Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Западно-Сибирский коммерческий банк"

Регистрационный номер

918

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	491 626	0	491 626	5 916	0	5 916	21 639	0	21 639	475 903	0	475 903
20202	1 066 939	346 255	1 413 194	21 182 320	2 460 433	23 642 753	21 080 938	2 450 810	23 531 748	1 168 321	355 878	1 524 199
20208	1 901 857	1 961	1 903 818	8 449 126	1 553	8 450 679	8 492 360	3 149	8 495 509	1 858 623	365	1 858 988
20209	15 730	1 621	17 351	10 402 709	172 921	10 575 630	10 376 777	159 893	10 536 670	41 662	14 649	56 311
20302	0	16 469	16 469	0	1 443	1 443	0	983	983	0	16 929	16 929
20303	0	167	167	0	44	44	0	34	34	0	177	177
20308	0	114	114	0	169	169	0	169	169	0	114	114
30102	1 183 739	0	1 183 739	31 144 710	0	31 144 710	30 554 500	0	30 554 500	1 773 949	0	1 773 949
30110	61 160	6 318	67 478	8 167 097	264	8 167 361	8 175 553	927	8 176 480	52 704	5 655	58 359
30114	590 000	95 719	685 719	1 032	2 528 223	2 529 255	1 032	2 550 303	2 551 335	590 000	73 639	663 639
30118	0	27 723	27 723	0	2 720	2 720	0	1 861	1 861	0	28 582	28 582
30202	679 900	0	679 900	8 968	0	8 968	0	0	0	688 868	0	688 868
30204	38 730	0	38 730	0	0	0	588	0	588	38 142	0	38 142
30210	0	0	0	1 143 540	0	1 143 540	1 143 540	0	1 143 540	0	0	0
30213	17 280	630	17 910	116 788	37	116 825	116 703	61	116 764	17 365	606	17 971
30219	0	0	0	132 687	6	132 693	132 687	6	132 693	0	0	0
30221	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
30233	106 227	6 825	113 052	9 985 805	507 049	10 492 854	9 956 305	504 262	10 460 567	135 727	9 612	145 339
30302	43	1 509	1 552	48 308 776	1 933 314	50 242 090	48 308 762	1 932 072	50 240 834	57	2 751	2 808
30306	12 481 335	456 400	12 937 735	6 075 500	196 797	6 272 297	5 973 583	250 505	6 224 088	12 583 252	402 692	12 985 944
30402	45 119	0	45 119	1 412 196	0	1 412 196	1 409 121	0	1 409 121	48 194	0	48 194
30404	0	0	0	1 558 316	0	1 558 316	1 558 316	0	1 558 316	0	0	0
30409	0	0	0	305 672	0	305 672	305 672	0	305 672	0	0	0
30602	101	0	101	1	0	1	3	0	3	99	0	99
31903	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 232 000	0	2 232 000	2 232 000	0	2 232 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	1 494 000	0	1 494 000	1 040 000	0	1 040 000	654 000	0	654 000
32004	120 000	0	120 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	120 000	0	120 000
32102	0	0	0	0	773 552	773 552	0	773 552	773 552	0	0	0
32103	0	79 119	79 119	0	266 379	266 379	0	254 293	254 293	0	91 205	91 205
44604	4 168	0	4 168	0	0	0	2 114	0	2 114	2 054	0	2 054
44605	10 515	0	10 515	0	0	0	7 218	0	7 218	3 297	0	3 297
45007	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45105	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45106	6 468	0	6 468	0	0	0	3 210	0	3 210	3 258	0	3 258
45107	817 467	0	817 467	28 860	0	28 860	70 295	0	70 295	776 032	0	776 032
45108	1 817 483	0	1 817 483	4 272	0	4 272	31 899	0	31 899	1 789 856	0	1 789 856
45201	1 193 770	0	1 193 770	2 922 457	0	2 922 457	2 808 190	0	2 808 190	1 308 037	0	1 308 037
45203	58 537	0	58 537	188 647	0	188 647	141 664	0	141 664	105 520	0	105 520
45204	386 300	0	386 300	324 431	0	324 431	371 125	0	371 125	339 606	0	339 606
45205	511 733	0	511 733	372 560	0	372 560	193 234	0	193 234	691 059	0	691 059
45206	868 709	0	868 709	204 218	0	204 218	59 122	0	59 122	1 013 805	0	1 013 805
45207	4 741 311	17 438	4 758 749	447 808	765	448 573	483 363	5 991	489 354	4 705 756	12 212	4 717 968
45208	4 505 495	1 143 832	5 649 327	334 686	60 687	395 373	374 348	137 638	511 986	4 465 833	1 066 881	5 532 714
45306	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45307	258 310	0	258 310	0	0	0	796	0	796	257 514	0	257 514
45308	63 702	0	63 702	0	0	0	109	0	109	63 593	0	63 593
45401	36 944	0	36 944	136 623	0	136 623	141 144	0	141 144	32 423	0	32 423
45403	6 400	0	6 400	700	0	700	6 400	0	6 400	700	0	700
45404	4 950	0	4 950	15 003	0	15 003	8 403	0	8 403	11 550	0	11 550
45405	18 591	0	18 591	13 497	0	13 497	6 746	0	6 746	25 342	0	25 342
45406	25 555	0	25 555	4 700	0	4 700	3 600	0	3 600	26 655	0	26 655
45407	651 326	0	651 326	104 407	0	104 407	52 742	0	52 742	702 991	0	702 991
45408	508 609	0	508 609	38 182	0	38 182	41 208	0	41 208	505 583	0	505 583
45503	20	0	20	0	0	0	7	0	7	13	0	13
45504	645	0	645	220	0	220	265	0	265	600	0	600
45505	90 360	9 866	100 226	12 740	529	13 269	10 332	966	11 298	92 768	9 429	102 197
45506	1 180 981	8 010	1 188 991	128 234	501	128 735	99 253	802	100 055	1 209 962	7 709	1 217 671
45507	34 868 557	88 375	34 956 932	2 599 915	8 583	2 608 498	2 106 915	21 474	2 128 389	35 361 557	75 484	35 437 041
45509	22 522	0	22 522	38 710	0	38 710	40 033	0	40 033	21 199	0	21 199
45705	2 254	0	2 254	0	0	0	81	0	81	2 173	0	2 173
45706	19 304	0	19 304	8 372	0	8 372	4 987	0	4 987	22 689	0	22 689
45812	1 535 031	0	1 535 031	39 488	0	39 488	23 725	0	23 725	1 550 794	0	1 550 794
45814	23 832	0	23 832	1 167	0	1 167	640	0	640	24 359	0	24 359
45815	120 245	352	120 597	28 491	800	29 291	22 839	61	22 900	125 897	1 091	126 988
45817	0	0	0	15	0	15	7	0	7	8	0	8
45912	17 613	0	17 613	1 432	0	1 432	1 230	0	1 230	17 815	0	17 815
45914	419	0	419	49	0	49	38	0	38	430	0	430
45915	10 320	24	10 344	10 914	194	11 108	7 267	6	7 273	13 967	212	14 179
45917	0	0	0	5	0	5	2	0	2	3	0	3
47001	0	0	0	38 230	0	38 230	38 230	0	38 230	0	0	0
47002	150 112	0	150 112	303 955	0	303 955	300 218	0	300 218	153 849	0	153 849
47101	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
47107	899 148	0	899 148	0	0	0	0	0	0	899 148	0	899 148
47301	0	426 514	426 514	0	18 560	18 560	0	29 316	29 316	0	415 758	415 758
47404	24 945	2 030	26 975	1 508 816	111	1 508 927	1 510 976	198	1 511 174	22 785	1 943	24 728
47408	0	0	0	1 579 781	2 749 646	4 329 427	1 579 781	2 749 646	4 329 427	0	0	0
47410	0	18 888	18 888	0	660	660	0	914	914	0	18 634	18 634
47423	144 175	51	144 226	64 812	144 592	209 404	58 642	144 563	203 205	150 345	80	150 425
47427	230 568	1	230 569	588 230	11 016	599 246	586 319	11 015	597 334	232 479	2	232 481
50205	2 008 733	0	2 008 733	11 237	0	11 237	10 121	0	10 121	2 009 849	0	2 009 849
50207	857 520	0	857 520	6 112	0	6 112	27 541	0	27 541	836 091	0	836 091
50208	818 472	0	818 472	6 105	0	6 105	100 898	0	100 898	723 679	0	723 679
50221	17 308	0	17 308	2 574	0	2 574	1 943	0	1 943	17 939	0	17 939
50305	1 454 803	0	1 454 803	8 586	0	8 586	0	0	0	1 463 389	0	1 463 389
50706	684 627	0	684 627	0	0	0	0	0	0	684 627	0	684 627
51401	0	0	0	93 000	0	93 000	93 000	0	93 000	0	0	0
51403	98 085	0	98 085	474	0	474	0	0	0	98 559	0	98 559
51405	837 731	119 914	957 645	42 005	4 511	46 516	87 784	5 804	93 588	791 952	118 621	910 573
51406	97 470	140 997	238 467	350	5 400	5 750	2 953	6 823	9 776	94 867	139 574	234 441
51501	0	0	0	1 000 628	0	1 000 628	1 000 628	0	1 000 628	0	0	0
51505	0	0	0	205 391	0	205 391	0	0	0	205 391	0	205 391
52503	1 197	0	1 197	0	0	0	49	0	49	1 148	0	1 148
52601	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60202	414 402	0	414 402	0	0	0	0	0	0	414 402	0	414 402
60204	0	1 070	1 070	0	35	35	0	50	50	0	1 055	1 055
60302	9 252	0	9 252	7 403	0	7 403	12 850	0	12 850	3 805	0	3 805
60306	0	0	0	38 883	0	38 883	38 694	0	38 694	189	0	189
60308	4 024	0	4 024	5 827	0	5 827	6 604	0	6 604	3 247	0	3 247
60312	74 109	0	74 109	51 428	0	51 428	47 530	0	47 530	78 007	0	78 007
60314	1 455	311	1 766	0	1 711	1 711	364	747	1 111	1 091	1 275	2 366
60323	40 379	0	40 379	5 474	0	5 474	1 084	0	1 084	44 769	0	44 769
60401	3 376 199	0	3 376 199	1 394 792	0	1 394 792	1 385 435	0	1 385 435	3 385 556	0	3 385 556
60404	115 456	0	115 456	0	0	0	0	0	0	115 456	0	115 456
60411	39 822	0	39 822	0	0	0	0	0	0	39 822	0	39 822
60701	43 171	0	43 171	10 448	0	10 448	16 449	0	16 449	37 170	0	37 170
60901	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
61002	5 314	0	5 314	868	0	868	308	0	308	5 874	0	5 874
61008	23 893	0	23 893	8 879	0	8 879	9 939	0	9 939	22 833	0	22 833
61009	29 966	0	29 966	8 701	0	8 701	11 303	0	11 303	27 364	0	27 364
61010	0	0	0	7	0	7	1	0	1	6	0	6
61011	624 577	0	624 577	1 719	0	1 719	3 750	0	3 750	622 546	0	622 546
61209	0	0	0	18 181	0	18 181	18 181	0	18 181	0	0	0
61210	0	0	0	1 207 996	0	1 207 996	1 207 996	0	1 207 996	0	0	0
61213	0	0	0	2 637	0	2 637	2 637	0	2 637	0	0	0
61403	88 282	0	88 282	14 379	0	14 379	15 696	0	15 696	86 965	0	86 965
61601	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
70606	13 213 855	0	13 213 855	2 080 364	0	2 080 364	351 981	0	351 981	14 942 238	0	14 942 238
70608	2 965 721	0	2 965 721	468 274	0	468 274	89 068	0	89 068	3 344 927	0	3 344 927
70609	23 860	0	23 860	4 895	0	4 895	725	0	725	28 030	0	28 030
70611	198 329	0	198 329	82 761	0	82 761	0	0	0	281 090	0	281 090
70614	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	103 450 681	3 018 503	106 469 184	172 155 423	11 853 205	184 008 628	168 114 566	11 998 894	180 113 460	107 491 538	2 872 814	110 364 352
Пассив
10207	1 122 000	0	1 122 000	1	0	1	1	0	1	1 122 000	0	1 122 000
10601	1 679 203	0	1 679 203	172	0	172	0	0	0	1 679 031	0	1 679 031
10602	581 002	0	581 002	0	0	0	0	0	0	581 002	0	581 002
10603	17 308	0	17 308	1 943	0	1 943	2 574	0	2 574	17 939	0	17 939
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	3 756 103	0	3 756 103	0	0	0	172	0	172	3 756 275	0	3 756 275
20309	0	3 412	3 412	0	1 889	1 889	0	4 441	4 441	0	5 964	5 964
30109	73 489	9 234	82 723	1 136 595	32 611	1 169 206	1 130 179	31 452	1 161 631	67 073	8 075	75 148
30220	0	0	0	189	22 478	22 667	189	22 489	22 678	0	11	11
30222	1 114	101	1 215	2 450 925	102	2 451 027	2 449 811	35	2 449 846	0	34	34
30223	10 861	0	10 861	116 384	0	116 384	105 547	0	105 547	24	0	24
30232	1 418	3 183	4 601	10 812 151	164 171	10 976 322	10 813 480	162 808	10 976 288	2 747	1 820	4 567
30301	43	1 509	1 552	48 308 764	1 932 073	50 240 837	48 308 778	1 933 315	50 242 093	57	2 751	2 808
30305	12 481 335	456 400	12 937 735	5 973 583	250 501	6 224 084	6 075 500	196 793	6 272 293	12 583 252	402 692	12 985 944
30408	0	0	0	420 701	0	420 701	420 701	0	420 701	0	0	0
30601	44 411	0	44 411	10 094	0	10 094	12 378	0	12 378	46 695	0	46 695
31302	0	0	0	0	64 922	64 922	0	64 922	64 922	0	0	0
31303	0	64 587	64 587	0	97 334	97 334	0	32 747	32 747	0	0	0
31310	69 938	0	69 938	0	0	0	2 700	0	2 700	72 638	0	72 638
40116	1 584	0	1 584	76 819	0	76 819	77 275	0	77 275	2 040	0	2 040
40201	0	31 063	31 063	0	3 000	3 000	0	1 700	1 700	0	29 763	29 763
40202	0	15	15	0	15	15	0	0	0	0	0	0
40302	34 221	0	34 221	16 266	0	16 266	6 551	0	6 551	24 506	0	24 506
40401	13 866	0	13 866	11 819	0	11 819	13 400	0	13 400	15 447	0	15 447
40402	125	0	125	2 235	0	2 235	2 138	0	2 138	28	0	28
40404	37 332	0	37 332	25 033	0	25 033	24 513	0	24 513	36 812	0	36 812
40502	200 647	35	200 682	431 044	338	431 382	453 148	303	453 451	222 751	0	222 751
40503	0	1 216	1 216	0	2 186	2 186	0	4 168	4 168	0	3 198	3 198
40601	37 713	0	37 713	40 809	0	40 809	3 629	0	3 629	533	0	533
40602	131 730	11	131 741	488 958	0	488 958	492 290	0	492 290	135 062	11	135 073
40603	99 779	4	99 783	57 905	15	57 920	38 211	15	38 226	80 085	4	80 089
40701	289 195	8	289 203	4 065 088	13 608	4 078 696	4 155 182	13 608	4 168 790	379 289	8	379 297
40702	5 402 985	131 281	5 534 266	77 612 811	1 068 159	78 680 970	78 178 682	1 031 322	79 210 004	5 968 856	94 444	6 063 300
40703	1 783 576	3 816	1 787 392	3 669 905	707	3 670 612	4 252 087	575	4 252 662	2 365 758	3 684	2 369 442
40802	505 647	135	505 782	5 094 168	228	5 094 396	5 133 820	489	5 134 309	545 299	396	545 695
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	36 525	0	36 525	119 038	7 957	126 995	128 851	7 957	136 808	46 338	0	46 338
40817	6 580 012	137 697	6 717 709	10 247 224	187 641	10 434 865	10 257 988	182 312	10 440 300	6 590 776	132 368	6 723 144
40820	102 077	8 616	110 693	132 725	12 661	145 386	130 964	7 547	138 511	100 316	3 502	103 818
40821	13 813	0	13 813	733 872	0	733 872	735 177	0	735 177	15 118	0	15 118
40901	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800
40905	613	0	613	15 278	0	15 278	15 934	0	15 934	1 269	0	1 269
40909	0	0	0	748	536	1 284	748	536	1 284	0	0	0
40910	0	0	0	115	718	833	115	718	833	0	0	0
40911	4 654	0	4 654	584 212	0	584 212	595 149	0	595 149	15 591	0	15 591
40912	0	0	0	26 339	47 893	74 232	26 339	47 893	74 232	0	0	0
40913	0	0	0	13 866	31 637	45 503	13 866	31 637	45 503	0	0	0
41506	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
41706	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
41803	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
41805	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41806	11 711	0	11 711	237 108	0	237 108	243 371	0	243 371	17 974	0	17 974
42004	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42005	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	48 500	0	48 500	2 500	0	2 500	0	0	0	46 000	0	46 000
42007	338 942	0	338 942	3 476 734	0	3 476 734	3 520 001	0	3 520 001	382 209	0	382 209
42101	4 067	0	4 067	21 563	0	21 563	21 813	0	21 813	4 317	0	4 317
42102	6 500	0	6 500	18 500	0	18 500	12 000	0	12 000	0	0	0
42103	636 471	0	636 471	340 071	0	340 071	334 270	0	334 270	630 670	0	630 670
42104	332 298	0	332 298	87 030	0	87 030	331 011	0	331 011	576 279	0	576 279
42105	391 282	0	391 282	1 322 700	0	1 322 700	1 330 131	0	1 330 131	398 713	0	398 713
42106	8 193 955	299 193	8 493 148	19 106 335	29 694	19 136 029	19 484 804	111 470	19 596 274	8 572 424	380 969	8 953 393
42107	4 111 086	51 226	4 162 312	20 233 848	4 860	20 238 708	19 953 197	2 832	19 956 029	3 830 435	49 198	3 879 633
42201	530	0	530	2 500	0	2 500	3 000	0	3 000	1 030	0	1 030
42203	211 200	0	211 200	145 100	0	145 100	1 000	0	1 000	67 100	0	67 100
42204	128 355	0	128 355	54 000	0	54 000	107 000	0	107 000	181 355	0	181 355
42205	810 789	0	810 789	11 000	0	11 000	20 953	0	20 953	820 742	0	820 742
42206	1 522 209	0	1 522 209	1 732 181	0	1 732 181	1 382 536	0	1 382 536	1 172 564	0	1 172 564
42207	398 064	0	398 064	782 597	0	782 597	779 523	0	779 523	394 990	0	394 990
42301	280 741	59 478	340 219	468 063	108 843	576 906	447 754	100 159	547 913	260 432	50 794	311 226
42303	133 893	0	133 893	68 547	0	68 547	39 010	0	39 010	104 356	0	104 356
42304	544 591	19 919	564 510	150 785	3 836	154 621	115 666	10 451	126 117	509 472	26 534	536 006
42305	574 901	31 996	606 897	87 496	3 998	91 494	61 977	4 498	66 475	549 382	32 496	581 878
42306	19 766 417	1 566 976	21 333 393	3 053 949	272 223	3 326 172	2 291 809	224 943	2 516 752	19 004 277	1 519 696	20 523 973
42307	0	0	0	59 118	0	59 118	1 237 116	0	1 237 116	1 177 998	0	1 177 998
42314	10 495	776	11 271	1 398	188	1 586	531	44	575	9 628	632	10 260
42315	38	0	38	6	0	6	0	0	0	32	0	32
42507	1 985	0	1 985	42 216	0	42 216	42 018	0	42 018	1 787	0	1 787
42601	2 316	796	3 112	4 028	183	4 211	3 977	63	4 040	2 265	676	2 941
42603	0	0	0	0	0	0	113	0	113	113	0	113
42604	475	0	475	153	0	153	5	0	5	327	0	327
42605	3 246	0	3 246	0	0	0	27	0	27	3 273	0	3 273
42606	39 065	17 327	56 392	8 296	10 470	18 766	2 351	10 449	12 800	33 120	17 306	50 426
42607	0	0	0	59	0	59	1 077	0	1 077	1 018	0	1 018
42614	305	7	312	36	1	37	15	1	16	284	7	291
42615	27	0	27	3	0	3	6	0	6	30	0	30
44007	0	4 053	4 053	0	198	198	0	143	143	0	3 998	3 998
45115	30 953	0	30 953	1 129	0	1 129	332	0	332	30 156	0	30 156
45215	2 362 042	0	2 362 042	309 656	0	309 656	281 998	0	281 998	2 334 384	0	2 334 384
45315	18 526	0	18 526	2 064	0	2 064	4 706	0	4 706	21 168	0	21 168
45415	51 232	0	51 232	15 045	0	15 045	24 942	0	24 942	61 129	0	61 129
45515	745 696	0	745 696	79 525	0	79 525	98 185	0	98 185	764 356	0	764 356
45715	21	0	21	36	0	36	286	0	286	271	0	271
45818	1 619 356	0	1 619 356	19 764	0	19 764	47 309	0	47 309	1 646 901	0	1 646 901
45918	19 772	0	19 772	793	0	793	1 297	0	1 297	20 276	0	20 276
47008	683	0	683	1 368	0	1 368	1 423	0	1 423	738	0	738
47108	7 491	0	7 491	0	0	0	0	0	0	7 491	0	7 491
47405	16	0	16	174 791	0	174 791	174 778	0	174 778	3	0	3
47407	0	0	0	2 915 556	1 402 926	4 318 482	2 915 556	1 402 926	4 318 482	0	0	0
47409	0	18 888	18 888	0	914	914	0	660	660	0	18 634	18 634
47411	257 138	10 446	267 584	138 731	6 419	145 150	155 918	5 608	161 526	274 325	9 635	283 960
47416	19 227	0	19 227	5 021 779	621	5 022 400	5 031 182	652	5 031 834	28 630	31	28 661
47422	171 238	9 127	180 365	659 706	55 430	715 136	682 014	58 027	740 041	193 546	11 724	205 270
47425	888 696	0	888 696	391 514	0	391 514	424 647	0	424 647	921 829	0	921 829
47426	7 312	2 181	9 493	81 017	1 187	82 204	106 036	1 337	107 373	32 331	2 331	34 662
50220	87 687	0	87 687	7 079	0	7 079	3 372	0	3 372	83 980	0	83 980
50720	403 939	0	403 939	14 560	0	14 560	2 544	0	2 544	391 923	0	391 923
51410	2 200	0	2 200	1 429	0	1 429	6	0	6	777	0	777
51510	0	0	0	219 999	0	219 999	222 053	0	222 053	2 054	0	2 054
52005	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
52301	5 010	0	5 010	57 040	0	57 040	52 230	0	52 230	200	0	200
52303	52 200	0	52 200	52 200	0	52 200	0	0	0	0	0	0
52305	2 732	0	2 732	30	0	30	0	0	0	2 702	0	2 702
52306	5 760	0	5 760	0	0	0	0	0	0	5 760	0	5 760
52307	13 300	0	13 300	0	0	0	0	0	0	13 300	0	13 300
52406	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
52501	47 018	0	47 018	0	0	0	36 592	0	36 592	83 610	0	83 610
52602	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60206	86 325	0	86 325	3	0	3	0	0	0	86 322	0	86 322
60301	53 049	0	53 049	136 191	0	136 191	139 800	0	139 800	56 658	0	56 658
60305	73 593	0	73 593	137 474	0	137 474	143 561	0	143 561	79 680	0	79 680
60307	255	3	258	4 976	36	5 012	4 870	33	4 903	149	0	149
60309	1	0	1	2 484	0	2 484	2 485	0	2 485	2	0	2
60311	7 958	0	7 958	35 168	0	35 168	38 245	0	38 245	11 035	0	11 035
60320	625	0	625	2	0	2	0	0	0	623	0	623
60322	2 182	2 053	4 235	7 327	198	7 525	6 883	110	6 993	1 738	1 965	3 703
60324	39 619	0	39 619	62	0	62	4 184	0	4 184	43 741	0	43 741
60348	242 936	0	242 936	17 191	0	17 191	47 869	0	47 869	273 614	0	273 614
60405	22 141	0	22 141	0	0	0	0	0	0	22 141	0	22 141
60601	1 119 962	0	1 119 962	45 612	0	45 612	52 166	0	52 166	1 126 516	0	1 126 516
60903	48	0	48	0	0	0	7	0	7	55	0	55
61012	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
61304	604	0	604	110	0	110	147	0	147	641	0	641
61501	2 360	0	2 360	933	0	933	1 101	0	1 101	2 528	0	2 528
70601	14 127 595	0	14 127 595	408 351	0	408 351	2 286 338	0	2 286 338	16 005 582	0	16 005 582
70603	2 964 056	0	2 964 056	88 785	0	88 785	467 400	0	467 400	3 342 671	0	3 342 671
70604	25 637	0	25 637	701	0	701	6 075	0	6 075	31 011	0	31 011
70613	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	103 522 416	2 946 768	106 469 184	235 275 884	5 845 605	241 121 489	239 302 469	5 714 188	245 016 657	107 549 001	2 815 351	110 364 352
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
90705	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
90803	1 070 000	263 413	1 333 413	1 140 001	9 198	1 149 199	970 002	12 749	982 751	1 239 999	259 862	1 499 861
90901	1 645 238	0	1 645 238	274 948	0	274 948	260 998	0	260 998	1 659 188	0	1 659 188
90902	8 418 533	0	8 418 533	2 053 053	0	2 053 053	2 218 106	0	2 218 106	8 253 480	0	8 253 480
90907	0	0	0	2 800	0	2 800	0	0	0	2 800	0	2 800
90908	0	18 888	18 888	0	660	660	0	914	914	0	18 634	18 634
91202	17	0	17	32	0	32	36	0	36	13	0	13
91203	195 722	0	195 722	63 112	0	63 112	59 550	0	59 550	199 284	0	199 284
91206	1 115	0	1 115	0	0	0	0	0	0	1 115	0	1 115
91207	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91414	113 151 152	6 991 556	120 142 708	6 749 080	376 315	7 125 395	5 463 770	673 522	6 137 292	114 436 462	6 694 349	121 130 811
91501	39 971	0	39 971	26 412	0	26 412	20 848	0	20 848	45 535	0	45 535
91502	22	0	22	22	0	22	22	0	22	22	0	22
91604	428 953	180	429 133	35 429	172	35 601	27 792	352	28 144	436 590	0	436 590
91704	21 094	0	21 094	1	0	1	0	0	0	21 095	0	21 095
91802	382 711	0	382 711	0	0	0	0	0	0	382 711	0	382 711
91803	6 910	0	6 910	0	0	0	1	0	1	6 909	0	6 909
99998	79 282 913	0	79 282 913	8 381 254	0	8 381 254	7 253 699	0	7 253 699	80 410 468	0	80 410 468
Итого по активу (баланс)	204 644 381	7 274 037	211 918 418	18 816 144	386 345	19 202 489	16 364 824	687 537	17 052 361	207 095 701	6 972 845	214 068 546
Пассив
91003	0	0	0	8 380	0	8 380	8 380	0	8 380	0	0	0
91211	2 142	0	2 142	0	0	0	259	0	259	2 401	0	2 401
91311	1 136 647	0	1 136 647	9 748	0	9 748	0	0	0	1 126 899	0	1 126 899
91312	69 079 392	50 551	69 129 943	2 663 691	4 879	2 668 570	3 640 478	2 724	3 643 202	70 056 179	48 396	70 104 575
91314	166 766	0	166 766	333 546	0	333 546	334 546	0	334 546	167 766	0	167 766
91315	1 588 458	7 088	1 595 546	208 954	2 549	211 503	354 110	1 938	356 048	1 733 614	6 477	1 740 091
91316	731 065	0	731 065	594 214	0	594 214	477 101	0	477 101	613 952	0	613 952
91317	6 133 577	4 392	6 137 969	3 423 051	3 551	3 426 602	3 526 052	13 081	3 539 133	6 236 578	13 922	6 250 500
91318	180 837	0	180 837	5 962	0	5 962	18 559	0	18 559	193 434	0	193 434
91507	201 972	0	201 972	6	0	6	8 858	0	8 858	210 824	0	210 824
91508	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
99999	132 635 505	0	132 635 505	9 649 953	0	9 649 953	10 672 526	0	10 672 526	133 658 078	0	133 658 078
Итого по пассиву (баланс)	211 856 387	62 031	211 918 418	16 897 505	10 979	16 908 484	19 040 869	17 743	19 058 612	213 999 751	68 795	214 068 546
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	201,0000	0	0	28,0000	0	0	28,0000	0	0	201,0000
98010	0	0	643 476 556,0000	0	0	80 345 588,0000	0	0	5 814 036,0000	0	0	718 008 108,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	30,0000	0	0	30,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	643 476 757,0000	0	0	80 345 646,0000	0	0	5 814 094,0000	0	0	718 008 309,0000
Пассив
98040	0	0	327 649 329,0000	0	0	5 367 071,0000	0	0	80 013 532,0000	0	0	402 295 790,0000
98050	0	0	296 092 463,0000	0	0	447 088,0000	0	0	443 449,0000	0	0	296 088 824,0000
98070	0	0	19 734 965,0000	0	0	112 016,0000	0	0	746,0000	0	0	19 623 695,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	643 476 757,0000	0	0	5 926 175,0000	0	0	80 457 727,0000	0	0	718 008 309,0000

Страница была полезной?