Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 577	0	11 577	30 644	0	30 644	32 845	0	32 845	9 376	0	9 376
20209	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
30102	870	0	870	104 836	0	104 836	103 169	0	103 169	2 537	0	2 537
30110	82 649	0	82 649	121 182	0	121 182	128 000	0	128 000	75 831	0	75 831
30202	1 556	0	1 556	10	0	10	0	0	0	1 566	0	1 566
32005	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
32201	2 310	0	2 310	0	0	0	0	0	0	2 310	0	2 310
60302	2 307	0	2 307	7	0	7	6	0	6	2 308	0	2 308
60306	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60308	0	0	0	15	0	15	13	0	13	2	0	2
60310	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
60312	6 493	0	6 493	4 782	0	4 782	4 397	0	4 397	6 878	0	6 878
60323	0	0	0	60	0	60	25	0	25	35	0	35
60401	3 371	0	3 371	2 103	0	2 103	0	0	0	5 474	0	5 474
60410	921	0	921	0	0	0	0	0	0	921	0	921
60411	912	0	912	0	0	0	0	0	0	912	0	912
60701	0	0	0	2 103	0	2 103	2 103	0	2 103	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61008	47	0	47	18	0	18	23	0	23	42	0	42
61209	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61403	1 579	0	1 579	16	0	16	30	0	30	1 565	0	1 565
70606	40 392	0	40 392	3 465	0	3 465	5	0	5	43 852	0	43 852
Итого по активу (баланс)	274 984	0	274 984	407 796	0	407 796	409 170	0	409 170	273 610	0	273 610
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	30 203	0	30 203	0	0	0	0	0	0	30 203	0	30 203
30223	278	0	278	115 161	0	115 161	114 983	0	114 983	100	0	100
40701	2 602	0	2 602	2 606	0	2 606	1 906	0	1 906	1 902	0	1 902
40702	10 643	0	10 643	76 339	0	76 339	75 144	0	75 144	9 448	0	9 448
40703	1 618	0	1 618	2 538	0	2 538	1 488	0	1 488	568	0	568
40802	7 065	0	7 065	29 165	0	29 165	27 604	0	27 604	5 504	0	5 504
40817	395	0	395	4 734	0	4 734	4 876	0	4 876	537	0	537
42301	646	0	646	473	0	473	171	0	171	344	0	344
42302	5 919	0	5 919	482	0	482	426	0	426	5 863	0	5 863
42304	2 220	0	2 220	0	0	0	44	0	44	2 264	0	2 264
42305	7 520	0	7 520	0	0	0	60	0	60	7 580	0	7 580
42306	3 910	0	3 910	280	0	280	0	0	0	3 630	0	3 630
47411	135	0	135	135	0	135	30	0	30	30	0	30
47416	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
60301	187	0	187	470	0	470	283	0	283	0	0	0
60305	91	0	91	649	0	649	653	0	653	95	0	95
60309	11	0	11	16	0	16	15	0	15	10	0	10
60311	97	0	97	249	0	249	156	0	156	4	0	4
60322	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60324	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
60601	2 247	0	2 247	0	0	0	28	0	28	2 275	0	2 275
70601	32 369	0	32 369	0	0	0	4 056	0	4 056	36 425	0	36 425
70602	7 742	0	7 742	0	0	0	0	0	0	7 742	0	7 742
Итого по пассиву (баланс)	274 984	0	274 984	233 540	0	233 540	232 166	0	232 166	273 610	0	273 610
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90902	23 835	0	23 835	2 855	0	2 855	3 278	0	3 278	23 412	0	23 412
99998	46 446	0	46 446	10	0	10	10	0	10	46 446	0	46 446
Итого по активу (баланс)	70 281	0	70 281	2 867	0	2 867	3 290	0	3 290	69 858	0	69 858
Пассив
91003	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91507	46 010	0	46 010	0	0	0	0	0	0	46 010	0	46 010
91508	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99999	23 835	0	23 835	3 280	0	3 280	2 857	0	2 857	23 412	0	23 412
Итого по пассиву (баланс)	70 281	0	70 281	3 290	0	3 290	2 867	0	2 867	69 858	0	69 858
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	171,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	171,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	171,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	171,0000
Пассив
98040	0	0	171,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	171,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	171,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	171,0000

Страница была полезной?