Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Каспий"

Регистрационный номер

639

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	109 734	0	109 734	1 059 396	0	1 059 396	1 073 202	0	1 073 202	95 928	0	95 928
20209	0	0	0	59 471	0	59 471	59 471	0	59 471	0	0	0
30102	30 364	0	30 364	727 749	0	727 749	731 527	0	731 527	26 586	0	26 586
30110	493	0	493	62 346	0	62 346	62 399	0	62 399	440	0	440
30202	7 184	0	7 184	0	0	0	2 697	0	2 697	4 487	0	4 487
30213	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
30221	0	0	0	4 030	0	4 030	4 030	0	4 030	0	0	0
30302	56 969	0	56 969	678 738	0	678 738	691 336	0	691 336	44 371	0	44 371
30306	85 460	0	85 460	1 015	0	1 015	15 758	0	15 758	70 717	0	70 717
45201	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45204	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45205	14 257	0	14 257	600	0	600	10 181	0	10 181	4 676	0	4 676
45206	31 321	0	31 321	0	0	0	1 000	0	1 000	30 321	0	30 321
45207	5 514	0	5 514	0	0	0	0	0	0	5 514	0	5 514
45306	1 413	0	1 413	0	0	0	57	0	57	1 356	0	1 356
45401	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
45405	8 755	0	8 755	0	0	0	1 000	0	1 000	7 755	0	7 755
45406	3 208	0	3 208	10 000	0	10 000	292	0	292	12 916	0	12 916
45503	18 561	0	18 561	118 950	0	118 950	126 457	0	126 457	11 054	0	11 054
45504	105 569	0	105 569	81 555	0	81 555	55 778	0	55 778	131 346	0	131 346
45505	47 053	0	47 053	16 001	0	16 001	6 888	0	6 888	56 166	0	56 166
45506	11 896	0	11 896	7 320	0	7 320	3 263	0	3 263	15 953	0	15 953
45812	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
45814	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45815	7 500	0	7 500	3 605	0	3 605	915	0	915	10 190	0	10 190
45915	859	0	859	0	0	0	155	0	155	704	0	704
47423	0	0	0	465 536	0	465 536	465 500	0	465 500	36	0	36
47427	12 596	0	12 596	5 530	0	5 530	5 084	0	5 084	13 042	0	13 042
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	105	0	105	30	0	30	31	0	31	104	0	104
60306	0	0	0	694	0	694	371	0	371	323	0	323
60308	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
60310	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60312	0	0	0	1 317	0	1 317	567	0	567	750	0	750
60323	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60401	19 895	0	19 895	122	0	122	0	0	0	20 017	0	20 017
60701	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
61008	469	0	469	81	0	81	61	0	61	489	0	489
61009	1 239	0	1 239	186	0	186	53	0	53	1 372	0	1 372
61010	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70606	63 756	0	63 756	7 979	0	7 979	0	0	0	71 735	0	71 735
70611	4 221	0	4 221	879	0	879	0	0	0	5 100	0	5 100
Итого по активу (баланс)	649 411	0	649 411	3 314 866	0	3 314 866	3 319 809	0	3 319 809	644 468	0	644 468
Пассив
10208	189 990	0	189 990	1 912	0	1 912	1 912	0	1 912	189 990	0	189 990
10601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10701	3 020	0	3 020	0	0	0	0	0	0	3 020	0	3 020
10801	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
30109	1 099	0	1 099	122	0	122	0	0	0	977	0	977
30301	56 969	0	56 969	691 336	0	691 336	678 738	0	678 738	44 371	0	44 371
30305	85 460	0	85 460	15 758	0	15 758	1 015	0	1 015	70 717	0	70 717
31304	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31305	15 000	0	15 000	1 400	0	1 400	20 000	0	20 000	33 600	0	33 600
31306	17 000	0	17 000	10 000	0	10 000	4 000	0	4 000	11 000	0	11 000
31307	42 000	0	42 000	27 640	0	27 640	0	0	0	14 360	0	14 360
40502	7 589	0	7 589	10 048	0	10 048	8 296	0	8 296	5 837	0	5 837
40602	4 807	0	4 807	3 632	0	3 632	1 916	0	1 916	3 091	0	3 091
40702	105 601	0	105 601	560 488	0	560 488	588 039	0	588 039	133 152	0	133 152
40703	93	0	93	56	0	56	63	0	63	100	0	100
40802	13 519	0	13 519	38 516	0	38 516	28 552	0	28 552	3 555	0	3 555
40821	1	0	1	300	0	300	300	0	300	1	0	1
40905	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
40911	116	0	116	14 651	0	14 651	14 559	0	14 559	24	0	24
42103	268	0	268	268	0	268	0	0	0	0	0	0
42105	5 384	0	5 384	61	0	61	61	0	61	5 384	0	5 384
42106	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470
42206	5 900	0	5 900	58	0	58	58	0	58	5 900	0	5 900
45215	446	0	446	0	0	0	0	0	0	446	0	446
45315	721	0	721	0	0	0	0	0	0	721	0	721
45415	328	0	328	0	0	0	100	0	100	428	0	428
45515	1 674	0	1 674	1 365	0	1 365	2 212	0	2 212	2 521	0	2 521
45818	2 594	0	2 594	144	0	144	804	0	804	3 254	0	3 254
47416	52	0	52	2 041	0	2 041	2 589	0	2 589	600	0	600
47422	13	0	13	1 438	0	1 438	1 435	0	1 435	10	0	10
47425	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
47426	0	0	0	1 465	0	1 465	1 465	0	1 465	0	0	0
60301	54	0	54	1 164	0	1 164	1 944	0	1 944	834	0	834
60305	0	0	0	1 521	0	1 521	1 773	0	1 773	252	0	252
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	30	0	30	30	0	30	15	0	15	15	0	15
60311	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60322	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
60601	1 930	0	1 930	0	0	0	121	0	121	2 051	0	2 051
70601	85 626	0	85 626	2	0	2	10 506	0	10 506	96 130	0	96 130
Итого по пассиву (баланс)	649 411	0	649 411	1 386 297	0	1 386 297	1 381 354	0	1 381 354	644 468	0	644 468
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 358 622	0	2 358 622	0	0	0	0	0	0	2 358 622	0	2 358 622
90902	457 904	0	457 904	15 100	0	15 100	1 210	0	1 210	471 794	0	471 794
91414	10 975	0	10 975	1 596	0	1 596	509	0	509	12 062	0	12 062
91604	1 387	0	1 387	0	0	0	0	0	0	1 387	0	1 387
91704	697	0	697	0	0	0	0	0	0	697	0	697
91802	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
99998	256 684	0	256 684	156 779	0	156 779	61 568	0	61 568	351 895	0	351 895
Итого по активу (баланс)	3 086 786	0	3 086 786	173 475	0	173 475	63 287	0	63 287	3 196 974	0	3 196 974
Пассив
91312	185 676	0	185 676	3 150	0	3 150	19 900	0	19 900	202 426	0	202 426
91313	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
91315	4 500	0	4 500	54 982	0	54 982	85 373	0	85 373	34 891	0	34 891
91316	4 019	0	4 019	2 430	0	2 430	5 500	0	5 500	7 089	0	7 089
91317	1 964	0	1 964	6	0	6	6	0	6	1 964	0	1 964
91507	58 925	0	58 925	1 000	0	1 000	46 000	0	46 000	103 925	0	103 925
99999	2 830 102	0	2 830 102	1 719	0	1 719	16 696	0	16 696	2 845 079	0	2 845 079
Итого по пассиву (баланс)	3 086 786	0	3 086 786	63 287	0	63 287	173 475	0	173 475	3 196 974	0	3 196 974

Страница была полезной?