Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью "БАНК ФИНИНВЕСТ"

Регистрационный номер

671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	371 201	164 443	535 644	4 789 263	2 969 744	7 759 007	4 769 073	2 938 710	7 707 783	391 391	195 477	586 868
20208	34 748	0	34 748	86 358	0	86 358	79 340	0	79 340	41 766	0	41 766
20209	0	0	0	343 210	30 544	373 754	343 210	30 544	373 754	0	0	0
30102	170 895	0	170 895	5 598 303	0	5 598 303	5 583 290	0	5 583 290	185 908	0	185 908
30110	33 970	37 571	71 541	46 335	100 565	146 900	50 438	103 277	153 715	29 867	34 859	64 726
30114	0	232	232	0	169	169	0	41	41	0	360	360
30202	331 328	0	331 328	1 671	0	1 671	0	0	0	332 999	0	332 999
30204	70 570	0	70 570	1 477	0	1 477	0	0	0	72 047	0	72 047
30221	0	0	0	1 349	90	1 439	1 168	90	1 258	181	0	181
30233	3 181	15	3 196	95 421	1 044	96 465	96 536	917	97 453	2 066	142	2 208
30302	16 224 893	2 491 621	18 716 514	2 403 564	332 040	2 735 604	3 915 847	282 144	4 197 991	14 712 610	2 541 517	17 254 127
30306	838 000	0	838 000	30 000	0	30 000	25 000	0	25 000	843 000	0	843 000
30402	3 765	0	3 765	0	0	0	0	0	0	3 765	0	3 765
30406	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
30602	623	0	623	0	0	0	4	0	4	619	0	619
45201	645	0	645	578	0	578	597	0	597	626	0	626
45205	618	0	618	0	0	0	61	0	61	557	0	557
45206	4 091 222	327 939	4 419 161	180 500	17 676	198 176	1 335	31 654	32 989	4 270 387	313 961	4 584 348
45207	2 364 228	302 225	2 666 453	0	11 780	11 780	43 569	17 737	61 306	2 320 659	296 268	2 616 927
45208	3 094 980	712 733	3 807 713	0	27 341	27 341	0	40 714	40 714	3 094 980	699 360	3 794 340
45505	77 464	0	77 464	2	0	2	4 574	0	4 574	72 892	0	72 892
45506	57 539	0	57 539	2 108	0	2 108	3 367	0	3 367	56 280	0	56 280
45507	1 312 983	0	1 312 983	7 039	0	7 039	26 475	0	26 475	1 293 547	0	1 293 547
45509	541	0	541	295	0	295	185	0	185	651	0	651
45812	12 068	0	12 068	300	0	300	0	0	0	12 368	0	12 368
45815	9 430	0	9 430	16 936	0	16 936	13 662	0	13 662	12 704	0	12 704
45912	5 878	0	5 878	24 247	0	24 247	5 878	0	5 878	24 247	0	24 247
45915	4 731	0	4 731	12 209	0	12 209	12 525	0	12 525	4 415	0	4 415
47301	0	116 256	116 256	0	6 266	6 266	0	11 222	11 222	0	111 300	111 300
47404	1 619	126 533	128 152	768 201	725 101	1 493 302	767 954	670 157	1 438 111	1 866	181 477	183 343
47408	0	0	0	2 212 943	718 643	2 931 586	1 712 248	718 643	2 430 891	500 695	0	500 695
47423	3 560	3 919	7 479	11 614	4 595	16 209	11 750	4 803	16 553	3 424	3 711	7 135
47427	9 359	0	9 359	88 674	6 925	95 599	87 288	6 925	94 213	10 745	0	10 745
50105	0	0	0	478 593	0	478 593	478 593	0	478 593	0	0	0
50107	0	0	0	353 360	0	353 360	353 360	0	353 360	0	0	0
50121	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
52503	149 625	0	149 625	0	0	0	1 621	0	1 621	148 004	0	148 004
60302	12 156	0	12 156	873	0	873	1 072	0	1 072	11 957	0	11 957
60306	0	0	0	6 046	0	6 046	6 046	0	6 046	0	0	0
60308	93	0	93	10 562	0	10 562	10 585	0	10 585	70	0	70
60310	8 618	0	8 618	1 968	0	1 968	10 586	0	10 586	0	0	0
60312	63 608	0	63 608	1 355 674	0	1 355 674	861 832	0	861 832	557 450	0	557 450
60323	145	0	145	10	0	10	2	0	2	153	0	153
60401	765 552	0	765 552	996	0	996	0	0	0	766 548	0	766 548
60404	212 109	0	212 109	0	0	0	212 109	0	212 109	0	0	0
60701	800 619	0	800 619	2 334	0	2 334	798 813	0	798 813	4 140	0	4 140
60901	192	0	192	1 167	0	1 167	0	0	0	1 359	0	1 359
61002	53	0	53	12	0	12	40	0	40	25	0	25
61008	884	0	884	509	0	509	508	0	508	885	0	885
61009	649	0	649	1 538	0	1 538	1 352	0	1 352	835	0	835
61010	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61209	0	0	0	2 041 704	0	2 041 704	2 041 704	0	2 041 704	0	0	0
61210	0	0	0	832 279	0	832 279	832 279	0	832 279	0	0	0
61403	15 433	0	15 433	557	0	557	660	0	660	15 330	0	15 330
70606	2 411 707	0	2 411 707	1 121 408	0	1 121 408	1 939	0	1 939	3 531 176	0	3 531 176
70608	3 001 437	0	3 001 437	527 895	0	527 895	0	0	0	3 529 332	0	3 529 332
70611	13 716	0	13 716	634	0	634	0	0	0	14 350	0	14 350
Итого по активу (баланс)	36 586 995	4 283 487	40 870 482	23 460 788	4 952 523	28 413 311	23 168 547	4 857 578	28 026 125	36 879 236	4 378 432	41 257 668
Пассив
10208	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10601	52 849	0	52 849	0	0	0	0	0	0	52 849	0	52 849
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	1 401 112	0	1 401 112	0	0	0	0	0	0	1 401 112	0	1 401 112
30222	0	0	0	3 017	4 696	7 713	4 370	5 895	10 265	1 353	1 199	2 552
30232	220	0	220	55 792	7 326	63 118	56 048	7 427	63 475	476	101	577
30301	16 224 893	2 491 621	18 716 514	3 915 847	282 144	4 197 991	2 403 564	332 040	2 735 604	14 712 610	2 541 517	17 254 127
30305	838 000	0	838 000	25 000	0	25 000	30 000	0	30 000	843 000	0	843 000
40502	29	0	29	27	0	27	0	0	0	2	0	2
40701	273 173	0	273 173	371 862	0	371 862	112 495	0	112 495	13 806	0	13 806
40702	618 303	2 554	620 857	9 203 313	79 658	9 282 971	9 332 174	78 216	9 410 390	747 164	1 112	748 276
40703	4 461	0	4 461	4 134	0	4 134	6 345	0	6 345	6 672	0	6 672
40802	31 709	890	32 599	75 706	340	76 046	76 466	190	76 656	32 469	740	33 209
40807	455	0	455	35	0	35	0	0	0	420	0	420
40817	121 600	15 677	137 277	538 024	11 260	549 284	515 419	8 828	524 247	98 995	13 245	112 240
40820	2 872	52	2 924	15 202	4	15 206	12 986	3	12 989	656	51	707
40821	20	0	20	595	0	595	594	0	594	19	0	19
40901	626 525	0	626 525	357 270	0	357 270	298 155	0	298 155	567 410	0	567 410
40902	3 540	0	3 540	0	0	0	0	0	0	3 540	0	3 540
40905	0	0	0	12 924	80	13 004	12 931	80	13 011	7	0	7
40909	0	2	2	2 234	4 562	6 796	2 234	4 562	6 796	0	2	2
40910	0	0	0	1 010	1 442	2 452	1 010	1 442	2 452	0	0	0
40911	332	0	332	72 764	399	73 163	73 164	399	73 563	732	0	732
40912	0	0	0	9 175	15 810	24 985	9 175	15 810	24 985	0	0	0
40913	0	7	7	3 227	18 604	21 831	3 227	18 597	21 824	0	0	0
42006	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
42301	31 882	60	31 942	18 002	3	18 005	997	21	1 018	14 877	78	14 955
42303	51 948	3 953	55 901	19 348	2 491	21 839	27 038	2 857	29 895	59 638	4 319	63 957
42304	117 265	29 991	147 256	21 755	8 792	30 547	22 780	8 503	31 283	118 290	29 702	147 992
42305	575 065	181 333	756 398	53 645	28 362	82 007	83 249	27 688	110 937	604 669	180 659	785 328
42306	7 580 015	1 562 597	9 142 612	542 908	182 448	725 356	632 631	184 671	817 302	7 669 738	1 564 820	9 234 558
42309	4	0	4	22	0	22	34	0	34	16	0	16
42310	6	0	6	12	0	12	14	0	14	8	0	8
42311	94	0	94	76	0	76	48	0	48	66	0	66
42312	60	0	60	22	0	22	22	0	22	60	0	60
42313	190	0	190	28	0	28	28	0	28	190	0	190
42314	358	0	358	10	0	10	62	0	62	410	0	410
42315	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42601	2 040	0	2 040	996	0	996	0	0	0	1 044	0	1 044
42603	1 164	0	1 164	265	0	265	6	0	6	905	0	905
42604	90	309	399	0	15	15	561	40	601	651	334	985
42605	2 269	681	2 950	878	38	916	115	348	463	1 506	991	2 497
42606	21 631	7 329	28 960	2 268	889	3 157	1 596	870	2 466	20 959	7 310	28 269
42609	90	9	99	0	0	0	3	0	3	93	9	102
42612	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42614	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43707	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45215	820 435	0	820 435	9 193	0	9 193	37 346	0	37 346	848 588	0	848 588
45515	42 986	0	42 986	674	0	674	150 123	0	150 123	192 435	0	192 435
45818	15 307	0	15 307	436	0	436	1 691	0	1 691	16 562	0	16 562
45918	300	0	300	482	0	482	1 595	0	1 595	1 413	0	1 413
47407	0	0	0	2 364 379	567 442	2 931 821	2 364 379	567 442	2 931 821	0	0	0
47411	290 667	50 158	340 825	31 993	6 608	38 601	50 396	9 566	59 962	309 070	53 116	362 186
47416	800	0	800	10 481	0	10 481	10 344	0	10 344	663	0	663
47422	649	1 085	1 734	7 693	10 780	18 473	7 430	10 421	17 851	386	726	1 112
47425	1 723	0	1 723	615	0	615	52 067	0	52 067	53 175	0	53 175
47426	4 235	0	4 235	0	0	0	2 049	0	2 049	6 284	0	6 284
52307	714 000	0	714 000	0	0	0	0	0	0	714 000	0	714 000
52501	114	0	114	0	0	0	5	0	5	119	0	119
60301	283	0	283	9 790	0	9 790	26 038	0	26 038	16 531	0	16 531
60305	0	0	0	23 755	0	23 755	23 755	0	23 755	0	0	0
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	587	0	587	32 120	0	32 120	31 533	0	31 533	0	0	0
60311	11	0	11	2 863	0	2 863	2 904	0	2 904	52	0	52
60322	0	0	0	691	0	691	722	0	722	31	0	31
60324	71	0	71	3	0	3	10	0	10	78	0	78
60601	58 119	0	58 119	0	0	0	3 325	0	3 325	61 444	0	61 444
60903	48	0	48	0	0	0	2	0	2	50	0	50
61304	919	0	919	155	0	155	214	0	214	978	0	978
70601	2 299 343	0	2 299 343	268	0	268	1 224 688	0	1 224 688	3 523 763	0	3 523 763
70602	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
70603	2 981 285	0	2 981 285	0	0	0	528 288	0	528 288	3 509 573	0	3 509 573
Итого по пассиву (баланс)	36 522 174	4 348 308	40 870 482	17 903 088	1 234 193	19 137 281	18 238 551	1 285 916	19 524 467	36 857 637	4 400 031	41 257 668
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	264	0	264	259	0	259	266	0	266	257	0	257
80601	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
80801	37	0	37	263	0	263	256	0	256	44	0	44
80901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	301	0	301	1 043	0	1 043	1 043	0	1 043	301	0	301
Пассив
85101	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
85201	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	301	0	301	268	0	268	268	0	268	301	0	301
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	714 000	0	714 000	0	0	0	0	0	0	714 000	0	714 000
90901	541	0	541	2 794	0	2 794	3 062	0	3 062	273	0	273
90902	209 414	0	209 414	16 213	0	16 213	1 679	0	1 679	223 948	0	223 948
90907	544 346	0	544 346	285 701	0	285 701	298 896	0	298 896	531 151	0	531 151
91203	21	0	21	2	0	2	2	0	2	21	0	21
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	673 778	0	673 778	559	0	559	5 230	0	5 230	669 107	0	669 107
91501	21 986	0	21 986	0	0	0	0	0	0	21 986	0	21 986
91604	38 050	6 757	44 807	69 524	11 336	80 860	84 570	13 594	98 164	23 004	4 499	27 503
91704	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
91802	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
91803	53	0	53	1	0	1	0	0	0	54	0	54
99998	4 656 867	0	4 656 867	13 872	0	13 872	23 253	0	23 253	4 647 486	0	4 647 486
Итого по активу (баланс)	6 860 299	6 757	6 867 056	388 666	11 336	400 002	416 692	13 594	430 286	6 832 273	4 499	6 836 772
Пассив
91003	0	0	0	1 671	0	1 671	1 671	0	1 671	0	0	0
91004	0	0	0	1 477	0	1 477	1 477	0	1 477	0	0	0
91311	674 446	0	674 446	15 090	0	15 090	3 030	0	3 030	662 386	0	662 386
91312	3 590 737	0	3 590 737	4 000	0	4 000	4 194	0	4 194	3 590 931	0	3 590 931
91315	97 884	0	97 884	0	0	0	0	0	0	97 884	0	97 884
91317	18 299	0	18 299	1 015	0	1 015	3 500	0	3 500	20 784	0	20 784
91507	275 501	0	275 501	0	0	0	0	0	0	275 501	0	275 501
99999	2 210 189	0	2 210 189	394 086	0	394 086	373 183	0	373 183	2 189 286	0	2 189 286
Итого по пассиву (баланс)	6 867 056	0	6 867 056	417 339	0	417 339	387 055	0	387 055	6 836 772	0	6 836 772
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	62 972	62 972	4 065	593 486	597 551	4 065	641 000	645 065	0	15 458	15 458
93801	536	0	536	2 371	0	2 371	2 804	0	2 804	103	0	103
Итого по активу (баланс)	536	62 972	63 508	6 436	593 486	599 922	6 869	641 000	647 869	103	15 458	15 561
Пассив
96001	63 508	0	63 508	636 070	4 079	640 149	588 123	4 079	592 202	15 561	0	15 561
96801	0	0	0	3 252	0	3 252	3 252	0	3 252	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	63 508	0	63 508	639 322	4 079	643 401	591 375	4 079	595 454	15 561	0	15 561
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	250,0000	0	0	900 660,0000	0	0	900 660,0000	0	0	250,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	256,0000	0	0	900 661,0000	0	0	900 664,0000	0	0	253,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	900 414,0000	0	0	900 411,0000	0	0	3,0000
98055	0	0	250,0000	0	0	250,0000	0	0	250,0000	0	0	250,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	256,0000	0	0	900 664,0000	0	0	900 661,0000	0	0	253,0000

Страница была полезной?