Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	79 410	6 722	86 132	530 458	65 775	596 233	528 133	64 018	592 151	81 735	8 479	90 214
20208	18 109	0	18 109	67 318	0	67 318	68 847	0	68 847	16 580	0	16 580
30102	206 456	0	206 456	1 167 291	0	1 167 291	1 237 759	0	1 237 759	135 988	0	135 988
30110	84 818	6 906	91 724	4 069 118	41 245	4 110 363	4 072 310	43 005	4 115 315	81 626	5 146	86 772
30202	13 551	0	13 551	480	0	480	0	0	0	14 031	0	14 031
30204	18	0	18	4	0	4	0	0	0	22	0	22
30213	2 577	1 750	4 327	33 254	16 756	50 010	33 901	17 419	51 320	1 930	1 087	3 017
30221	0	0	0	133 000	0	133 000	133 000	0	133 000	0	0	0
30233	2 945	0	2 945	79 377	188	79 565	79 236	188	79 424	3 086	0	3 086
32002	0	0	0	3 010 000	0	3 010 000	3 010 000	0	3 010 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	750 000	0	750 000	800 000	0	800 000	150 000	0	150 000
32201	0	226	226	0	12	12	0	22	22	0	216	216
44907	11 610	0	11 610	0	0	0	0	0	0	11 610	0	11 610
45203	52 745	0	52 745	42 730	0	42 730	63 275	0	63 275	32 200	0	32 200
45204	8 000	0	8 000	14 750	0	14 750	14 400	0	14 400	8 350	0	8 350
45205	18 685	0	18 685	1 173	0	1 173	16 000	0	16 000	3 858	0	3 858
45206	258 430	0	258 430	64 415	0	64 415	35 800	0	35 800	287 045	0	287 045
45207	531 126	0	531 126	70 602	0	70 602	63 508	0	63 508	538 220	0	538 220
45208	200	0	200	15 000	0	15 000	0	0	0	15 200	0	15 200
45403	0	0	0	4 000	0	4 000	500	0	500	3 500	0	3 500
45404	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45405	2 750	0	2 750	0	0	0	1 250	0	1 250	1 500	0	1 500
45406	18 344	0	18 344	1 530	0	1 530	1 170	0	1 170	18 704	0	18 704
45407	36 085	0	36 085	3 300	0	3 300	322	0	322	39 063	0	39 063
45408	3 450	0	3 450	0	0	0	0	0	0	3 450	0	3 450
45502	26 590	0	26 590	32 650	0	32 650	26 590	0	26 590	32 650	0	32 650
45503	3 800	0	3 800	4 990	0	4 990	2 612	0	2 612	6 178	0	6 178
45505	6 617	0	6 617	990	0	990	915	0	915	6 692	0	6 692
45506	113 377	0	113 377	10 365	0	10 365	3 281	0	3 281	120 461	0	120 461
45507	2 549	0	2 549	0	0	0	28	0	28	2 521	0	2 521
45815	5 005	0	5 005	46	0	46	3	0	3	5 048	0	5 048
45912	746	0	746	0	0	0	151	0	151	595	0	595
45915	12	0	12	94	0	94	75	0	75	31	0	31
47408	0	0	0	39 988	469	40 457	39 988	469	40 457	0	0	0
47423	3 571	1 550	5 121	77 709	4 148	81 857	78 236	4 208	82 444	3 044	1 490	4 534
47427	1 502	0	1 502	1 402	0	1 402	1 196	0	1 196	1 708	0	1 708
60302	377	0	377	143	0	143	377	0	377	143	0	143
60308	50	0	50	144	0	144	194	0	194	0	0	0
60310	56	0	56	0	0	0	21	0	21	35	0	35
60312	15 455	0	15 455	1 315	0	1 315	1 656	0	1 656	15 114	0	15 114
60401	49 024	0	49 024	120	0	120	0	0	0	49 144	0	49 144
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60406	375	0	375	0	0	0	375	0	375	0	0	0
60701	24 424	0	24 424	554	0	554	121	0	121	24 857	0	24 857
61002	9	0	9	41	0	41	45	0	45	5	0	5
61008	1 892	0	1 892	162	0	162	123	0	123	1 931	0	1 931
61009	151	0	151	46	0	46	145	0	145	52	0	52
61010	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61011	24 765	0	24 765	375	0	375	0	0	0	25 140	0	25 140
61403	504	0	504	8	0	8	140	0	140	372	0	372
70606	306 161	0	306 161	47 935	0	47 935	170	0	170	353 926	0	353 926
70608	7 074	0	7 074	1 302	0	1 302	0	0	0	8 376	0	8 376
70611	10 974	0	10 974	247	0	247	0	0	0	11 221	0	11 221
Итого по активу (баланс)	2 160 456	17 154	2 177 610	10 278 426	128 593	10 407 019	10 315 903	129 329	10 445 232	2 122 979	16 418	2 139 397
Пассив
10208	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	384 122	0	384 122	0	0	0	0	0	0	384 122	0	384 122
10801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30126	1 874	0	1 874	526	0	526	1 089	0	1 089	2 437	0	2 437
30220	10 918	0	10 918	132 225	0	132 225	124 314	0	124 314	3 007	0	3 007
30223	19 316	0	19 316	468 216	0	468 216	483 528	0	483 528	34 628	0	34 628
30226	619	0	619	0	0	0	29	0	29	648	0	648
30232	0	0	0	42 084	1 261	43 345	42 084	1 261	43 345	0	0	0
32211	47	0	47	2	0	2	0	0	0	45	0	45
40502	13 804	0	13 804	42 731	0	42 731	50 104	0	50 104	21 177	0	21 177
40602	1 013	0	1 013	5 568	0	5 568	5 298	0	5 298	743	0	743
40603	25 163	0	25 163	110	0	110	1 354	0	1 354	26 407	0	26 407
40702	382 415	534	382 949	1 293 912	5 189	1 299 101	1 194 240	5 038	1 199 278	282 743	383	283 126
40703	67 873	349	68 222	35 688	353	36 041	38 651	5	38 656	70 836	1	70 837
40802	21 156	0	21 156	163 763	0	163 763	164 223	0	164 223	21 616	0	21 616
40817	14 141	398	14 539	16 555	247	16 802	14 426	29	14 455	12 012	180	12 192
40820	64	98	162	2	100	102	0	2	2	62	0	62
40821	0	0	0	13 160	0	13 160	13 160	0	13 160	0	0	0
40905	57	0	57	65 003	0	65 003	65 003	0	65 003	57	0	57
40909	0	12	12	1 924	3 204	5 128	1 924	3 203	5 127	0	11	11
40910	0	1	1	52	862	914	52	862	914	0	1	1
40911	236	0	236	50 339	0	50 339	50 626	0	50 626	523	0	523
40912	0	0	0	2 147	12 975	15 122	2 147	12 975	15 122	0	0	0
40913	0	0	0	1 036	17 855	18 891	1 036	17 855	18 891	0	0	0
42101	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42201	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
42301	67 369	13	67 382	28 977	1	28 978	28 964	1	28 965	67 356	13	67 369
42303	43 519	0	43 519	22 511	0	22 511	1 441	0	1 441	22 449	0	22 449
42304	152 221	0	152 221	12 150	0	12 150	10 160	0	10 160	150 231	0	150 231
42305	150 850	0	150 850	13 157	0	13 157	2 619	0	2 619	140 312	0	140 312
42306	222 116	0	222 116	4 641	0	4 641	25 036	0	25 036	242 511	0	242 511
42309	148	0	148	2 467	0	2 467	2 596	0	2 596	277	0	277
44915	2 902	0	2 902	0	0	0	0	0	0	2 902	0	2 902
45215	92 241	0	92 241	28 047	0	28 047	25 585	0	25 585	89 779	0	89 779
45415	1 376	0	1 376	103	0	103	807	0	807	2 080	0	2 080
45515	18 178	0	18 178	5 360	0	5 360	7 563	0	7 563	20 381	0	20 381
45818	4 969	0	4 969	3	0	3	46	0	46	5 012	0	5 012
45918	747	0	747	152	0	152	4	0	4	599	0	599
47407	0	0	0	466	40 171	40 637	466	40 171	40 637	0	0	0
47411	17 899	0	17 899	2 949	0	2 949	3 660	0	3 660	18 610	0	18 610
47416	10	0	10	1 781	0	1 781	1 793	0	1 793	22	0	22
47422	297	785	1 082	41 894	30 326	72 220	41 915	30 439	72 354	318	898	1 216
47425	4 958	0	4 958	2 092	0	2 092	3 793	0	3 793	6 659	0	6 659
47426	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60301	0	0	0	1 492	0	1 492	1 492	0	1 492	0	0	0
60305	0	0	0	1 903	0	1 903	1 903	0	1 903	0	0	0
60307	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60309	33	0	33	0	0	0	12	0	12	45	0	45
60311	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60322	11	0	11	11	0	11	1	0	1	1	0	1
60324	6 000	0	6 000	25	0	25	25	0	25	6 000	0	6 000
60601	12 864	0	12 864	0	0	0	252	0	252	13 116	0	13 116
70601	350 180	0	350 180	1	0	1	53 480	0	53 480	403 659	0	403 659
70603	6 715	0	6 715	0	0	0	814	0	814	7 529	0	7 529
Итого по пассиву (баланс)	2 175 420	2 190	2 177 610	2 505 534	112 544	2 618 078	2 468 024	111 841	2 579 865	2 137 910	1 487	2 139 397
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	167 300	0	167 300	205	0	205	8 779	0	8 779	158 726	0	158 726
90902	1 429 350	0	1 429 350	108 238	0	108 238	12 966	0	12 966	1 524 622	0	1 524 622
91202	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91203	1 836	0	1 836	3	0	3	3	0	3	1 836	0	1 836
91207	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91414	407 030	0	407 030	87 685	0	87 685	17 230	0	17 230	477 485	0	477 485
91501	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
91604	18 111	0	18 111	2 596	0	2 596	4 053	0	4 053	16 654	0	16 654
91704	6 446	0	6 446	1 991	0	1 991	0	0	0	8 437	0	8 437
91802	1 343	0	1 343	9 108	0	9 108	0	0	0	10 451	0	10 451
91803	261	0	261	52	0	52	0	0	0	313	0	313
99998	1 529 623	0	1 529 623	399 079	0	399 079	226 213	0	226 213	1 702 489	0	1 702 489
Итого по активу (баланс)	3 561 464	0	3 561 464	608 962	0	608 962	269 249	0	269 249	3 901 177	0	3 901 177
Пассив
91003	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91312	1 391 812	0	1 391 812	131 929	0	131 929	253 756	0	253 756	1 513 639	0	1 513 639
91315	61 998	0	61 998	50 529	0	50 529	123 351	0	123 351	134 820	0	134 820
91316	3 079	0	3 079	1 360	0	1 360	1 700	0	1 700	3 419	0	3 419
91317	71 184	0	71 184	40 361	0	40 361	19 788	0	19 788	50 611	0	50 611
91318	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0
99999	2 031 841	0	2 031 841	41 180	0	41 180	208 027	0	208 027	2 198 688	0	2 198 688
Итого по пассиву (баланс)	3 561 464	0	3 561 464	267 393	0	267 393	607 106	0	607 106	3 901 177	0	3 901 177

Страница была полезной?