Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	73	0	73	1 364	0	1 364	1 189	0	1 189	248	0	248
20202	21 930	12 765	34 695	163 778	1 522	165 300	159 205	2 105	161 310	26 503	12 182	38 685
20208	3 217	0	3 217	3 450	0	3 450	5 933	0	5 933	734	0	734
20308	0	106	106	0	0	0	0	0	0	0	106	106
30102	28 419	0	28 419	4 268 464	0	4 268 464	4 264 785	0	4 264 785	32 098	0	32 098
30110	2 153	42 878	45 031	3 652	6 444	10 096	5 073	8 333	13 406	732	40 989	41 721
30202	10 037	0	10 037	360	0	360	0	0	0	10 397	0	10 397
30204	1 214	0	1 214	183	0	183	0	0	0	1 397	0	1 397
30233	63	0	63	3 594	46	3 640	3 647	46	3 693	10	0	10
30402	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30406	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30409	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30602	60 932	0	60 932	999 630	0	999 630	887 848	0	887 848	172 714	0	172 714
32002	0	0	0	1 570 000	0	1 570 000	1 570 000	0	1 570 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	420 000	0	420 000	460 000	0	460 000	0	0	0
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
45204	74 500	0	74 500	9 000	0	9 000	14 500	0	14 500	69 000	0	69 000
45205	658 300	10 821	669 121	0	570	570	297 000	357	297 357	361 300	11 034	372 334
45206	361 200	15 991	377 191	165 000	504	165 504	62 000	209	62 209	464 200	16 286	480 486
45207	97 851	20 204	118 055	0	1 063	1 063	1 761	1 154	2 915	96 090	20 113	116 203
45208	900	0	900	0	0	0	100	0	100	800	0	800
45401	408	0	408	842	0	842	966	0	966	284	0	284
45505	3 996	0	3 996	0	0	0	161	0	161	3 835	0	3 835
45506	34 412	0	34 412	2 400	8 052	10 452	1 374	171	1 545	35 438	7 881	43 319
45507	25 258	0	25 258	0	0	0	560	0	560	24 698	0	24 698
45509	1 052	0	1 052	2 085	0	2 085	1 822	0	1 822	1 315	0	1 315
45812	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45815	92 654	0	92 654	112	0	112	112	0	112	92 654	0	92 654
45912	2 369	0	2 369	0	0	0	0	0	0	2 369	0	2 369
45915	224	0	224	45	0	45	99	0	99	170	0	170
47404	0	0	0	100	0	100	66	0	66	34	0	34
47408	0	0	0	26 794	9 838	36 632	26 794	9 838	36 632	0	0	0
47423	74	0	74	34	0	34	31	0	31	77	0	77
47427	20	0	20	15 224	684	15 908	15 240	684	15 924	4	0	4
50205	162 720	0	162 720	679 321	0	679 321	513 232	0	513 232	328 809	0	328 809
50207	371 462	0	371 462	187 940	0	187 940	55 749	0	55 749	503 653	0	503 653
50208	197 247	0	197 247	1 505	0	1 505	6 497	0	6 497	192 255	0	192 255
50210	65 441	0	65 441	471	0	471	2	0	2	65 910	0	65 910
50221	3 390	0	3 390	5 029	0	5 029	5 325	0	5 325	3 094	0	3 094
52601	0	0	0	23 162	0	23 162	23 162	0	23 162	0	0	0
60202	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
60302	541	0	541	2 021	0	2 021	418	0	418	2 144	0	2 144
60306	0	0	0	1 459	0	1 459	1 459	0	1 459	0	0	0
60308	63	0	63	15	0	15	78	0	78	0	0	0
60310	8	0	8	760	0	760	762	0	762	6	0	6
60312	4 525	0	4 525	1 227	0	1 227	4 452	0	4 452	1 300	0	1 300
60314	23	0	23	189	0	189	69	0	69	143	0	143
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	10 244	0	10 244	3 008	0	3 008	0	0	0	13 252	0	13 252
60701	0	0	0	3 008	0	3 008	3 008	0	3 008	0	0	0
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61009	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61210	0	0	0	574 165	0	574 165	574 165	0	574 165	0	0	0
61403	194	0	194	20	0	20	36	0	36	178	0	178
61601	0	0	0	50 340	0	50 340	50 340	0	50 340	0	0	0
70606	1 076 553	0	1 076 553	87 145	0	87 145	22	0	22	1 163 676	0	1 163 676
70608	94 478	0	94 478	6 950	0	6 950	0	0	0	101 428	0	101 428
70611	6 753	0	6 753	518	0	518	1 988	0	1 988	5 283	0	5 283
70612	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
70614	386 127	0	386 127	27 177	0	27 177	0	0	0	413 304	0	413 304
Итого по активу (баланс)	4 092 323	102 765	4 195 088	9 311 996	28 723	9 340 719	9 021 485	22 897	9 044 382	4 382 834	108 591	4 491 425
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10603	3 390	0	3 390	5 325	0	5 325	5 029	0	5 029	3 094	0	3 094
10701	24 834	0	24 834	0	0	0	0	0	0	24 834	0	24 834
10801	21 965	0	21 965	0	0	0	0	0	0	21 965	0	21 965
30223	10 597	0	10 597	170 225	0	170 225	165 265	0	165 265	5 637	0	5 637
30232	78	0	78	12 894	2 048	14 942	12 979	2 048	15 027	163	0	163
30601	834	0	834	3 401	0	3 401	2 849	0	2 849	282	0	282
30607	406	0	406	120	0	120	372	0	372	658	0	658
31202	220 000	0	220 000	720 000	0	720 000	700 000	0	700 000	200 000	0	200 000
31205	220 000	0	220 000	0	0	0	215 000	0	215 000	435 000	0	435 000
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
40702	99 633	6	99 639	1 353 644	2 638	1 356 282	1 332 588	2 662	1 335 250	78 577	30	78 607
40703	193	0	193	230	0	230	248	0	248	211	0	211
40802	852	0	852	9 805	0	9 805	9 952	0	9 952	999	0	999
40807	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
40817	53 248	0	53 248	29 455	0	29 455	28 032	0	28 032	51 825	0	51 825
40820	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40911	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40912	0	0	0	0	108	108	0	108	108	0	0	0
42301	21 941	863	22 804	210 254	40 817	251 071	199 543	40 719	240 262	11 230	765	11 995
42305	650	0	650	0	0	0	52	0	52	702	0	702
42306	619 779	85 183	704 962	52 307	34 766	87 073	54 351	36 874	91 225	621 823	87 291	709 114
42309	6 729	0	6 729	186	0	186	0	0	0	6 543	0	6 543
42606	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
45215	108 288	0	108 288	119 856	0	119 856	63 290	0	63 290	51 722	0	51 722
45515	8 284	0	8 284	472	0	472	694	0	694	8 506	0	8 506
45818	177 654	0	177 654	22	0	22	22	0	22	177 654	0	177 654
45918	2 423	0	2 423	24	0	24	10	0	10	2 409	0	2 409
47407	0	0	0	37 016	3 589	40 605	37 016	3 589	40 605	0	0	0
47411	16 138	0	16 138	541	0	541	3 348	0	3 348	18 945	0	18 945
47416	50	0	50	665	0	665	625	0	625	10	0	10
47422	1	0	1	684	0	684	684	0	684	1	0	1
47425	1 361	0	1 361	2 669	0	2 669	2 294	0	2 294	986	0	986
47426	1 194	0	1 194	761	0	761	3 121	0	3 121	3 554	0	3 554
50220	73	0	73	1 189	0	1 189	1 364	0	1 364	248	0	248
52602	0	0	0	27 177	0	27 177	27 177	0	27 177	0	0	0
60301	84	0	84	2 472	0	2 472	2 470	0	2 470	82	0	82
60305	0	0	0	2 997	0	2 997	2 997	0	2 997	0	0	0
60307	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60309	56	0	56	90	0	90	62	0	62	28	0	28
60311	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
60322	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60601	4 434	0	4 434	0	0	0	135	0	135	4 569	0	4 569
61304	20	0	20	4	0	4	7	0	7	23	0	23
70601	1 245 862	0	1 245 862	2 901	0	2 901	159 638	0	159 638	1 402 599	0	1 402 599
70603	89 587	0	89 587	0	0	0	7 313	0	7 313	96 900	0	96 900
70613	396 258	0	396 258	0	0	0	23 162	0	23 162	419 420	0	419 420
Итого по пассиву (баланс)	4 109 036	86 052	4 195 088	2 767 759	83 966	2 851 725	3 062 062	86 000	3 148 062	4 403 339	88 086	4 491 425
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	153 599	0	153 599	0	0	0	20 369	0	20 369	133 230	0	133 230
80601	0	0	0	12 881	0	12 881	12 881	0	12 881	0	0	0
80801	60 722	0	60 722	27 663	0	27 663	17 549	0	17 549	70 836	0	70 836
80901	0	0	0	23 564	0	23 564	0	0	0	23 564	0	23 564
81001	25 529	0	25 529	0	0	0	0	0	0	25 529	0	25 529
Итого по активу (баланс)	239 850	0	239 850	64 108	0	64 108	50 799	0	50 799	253 159	0	253 159
Пассив
85101	217 864	0	217 864	0	0	0	0	0	0	217 864	0	217 864
85201	0	0	0	32 206	0	32 206	32 206	0	32 206	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	13 309	0	13 309	13 309	0	13 309
85501	21 986	0	21 986	0	0	0	0	0	0	21 986	0	21 986
Итого по пассиву (баланс)	239 850	0	239 850	32 206	0	32 206	45 515	0	45 515	253 159	0	253 159
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	132 901	133	133 034	147	7	154	89	5	94	132 959	135	133 094
90902	48 748	0	48 748	5 637	0	5 637	6 946	0	6 946	47 439	0	47 439
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	479 738	0	479 738	996 128	0	996 128	765 900	0	765 900	709 966	0	709 966
91414	327 572	0	327 572	2 814	0	2 814	36	0	36	330 350	0	330 350
91604	26 686	0	26 686	42	0	42	0	0	0	26 728	0	26 728
91704	10 074	0	10 074	0	0	0	0	0	0	10 074	0	10 074
91802	46 479	0	46 479	0	0	0	0	0	0	46 479	0	46 479
99998	1 349 132	0	1 349 132	240 348	0	240 348	183 481	0	183 481	1 405 999	0	1 405 999
Итого по активу (баланс)	2 421 339	133	2 421 472	1 245 116	7	1 245 123	956 452	5	956 457	2 710 003	135	2 710 138
Пассив
91003	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
91004	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
91312	1 324 321	0	1 324 321	115 550	0	115 550	174 202	0	174 202	1 382 973	0	1 382 973
91315	14 983	0	14 983	3 718	0	3 718	2 927	0	2 927	14 192	0	14 192
91316	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91317	2 115	0	2 115	62 815	0	62 815	62 676	0	62 676	1 976	0	1 976
91507	3 713	0	3 713	855	0	855	0	0	0	2 858	0	2 858
99999	1 072 340	0	1 072 340	772 959	0	772 959	1 004 758	0	1 004 758	1 304 139	0	1 304 139
Итого по пассиву (баланс)	2 421 472	0	2 421 472	956 440	0	956 440	1 245 106	0	1 245 106	2 710 138	0	2 710 138
Г. Срочные сделки
Актив
93304	85 379	0	85 379	289 892	0	289 892	277 720	0	277 720	97 551	0	97 551
93504	88 398	0	88 398	293 078	0	293 078	289 434	0	289 434	92 042	0	92 042
93803	1 449	0	1 449	30 088	0	30 088	30 370	0	30 370	1 167	0	1 167
Итого по активу (баланс)	175 226	0	175 226	613 058	0	613 058	597 524	0	597 524	190 760	0	190 760
Пассив
96304	89 424	0	89 424	291 503	0	291 503	294 145	0	294 145	92 066	0	92 066
96504	85 517	0	85 517	276 030	0	276 030	288 982	0	288 982	98 469	0	98 469
96803	285	0	285	5 571	0	5 571	5 511	0	5 511	225	0	225
Итого по пассиву (баланс)	175 226	0	175 226	573 104	0	573 104	588 638	0	588 638	190 760	0	190 760
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	271 655 230,0000	0	0	2 211 696,0000	0	0	270 702 787,0000	0	0	3 164 139,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	271 655 230,0000	0	0	2 211 696,0000	0	0	270 702 787,0000	0	0	3 164 139,0000
Пассив
98050	0	0	290 829,0000	0	0	1 543 163,0000	0	0	1 606 076,0000	0	0	353 742,0000
98053	0	0	934 711,0000	0	0	141 786,0000	0	0	366 695,0000	0	0	1 159 620,0000
98055	0	0	269 929 519,0000	0	0	269 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	929 519,0000
98070	0	0	500 171,0000	0	0	1 765 314,0000	0	0	1 986 401,0000	0	0	721 258,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	271 655 230,0000	0	0	272 450 263,0000	0	0	3 959 172,0000	0	0	3 164 139,0000

Страница была полезной?