Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 839	0	5 839	337	0	337	176	0	176	6 000	0	6 000
20202	44 836	10 721	55 557	1 334 929	333 833	1 668 762	1 347 047	334 908	1 681 955	32 718	9 646	42 364
20208	4 957	0	4 957	8 119	0	8 119	9 706	0	9 706	3 370	0	3 370
20209	18 029	1 720	19 749	1 328 822	143 508	1 472 330	1 274 828	139 235	1 414 063	72 023	5 993	78 016
30102	240 719	0	240 719	5 039 373	0	5 039 373	5 156 437	0	5 156 437	123 655	0	123 655
30110	4 538	7 058	11 596	25 507	275 476	300 983	23 658	277 450	301 108	6 387	5 084	11 471
30114	0	509 595	509 595	0	375 553	375 553	0	429 757	429 757	0	455 391	455 391
30202	26 886	0	26 886	0	0	0	1 997	0	1 997	24 889	0	24 889
30204	3 024	0	3 024	0	0	0	16	0	16	3 008	0	3 008
30233	19	0	19	14 465	5	14 470	14 477	5	14 482	7	0	7
30402	7 143	0	7 143	4 211 942	0	4 211 942	4 208 205	0	4 208 205	10 880	0	10 880
30404	0	0	0	188 315	0	188 315	188 315	0	188 315	0	0	0
30409	0	0	0	1 919	0	1 919	1 919	0	1 919	0	0	0
31902	0	0	0	2 953 000	0	2 953 000	2 953 000	0	2 953 000	0	0	0
31903	172 000	0	172 000	765 000	0	765 000	787 000	0	787 000	150 000	0	150 000
32010	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
32201	0	0	0	0	2 539	2 539	0	66	66	0	2 473	2 473
44603	0	0	0	2 680	0	2 680	2 680	0	2 680	0	0	0
44606	2 310	0	2 310	0	0	0	0	0	0	2 310	0	2 310
45203	43 500	0	43 500	31 620	0	31 620	43 816	0	43 816	31 304	0	31 304
45204	14 169	0	14 169	21 315	0	21 315	14 862	0	14 862	20 622	0	20 622
45205	26 053	0	26 053	16 082	0	16 082	6 346	0	6 346	35 789	0	35 789
45206	977 041	46 097	1 023 138	178 740	17 726	196 466	38 967	19 100	58 067	1 116 814	44 723	1 161 537
45207	134 130	0	134 130	2 456	0	2 456	8 285	0	8 285	128 301	0	128 301
45208	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0	0	13 200	0	13 200
45506	3 385	0	3 385	400	0	400	186	0	186	3 599	0	3 599
45507	8 089	0	8 089	0	0	0	452	0	452	7 637	0	7 637
45812	61 395	0	61 395	7 928	0	7 928	1 928	0	1 928	67 395	0	67 395
45815	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47404	21 116	381	21 497	303 054	285 760	588 814	303 998	285 771	589 769	20 172	370	20 542
47408	0	0	0	7 461 668	7 519 654	14 981 322	7 461 668	7 519 654	14 981 322	0	0	0
47417	1	0	1	88	10	98	82	10	92	7	0	7
47423	455	2 789	3 244	11 249	18 420	29 669	11 391	18 540	29 931	313	2 669	2 982
47427	13 664	428	14 092	14 373	376	14 749	14 385	591	14 976	13 652	213	13 865
50104	20 311	0	20 311	108	0	108	11	0	11	20 408	0	20 408
50605	23 798	0	23 798	987	0	987	1 917	0	1 917	22 868	0	22 868
50606	18 904	0	18 904	931	0	931	2 613	0	2 613	17 222	0	17 222
50621	334	0	334	1 710	0	1 710	1 647	0	1 647	397	0	397
50706	7 775	0	7 775	0	0	0	0	0	0	7 775	0	7 775
60302	119	0	119	43	0	43	119	0	119	43	0	43
60306	0	0	0	3 016	0	3 016	3 016	0	3 016	0	0	0
60308	90	0	90	117	0	117	97	0	97	110	0	110
60310	468	0	468	469	0	469	592	0	592	345	0	345
60312	335 515	0	335 515	2 356	0	2 356	3 447	0	3 447	334 424	0	334 424
60323	19	0	19	0	0	0	5	0	5	14	0	14
60337	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60401	252 982	0	252 982	54	0	54	90	0	90	252 946	0	252 946
60701	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60702	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	1 674	0	1 674	100	0	100	570	0	570	1 204	0	1 204
61008	520	0	520	141	0	141	318	0	318	343	0	343
61009	685	0	685	120	0	120	174	0	174	631	0	631
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61210	0	0	0	4 826	0	4 826	4 826	0	4 826	0	0	0
61403	2 383	0	2 383	113	0	113	622	0	622	1 874	0	1 874
70606	848 039	0	848 039	69 085	0	69 085	0	0	0	917 124	0	917 124
70607	1 980	0	1 980	388	0	388	419	0	419	1 949	0	1 949
70608	374 361	0	374 361	62 405	0	62 405	0	0	0	436 766	0	436 766
70611	5 659	0	5 659	573	0	573	0	0	0	6 232	0	6 232
Итого по активу (баланс)	3 744 458	578 789	4 323 247	24 071 123	8 972 860	33 043 983	23 896 510	9 025 087	32 921 597	3 919 071	526 562	4 445 633
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	123 453	0	123 453	0	0	0	0	0	0	123 453	0	123 453
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	369 760	0	369 760	0	0	0	0	0	0	369 760	0	369 760
30232	0	0	0	5 526	233	5 759	5 526	233	5 759	0	0	0
30408	0	0	0	4 647	0	4 647	4 647	0	4 647	0	0	0
31501	0	0	0	2 797	0	2 797	2 797	0	2 797	0	0	0
40502	6 758	15	6 773	18 172	802	18 974	20 158	801	20 959	8 744	14	8 758
40503	0	876	876	0	81	81	0	46	46	0	841	841
40602	26 188	0	26 188	29 239	0	29 239	28 786	0	28 786	25 735	0	25 735
40702	1 389 326	89 896	1 479 222	5 480 600	470 749	5 951 349	5 502 697	421 917	5 924 614	1 411 423	41 064	1 452 487
40703	147 089	24	147 113	76 551	331	76 882	86 102	311	86 413	156 640	4	156 644
40802	37 634	5	37 639	110 573	1 202	111 775	106 311	1 202	107 513	33 372	5	33 377
40807	480	0	480	509	260	769	266	260	526	237	0	237
40817	42 258	5 043	47 301	64 917	7 045	71 962	64 346	6 852	71 198	41 687	4 850	46 537
40820	17	5	22	17	1	18	36	2	38	36	6	42
40821	4	0	4	1 908	0	1 908	1 905	0	1 905	1	0	1
40905	84	0	84	3 401	0	3 401	3 401	0	3 401	84	0	84
40906	0	0	0	407 186	0	407 186	407 186	0	407 186	0	0	0
40909	0	0	0	809	2 632	3 441	809	2 632	3 441	0	0	0
40910	0	0	0	41	789	830	41	789	830	0	0	0
40911	6 115	0	6 115	125 051	0	125 051	120 966	0	120 966	2 030	0	2 030
40912	4	26	30	2 456	14 308	16 764	2 467	14 307	16 774	15	25	40
40913	105	10	115	1 772	9 253	11 025	1 777	9 326	11 103	110	83	193
42103	0	0	0	0	0	0	7 300	0	7 300	7 300	0	7 300
42105	7 300	0	7 300	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0
42205	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
42304	1 975	97	2 072	1 720	104	1 824	1 724	100	1 824	1 979	93	2 072
42305	263 218	54 150	317 368	20 661	6 372	27 033	25 836	7 188	33 024	268 393	54 966	323 359
42306	127 876	46 885	174 761	7 120	8 043	15 163	4 885	6 125	11 010	125 641	44 967	170 608
42309	12 410	0	12 410	0	0	0	0	0	0	12 410	0	12 410
42605	120	614	734	0	59	59	0	33	33	120	588	708
44615	485	0	485	563	0	563	563	0	563	485	0	485
45215	63 972	0	63 972	14 735	0	14 735	14 676	0	14 676	63 913	0	63 913
45515	182	0	182	10	0	10	0	0	0	172	0	172
45818	63 395	0	63 395	444	0	444	6 444	0	6 444	69 395	0	69 395
47405	0	0	0	1 170	0	1 170	1 275	0	1 275	105	0	105
47407	0	0	0	7 493 218	7 479 710	14 972 928	7 493 218	7 479 710	14 972 928	0	0	0
47411	0	0	0	2 599	367	2 966	2 599	367	2 966	0	0	0
47416	110	0	110	342	2 824	3 166	257	3 066	3 323	25	242	267
47422	0	496	496	4 717	15 187	19 904	4 854	15 668	20 522	137	977	1 114
47425	4 498	0	4 498	4 362	0	4 362	6 787	0	6 787	6 923	0	6 923
47426	140	0	140	237	0	237	97	0	97	0	0	0
50120	242	0	242	0	0	0	73	0	73	315	0	315
50620	10 739	0	10 739	1 131	0	1 131	440	0	440	10 048	0	10 048
50720	5 839	0	5 839	176	0	176	337	0	337	6 000	0	6 000
60301	2 799	0	2 799	3 993	0	3 993	1 194	0	1 194	0	0	0
60305	0	0	0	7 831	0	7 831	11 597	0	11 597	3 766	0	3 766
60309	746	0	746	60	0	60	364	0	364	1 050	0	1 050
60311	157	0	157	2 378	0	2 378	2 397	0	2 397	176	0	176
60313	1	13	14	7	14	21	7	16	23	1	15	16
60322	83	0	83	1	0	1	1	0	1	83	0	83
60324	874	0	874	0	0	0	0	0	0	874	0	874
60601	94 040	0	94 040	90	0	90	619	0	619	94 569	0	94 569
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	1 293	0	1 293	336	0	336	191	0	191	1 148	0	1 148
70601	851 488	0	851 488	26	0	26	89 266	0	89 266	940 728	0	940 728
70602	9 094	0	9 094	1 774	0	1 774	2 422	0	2 422	9 742	0	9 742
70603	392 220	0	392 220	0	0	0	45 327	0	45 327	437 547	0	437 547
Итого по пассиву (баланс)	4 125 092	198 155	4 323 247	13 913 173	8 020 366	21 933 539	14 084 974	7 970 951	22 055 925	4 296 893	148 740	4 445 633
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	293	0	293	34	0	34	34	0	34	293	0	293
90902	31 771	0	31 771	5 924	0	5 924	3 737	0	3 737	33 958	0	33 958
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	227 717	0	227 717	17 469	0	17 469	18 481	0	18 481	226 705	0	226 705
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	19 722	0	19 722	0	0	0	2 395	0	2 395	17 327	0	17 327
91604	23 446	98	23 544	1 539	92	1 631	1 269	99	1 368	23 716	91	23 807
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	637	0	637	0	0	0	0	0	0	637	0	637
99998	2 446 255	0	2 446 255	521 940	0	521 940	401 442	0	401 442	2 566 753	0	2 566 753
Итого по активу (баланс)	2 765 073	98	2 765 171	546 906	92	546 998	427 358	99	427 457	2 884 621	91	2 884 712
Пассив
91312	2 059 277	0	2 059 277	130 127	0	130 127	283 596	0	283 596	2 212 746	0	2 212 746
91315	205 124	0	205 124	0	0	0	930	0	930	206 054	0	206 054
91316	16 388	0	16 388	24 250	0	24 250	20 000	0	20 000	12 138	0	12 138
91317	157 609	0	157 609	247 065	0	247 065	217 414	0	217 414	127 958	0	127 958
91507	7 857	0	7 857	0	0	0	0	0	0	7 857	0	7 857
99999	318 916	0	318 916	26 016	0	26 016	25 059	0	25 059	317 959	0	317 959
Итого по пассиву (баланс)	2 765 171	0	2 765 171	427 458	0	427 458	546 999	0	546 999	2 884 712	0	2 884 712
Г. Срочные сделки
Актив
93001	390 912	0	390 912	7 164 195	3 218	7 167 413	7 181 637	3 218	7 184 855	373 470	0	373 470
93801	0	0	0	44 169	0	44 169	44 169	0	44 169	0	0	0
Итого по активу (баланс)	390 912	0	390 912	7 208 364	3 218	7 211 582	7 225 806	3 218	7 229 024	373 470	0	373 470
Пассив
96001	0	387 521	387 521	3 147	7 243 547	7 246 694	3 147	7 227 029	7 230 176	0	371 003	371 003
96801	3 391	0	3 391	48 069	0	48 069	47 145	0	47 145	2 467	0	2 467
Итого по пассиву (баланс)	3 391	387 521	390 912	51 216	7 243 547	7 294 763	50 292	7 227 029	7 277 321	2 467	371 003	373 470
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	424 633 287,0000	0	0	655 100,0000	0	0	659 950,0000	0	0	424 628 437,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	424 633 287,0000	0	0	655 100,0000	0	0	659 950,0000	0	0	424 628 437,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	424 612 287,0000	0	0	659 950,0000	0	0	655 100,0000	0	0	424 607 437,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	424 633 287,0000	0	0	659 950,0000	0	0	655 100,0000	0	0	424 628 437,0000

Страница была полезной?