Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 141	6 201	24 342	444 479	6 440	450 919	408 826	9 247	418 073	53 794	3 394	57 188
20208	8 951	0	8 951	6 900	0	6 900	8 389	0	8 389	7 462	0	7 462
20209	0	0	0	260 990	0	260 990	260 990	0	260 990	0	0	0
30102	53 783	0	53 783	5 801 271	0	5 801 271	5 791 379	0	5 791 379	63 675	0	63 675
30110	11 225	63 539	74 764	40 145	147 482	187 627	38 747	161 355	200 102	12 623	49 666	62 289
30202	18 533	0	18 533	248	0	248	0	0	0	18 781	0	18 781
30204	3 218	0	3 218	154	0	154	0	0	0	3 372	0	3 372
30233	163	0	163	82 002	100	82 102	82 058	100	82 158	107	0	107
30302	9 525	7 757	17 282	14 041	12 323	26 364	23 490	19 084	42 574	76	996	1 072
30306	169 016	0	169 016	15 000	0	15 000	21 000	0	21 000	163 016	0	163 016
30602	12	0	12	3 377	0	3 377	3 377	0	3 377	12	0	12
32002	0	0	0	1 915 000	0	1 915 000	1 915 000	0	1 915 000	0	0	0
32003	135 000	0	135 000	465 000	0	465 000	540 000	0	540 000	60 000	0	60 000
32201	0	3 924	3 924	0	212	212	0	379	379	0	3 757	3 757
44605	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45106	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45107	77 720	0	77 720	0	0	0	1 450	0	1 450	76 270	0	76 270
45203	13 000	0	13 000	16 000	0	16 000	18 800	0	18 800	10 200	0	10 200
45204	137 746	1 824	139 570	86 850	63	86 913	69 250	88	69 338	155 346	1 799	157 145
45205	53 696	2 958	56 654	23 250	96	23 346	4 525	415	4 940	72 421	2 639	75 060
45206	94 865	12 756	107 621	11 000	687	11 687	29 092	1 231	30 323	76 773	12 212	88 985
45207	324 092	128 360	452 452	46 000	5 772	51 772	6 910	9 484	16 394	363 182	124 648	487 830
45405	988	0	988	0	0	0	832	0	832	156	0	156
45406	28	0	28	0	0	0	6	0	6	22	0	22
45407	26 580	0	26 580	750	0	750	312	0	312	27 018	0	27 018
45504	1 100	0	1 100	325	0	325	7	0	7	1 418	0	1 418
45505	154 877	0	154 877	60	0	60	35 765	0	35 765	119 172	0	119 172
45506	88 221	14 741	102 962	960	564	1 524	1 881	838	2 719	87 300	14 467	101 767
45806	48 000	0	48 000	0	0	0	6 394	0	6 394	41 606	0	41 606
45812	16 018	8 103	24 121	0	437	437	0	782	782	16 018	7 758	23 776
45814	991	0	991	0	0	0	0	0	0	991	0	991
45815	1 483	0	1 483	0	0	0	0	0	0	1 483	0	1 483
45911	0	0	0	421	0	421	0	0	0	421	0	421
45914	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45915	68	0	68	23	0	23	0	0	0	91	0	91
47408	0	0	0	413 484	510 168	923 652	413 484	510 168	923 652	0	0	0
47417	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47423	146	0	146	2 845	3 183	6 028	2 813	3 183	5 996	178	0	178
47427	0	0	0	990	0	990	968	0	968	22	0	22
47802	12	0	12	7 268	0	7 268	7 264	0	7 264	16	0	16
50104	344 433	0	344 433	2 376	0	2 376	3 694	0	3 694	343 115	0	343 115
50105	40 772	0	40 772	259	0	259	11	0	11	41 020	0	41 020
50106	15 127	0	15 127	99	0	99	1	0	1	15 225	0	15 225
50107	22 999	0	22 999	153	0	153	534	0	534	22 618	0	22 618
50121	5 088	0	5 088	659	0	659	175	0	175	5 572	0	5 572
51404	58 424	0	58 424	244	0	244	0	0	0	58 668	0	58 668
51405	48 425	0	48 425	324	0	324	0	0	0	48 749	0	48 749
51406	37 416	0	37 416	135	0	135	0	0	0	37 551	0	37 551
52503	2 174	0	2 174	0	0	0	928	0	928	1 246	0	1 246
60302	3 678	0	3 678	0	0	0	9	0	9	3 669	0	3 669
60306	0	0	0	1 707	0	1 707	1 667	0	1 667	40	0	40
60308	152	0	152	74	0	74	168	0	168	58	0	58
60310	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
60312	2 016	0	2 016	1 457	0	1 457	2 088	0	2 088	1 385	0	1 385
60314	0	121	121	0	0	0	0	121	121	0	0	0
60323	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60401	271 892	0	271 892	40	0	40	0	0	0	271 932	0	271 932
60701	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60901	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
61002	211	0	211	7	0	7	24	0	24	194	0	194
61008	10	0	10	132	0	132	132	0	132	10	0	10
61009	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
61403	355	0	355	133	0	133	69	0	69	419	0	419
70606	312 190	0	312 190	47 447	0	47 447	400	0	400	359 237	0	359 237
70607	300	0	300	175	0	175	143	0	143	332	0	332
70608	172 659	0	172 659	28 944	0	28 944	0	0	0	201 603	0	201 603
70611	3 300	0	3 300	414	0	414	0	0	0	3 714	0	3 714
Итого по активу (баланс)	2 809 380	250 285	3 059 665	9 747 481	687 527	10 435 008	9 703 921	716 475	10 420 396	2 852 940	221 337	3 074 277
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	171 015	0	171 015	0	0	0	0	0	0	171 015	0	171 015
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	81 231	0	81 231	0	0	0	0	0	0	81 231	0	81 231
30126	126	0	126	174	0	174	169	0	169	121	0	121
30232	126	2	128	81 846	1 735	83 581	84 976	1 734	86 710	3 256	1	3 257
30301	9 525	7 757	17 282	23 490	19 084	42 574	14 041	12 323	26 364	76	996	1 072
30305	169 016	0	169 016	21 000	0	21 000	15 000	0	15 000	163 016	0	163 016
31302	0	0	0	455 000	0	455 000	455 000	0	455 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	80 000	0	80 000	90 000	0	90 000	30 000	0	30 000
32015	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
40502	202 282	0	202 282	116 322	0	116 322	21 310	0	21 310	107 270	0	107 270
40503	64	0	64	72	0	72	30	0	30	22	0	22
40602	8 842	0	8 842	14 645	0	14 645	9 732	0	9 732	3 929	0	3 929
40603	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40701	4 791	0	4 791	6 734	0	6 734	3 160	0	3 160	1 217	0	1 217
40702	564 133	82 059	646 192	3 318 925	127 533	3 446 458	3 348 514	125 040	3 473 554	593 722	79 566	673 288
40703	20 224	481	20 705	8 548	2 670	11 218	9 132	2 664	11 796	20 808	475	21 283
40802	4 134	0	4 134	29 465	0	29 465	29 509	0	29 509	4 178	0	4 178
40807	1 734	3	1 737	1 628	1 628	3 256	0	1 628	1 628	106	3	109
40817	52 860	4 002	56 862	120 123	9 514	129 637	119 090	13 792	132 882	51 827	8 280	60 107
40820	1 090	2	1 092	1 412	0	1 412	1 370	0	1 370	1 048	2	1 050
40821	827	0	827	22 204	0	22 204	21 754	0	21 754	377	0	377
40901	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
40905	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
40909	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40911	315	0	315	2 573	0	2 573	2 483	0	2 483	225	0	225
40912	0	0	0	90	371	461	90	371	461	0	0	0
40913	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
41605	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41803	0	0	0	0	0	0	2 115	0	2 115	2 115	0	2 115
41904	5 000	0	5 000	0	0	0	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000
42104	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	90	1	91	0	0	0	0	0	0	90	1	91
42304	2 795	969	3 764	0	153	153	1 290	1 849	3 139	4 085	2 665	6 750
42305	760	1 041	1 801	934	101	1 035	3 380	56	3 436	3 206	996	4 202
42306	472 713	138 865	611 578	111 791	20 664	132 455	106 874	7 285	114 159	467 796	125 486	593 282
42307	4 435	688	5 123	221	66	287	123	37	160	4 337	659	4 996
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42606	0	0	0	2	0	2	5 952	0	5 952	5 950	0	5 950
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	0	0	0	0	0	0	120	0	120	120	0	120
45115	24 600	0	24 600	1 725	0	1 725	11 280	0	11 280	34 155	0	34 155
45215	10 308	0	10 308	2 620	0	2 620	5 034	0	5 034	12 722	0	12 722
45415	11 791	0	11 791	4	0	4	0	0	0	11 787	0	11 787
45515	6 395	0	6 395	605	0	605	34	0	34	5 824	0	5 824
45818	74 596	0	74 596	6 740	0	6 740	0	0	0	67 856	0	67 856
45918	51	0	51	0	0	0	320	0	320	371	0	371
47405	0	0	0	0	1 110	1 110	0	1 110	1 110	0	0	0
47407	0	0	0	509 279	414 320	923 599	509 279	414 320	923 599	0	0	0
47411	6 591	1 018	7 609	4 166	1 048	5 214	3 392	504	3 896	5 817	474	6 291
47416	412	6	418	8 091	121	8 212	7 874	120	7 994	195	5	200
47422	37	0	37	115	141	256	115	141	256	37	0	37
47425	6 026	0	6 026	4 956	0	4 956	6 460	0	6 460	7 530	0	7 530
47426	565	0	565	161	0	161	444	0	444	848	0	848
47804	12	0	12	7 264	0	7 264	7 268	0	7 268	16	0	16
50120	1 217	0	1 217	173	0	173	0	0	0	1 044	0	1 044
52305	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
60301	0	0	0	1 688	0	1 688	1 901	0	1 901	213	0	213
60305	9	0	9	3 918	0	3 918	3 918	0	3 918	9	0	9
60307	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60309	156	0	156	212	0	212	56	0	56	0	0	0
60311	6	0	6	13	0	13	13	0	13	6	0	6
60322	8	0	8	29	0	29	29	0	29	8	0	8
60324	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60601	15 316	0	15 316	0	0	0	775	0	775	16 091	0	16 091
60903	58	0	58	0	0	0	1	0	1	59	0	59
70601	326 824	0	326 824	13	0	13	41 174	0	41 174	367 985	0	367 985
70602	5 251	0	5 251	144	0	144	833	0	833	5 940	0	5 940
70603	171 823	0	171 823	0	0	0	29 101	0	29 101	200 924	0	200 924
Итого по пассиву (баланс)	2 822 771	236 894	3 059 665	4 970 486	600 259	5 570 745	5 002 383	582 974	5 585 357	2 854 668	219 609	3 074 277
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	54 945	0	54 945	235 565	0	235 565	1 901	0	1 901	288 609	0	288 609
90902	776 449	0	776 449	7 932	0	7 932	236 388	0	236 388	547 993	0	547 993
91203	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 811 642	491 724	2 303 366	258 000	21 675	279 675	5 645	35 217	40 862	2 063 997	478 182	2 542 179
91418	15 523	0	15 523	20 248	0	20 248	14 894	0	14 894	20 877	0	20 877
91501	0	0	0	72	0	72	0	0	0	72	0	72
91604	1 871	4 246	6 117	36	344	380	0	411	411	1 907	4 179	6 086
91704	327	0	327	2 359	0	2 359	0	0	0	2 686	0	2 686
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	0	0	0	12 535	0	12 535	0	0	0	12 535	0	12 535
99998	1 945 365	0	1 945 365	324 430	0	324 430	255 664	0	255 664	2 014 131	0	2 014 131
Итого по активу (баланс)	4 616 137	495 970	5 112 107	861 177	22 019	883 196	514 492	35 628	550 120	4 962 822	482 361	5 445 183
Пассив
91003	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
91004	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
91312	1 614 685	65 554	1 680 239	60 038	6 328	66 366	78 943	3 533	82 476	1 633 590	62 759	1 696 349
91315	2 446	0	2 446	0	0	0	5 002	0	5 002	7 448	0	7 448
91316	285	0	285	285	0	285	0	0	0	0	0	0
91317	233 549	27 549	261 098	187 100	1 439	188 539	235 258	1 292	236 550	281 707	27 402	309 109
91507	1 297	0	1 297	72	0	72	0	0	0	1 225	0	1 225
99999	3 166 742	0	3 166 742	61 616	0	61 616	325 926	0	325 926	3 431 052	0	3 431 052
Итого по пассиву (баланс)	5 019 004	93 103	5 112 107	309 513	7 767	317 280	645 531	4 825	650 356	5 355 022	90 161	5 445 183
Г. Срочные сделки
Актив
93001	11 817	5 268	17 085	254 259	257 008	511 267	249 255	246 892	496 147	16 821	15 384	32 205
93801	0	0	0	2 809	0	2 809	2 678	0	2 678	131	0	131
Итого по активу (баланс)	11 817	5 268	17 085	257 068	257 008	514 076	251 933	246 892	498 825	16 952	15 384	32 336
Пассив
96001	5 300	11 753	17 053	244 954	250 321	495 275	255 072	255 359	510 431	15 418	16 791	32 209
96801	32	0	32	2 655	0	2 655	2 750	0	2 750	127	0	127
Итого по пассиву (баланс)	5 332	11 753	17 085	247 609	250 321	497 930	257 822	255 359	513 181	15 545	16 791	32 336
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	415 720,0000	0	0	0,0000	0	0	511,0000	0	0	415 209,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	415 733,0000	0	0	0,0000	0	0	511,0000	0	0	415 222,0000
Пассив
98050	0	0	365 733,0000	0	0	511,0000	0	0	0,0000	0	0	365 222,0000
98070	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	415 733,0000	0	0	511,0000	0	0	0,0000	0	0	415 222,0000

Страница была полезной?