Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	457	0	457	0	0	0	457	0	457	0	0	0
20202	287 326	31 342	318 668	3 010 088	46 890	3 056 978	3 000 962	45 258	3 046 220	296 452	32 974	329 426
20208	30 301	0	30 301	51 936	0	51 936	52 908	0	52 908	29 329	0	29 329
20209	27 262	0	27 262	1 622 675	7 136	1 629 811	1 610 232	7 136	1 617 368	39 705	0	39 705
30102	244 983	0	244 983	4 866 324	0	4 866 324	4 820 485	0	4 820 485	290 822	0	290 822
30110	20 297	13 973	34 270	5 004 721	17 029	5 021 750	4 992 801	10 456	5 003 257	32 217	20 546	52 763
30114	0	8 294	8 294	0	38 935	38 935	0	39 394	39 394	0	7 835	7 835
30202	94 673	0	94 673	1 338	0	1 338	0	0	0	96 011	0	96 011
30204	1 740	0	1 740	0	0	0	60	0	60	1 680	0	1 680
30210	2 000	0	2 000	9 003	0	9 003	11 003	0	11 003	0	0	0
30213	730	1 636	2 366	2 684	4 835	7 519	3 414	6 471	9 885	0	0	0
30233	53	0	53	24 913	311	25 224	24 913	311	25 224	53	0	53
30302	4 257 034	4 764	4 261 798	246 172	246	246 418	235 701	153	235 854	4 267 505	4 857	4 272 362
30402	588	0	588	241 262	0	241 262	240 934	0	240 934	916	0	916
30404	0	0	0	153 504	0	153 504	153 504	0	153 504	0	0	0
30409	0	0	0	2 843	0	2 843	2 843	0	2 843	0	0	0
30602	2 105	0	2 105	124	0	124	1 205	0	1 205	1 024	0	1 024
32004	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0
32005	840 000	0	840 000	639 500	0	639 500	0	0	0	1 479 500	0	1 479 500
32007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	0	4 823	4 823	0	254	254	0	159	159	0	4 918	4 918
45201	400	0	400	7 387	0	7 387	3 792	0	3 792	3 995	0	3 995
45204	2 000	0	2 000	598	0	598	2 598	0	2 598	0	0	0
45205	18 420	0	18 420	1 060	0	1 060	1 210	0	1 210	18 270	0	18 270
45206	122 940	0	122 940	0	0	0	0	0	0	122 940	0	122 940
45207	224 993	0	224 993	138	0	138	36 557	0	36 557	188 574	0	188 574
45208	83 893	31 022	114 915	25 700	977	26 677	596	406	1 002	108 997	31 593	140 590
45404	5 000	0	5 000	5 066	0	5 066	5 066	0	5 066	5 000	0	5 000
45405	30 828	0	30 828	6 306	0	6 306	7 640	0	7 640	29 494	0	29 494
45407	14 885	0	14 885	0	0	0	718	0	718	14 167	0	14 167
45502	3 575 000	0	3 575 000	3 240 000	0	3 240 000	3 575 000	0	3 575 000	3 240 000	0	3 240 000
45503	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45504	550 000	0	550 000	0	0	0	350 000	0	350 000	200 000	0	200 000
45505	1 163 842	0	1 163 842	700 060	0	700 060	650 532	0	650 532	1 213 370	0	1 213 370
45506	1 102 596	0	1 102 596	5 570	0	5 570	2 392	0	2 392	1 105 774	0	1 105 774
45507	109 154	0	109 154	11 300	0	11 300	2 920	0	2 920	117 534	0	117 534
45812	82 996	0	82 996	7 814	0	7 814	603	0	603	90 207	0	90 207
45814	15 956	0	15 956	200	0	200	26	0	26	16 130	0	16 130
45815	19 462	0	19 462	1 622	0	1 622	514	0	514	20 570	0	20 570
45817	0	21 629	21 629	0	1 140	1 140	0	714	714	0	22 055	22 055
45912	6 136	0	6 136	755	0	755	111	0	111	6 780	0	6 780
45914	1 146	0	1 146	0	0	0	0	0	0	1 146	0	1 146
45915	472	0	472	28	0	28	31	0	31	469	0	469
47106	92 843	0	92 843	0	0	0	0	0	0	92 843	0	92 843
47404	1 213	0	1 213	1 275 469	27 023	1 302 492	1 275 162	27 023	1 302 185	1 520	0	1 520
47408	0	0	0	52 471	64 095	116 566	52 471	64 095	116 566	0	0	0
47417	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47423	6 785	279	7 064	13 723	11 411	25 134	13 445	11 406	24 851	7 063	284	7 347
47427	24 614	12	24 626	23 551	2	23 553	23 584	1	23 585	24 581	13	24 594
50205	123 510	0	123 510	1 194 238	0	1 194 238	1 245 545	0	1 245 545	72 203	0	72 203
50218	125 079	0	125 079	1 153 587	0	1 153 587	1 192 971	0	1 192 971	85 695	0	85 695
50221	949	0	949	288	0	288	420	0	420	817	0	817
50706	9 203	0	9 203	0	0	0	0	0	0	9 203	0	9 203
52503	331	0	331	0	0	0	30	0	30	301	0	301
60202	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60302	1 977	0	1 977	163	0	163	158	0	158	1 982	0	1 982
60306	9	0	9	1 172	0	1 172	1 176	0	1 176	5	0	5
60308	1 091	0	1 091	861	0	861	869	0	869	1 083	0	1 083
60310	0	0	0	969	0	969	969	0	969	0	0	0
60312	254 016	0	254 016	7 164	0	7 164	8 370	0	8 370	252 810	0	252 810
60314	2	0	2	186	0	186	188	0	188	0	0	0
60323	6 054	130	6 184	69	7	76	229	5	234	5 894	132	6 026
60401	969 245	0	969 245	2 352	0	2 352	657	0	657	970 940	0	970 940
60404	16 167	0	16 167	0	0	0	0	0	0	16 167	0	16 167
60701	216 279	0	216 279	1 033	0	1 033	2 081	0	2 081	215 231	0	215 231
60705	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
61002	82	0	82	49	0	49	46	0	46	85	0	85
61008	3 529	0	3 529	3 329	0	3 329	3 077	0	3 077	3 781	0	3 781
61009	2 085	0	2 085	797	0	797	1 364	0	1 364	1 518	0	1 518
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	45 247	0	45 247	553	0	553	588	0	588	45 212	0	45 212
61209	0	0	0	1 014	0	1 014	1 014	0	1 014	0	0	0
61210	0	0	0	93 346	0	93 346	93 346	0	93 346	0	0	0
61403	1 639	0	1 639	108	0	108	73	0	73	1 674	0	1 674
70606	1 703 862	0	1 703 862	167 244	0	167 244	38 125	0	38 125	1 832 981	0	1 832 981
70608	122 281	0	122 281	8 704	0	8 704	581	0	581	130 404	0	130 404
70611	9 710	0	9 710	222	0	222	0	0	0	9 932	0	9 932
Итого по активу (баланс)	16 792 412	117 904	16 910 316	23 893 377	220 291	24 113 668	23 752 791	212 988	23 965 779	16 932 998	125 207	17 058 205
Пассив
10207	638 254	0	638 254	0	0	0	0	0	0	638 254	0	638 254
10601	65 237	0	65 237	0	0	0	0	0	0	65 237	0	65 237
10603	949	0	949	420	0	420	288	0	288	817	0	817
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	362 166	0	362 166	0	0	0	0	0	0	362 166	0	362 166
30109	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
30220	189	0	189	4 139	0	4 139	3 950	0	3 950	0	0	0
30222	0	0	0	678 187	0	678 187	678 187	0	678 187	0	0	0
30223	0	0	0	122 353	0	122 353	148 539	0	148 539	26 186	0	26 186
30232	0	184	184	14 258	6	14 264	14 258	10	14 268	0	188	188
30301	4 257 034	4 764	4 261 798	235 701	153	235 854	246 172	246	246 418	4 267 505	4 857	4 272 362
30408	0	0	0	58 074	0	58 074	58 074	0	58 074	0	0	0
30601	1 981	0	1 981	1 205	0	1 205	124	0	124	900	0	900
31302	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	180 000	0	180 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31304	0	3 998	3 998	0	4 015	4 015	0	17	17	0	0	0
31305	0	0	0	0	53	53	0	4 124	4 124	0	4 071	4 071
31503	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
32901	122 062	0	122 062	1 155 243	0	1 155 243	1 118 097	0	1 118 097	84 916	0	84 916
40502	5 721	1	5 722	4 223	0	4 223	4 454	0	4 454	5 952	1	5 953
40503	0	15 547	15 547	0	311	311	0	669	669	0	15 905	15 905
40602	60 829	0	60 829	108 717	0	108 717	102 604	0	102 604	54 716	0	54 716
40701	16 198	0	16 198	3 213	0	3 213	4 228	0	4 228	17 213	0	17 213
40702	1 324 876	7 469	1 332 345	4 290 341	38 465	4 328 806	4 234 200	39 105	4 273 305	1 268 735	8 109	1 276 844
40703	188 747	45	188 792	193 725	1 429	195 154	210 733	1 456	212 189	205 755	72	205 827
40802	201 206	1	201 207	836 593	0	836 593	828 806	1	828 807	193 419	2	193 421
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	292	2	294	1 037	0	1 037	825	0	825	80	2	82
40817	58 995	2 833	61 828	7 209 985	109	7 210 094	7 212 541	96	7 212 637	61 551	2 820	64 371
40820	327	17	344	2 569	1	2 570	2 538	2	2 540	296	18	314
40821	2 209	0	2 209	27 904	0	27 904	28 586	0	28 586	2 891	0	2 891
40905	0	0	0	11 703	0	11 703	11 703	0	11 703	0	0	0
40906	1 132	0	1 132	149 402	0	149 402	149 432	0	149 432	1 162	0	1 162
40909	0	0	0	228	4 824	5 052	228	4 824	5 052	0	0	0
40910	0	0	0	14	160	174	14	160	174	0	0	0
40911	15 801	0	15 801	441 667	0	441 667	440 022	0	440 022	14 156	0	14 156
40912	0	0	0	568	2 301	2 869	568	2 301	2 869	0	0	0
40913	0	0	0	1 282	9 594	10 876	1 282	9 594	10 876	0	0	0
41804	6 500	0	6 500	2 500	0	2 500	1 500	0	1 500	5 500	0	5 500
42101	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42103	26 200	0	26 200	26 200	0	26 200	30 328	0	30 328	30 328	0	30 328
42104	9 500	0	9 500	7 300	0	7 300	7 000	0	7 000	9 200	0	9 200
42105	39 400	0	39 400	0	0	0	300	0	300	39 700	0	39 700
42106	10 250	0	10 250	5 000	0	5 000	41 000	0	41 000	46 250	0	46 250
42107	400 665	0	400 665	0	0	0	0	0	0	400 665	0	400 665
42204	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	4 700	0	4 700	0	0	0	1 050	0	1 050	5 750	0	5 750
42301	359 866	17 068	376 934	3 011 342	126 190	3 137 532	2 985 109	126 612	3 111 721	333 633	17 490	351 123
42303	10 256	0	10 256	8 712	0	8 712	7 335	0	7 335	8 879	0	8 879
42304	139 239	9 399	148 638	49 157	978	50 135	52 336	1 526	53 862	142 418	9 947	152 365
42305	250 588	27 144	277 732	47 201	4 752	51 953	63 558	4 563	68 121	266 945	26 955	293 900
42306	5 253 839	11 959	5 265 798	689 877	1 726	691 603	732 858	1 447	734 305	5 296 820	11 680	5 308 500
42307	31 147	0	31 147	5 400	0	5 400	2 018	0	2 018	27 765	0	27 765
42309	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
42601	65	11	76	50	0	50	60	0	60	75	11	86
42604	0	15	15	0	1	1	0	2	2	0	16	16
42605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	7 293	0	7 293	5	0	5	261	0	261	7 549	0	7 549
45215	2 936	0	2 936	287	0	287	229	0	229	2 878	0	2 878
45415	85	0	85	32	0	32	0	0	0	53	0	53
45515	312 643	0	312 643	40 088	0	40 088	32 669	0	32 669	305 224	0	305 224
45818	87 708	0	87 708	1 220	0	1 220	2 393	0	2 393	88 881	0	88 881
45918	2 829	0	2 829	8	0	8	15	0	15	2 836	0	2 836
47108	20 063	0	20 063	0	0	0	3 788	0	3 788	23 851	0	23 851
47403	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47405	0	0	0	4 050	4 046	8 096	4 050	4 046	8 096	0	0	0
47407	0	0	0	64 543	58 190	122 733	64 558	58 190	122 748	15	0	15
47411	45 407	497	45 904	3 994	104	4 098	8 942	110	9 052	50 355	503	50 858
47416	619	0	619	20 274	0	20 274	20 186	0	20 186	531	0	531
47422	3 196	3 474	6 670	92 208	13 030	105 238	92 833	13 114	105 947	3 821	3 558	7 379
47425	4 269	0	4 269	252	0	252	294	0	294	4 311	0	4 311
47426	1 524	1	1 525	1 141	1	1 142	1 306	0	1 306	1 689	0	1 689
50220	457	0	457	457	0	457	0	0	0	0	0	0
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50908	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
52301	25 370	0	25 370	1 407	0	1 407	5 408	0	5 408	29 371	0	29 371
52303	158	0	158	8 981	0	8 981	21 783	0	21 783	12 960	0	12 960
52305	5 250	0	5 250	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0
52306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	5 893	0	5 893	350	0	350	349	0	349	5 892	0	5 892
60206	4 005	0	4 005	0	0	0	0	0	0	4 005	0	4 005
60301	755	0	755	8 855	0	8 855	11 625	0	11 625	3 525	0	3 525
60305	3	0	3	17 099	0	17 099	17 111	0	17 111	15	0	15
60307	2	0	2	92	0	92	92	0	92	2	0	2
60309	406	0	406	465	0	465	458	0	458	399	0	399
60311	555	0	555	13 959	0	13 959	14 019	0	14 019	615	0	615
60322	37 198	0	37 198	627	0	627	667	0	667	37 238	0	37 238
60324	10 541	0	10 541	10	0	10	311	0	311	10 842	0	10 842
60601	226 892	0	226 892	477	0	477	1 979	0	1 979	228 394	0	228 394
60706	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
61012	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61301	1 652	0	1 652	1 652	0	1 652	1 598	0	1 598	1 598	0	1 598
61304	88	0	88	5	0	5	16	0	16	99	0	99
70601	1 734 834	0	1 734 834	83 297	0	83 297	212 984	0	212 984	1 864 521	0	1 864 521
70603	115 799	0	115 799	876	0	876	8 735	0	8 735	123 658	0	123 658
Итого по пассиву (баланс)	16 805 882	104 434	16 910 316	20 082 777	270 439	20 353 216	20 228 890	272 215	20 501 105	16 951 995	106 210	17 058 205
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
90901	581 495	0	581 495	136 198	0	136 198	24 792	0	24 792	692 901	0	692 901
90902	4 457 875	3	4 457 878	102 771	0	102 771	1 093 419	0	1 093 419	3 467 227	3	3 467 230
91202	4 030 950	0	4 030 950	3 266 960	0	3 266 960	3 933 894	0	3 933 894	3 364 016	0	3 364 016
91203	1 196	0	1 196	31	0	31	31	0	31	1 196	0	1 196
91207	9	0	9	1	0	1	2	0	2	8	0	8
91414	4 176 126	119 783	4 295 909	87 202	3 773	90 975	44 245	1 568	45 813	4 219 083	121 988	4 341 071
91501	40 407	0	40 407	0	0	0	212	0	212	40 195	0	40 195
91502	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
91604	106 287	0	106 287	3 186	0	3 186	178	0	178	109 295	0	109 295
91704	5 771	0	5 771	0	0	0	0	0	0	5 771	0	5 771
91802	46 352	0	46 352	0	0	0	32	0	32	46 320	0	46 320
91803	7 331	0	7 331	0	0	0	0	0	0	7 331	0	7 331
99998	10 174 980	0	10 174 980	7 303 181	0	7 303 181	8 556 833	0	8 556 833	8 921 328	0	8 921 328
Итого по активу (баланс)	23 628 855	119 786	23 748 641	10 899 530	3 773	10 903 303	13 653 638	1 568	13 655 206	20 874 747	121 991	20 996 738
Пассив
91003	0	0	0	1 278	0	1 278	1 278	0	1 278	0	0	0
91311	4 020 417	0	4 020 417	3 875 000	0	3 875 000	3 240 000	0	3 240 000	3 385 417	0	3 385 417
91312	6 102 584	0	6 102 584	4 652 142	0	4 652 142	4 018 898	0	4 018 898	5 469 340	0	5 469 340
91315	7 810	0	7 810	7 810	0	7 810	13 154	0	13 154	13 154	0	13 154
91316	14 600	0	14 600	138	0	138	138	0	138	14 600	0	14 600
91317	8 876	0	8 876	20 333	0	20 333	29 713	0	29 713	18 256	0	18 256
91507	20 693	0	20 693	132	0	132	0	0	0	20 561	0	20 561
99999	13 573 661	0	13 573 661	5 098 373	0	5 098 373	3 600 122	0	3 600 122	12 075 410	0	12 075 410
Итого по пассиву (баланс)	23 748 641	0	23 748 641	13 655 206	0	13 655 206	10 903 303	0	10 903 303	20 996 738	0	20 996 738
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	3 108	3 108	0	3 108	3 108	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	3 108	3 108	0	3 108	3 108	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 093	0	3 093	3 093	0	3 093	0	0	0
96801	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 108	0	3 108	3 108	0	3 108	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	42,0000	0	0	11,0000	0	0	14,0000	0	0	39,0000
98010	0	0	14 799 154,0000	0	0	1 178 225,0000	0	0	1 292 155,0000	0	0	14 685 224,0000
98015	0	0	21 098 316,0000	0	0	1 597 262,0000	0	0	90 474,0000	0	0	22 605 104,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	35 897 512,0000	0	0	2 775 498,0000	0	0	1 382 643,0000	0	0	37 290 367,0000
Пассив
98040	0	0	21 098 416,0000	0	0	199 642,0000	0	0	1 706 390,0000	0	0	22 605 164,0000
98050	0	0	1 055 111,0000	0	0	1 229 265,0000	0	0	1 178 225,0000	0	0	1 004 071,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 781 924,0000	0	0	1 781 964,0000	0	0	40,0000
98070	0	0	13 743 985,0000	0	0	62 904,0000	0	0	11,0000	0	0	13 681 092,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	35 897 512,0000	0	0	3 273 735,0000	0	0	4 666 590,0000	0	0	37 290 367,0000

Страница была полезной?