Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "Смолевич"

Регистрационный номер

1121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 312	1 968	41 280	794 442	11 383	805 825	797 729	9 775	807 504	36 025	3 576	39 601
20208	9 230	0	9 230	21 432	0	21 432	18 890	0	18 890	11 772	0	11 772
20209	1 005	0	1 005	209 347	1 281	210 628	209 642	1 281	210 923	710	0	710
30102	129 550	0	129 550	1 619 741	0	1 619 741	1 590 092	0	1 590 092	159 199	0	159 199
30110	12 347	1 386	13 733	5 421	14 266	19 687	4 628	14 276	18 904	13 140	1 376	14 516
30202	10 978	0	10 978	271	0	271	0	0	0	11 249	0	11 249
30204	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
30210	17 000	0	17 000	355 000	0	355 000	352 000	0	352 000	20 000	0	20 000
30221	0	0	0	2 000	303	2 303	2 000	303	2 303	0	0	0
30233	221	0	221	12 900	0	12 900	11 832	0	11 832	1 289	0	1 289
30302	42 542	438	42 980	38 386	513	38 899	38 456	543	38 999	42 472	408	42 880
30306	41 458	0	41 458	20 075	0	20 075	9 046	0	9 046	52 487	0	52 487
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	773	773	0	41	41	0	26	26	0	788	788
44907	5 316	0	5 316	0	0	0	176	0	176	5 140	0	5 140
45201	2 263	0	2 263	10 887	0	10 887	10 254	0	10 254	2 896	0	2 896
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45204	130	0	130	133	0	133	130	0	130	133	0	133
45205	9 260	0	9 260	8 158	0	8 158	5 200	0	5 200	12 218	0	12 218
45206	42 653	0	42 653	950	0	950	2 023	0	2 023	41 580	0	41 580
45207	108 232	0	108 232	2 812	0	2 812	5 893	0	5 893	105 151	0	105 151
45208	113 694	0	113 694	4 845	0	4 845	1 851	0	1 851	116 688	0	116 688
45401	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45406	2 442	0	2 442	0	0	0	262	0	262	2 180	0	2 180
45407	17 063	0	17 063	2 000	0	2 000	861	0	861	18 202	0	18 202
45408	97 286	0	97 286	2 950	0	2 950	2 376	0	2 376	97 860	0	97 860
45504	483	0	483	2 123	0	2 123	2 141	0	2 141	465	0	465
45505	6 142	0	6 142	786	0	786	1 622	0	1 622	5 306	0	5 306
45506	90 620	0	90 620	7 013	0	7 013	8 420	0	8 420	89 213	0	89 213
45507	268 902	0	268 902	29 040	0	29 040	8 053	0	8 053	289 889	0	289 889
45812	3 448	0	3 448	0	0	0	8	0	8	3 440	0	3 440
45814	930	0	930	400	0	400	4	0	4	1 326	0	1 326
45815	4 797	0	4 797	110	0	110	1 145	0	1 145	3 762	0	3 762
45914	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	52	0	52	52	0	52	61	0	61	43	0	43
47417	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	4	4
47423	602	355	957	15 799	530	16 329	15 746	482	16 228	655	403	1 058
47427	2 297	0	2 297	4 892	0	4 892	4 717	0	4 717	2 472	0	2 472
50706	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
60306	0	0	0	1 019	0	1 019	1 019	0	1 019	0	0	0
60308	80	0	80	285	0	285	277	0	277	88	0	88
60310	467	0	467	535	0	535	358	0	358	644	0	644
60312	4 506	0	4 506	4 025	0	4 025	4 688	0	4 688	3 843	0	3 843
60323	501	0	501	203	101	304	456	101	557	248	0	248
60401	202 293	0	202 293	958	0	958	0	0	0	203 251	0	203 251
60404	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60408	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60701	171	0	171	1 302	0	1 302	1 063	0	1 063	410	0	410
61002	35	0	35	51	0	51	40	0	40	46	0	46
61008	235	0	235	179	0	179	226	0	226	188	0	188
61009	311	0	311	377	0	377	272	0	272	416	0	416
61401	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
61403	7 851	0	7 851	1 277	0	1 277	452	0	452	8 676	0	8 676
70606	140 547	0	140 547	18 732	0	18 732	176	0	176	159 103	0	159 103
70608	3 673	0	3 673	203	0	203	0	0	0	3 876	0	3 876
70611	3 166	0	3 166	382	0	382	13	0	13	3 535	0	3 535
Итого по активу (баланс)	1 449 747	4 920	1 454 667	3 221 504	28 422	3 249 926	3 134 699	26 787	3 161 486	1 536 552	6 555	1 543 107
Пассив
10207	83 676	0	83 676	0	0	0	0	0	0	83 676	0	83 676
10601	78 704	0	78 704	0	0	0	0	0	0	78 704	0	78 704
10701	12 619	0	12 619	0	0	0	0	0	0	12 619	0	12 619
10801	33 788	0	33 788	0	0	0	0	0	0	33 788	0	33 788
30232	0	0	0	11 059	67	11 126	11 059	67	11 126	0	0	0
30301	42 542	438	42 980	38 457	543	39 000	38 387	513	38 900	42 472	408	42 880
30305	41 458	0	41 458	9 046	0	9 046	20 075	0	20 075	52 487	0	52 487
40602	4 107	0	4 107	27 905	0	27 905	30 977	0	30 977	7 179	0	7 179
40702	310 408	0	310 408	1 592 488	23 086	1 615 574	1 580 667	23 086	1 603 753	298 587	0	298 587
40703	7 880	0	7 880	8 230	0	8 230	8 834	0	8 834	8 484	0	8 484
40802	26 474	0	26 474	177 290	0	177 290	181 075	0	181 075	30 259	0	30 259
40817	7 895	0	7 895	33 329	0	33 329	32 841	0	32 841	7 407	0	7 407
40820	101	0	101	81	0	81	40	0	40	60	0	60
40821	169	0	169	7 892	0	7 892	7 950	0	7 950	227	0	227
40905	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
40909	0	0	0	57	326	383	57	326	383	0	0	0
40910	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
40911	1 535	0	1 535	73 468	0	73 468	72 906	0	72 906	973	0	973
40912	0	0	0	167	176	343	167	176	343	0	0	0
40913	0	0	0	20	78	98	20	78	98	0	0	0
42105	21 000	0	21 000	0	0	0	30 000	0	30 000	51 000	0	51 000
42106	15 000	0	15 000	0	0	0	2 000	0	2 000	17 000	0	17 000
42301	13 754	0	13 754	23 298	0	23 298	24 542	0	24 542	14 998	0	14 998
42304	585	0	585	587	0	587	2	0	2	0	0	0
42305	1 427	0	1 427	63	0	63	2 882	0	2 882	4 246	0	4 246
42306	535 317	0	535 317	54 389	0	54 389	80 769	0	80 769	561 697	0	561 697
42307	4 967	0	4 967	2 029	0	2 029	1 683	0	1 683	4 621	0	4 621
42601	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
42606	554	0	554	0	0	0	2	0	2	556	0	556
45215	1 946	0	1 946	261	0	261	417	0	417	2 102	0	2 102
45415	2 605	0	2 605	866	0	866	520	0	520	2 259	0	2 259
45515	1 297	0	1 297	70	0	70	155	0	155	1 382	0	1 382
45818	6 322	0	6 322	63	0	63	608	0	608	6 867	0	6 867
45918	42	0	42	0	0	0	7	0	7	49	0	49
47405	0	0	0	0	2 534	2 534	0	2 534	2 534	0	0	0
47411	46	0	46	0	0	0	40	0	40	86	0	86
47416	10	0	10	850	1 061	1 911	851	1 061	1 912	11	0	11
47422	49	3	52	5 720	437	6 157	5 700	434	6 134	29	0	29
47425	568	0	568	312	0	312	209	0	209	465	0	465
47426	50	0	50	0	0	0	31	0	31	81	0	81
47603	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47608	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50719	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	2 447	0	2 447	3 072	0	3 072	2 622	0	2 622	1 997	0	1 997
60305	2 364	0	2 364	4 590	0	4 590	5 149	0	5 149	2 923	0	2 923
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	59	0	59	59	0	59	30	0	30	30	0	30
60311	0	0	0	1 261	0	1 261	1 261	0	1 261	0	0	0
60322	0	0	0	615	0	615	615	0	615	0	0	0
60324	106	0	106	3	0	3	0	0	0	103	0	103
60405	3 432	0	3 432	0	0	0	0	0	0	3 432	0	3 432
60601	34 774	0	34 774	0	0	0	821	0	821	35 595	0	35 595
60602	57	0	57	0	0	0	14	0	14	71	0	71
61304	38	0	38	7	0	7	8	0	8	39	0	39
70601	150 854	0	150 854	1	0	1	19 783	0	19 783	170 636	0	170 636
70603	3 118	0	3 118	0	0	0	299	0	299	3 417	0	3 417
Итого по пассиву (баланс)	1 454 226	441	1 454 667	2 078 103	28 354	2 106 457	2 166 576	28 321	2 194 897	1 542 699	408	1 543 107
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	41 353	0	41 353	1 553	0	1 553	2 028	0	2 028	40 878	0	40 878
90902	189 970	0	189 970	36 092	0	36 092	15 254	0	15 254	210 808	0	210 808
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 259 396	0	2 259 396	309 783	0	309 783	103 727	0	103 727	2 465 452	0	2 465 452
91604	301	0	301	75	0	75	34	0	34	342	0	342
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	639	0	639	0	0	0	2	0	2	637	0	637
99998	958 699	0	958 699	70 123	0	70 123	73 411	0	73 411	955 411	0	955 411
Итого по активу (баланс)	3 450 368	0	3 450 368	417 626	0	417 626	194 456	0	194 456	3 673 538	0	3 673 538
Пассив
91003	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91312	896 388	0	896 388	41 935	0	41 935	34 816	0	34 816	889 269	0	889 269
91315	33 642	0	33 642	6 100	0	6 100	4 888	0	4 888	32 430	0	32 430
91316	16 541	0	16 541	14 214	0	14 214	19 890	0	19 890	22 217	0	22 217
91317	2 437	0	2 437	10 888	0	10 888	10 255	0	10 255	1 804	0	1 804
91507	9 493	0	9 493	0	0	0	0	0	0	9 493	0	9 493
91508	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
99999	2 491 669	0	2 491 669	121 037	0	121 037	347 495	0	347 495	2 718 127	0	2 718 127
Итого по пассиву (баланс)	3 450 368	0	3 450 368	194 448	0	194 448	417 618	0	417 618	3 673 538	0	3 673 538
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857,0000
Пассив
98050	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857,0000

Страница была полезной?