 400	0	83 400
10601	234 385	0	234 385	0	0	0	0	0	0	234 385	0	234 385
10701	12 510	0	12 510	0	0	0	0	0	0	12 510	0	12 510
10801	42 748	0	42 748	0	0	0	0	0	0	42 748	0	42 748
30126	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	667	667	0	667	667	0	0	0
30222	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
30223	32 947	0	32 947	697 627	0	697 627	674 450	0	674 450	9 770	0	9 770
30226	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
30232	0	0	0	6 000	477	6 477	6 000	477	6 477	0	0	0
40402	3	0	3	360	0	360	414	0	414	57	0	57
40502	3 486	0	3 486	1 287	0	1 287	1 762	0	1 762	3 961	0	3 961
40503	48	0	48	712	0	712	670	0	670	6	0	6
40702	136 537	44	136 581	1 166 602	670	1 167 272	1 192 861	671	1 193 532	162 796	45	162 841
40703	69 373	0	69 373	55 820	0	55 820	48 506	0	48 506	62 059	0	62 059
40802	49 249	0	49 249	366 760	0	366 760	373 071	0	373 071	55 560	0	55 560
40817	182 153	0	182 153	306 727	0	306 727	299 894	0	299 894	175 320	0	175 320
40821	990	0	990	39 994	0	39 994	39 310	0	39 310	306	0	306
40905	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
40906	0	0	0	21 924	0	21 924	21 924	0	21 924	0	0	0
40909	0	0	0	8	1 141	1 149	8	1 141	1 149	0	0	0
40910	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
40911	961	0	961	35 381	0	35 381	34 972	0	34 972	552	0	552
40912	0	0	0	115	6	121	115	6	121	0	0	0
40913	0	0	0	30	10	40	30	10	40	0	0	0
42106	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42205	26 500	0	26 500	1 500	0	1 500	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	72 470	1 110	73 580	143 595	1 404	144 999	141 385	2 023	143 408	70 260	1 729	71 989
42303	0	927	927	0	305	305	0	37	37	0	659	659
42304	6 009	119	6 128	2 915	123	3 038	405	50	455	3 499	46	3 545
42305	104 213	128	104 341	35 660	3	35 663	8 347	9	8 356	76 900	134	77 034
42306	466 337	7 251	473 588	54 144	1 730	55 874	81 328	1 426	82 754	493 521	6 947	500 468
42307	156 495	0	156 495	12 936	0	12 936	2 836	0	2 836	146 395	0	146 395
42601	5	0	5	113	1	114	119	1	120	11	0	11
42605	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
45215	17 215	0	17 215	21 065	0	21 065	18 229	0	18 229	14 379	0	14 379
45415	10 520	0	10 520	1 383	0	1 383	798	0	798	9 935	0	9 935
45515	4 557	0	4 557	745	0	745	111	0	111	3 923	0	3 923
45818	114 360	0	114 360	3 301	0	3 301	4 309	0	4 309	115 368	0	115 368
45918	1 854	0	1 854	3	0	3	83	0	83	1 934	0	1 934
47407	0	0	0	60 451	1 301	61 752	60 451	1 301	61 752	0	0	0
47411	3 364	105	3 469	5 060	36	5 096	5 284	24	5 308	3 588	93	3 681
47416	15	0	15	84	0	84	69	0	69	0	0	0
47422	4	0	4	7 979	0	7 979	7 981	0	7 981	6	0	6
47425	2 338	0	2 338	8 217	0	8 217	8 698	0	8 698	2 819	0	2 819
47426	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
52301	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
52307	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
52403	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52404	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	3 276	0	3 276	11 433	0	11 433	9 462	0	9 462	1 305	0	1 305
60305	2 071	0	2 071	4 798	0	4 798	4 980	0	4 980	2 253	0	2 253
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	3 290	0	3 290	3 290	0	3 290	343	0	343	343	0	343
60322	516	0	516	345	0	345	347	0	347	518	0	518
60324	3 676	0	3 676	0	0	0	0	0	0	3 676	0	3 676
60601	102 005	0	102 005	182	0	182	890	0	890	102 713	0	102 713
60903	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
61304	124	0	124	0	0	0	19	0	19	143	0	143
70601	338 163	0	338 163	0	0	0	51 434	0	51 434	389 597	0	389 597
70603	9 664	0	9 664	0	0	0	644	0	644	10 308	0	10 308
Итого по пассиву (баланс)	2 301 075	9 684	2 310 759	3 079 112	7 874	3 086 986	3 103 189	7 843	3 111 032	2 325 152	9 653	2 334 805
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	266	0	266	3 191	0	3 191	3 435	0	3 435	22	0	22
90902	373 990	59	374 049	5 494	2	5 496	93 865	1	93 866	285 619	60	285 679
91202	8	0	8	6	0	6	3	0	3	11	0	11
91203	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 408 722	0	1 408 722	95 047	0	95 047	210 304	0	210 304	1 293 465	0	1 293 465
91501	89 546	0	89 546	0	0	0	0	0	0	89 546	0	89 546
91604	72 918	0	72 918	2 454	0	2 454	944	0	944	74 428	0	74 428
91704	1 337	0	1 337	0	0	0	0	0	0	1 337	0	1 337
91802	1 778	0	1 778	0	0	0	0	0	0	1 778	0	1 778
99998	1 170 438	0	1 170 438	169 788	0	169 788	141 848	0	141 848	1 198 378	0	1 198 378
Итого по активу (баланс)	3 119 005	59	3 119 064	275 982	2	275 984	450 400	1	450 401	2 944 587	60	2 944 647
Пассив
91211	3 463	0	3 463	0	0	0	38	0	38	3 501	0	3 501
91312	1 031 930	0	1 031 930	62 234	0	62 234	65 456	0	65 456	1 035 152	0	1 035 152
91315	84 365	0	84 365	149	0	149	450	0	450	84 666	0	84 666
91316	0	0	0	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0
91317	28 325	0	28 325	64 966	0	64 966	89 345	0	89 345	52 704	0	52 704
91507	22 355	0	22 355	0	0	0	0	0	0	22 355	0	22 355
99999	1 948 626	0	1 948 626	308 551	0	308 551	106 194	0	106 194	1 746 269	0	1 746 269
Итого по пассиву (баланс)	3 119 064	0	3 119 064	450 400	0	450 400	275 983	0	275 983	2 944 647	0	2 944 647
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	157,0000	0	0	6,0000	0	0	11,0000	0	0	152,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	158,0000	0	0	15,0000	0	0	20,0000	0	0	153,0000
Пассив
98050	0	0	157,0000	0	0	11,0000	0	0	6,0000	0	0	152,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	158,0000	0	0	20,0000	0	0	15,0000	0	0	153,0000

Страница была полезной?