Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 284	0	14 284	31 676	0	31 676	30 824	0	30 824	15 136	0	15 136
20208	86	0	86	198	0	198	190	0	190	94	0	94
20209	0	0	0	10 605	0	10 605	10 605	0	10 605	0	0	0
30102	432 345	0	432 345	852 878	0	852 878	1 080 178	0	1 080 178	205 045	0	205 045
30202	4 182	0	4 182	0	0	0	129	0	129	4 053	0	4 053
30302	15 539	0	15 539	17	0	17	34	0	34	15 522	0	15 522
30306	109 000	0	109 000	0	0	0	0	0	0	109 000	0	109 000
45201	2 188	0	2 188	2 759	0	2 759	1 873	0	1 873	3 074	0	3 074
45203	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45204	1 251	0	1 251	899	0	899	0	0	0	2 150	0	2 150
45205	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45206	73 794	0	73 794	1 316	0	1 316	2 668	0	2 668	72 442	0	72 442
45207	120 591	0	120 591	3 296	0	3 296	3 401	0	3 401	120 486	0	120 486
45208	8 193	0	8 193	500	0	500	590	0	590	8 103	0	8 103
45406	500	0	500	0	0	0	200	0	200	300	0	300
45407	19 708	0	19 708	526	0	526	1 136	0	1 136	19 098	0	19 098
45505	2 277	0	2 277	0	0	0	151	0	151	2 126	0	2 126
45506	55 237	0	55 237	1 875	0	1 875	6 410	0	6 410	50 702	0	50 702
45507	15 893	0	15 893	4 667	0	4 667	827	0	827	19 733	0	19 733
45814	763	0	763	0	0	0	130	0	130	633	0	633
45815	1 336	0	1 336	141	0	141	308	0	308	1 169	0	1 169
45912	6	0	6	103	0	103	6	0	6	103	0	103
45914	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
45915	101	0	101	17	0	17	0	0	0	118	0	118
47408	0	0	0	78 131	0	78 131	78 131	0	78 131	0	0	0
47423	169	0	169	216	0	216	228	0	228	157	0	157
47427	64	0	64	4 059	0	4 059	3 869	0	3 869	254	0	254
51401	0	0	0	38 500	0	38 500	38 500	0	38 500	0	0	0
51402	0	0	0	38 462	0	38 462	38 462	0	38 462	0	0	0
51403	29 463	0	29 463	39 724	0	39 724	0	0	0	69 187	0	69 187
60302	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60306	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
60308	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60310	6	0	6	42	0	42	36	0	36	12	0	12
60312	4	0	4	248	0	248	233	0	233	19	0	19
60323	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60401	6 538	0	6 538	0	0	0	1	0	1	6 537	0	6 537
61008	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61009	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61210	0	0	0	38 500	0	38 500	38 500	0	38 500	0	0	0
61403	949	0	949	112	0	112	93	0	93	968	0	968
70606	39 040	0	39 040	4 206	0	4 206	0	0	0	43 246	0	43 246
70611	2 079	0	2 079	279	0	279	0	0	0	2 358	0	2 358
Итого по активу (баланс)	958 353	0	958 353	1 155 184	0	1 155 184	1 338 473	0	1 338 473	775 064	0	775 064
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10701	8 801	0	8 801	0	0	0	0	0	0	8 801	0	8 801
30301	15 539	0	15 539	34	0	34	17	0	17	15 522	0	15 522
30305	109 000	0	109 000	0	0	0	0	0	0	109 000	0	109 000
40602	95	0	95	569	0	569	549	0	549	75	0	75
40701	41 720	0	41 720	40 003	0	40 003	271	0	271	1 988	0	1 988
40702	475 349	0	475 349	1 055 008	0	1 055 008	855 746	0	855 746	276 087	0	276 087
40703	867	0	867	701	0	701	699	0	699	865	0	865
40802	2 567	0	2 567	24 277	0	24 277	24 829	0	24 829	3 119	0	3 119
40821	7	0	7	6 289	0	6 289	6 289	0	6 289	7	0	7
40911	76	0	76	4 395	0	4 395	4 408	0	4 408	89	0	89
42006	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000
42106	25 000	0	25 000	0	0	0	10 000	0	10 000	35 000	0	35 000
45215	3 258	0	3 258	105	0	105	155	0	155	3 308	0	3 308
45415	187	0	187	1	0	1	0	0	0	186	0	186
45515	1 166	0	1 166	19	0	19	112	0	112	1 259	0	1 259
45818	1 735	0	1 735	438	0	438	17	0	17	1 314	0	1 314
45918	102	0	102	1	0	1	5	0	5	106	0	106
47407	0	0	0	78 131	0	78 131	78 131	0	78 131	0	0	0
47416	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
47422	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
47425	61	0	61	11	0	11	5	0	5	55	0	55
47426	440	0	440	440	0	440	710	0	710	710	0	710
60301	0	0	0	869	0	869	923	0	923	54	0	54
60305	0	0	0	1 758	0	1 758	1 758	0	1 758	0	0	0
60309	25	0	25	39	0	39	14	0	14	0	0	0
60311	0	0	0	672	0	672	672	0	672	0	0	0
60322	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60324	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60601	2 626	0	2 626	0	0	0	102	0	102	2 728	0	2 728
70601	49 231	0	49 231	0	0	0	5 060	0	5 060	54 291	0	54 291
Итого по пассиву (баланс)	958 353	0	958 353	1 214 411	0	1 214 411	1 031 122	0	1 031 122	775 064	0	775 064
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	5 920	0	5 920	1	0	1	5 919	0	5 919
90902	44 753	0	44 753	1 140	0	1 140	5 801	0	5 801	40 092	0	40 092
91414	206 066	0	206 066	7 160	0	7 160	1 945	0	1 945	211 281	0	211 281
91604	590	0	590	184	0	184	186	0	186	588	0	588
91704	326	0	326	119	0	119	0	0	0	445	0	445
91802	693	0	693	300	0	300	0	0	0	993	0	993
99998	406 117	0	406 117	9 874	0	9 874	9 767	0	9 767	406 224	0	406 224
Итого по активу (баланс)	658 545	0	658 545	24 697	0	24 697	17 700	0	17 700	665 542	0	665 542
Пассив
91312	393 765	0	393 765	4 582	0	4 582	5 854	0	5 854	395 037	0	395 037
91315	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
91317	3 942	0	3 942	5 185	0	5 185	4 020	0	4 020	2 777	0	2 777
91507	8 011	0	8 011	0	0	0	0	0	0	8 011	0	8 011
99999	252 428	0	252 428	7 933	0	7 933	14 823	0	14 823	259 318	0	259 318
Итого по пассиву (баланс)	658 545	0	658 545	17 700	0	17 700	24 697	0	24 697	665 542	0	665 542
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	19,0000	0	0	17,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	19,0000	0	0	17,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	17,0000	0	0	19,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	17,0000	0	0	19,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?