Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 539	5 108	17 647	102 475	1 088	103 563	98 119	1 382	99 501	16 895	4 814	21 709
20209	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0
30102	95 734	0	95 734	1 223 931	0	1 223 931	1 188 460	0	1 188 460	131 205	0	131 205
30110	44 783	62 482	107 265	1 197	45 469	46 666	41 348	55 762	97 110	4 632	52 189	56 821
30114	0	6 738	6 738	0	6 121	6 121	0	6 897	6 897	0	5 962	5 962
30202	1 565	0	1 565	662	0	662	0	0	0	2 227	0	2 227
30204	394	0	394	110	0	110	0	0	0	504	0	504
30213	1 561	73	1 634	1 017	3	1 020	1 441	5	1 446	1 137	71	1 208
30219	0	0	0	1 458	0	1 458	1 458	0	1 458	0	0	0
30221	0	0	0	34 300	406	34 706	34 300	406	34 706	0	0	0
30233	566	0	566	5 055	5	5 060	5 321	5	5 326	300	0	300
30302	76 524	6 584	83 108	11 204	5 906	17 110	7 614	5 581	13 195	80 114	6 909	87 023
30306	474 900	0	474 900	62 000	0	62 000	0	0	0	536 900	0	536 900
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32004	110 000	0	110 000	50 000	0	50 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32005	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
32006	0	60 788	60 788	0	33 861	33 861	0	3 764	3 764	0	90 885	90 885
32201	0	836	836	0	45	45	0	80	80	0	801	801
45201	46 990	0	46 990	94 997	0	94 997	94 449	0	94 449	47 538	0	47 538
45204	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	7 700	0	7 700	1 500	0	1 500	400	0	400	8 800	0	8 800
45207	328 058	0	328 058	3 664	0	3 664	6 418	0	6 418	325 304	0	325 304
45208	26 034	0	26 034	62 441	0	62 441	95	0	95	88 380	0	88 380
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	66 780	0	66 780	0	0	0	1 885	0	1 885	64 895	0	64 895
45408	120 448	0	120 448	0	0	0	674	0	674	119 774	0	119 774
45505	6 978	0	6 978	15 620	0	15 620	1 188	0	1 188	21 410	0	21 410
45506	94 029	0	94 029	4 475	0	4 475	8 905	0	8 905	89 599	0	89 599
45507	290 668	12 630	303 298	17 899	425	18 324	5 959	1 161	7 120	302 608	11 894	314 502
45812	3 716	0	3 716	3 985	0	3 985	3 987	0	3 987	3 714	0	3 714
45814	1 944	0	1 944	0	0	0	0	0	0	1 944	0	1 944
45815	4 357	0	4 357	2 095	0	2 095	1 579	0	1 579	4 873	0	4 873
45912	1 025	0	1 025	194	0	194	0	0	0	1 219	0	1 219
45915	179	33	212	648	0	648	491	33	524	336	0	336
47408	0	0	0	11 523	41 549	53 072	11 523	41 549	53 072	0	0	0
47423	27 187	0	27 187	11 013	0	11 013	18 516	0	18 516	19 684	0	19 684
47427	9 986	425	10 411	14 794	1 220	16 014	13 188	139	13 327	11 592	1 506	13 098
47801	1 995	66 396	68 391	0	12 936	12 936	300	7 144	7 444	1 695	72 188	73 883
47802	258 235	36 309	294 544	0	1 565	1 565	1 950	11 763	13 713	256 285	26 111	282 396
60302	57	0	57	14	0	14	14	0	14	57	0	57
60306	0	0	0	1 023	0	1 023	1 023	0	1 023	0	0	0
60308	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60310	8	0	8	615	0	615	615	0	615	8	0	8
60312	2 185	0	2 185	4 978	0	4 978	5 526	0	5 526	1 637	0	1 637
60314	0	0	0	0	296	296	0	296	296	0	0	0
60323	259	0	259	21	0	21	2	0	2	278	0	278
60401	9 021	0	9 021	1 852	0	1 852	0	0	0	10 873	0	10 873
60404	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60701	0	0	0	2 161	0	2 161	2 161	0	2 161	0	0	0
61008	52	0	52	62	0	62	63	0	63	51	0	51
61009	64	0	64	15	0	15	37	0	37	42	0	42
61011	24 143	0	24 143	0	0	0	0	0	0	24 143	0	24 143
61212	0	0	0	2 250	29	2 279	2 250	29	2 279	0	0	0
61403	9 410	0	9 410	252	0	252	708	0	708	8 954	0	8 954
70606	165 733	0	165 733	20 802	0	20 802	0	0	0	186 535	0	186 535
70608	201 527	0	201 527	34 471	0	34 471	0	0	0	235 998	0	235 998
Итого по активу (баланс)	2 609 853	258 402	2 868 255	2 007 792	150 924	2 158 716	1 924 486	135 996	2 060 482	2 693 159	273 330	2 966 489
Пассив
10207	260 000	0	260 000	0	0	0	200 000	0	200 000	460 000	0	460 000
10601	2 118	0	2 118	0	0	0	0	0	0	2 118	0	2 118
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	1 074	0	1 074	0	0	0	0	0	0	1 074	0	1 074
30111	6 693	0	6 693	12 433	0	12 433	8 940	0	8 940	3 200	0	3 200
30222	0	0	0	0	146	146	0	146	146	0	0	0
30232	0	0	0	7 567	448	8 015	7 637	448	8 085	70	0	70
30301	76 524	6 584	83 108	7 614	5 581	13 195	11 204	5 906	17 110	80 114	6 909	87 023
30305	474 900	0	474 900	0	0	0	62 000	0	62 000	536 900	0	536 900
31306	0	44 578	44 578	0	2 158	2 158	0	1 557	1 557	0	43 977	43 977
31409	1 029 300	198 194	1 227 494	0	16 201	16 201	0	9 528	9 528	1 029 300	191 521	1 220 821
40602	476	0	476	4 473	0	4 473	4 291	0	4 291	294	0	294
40701	146	0	146	15 937	0	15 937	15 967	0	15 967	176	0	176
40702	76 688	11 455	88 143	1 076 928	38 098	1 115 026	1 066 891	34 794	1 101 685	66 651	8 151	74 802
40703	4 977	0	4 977	1 967	0	1 967	2 650	0	2 650	5 660	0	5 660
40802	5 557	39	5 596	51 033	847	51 880	51 496	830	52 326	6 020	22	6 042
40807	94	0	94	2	0	2	0	0	0	92	0	92
40817	10 621	1 912	12 533	91 321	6 940	98 261	91 420	9 811	101 231	10 720	4 783	15 503
40820	473	0	473	239	0	239	333	0	333	567	0	567
40821	0	0	0	6 749	0	6 749	6 749	0	6 749	0	0	0
40911	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
40912	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
42106	0	10 738	10 738	0	1 037	1 037	0	579	579	0	10 280	10 280
42301	412	10	422	0	1	1	0	0	0	412	9	421
42304	2 530	384	2 914	0	342	342	50	18	68	2 580	60	2 640
42305	5 571	1 352	6 923	200	1 377	1 577	920	25	945	6 291	0	6 291
42306	7 408	4 852	12 260	0	325	325	0	205	205	7 408	4 732	12 140
45215	7 183	0	7 183	1 226	0	1 226	1 500	0	1 500	7 457	0	7 457
45415	408	0	408	12	0	12	0	0	0	396	0	396
45515	1 793	0	1 793	152	0	152	196	0	196	1 837	0	1 837
45818	7 993	0	7 993	153	0	153	579	0	579	8 419	0	8 419
45918	259	0	259	2	0	2	2	0	2	259	0	259
47405	0	0	0	2 664	10 351	13 015	2 664	10 351	13 015	0	0	0
47407	0	0	0	41 280	11 544	52 824	41 280	11 544	52 824	0	0	0
47411	493	303	796	27	43	70	102	37	139	568	297	865
47416	115	0	115	3 763	0	3 763	4 376	0	4 376	728	0	728
47422	0	0	0	198	26	224	198	26	224	0	0	0
47425	5 831	0	5 831	2 780	0	2 780	998	0	998	4 049	0	4 049
47426	13 040	1 318	14 358	11 200	99	11 299	6 904	776	7 680	8 744	1 995	10 739
47804	4 444	0	4 444	98	0	98	49	0	49	4 395	0	4 395
60301	571	0	571	2 016	0	2 016	1 492	0	1 492	47	0	47
60305	0	0	0	3 174	0	3 174	4 674	0	4 674	1 500	0	1 500
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	248	0	248	23	0	23	34	0	34	259	0	259
60311	43	0	43	488	0	488	552	0	552	107	0	107
60322	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
60324	344	0	344	0	0	0	31	0	31	375	0	375
60405	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60601	5 261	0	5 261	0	0	0	111	0	111	5 372	0	5 372
61301	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
61304	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
70601	162 312	0	162 312	0	0	0	22 217	0	22 217	184 529	0	184 529
70603	201 509	0	201 509	0	0	0	34 415	0	34 415	235 924	0	235 924
Итого по пассиву (баланс)	2 586 536	281 719	2 868 255	1 545 832	95 564	1 641 396	1 653 049	86 581	1 739 630	2 693 753	272 736	2 966 489
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	208 484	0	208 484	6 076	0	6 076	72	0	72	214 488	0	214 488
90902	33 619	11 821	45 440	5 850	403	6 253	4 776	12 224	17 000	34 693	0	34 693
91202	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91203	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 005 635	24 629	2 030 264	43 429	860	44 289	30 686	1 192	31 878	2 018 378	24 297	2 042 675
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91418	260 230	102 705	362 935	0	5 534	5 534	2 251	9 940	12 191	257 979	98 299	356 278
91604	5 244	0	5 244	1 359	0	1 359	628	0	628	5 975	0	5 975
91704	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
91802	1 879	0	1 879	0	0	0	0	0	0	1 879	0	1 879
99998	1 918 912	0	1 918 912	358 940	0	358 940	263 349	0	263 349	2 014 503	0	2 014 503
Итого по активу (баланс)	4 734 222	139 155	4 873 377	415 664	6 797	422 461	301 772	23 356	325 128	4 848 114	122 596	4 970 710
Пассив
91003	0	0	0	662	0	662	662	0	662	0	0	0
91004	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
91311	66 042	119 164	185 206	3 560	11 502	15 062	29 560	6 423	35 983	92 042	114 085	206 127
91312	1 519 784	0	1 519 784	88 363	0	88 363	176 555	0	176 555	1 607 976	0	1 607 976
91315	89 974	0	89 974	10 250	0	10 250	36 681	0	36 681	116 405	0	116 405
91316	4 493	0	4 493	2 405	0	2 405	0	0	0	2 088	0	2 088
91317	74 037	0	74 037	146 498	0	146 498	108 950	0	108 950	36 489	0	36 489
91507	45 313	0	45 313	0	0	0	0	0	0	45 313	0	45 313
91508	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99999	2 954 465	0	2 954 465	61 212	0	61 212	62 954	0	62 954	2 956 207	0	2 956 207
Итого по пассиву (баланс)	4 754 213	119 164	4 873 377	313 060	11 502	324 562	415 472	6 423	421 895	4 856 625	114 085	4 970 710

Страница была полезной?