Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	939 552	610 280	1 549 832	15 163 260	7 643 883	22 807 143	15 306 683	7 510 276	22 816 959	796 129	743 887	1 540 016
20203	0	560	560	0	2 870	2 870	0	2 017	2 017	0	1 413	1 413
20208	606 446	3 209	609 655	2 851 528	15 887	2 867 415	2 915 998	15 938	2 931 936	541 976	3 158	545 134
20209	23 010	0	23 010	3 940 868	101 175	4 042 043	3 943 031	101 175	4 044 206	20 847	0	20 847
20210	0	881	881	0	682	682	0	1 466	1 466	0	97	97
20302	0	177	177	0	5	5	0	8	8	0	174	174
30102	1 042 785	0	1 042 785	81 786 404	0	81 786 404	82 223 159	0	82 223 159	606 030	0	606 030
30110	69 294	2 775	72 069	4 461 669	18 448	4 480 117	4 466 294	17 612	4 483 906	64 669	3 611	68 280
30114	0	200 370	200 370	0	33 420 771	33 420 771	0	33 436 245	33 436 245	0	184 896	184 896
30202	577 247	0	577 247	27 701	0	27 701	0	0	0	604 948	0	604 948
30204	115 340	0	115 340	0	0	0	3 920	0	3 920	111 420	0	111 420
30210	6 513	0	6 513	222 523	0	222 523	219 033	0	219 033	10 003	0	10 003
30213	250 110	1 409	251 519	780 810	141	780 951	830 825	596	831 421	200 095	954	201 049
30219	0	0	0	835 405	662	836 067	835 405	662	836 067	0	0	0
30221	1	4 897	4 898	12 544 947	128 677	12 673 624	12 544 947	130 605	12 675 552	1	2 969	2 970
30233	133 921	6 148	140 069	5 970 053	125 210	6 095 263	5 975 194	127 170	6 102 364	128 780	4 188	132 968
30302	5 852 101	2 683 783	8 535 884	52 935 888	7 346 163	60 282 051	52 077 943	7 066 159	59 144 102	6 710 046	2 963 787	9 673 833
30402	42 548	0	42 548	19 088 759	0	19 088 759	19 101 450	0	19 101 450	29 857	0	29 857
30404	0	0	0	23 541 385	0	23 541 385	23 541 385	0	23 541 385	0	0	0
30409	0	0	0	13 112 626	0	13 112 626	13 112 626	0	13 112 626	0	0	0
30602	5 581	0	5 581	0	0	0	5 561	0	5 561	20	0	20
32002	0	0	0	15 100 000	0	15 100 000	13 100 000	0	13 100 000	2 000 000	0	2 000 000
32003	0	0	0	8 750 000	0	8 750 000	8 750 000	0	8 750 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32005	1 900 000	0	1 900 000	1 300 000	0	1 300 000	400 000	0	400 000	2 800 000	0	2 800 000
32006	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32009	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
32102	0	0	0	0	5 421 245	5 421 245	0	5 313 429	5 313 429	0	107 816	107 816
32103	0	393 572	393 572	0	1 777 906	1 777 906	0	2 171 478	2 171 478	0	0	0
32201	0	4 032	4 032	0	163	163	0	102	102	0	4 093	4 093
32202	0	0	0	1 045 937	0	1 045 937	849 430	0	849 430	196 507	0	196 507
32203	117 000	0	117 000	195 728	0	195 728	312 728	0	312 728	0	0	0
32301	0	189 845	189 845	0	10 005	10 005	0	6 270	6 270	0	193 580	193 580
32308	0	927 507	927 507	0	48 879	48 879	0	30 630	30 630	0	945 756	945 756
44905	0	0	0	184 923	0	184 923	0	0	0	184 923	0	184 923
44906	500 000	0	500 000	0	0	0	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000
45103	0	0	0	750 000	0	750 000	500 000	0	500 000	250 000	0	250 000
45106	0	0	0	800 000	0	800 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
45107	17 078	0	17 078	3 289	0	3 289	2 327	0	2 327	18 040	0	18 040
45108	307 308	0	307 308	9 646	0	9 646	12 340	0	12 340	304 614	0	304 614
45201	416 079	0	416 079	845 906	0	845 906	849 237	0	849 237	412 748	0	412 748
45203	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000	0	0	0
45204	320 850	0	320 850	157 075	0	157 075	170 522	0	170 522	307 403	0	307 403
45205	833 461	0	833 461	266 597	0	266 597	89 084	0	89 084	1 010 974	0	1 010 974
45206	2 787 822	0	2 787 822	195 456	0	195 456	97 164	0	97 164	2 886 114	0	2 886 114
45207	19 250 567	672 288	19 922 855	464 823	35 429	500 252	179 393	22 202	201 595	19 535 997	685 515	20 221 512
45208	5 347 818	1 447 502	6 795 320	171 464	74 961	246 425	244 682	54 414	299 096	5 274 600	1 468 049	6 742 649
45406	6 500	0	6 500	0	0	0	600	0	600	5 900	0	5 900
45407	21 884	0	21 884	0	0	0	3 184	0	3 184	18 700	0	18 700
45503	269	12	281	552	12	564	541	22	563	280	2	282
45505	40 493	0	40 493	36 384	0	36 384	9 040	0	9 040	67 837	0	67 837
45506	350 544	188 272	538 816	32 463	9 917	42 380	31 324	6 233	37 557	351 683	191 956	543 639
45507	2 739 835	431 089	3 170 924	125 617	14 759	140 376	56 117	256 111	312 228	2 809 335	189 737	2 999 072
45509	22 089	548	22 637	29 209	1 725	30 934	29 212	1 561	30 773	22 086	712	22 798
45702	1	29	30	3	11	14	4	36	40	0	4	4
45708	0	167	167	0	9	9	0	19	19	0	157	157
45806	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45812	1 450 737	792 425	2 243 162	64 285	32 741	97 026	47 781	17 686	65 467	1 467 241	807 480	2 274 721
45814	55 453	0	55 453	0	0	0	53	0	53	55 400	0	55 400
45815	971 640	194 786	1 166 426	13 233	11 087	24 320	42 151	7 719	49 870	942 722	198 154	1 140 876
45817	8	1 002	1 010	0	61	61	0	33	33	8	1 030	1 038
45906	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
45912	17 786	0	17 786	1 052	0	1 052	805	0	805	18 033	0	18 033
45914	799	0	799	0	0	0	0	0	0	799	0	799
45915	199 836	91 555	291 391	15 845	10 052	25 897	18 761	8 555	27 316	196 920	93 052	289 972
45917	1	65	66	0	3	3	0	2	2	1	66	67
47002	0	0	0	2 736 812	0	2 736 812	2 736 812	0	2 736 812	0	0	0
47103	34 081	0	34 081	662	0	662	15 551	0	15 551	19 192	0	19 192
47104	514 299	0	514 299	109 275	0	109 275	75 855	0	75 855	547 719	0	547 719
47106	1 400	0	1 400	0	0	0	1 000	0	1 000	400	0	400
47404	12 679	69 560	82 239	6 544 725	3 708 601	10 253 326	6 544 842	3 707 234	10 252 076	12 562	70 927	83 489
47408	0	0	0	72 327 159	581 932 965	654 260 124	72 327 159	581 932 965	654 260 124	0	0	0
47417	0	6	6	0	416	416	0	417	417	0	5	5
47423	119 660	11 200	130 860	2 078 220	1 577 734	3 655 954	1 893 802	1 577 734	3 471 536	304 078	11 200	315 278
47427	244 669	27 106	271 775	323 049	52 926	375 975	289 265	46 137	335 402	278 453	33 895	312 348
47801	5 822 675	2 747 599	8 570 274	5 862	143 362	149 224	137 118	142 157	279 275	5 691 419	2 748 804	8 440 223
47802	167 974	915 014	1 082 988	8 451	48 221	56 672	145	30 222	30 367	176 280	933 013	1 109 293
47803	891 835	0	891 835	127 393	0	127 393	209 099	0	209 099	810 129	0	810 129
50104	772 898	0	772 898	5 281 614	0	5 281 614	5 543 282	0	5 543 282	511 230	0	511 230
50106	1 999 349	0	1 999 349	3 238 550	0	3 238 550	3 504 232	0	3 504 232	1 733 667	0	1 733 667
50107	833 066	0	833 066	1 199 045	0	1 199 045	1 672 981	0	1 672 981	359 130	0	359 130
50118	0	0	0	8 242 067	0	8 242 067	8 242 067	0	8 242 067	0	0	0
50121	5 671	0	5 671	18 200	0	18 200	15 902	0	15 902	7 969	0	7 969
50211	0	713 241	713 241	0	37 030	37 030	0	40 775	40 775	0	709 496	709 496
50505	259 850	0	259 850	0	0	0	0	0	0	259 850	0	259 850
50606	132 170	0	132 170	0	0	0	0	0	0	132 170	0	132 170
50621	53	0	53	8	0	8	4	0	4	57	0	57
50706	4 415	0	4 415	0	0	0	0	0	0	4 415	0	4 415
51506	99 966	0	99 966	917	0	917	915	0	915	99 968	0	99 968
51507	399 834	0	399 834	3 664	0	3 664	3 659	0	3 659	399 839	0	399 839
51907	0	563 895	563 895	0	32 780	32 780	0	18 622	18 622	0	578 053	578 053
52503	573 238	0	573 238	16 322	0	16 322	36 782	0	36 782	552 778	0	552 778
60204	0	604	604	0	19	19	0	8	8	0	615	615
60302	24 434	0	24 434	1 750	0	1 750	3 207	0	3 207	22 977	0	22 977
60306	36	0	36	21 470	0	21 470	21 499	0	21 499	7	0	7
60308	814	11	825	38 084	0	38 084	37 963	11	37 974	935	0	935
60310	51 058	0	51 058	4 031	0	4 031	1 781	0	1 781	53 308	0	53 308
60312	152 480	1	152 481	51 498	0	51 498	47 976	0	47 976	156 002	1	156 003
60314	2 370	3 862	6 232	43	80	123	51	80	131	2 362	3 862	6 224
60323	618 949	91 339	710 288	12 404	4 164	16 568	5 206	2 233	7 439	626 147	93 270	719 417
60401	4 159 463	0	4 159 463	1 643	0	1 643	4 389	0	4 389	4 156 717	0	4 156 717
60404	2 346	0	2 346	0	0	0	0	0	0	2 346	0	2 346
60406	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
60407	25 471	0	25 471	0	0	0	0	0	0	25 471	0	25 471
60408	561 174	0	561 174	0	0	0	30 547	0	30 547	530 627	0	530 627
60409	525 335	0	525 335	30 548	0	30 548	0	0	0	555 883	0	555 883
60701	108 808	0	108 808	606	0	606	606	0	606	108 808	0	108 808
60705	156 597	0	156 597	0	0	0	0	0	0	156 597	0	156 597
60901	22 830	0	22 830	0	0	0	0	0	0	22 830	0	22 830
61002	4 260	0	4 260	88	0	88	243	0	243	4 105	0	4 105
61008	12 966	0	12 966	2 445	0	2 445	2 368	0	2 368	13 043	0	13 043
61009	36 702	0	36 702	800	0	800	2 067	0	2 067	35 435	0	35 435
61010	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61011	583 518	0	583 518	20 602	0	20 602	18 232	0	18 232	585 888	0	585 888
61209	0	0	0	56 854	0	56 854	56 854	0	56 854	0	0	0
61210	0	0	0	2 457 765	0	2 457 765	2 457 765	0	2 457 765	0	0	0
61212	0	0	0	380 837	0	380 837	380 837	0	380 837	0	0	0
61403	28 583	0	28 583	3 462	0	3 462	2 488	0	2 488	29 557	0	29 557
70606	16 268 348	0	16 268 348	2 841 889	0	2 841 889	4 012	0	4 012	19 106 225	0	19 106 225
70607	110 450	0	110 450	33 082	0	33 082	25 719	0	25 719	117 813	0	117 813
70608	12 609 231	0	12 609 231	861 389	0	861 389	0	0	0	13 470 620	0	13 470 620
70609	112	0	112	8	0	8	0	0	0	120	0	120
70610	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
70611	9 714	0	9 714	670	0	670	0	0	0	10 384	0	10 384
70614	3 482	0	3 482	0	0	0	0	0	0	3 482	0	3 482
Итого по активу (баланс)	97 387 117	13 992 623	111 379 740	378 410 276	643 791 837	1 022 202 113	371 358 216	643 805 026	1 015 163 242	104 439 177	13 979 434	118 418 611
Пассив
10207	3 270 000	0	3 270 000	0	0	0	800 000	0	800 000	4 070 000	0	4 070 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10602	974 747	0	974 747	0	0	0	0	0	0	974 747	0	974 747
10701	234 478	0	234 478	0	0	0	0	0	0	234 478	0	234 478
30109	326 681	126 453	453 134	4 303 880	774 568	5 078 448	4 220 024	738 041	4 958 065	242 825	89 926	332 751
30111	207 688	14 226	221 914	2 110 449	164 895	2 275 344	2 112 338	176 610	2 288 948	209 577	25 941	235 518
30126	1 151	0	1 151	340	0	340	359	0	359	1 170	0	1 170
30220	0	0	0	0	353	353	0	353	353	0	0	0
30222	0	1 455	1 455	487 275	42 527	529 802	487 275	42 432	529 707	0	1 360	1 360
30226	598	0	598	110	0	110	63	0	63	551	0	551
30232	22 213	8 903	31 116	11 699 912	689 056	12 388 968	11 689 004	688 436	12 377 440	11 305	8 283	19 588
30301	5 852 101	2 683 783	8 535 884	52 077 943	7 066 159	59 144 102	52 935 888	7 346 163	60 282 051	6 710 046	2 963 787	9 673 833
30408	0	0	0	13 984 942	0	13 984 942	13 984 942	0	13 984 942	0	0	0
30601	8 715	0	8 715	93 580	0	93 580	86 586	0	86 586	1 721	0	1 721
30606	9 673	0	9 673	0	0	0	0	0	0	9 673	0	9 673
30607	56	0	56	56	0	56	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31310	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
31406	0	0	0	0	1 507	1 507	0	106 092	106 092	0	104 585	104 585
31407	0	0	0	0	18	18	0	7 740	7 740	0	7 722	7 722
31408	0	122 789	122 789	0	115 650	115 650	0	5 733	5 733	0	12 872	12 872
31501	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
31502	0	0	0	563 621	0	563 621	563 621	0	563 621	0	0	0
31503	0	0	0	484 446	0	484 446	484 446	0	484 446	0	0	0
32015	168	0	168	20 500	0	20 500	20 500	0	20 500	168	0	168
32211	941	0	941	228	0	228	228	0	228	941	0	941
32901	0	0	0	3 990 093	0	3 990 093	3 990 093	0	3 990 093	0	0	0
40502	3 633	22	3 655	8 338	1	8 339	6 978	2	6 980	2 273	23	2 296
40503	0	1 456	1 456	0	32 123	32 123	0	33 162	33 162	0	2 495	2 495
40601	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
40602	28 963	0	28 963	334 458	1 263	335 721	328 409	1 263	329 672	22 914	0	22 914
40603	69	0	69	1	0	1	0	0	0	68	0	68
40701	111 515	1 658	113 173	3 672 683	100	3 672 783	3 607 666	132	3 607 798	46 498	1 690	48 188
40702	5 033 283	854 261	5 887 544	41 134 012	5 979 310	47 113 322	41 030 624	6 065 133	47 095 757	4 929 895	940 084	5 869 979
40703	178 225	4 246	182 471	243 779	1 148	244 927	281 575	1 655	283 230	216 021	4 753	220 774
40802	529 419	3 189	532 608	2 063 287	54 972	2 118 259	2 101 895	53 944	2 155 839	568 027	2 161	570 188
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40805	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
40807	16 788	53 359	70 147	15 564	27 971	43 535	12 148	26 536	38 684	13 372	51 924	65 296
40813	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40814	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
40817	2 995 374	626 957	3 622 331	7 609 482	1 189 909	8 799 391	7 421 954	1 243 617	8 665 571	2 807 846	680 665	3 488 511
40820	13 962	22 046	36 008	58 234	19 116	77 350	59 901	14 173	74 074	15 629	17 103	32 732
40821	126 498	0	126 498	4 322 646	0	4 322 646	4 337 575	0	4 337 575	141 427	0	141 427
40901	38 696	0	38 696	48 790	0	48 790	33 781	0	33 781	23 687	0	23 687
40905	20	0	20	22 984	0	22 984	22 984	0	22 984	20	0	20
40906	0	0	0	71 506	0	71 506	71 506	0	71 506	0	0	0
40909	5	322	327	2 604	5 189	7 793	2 605	5 336	7 941	6	469	475
40910	1	616	617	242	328	570	242	340	582	1	628	629
40911	3 985	4	3 989	444 457	2 834	447 291	441 410	2 830	444 240	938	0	938
40912	0	0	0	6 391	18 265	24 656	6 467	18 265	24 732	76	0	76
40913	0	0	0	1 459	6 019	7 478	1 459	6 019	7 478	0	0	0
41306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
41806	43 200	0	43 200	0	0	0	2 000	0	2 000	45 200	0	45 200
42005	262 000	5 070	267 070	34 000	167	34 167	5 000	267	5 267	233 000	5 170	238 170
42006	3 065 500	0	3 065 500	300 000	0	300 000	0	0	0	2 765 500	0	2 765 500
42007	3 780 000	0	3 780 000	0	0	0	0	0	0	3 780 000	0	3 780 000
42102	62 900	0	62 900	231 850	0	231 850	280 950	0	280 950	112 000	0	112 000
42103	1 612 100	0	1 612 100	752 800	0	752 800	102 700	0	102 700	962 000	0	962 000
42104	3 384 400	0	3 384 400	844 300	0	844 300	115 100	0	115 100	2 655 200	0	2 655 200
42105	1 536 256	0	1 536 256	285 552	0	285 552	140 000	0	140 000	1 390 704	0	1 390 704
42106	7 703 706	9 984	7 713 690	718 000	322	718 322	2 746 700	518	2 747 218	9 732 406	10 180	9 742 586
42107	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	73 000	0	73 000
42205	2 140	0	2 140	0	0	0	0	0	0	2 140	0	2 140
42206	4 500	0	4 500	500	0	500	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	19 537	7 413	26 950	22 513	2 489	25 002	25 073	2 712	27 785	22 097	7 636	29 733
42303	65 543	25 853	91 396	74 756	13 460	88 216	89 300	10 095	99 395	80 087	22 488	102 575
42304	335 677	48 958	384 635	143 306	30 441	173 747	93 238	19 030	112 268	285 609	37 547	323 156
42305	3 677 675	1 455 512	5 133 187	512 992	324 013	837 005	311 560	271 183	582 743	3 476 243	1 402 682	4 878 925
42306	6 849 255	2 807 794	9 657 049	1 019 149	214 681	1 233 830	1 730 451	433 239	2 163 690	7 560 557	3 026 352	10 586 909
42307	31 309	9 293	40 602	988	306	1 294	1 913	571	2 484	32 234	9 558	41 792
42309	322	14	336	31	1	32	20	4	24	311	17	328
42310	62	0	62	110	0	110	112	0	112	64	0	64
42311	97	0	97	48	0	48	66	0	66	115	0	115
42312	132	0	132	19	0	19	30	0	30	143	0	143
42313	750	0	750	72	0	72	73	0	73	751	0	751
42314	74	0	74	7	0	7	5	0	5	72	0	72
42601	89	102	191	0	3	3	0	12	12	89	111	200
42603	5	0	5	5	0	5	6	0	6	6	0	6
42604	964	0	964	786	0	786	22	0	22	200	0	200
42605	12 340	14 201	26 541	1 280	705	1 985	1 628	731	2 359	12 688	14 227	26 915
42606	13 594	8 166	21 760	444	275	719	1 705	897	2 602	14 855	8 788	23 643
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42612	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
42613	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43702	0	0	0	2 549 853	0	2 549 853	2 549 853	0	2 549 853	0	0	0
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43805	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
45115	3 211	0	3 211	138	0	138	129	0	129	3 202	0	3 202
45215	91 449	0	91 449	39 003	0	39 003	15 597	0	15 597	68 043	0	68 043
45515	98 893	0	98 893	18 444	0	18 444	22 501	0	22 501	102 950	0	102 950
45715	5	0	5	5	0	5	2	0	2	2	0	2
45818	2 755 540	0	2 755 540	65 922	0	65 922	301 917	0	301 917	2 991 535	0	2 991 535
45918	105 880	0	105 880	10 623	0	10 623	92 972	0	92 972	188 229	0	188 229
47008	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
47108	14	0	14	10	0	10	0	0	0	4	0	4
47401	647 812	0	647 812	109 719	0	109 719	127 393	0	127 393	665 486	0	665 486
47403	0	0	0	23 844 475	0	23 844 475	23 844 475	0	23 844 475	0	0	0
47405	0	0	0	3 122 761	3 126 321	6 249 082	3 122 761	3 126 321	6 249 082	0	0	0
47407	0	0	0	69 739 030	584 519 128	654 258 158	69 739 030	584 519 128	654 258 158	0	0	0
47411	305 483	58 975	364 458	62 180	13 987	76 167	53 272	12 938	66 210	296 575	57 926	354 501
47416	10 277	2 627	12 904	135 740	22 086	157 826	158 238	23 952	182 190	32 775	4 493	37 268
47422	107 246	4 515	111 761	759 910	1 608 897	2 368 807	730 061	1 608 633	2 338 694	77 397	4 251	81 648
47425	64 936	0	64 936	14 343	0	14 343	97 312	0	97 312	147 905	0	147 905
47426	107 821	1 718	109 539	29 760	1 612	31 372	100 261	316	100 577	178 322	422	178 744
47804	800 317	0	800 317	114 512	0	114 512	576 781	0	576 781	1 262 586	0	1 262 586
50120	34 381	0	34 381	50 103	0	50 103	38 946	0	38 946	23 224	0	23 224
50219	0	0	0	0	0	0	148 994	0	148 994	148 994	0	148 994
50408	0	73 866	73 866	0	2 439	2 439	0	6 956	6 956	0	78 383	78 383
50507	259 850	0	259 850	0	0	0	0	0	0	259 850	0	259 850
50620	67 540	0	67 540	6 242	0	6 242	9 684	0	9 684	70 982	0	70 982
50719	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
51910	490 029	0	490 029	16 183	0	16 183	25 824	0	25 824	499 670	0	499 670
52301	240 479	1 199	241 678	17 218	1 232	18 450	16 524	33	16 557	239 785	0	239 785
52303	1 022 500	0	1 022 500	0	0	0	0	0	0	1 022 500	0	1 022 500
52304	3 000	0	3 000	13 000	0	13 000	13 061	0	13 061	3 061	0	3 061
52305	5 294 420	0	5 294 420	100	0	100	491 621	0	491 621	5 785 941	0	5 785 941
52306	3 010 042	3 092	3 013 134	14 240	102	14 342	65 300	163	65 463	3 061 102	3 153	3 064 255
52307	2 962 374	0	2 962 374	2 885	0	2 885	45 573	0	45 573	3 005 062	0	3 005 062
52406	9 735	0	9 735	373	3	376	0	1 307	1 307	9 362	1 304	10 666
52501	96 721	138	96 859	0	86	86	44 866	16	44 882	141 587	68	141 655
60301	22 369	0	22 369	56 676	0	56 676	53 897	0	53 897	19 590	0	19 590
60305	4	0	4	94 370	0	94 370	94 370	0	94 370	4	0	4
60307	0	0	0	127	0	127	128	0	128	1	0	1
60309	21 699	0	21 699	13 517	0	13 517	4 391	0	4 391	12 573	0	12 573
60311	9 015	0	9 015	37 857	0	37 857	37 856	0	37 856	9 014	0	9 014
60313	0	4 265	4 265	0	275	275	0	358	358	0	4 348	4 348
60322	4 279	888	5 167	826 395	888	827 283	825 924	1 016	826 940	3 808	1 016	4 824
60324	696 816	0	696 816	9 615	0	9 615	62 906	0	62 906	750 107	0	750 107
60405	90 949	0	90 949	315	0	315	0	0	0	90 634	0	90 634
60601	1 073 528	0	1 073 528	3 582	0	3 582	15 863	0	15 863	1 085 809	0	1 085 809
60602	83 011	0	83 011	6 038	0	6 038	1 453	0	1 453	78 426	0	78 426
60603	77 249	0	77 249	0	0	0	7 744	0	7 744	84 993	0	84 993
60706	15 660	0	15 660	0	0	0	0	0	0	15 660	0	15 660
60903	13 020	0	13 020	0	0	0	188	0	188	13 208	0	13 208
61012	9 088	0	9 088	615	0	615	0	0	0	8 473	0	8 473
61301	86	0	86	227	0	227	314	0	314	173	0	173
61304	1 819	0	1 819	473	0	473	532	0	532	1 878	0	1 878
70601	16 466 664	0	16 466 664	4 085	0	4 085	1 805 677	0	1 805 677	18 268 256	0	18 268 256
70602	123 101	0	123 101	35 686	0	35 686	53 066	0	53 066	140 481	0	140 481
70603	12 432 048	0	12 432 048	2	0	2	950 351	0	950 351	13 382 397	0	13 382 397
70604	126	0	126	0	0	0	5	0	5	131	0	131
70605	36	0	36	0	0	0	4	0	4	40	0	40
70613	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
Итого по пассиву (баланс)	102 310 352	9 069 388	111 379 740	256 738 902	606 077 200	862 816 102	263 230 570	606 624 403	869 854 973	108 802 020	9 616 591	118 418 611
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	455	0	455	54	0	54	329	0	329	180	0	180
80601	63	0	63	291	0	291	345	0	345	9	0	9
80801	19	0	19	320	0	320	333	0	333	6	0	6
80901	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
81001	49	0	49	0	0	0	22	0	22	27	0	27
Итого по активу (баланс)	586	0	586	705	0	705	1 029	0	1 029	262	0	262
Пассив
85101	581	0	581	350	0	350	0	0	0	231	0	231
85201	5	0	5	272	0	272	267	0	267	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
Итого по пассиву (баланс)	586	0	586	622	0	622	298	0	298	262	0	262
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	14	0	14	2	0	2	3	0	3	13	0	13
90705	0	0	0	4	0	4	3	0	3	1	0	1
90803	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
90901	1 390 580	0	1 390 580	434 293	0	434 293	128 295	0	128 295	1 696 578	0	1 696 578
90902	3 311 542	26 745	3 338 287	199 328	1 409	200 737	487 522	883	488 405	3 023 348	27 271	3 050 619
91101	0	0	0	0	186	186	0	186	186	0	0	0
91102	0	134	134	0	100	100	0	143	143	0	91	91
91202	71	0	71	128	0	128	161	0	161	38	0	38
91203	201	342	543	166	110	276	175	12	187	192	440	632
91207	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91414	83 673 717	4 059 793	87 733 510	2 732 376	194 597	2 926 973	1 997 188	722 226	2 719 414	84 408 905	3 532 164	87 941 069
91418	6 987 394	3 662 127	10 649 521	133 255	191 557	324 812	438 451	172 363	610 814	6 682 198	3 681 321	10 363 519
91501	91 927	0	91 927	1 242	0	1 242	1 445	0	1 445	91 724	0	91 724
91502	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
91604	283 771	88 387	372 158	19 717	9 466	29 183	20 337	6 055	26 392	283 151	91 798	374 949
91704	6 058	782	6 840	0	36	36	7	21	28	6 051	797	6 848
91802	343 510	17 024	360 534	0	894	894	18	559	577	343 492	17 359	360 851
91803	111 390	5 973	117 363	0	298	298	23	181	204	111 367	6 090	117 457
99998	73 750 292	0	73 750 292	11 304 387	0	11 304 387	10 409 359	0	10 409 359	74 645 320	0	74 645 320
Итого по активу (баланс)	169 965 860	7 861 307	177 827 167	14 824 898	398 653	15 223 551	13 482 987	902 629	14 385 616	171 307 771	7 357 331	178 665 102
Пассив
91003	0	0	0	23 781	0	23 781	23 781	0	23 781	0	0	0
91311	28 644 906	7 377 655	36 022 561	268 268	332 877	601 145	129 482	386 174	515 656	28 506 120	7 430 952	35 937 072
91312	25 333 318	1 902 811	27 236 129	716 043	317 591	1 033 634	1 989 243	91 911	2 081 154	26 606 518	1 677 131	28 283 649
91314	130 028	0	130 028	4 217 405	0	4 217 405	4 305 882	0	4 305 882	218 505	0	218 505
91315	922 166	1 951 495	2 873 661	123 336	162 761	286 097	325 425	200 397	525 822	1 124 255	1 989 131	3 113 386
91316	1 137 729	0	1 137 729	438 122	0	438 122	520 750	0	520 750	1 220 357	0	1 220 357
91317	5 653 724	189 565	5 843 289	3 771 985	7 791	3 779 776	3 319 524	11 330	3 330 854	5 201 263	193 104	5 394 367
91507	506 851	0	506 851	29 401	0	29 401	490	0	490	477 940	0	477 940
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	104 076 875	0	104 076 875	3 575 732	0	3 575 732	3 518 639	0	3 518 639	104 019 782	0	104 019 782
Итого по пассиву (баланс)	166 405 641	11 421 526	177 827 167	13 164 073	821 020	13 985 093	14 133 216	689 812	14 823 028	167 374 784	11 290 318	178 665 102
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 727 193	10 700 802	14 427 995	65 103 641	145 584 614	210 688 255	59 679 420	140 791 809	200 471 229	9 151 414	15 493 607	24 645 021
93002	1 750	10 742 294	10 744 044	316 261	200 743 827	201 060 088	318 011	198 819 336	199 137 347	0	12 666 785	12 666 785
93301	0	0	0	0	4 750 182	4 750 182	0	4 750 182	4 750 182	0	0	0
93302	0	64 567	64 567	0	4 693 901	4 693 901	0	4 758 468	4 758 468	0	0	0
93306	0	0	0	0	2 761 512	2 761 512	0	2 761 512	2 761 512	0	0	0
93307	0	64 582	64 582	0	2 698 918	2 698 918	0	2 763 500	2 763 500	0	0	0
93801	132 774	0	132 774	2 407 434	0	2 407 434	2 395 830	0	2 395 830	144 378	0	144 378
Итого по активу (баланс)	3 861 717	21 572 245	25 433 962	67 827 336	361 232 954	429 060 290	62 393 261	354 644 807	417 038 068	9 295 792	28 160 392	37 456 184
Пассив
96001	668 841	13 776 339	14 445 180	3 721 198	196 861 824	200 583 022	9 669 163	201 159 446	210 828 609	6 616 806	18 073 961	24 690 767
96002	1 500	10 749 971	10 751 471	202 497	199 003 445	199 205 942	313 875	200 822 295	201 136 170	112 878	12 568 821	12 681 699
96301	0	0	0	0	4 750 712	4 750 712	0	4 750 712	4 750 712	0	0	0
96302	0	64 580	64 580	0	4 756 924	4 756 924	0	4 692 344	4 692 344	0	0	0
96306	0	0	0	0	2 760 311	2 760 311	0	2 760 311	2 760 311	0	0	0
96307	0	64 567	64 567	0	2 764 764	2 764 764	0	2 700 197	2 700 197	0	0	0
96801	108 164	0	108 164	2 480 281	0	2 480 281	2 455 835	0	2 455 835	83 718	0	83 718
Итого по пассиву (баланс)	778 505	24 655 457	25 433 962	6 403 976	410 897 980	417 301 956	12 438 873	416 885 305	429 324 178	6 813 402	30 642 782	37 456 184
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6 257,0000	0	0	800 435,0000	0	0	800 126,0000	0	0	6 566,0000
98010	0	0	4 141 383 638,0000	0	0	704 817 916,0000	0	0	533 367 754,0000	0	0	4 312 833 800,0000
98020	0	0	932,0000	0	0	143,0000	0	0	508,0000	0	0	567,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 141 390 827,0000	0	0	705 618 494,0000	0	0	534 168 388,0000	0	0	4 312 840 933,0000
Пассив
98040	0	0	2 052 484 060,0000	0	0	534 961 981,0000	0	0	707 386 792,0000	0	0	2 224 908 871,0000
98050	0	0	2 083 140 401,0000	0	0	6 313 661,0000	0	0	5 469 442,0000	0	0	2 082 296 182,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 049 697 360,0000	0	0	1 049 697 360,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	4 648 887,0000	0	0	1 090 487,0000	0	0	960 000,0000	0	0	4 518 400,0000
98070	0	0	1 117 479,0000	0	0	7 435 433,0000	0	0	7 435 434,0000	0	0	1 117 480,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	800 000,0000	0	0	800 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 141 390 827,0000	0	0	1 600 298 922,0000	0	0	1 771 749 028,0000	0	0	4 312 840 933,0000

Страница была полезной?