Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 268	19 367	56 635	313 129	113 595	426 724	304 359	112 272	416 631	46 038	20 690	66 728
20208	15 732	0	15 732	22 810	0	22 810	25 456	0	25 456	13 086	0	13 086
20209	0	0	0	299 396	20 261	319 657	299 396	20 261	319 657	0	0	0
30102	94 310	0	94 310	8 841 638	0	8 841 638	8 444 655	0	8 444 655	491 293	0	491 293
30110	4 338	31 027	35 365	24 984	1 819 429	1 844 413	24 022	1 845 762	1 869 784	5 300	4 694	9 994
30114	0	2 096 677	2 096 677	0	2 593 094	2 593 094	0	3 115 832	3 115 832	0	1 573 939	1 573 939
30202	7 384	0	7 384	0	0	0	878	0	878	6 506	0	6 506
30204	25 956	0	25 956	17 191	0	17 191	0	0	0	43 147	0	43 147
30210	0	0	0	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0
30221	0	0	0	4 924	74	4 998	4 924	74	4 998	0	0	0
30233	81	0	81	19 351	0	19 351	19 175	0	19 175	257	0	257
30402	0	0	0	570 043	0	570 043	570 043	0	570 043	0	0	0
30602	1 339	0	1 339	1 107	0	1 107	1 150	0	1 150	1 296	0	1 296
31902	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 320 000	0	1 320 000	1 320 000	0	1 320 000	0	0	0
32003	130 000	0	130 000	410 000	0	410 000	440 000	0	440 000	100 000	0	100 000
45106	1 397	0	1 397	0	0	0	0	0	0	1 397	0	1 397
45107	23 814	0	23 814	5 094	0	5 094	0	0	0	28 908	0	28 908
45108	8 864	0	8 864	0	0	0	0	0	0	8 864	0	8 864
45201	1 972	0	1 972	2 823	0	2 823	4 795	0	4 795	0	0	0
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45204	52 225	0	52 225	12 450	0	12 450	35 925	0	35 925	28 750	0	28 750
45205	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0
45206	264 009	0	264 009	18 529	0	18 529	57 770	0	57 770	224 768	0	224 768
45207	228 674	0	228 674	56 970	0	56 970	31 956	0	31 956	253 688	0	253 688
45208	49 454	0	49 454	0	0	0	304	0	304	49 150	0	49 150
45406	3 953	0	3 953	0	0	0	250	0	250	3 703	0	3 703
45505	681	0	681	270	0	270	86	0	86	865	0	865
45506	35 603	0	35 603	3 370	0	3 370	2 149	0	2 149	36 824	0	36 824
45507	10 233	0	10 233	4 800	0	4 800	2 751	0	2 751	12 282	0	12 282
45509	0	0	0	104	0	104	51	0	51	53	0	53
45812	107 738	0	107 738	0	0	0	43 430	0	43 430	64 308	0	64 308
45815	702	0	702	37	0	37	8	0	8	731	0	731
45912	1 088	0	1 088	0	0	0	877	0	877	211	0	211
45915	8	0	8	2	0	2	0	0	0	10	0	10
47102	56 742	0	56 742	387 623	0	387 623	383 902	0	383 902	60 463	0	60 463
47408	0	0	0	2 702 512	79 023	2 781 535	2 702 512	79 023	2 781 535	0	0	0
47415	753	0	753	0	0	0	30	0	30	723	0	723
47423	1 012	2 561	3 573	2 873	46 117	48 990	2 914	47 194	50 108	971	1 484	2 455
47427	0	0	0	77	0	77	45	0	45	32	0	32
47801	4 962	0	4 962	0	0	0	0	0	0	4 962	0	4 962
50106	7 439	0	7 439	47	0	47	0	0	0	7 486	0	7 486
50107	2 555	0	2 555	25	0	25	0	0	0	2 580	0	2 580
50121	25	0	25	3	0	3	1	0	1	27	0	27
50307	4 948	0	4 948	34	0	34	0	0	0	4 982	0	4 982
50308	9 984	0	9 984	72	0	72	0	0	0	10 056	0	10 056
50705	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
52601	0	0	0	1 107	0	1 107	1 107	0	1 107	0	0	0
60302	1 314	0	1 314	888	0	888	0	0	0	2 202	0	2 202
60308	3	0	3	35	0	35	33	0	33	5	0	5
60312	925	0	925	2 530	0	2 530	2 548	0	2 548	907	0	907
60314	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
60323	2 453	0	2 453	19	0	19	19	0	19	2 453	0	2 453
60401	39 209	0	39 209	0	0	0	0	0	0	39 209	0	39 209
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60411	7 098	0	7 098	15 405	0	15 405	0	0	0	22 503	0	22 503
60413	25 965	0	25 965	8 750	0	8 750	0	0	0	34 715	0	34 715
61002	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61008	164	0	164	57	0	57	80	0	80	141	0	141
61009	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61011	49 204	0	49 204	46 930	0	46 930	27 970	0	27 970	68 164	0	68 164
61403	3 672	0	3 672	30	0	30	193	0	193	3 509	0	3 509
61601	0	0	0	2 252	0	2 252	2 252	0	2 252	0	0	0
70606	508 650	0	508 650	89 304	0	89 304	4	0	4	597 950	0	597 950
70607	67	0	67	13	0	13	0	0	0	80	0	80
70608	1 519 084	0	1 519 084	333 260	0	333 260	0	0	0	1 852 344	0	1 852 344
70611	3 880	0	3 880	0	0	0	873	0	873	3 007	0	3 007
70614	1 302	0	1 302	1 145	0	1 145	982	0	982	1 465	0	1 465
Итого по активу (баланс)	3 362 945	2 149 632	5 512 577	15 898 784	4 671 593	20 570 377	15 116 167	5 220 418	20 336 585	4 145 562	1 600 807	5 746 369
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	2 910	0	2 910	0	0	0	0	0	0	2 910	0	2 910
10801	31 711	0	31 711	0	0	0	0	0	0	31 711	0	31 711
30126	347	0	347	265	0	265	16	0	16	98	0	98
30226	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
30232	0	0	0	67 059	612	67 671	67 059	612	67 671	0	0	0
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
40502	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40602	1 505	0	1 505	6 401	0	6 401	5 200	0	5 200	304	0	304
40603	57	0	57	2 107	0	2 107	2 299	0	2 299	249	0	249
40701	4 618	0	4 618	8 064	0	8 064	9 206	0	9 206	5 760	0	5 760
40702	463 670	1 346 191	1 809 861	23 570 933	6 159 287	29 730 220	23 598 306	6 265 615	29 863 921	491 043	1 452 519	1 943 562
40703	6 997	0	6 997	833	0	833	456	0	456	6 620	0	6 620
40802	23 849	0	23 849	91 270	0	91 270	83 177	0	83 177	15 756	0	15 756
40807	30	388 574	388 604	4 406	2 259 353	2 263 759	4 647	1 932 660	1 937 307	271	61 881	62 152
40817	23 038	3 852	26 890	44 042	5 584	49 626	46 136	3 372	49 508	25 132	1 640	26 772
40820	551	2	553	193	112	305	64	113	177	422	3	425
40905	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
40906	0	0	0	46 507	0	46 507	46 507	0	46 507	0	0	0
40909	0	0	0	1 311	317	1 628	1 311	317	1 628	0	0	0
40910	0	0	0	42	49	91	42	49	91	0	0	0
40911	94	0	94	13 435	0	13 435	13 398	0	13 398	57	0	57
40912	0	0	0	592	11 625	12 217	592	11 780	12 372	0	155	155
40913	0	0	0	122	27 856	27 978	122	28 474	28 596	0	618	618
42104	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42301	254	271	525	142	1 483	1 625	111	1 212	1 323	223	0	223
42303	0	0	0	10	0	10	12	0	12	2	0	2
42304	39	138	177	0	140	140	17	2	19	56	0	56
42305	14 764	198	14 962	2 288	11	2 299	133	8	141	12 609	195	12 804
42306	305 370	84 749	390 119	26 894	9 944	36 838	34 194	7 991	42 185	312 670	82 796	395 466
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42311	9	0	9	2	0	2	5	0	5	12	0	12
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42314	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
45115	649	0	649	1 019	0	1 019	1 070	0	1 070	700	0	700
45215	38 599	0	38 599	3 573	0	3 573	2 501	0	2 501	37 527	0	37 527
45415	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
45515	1 467	0	1 467	1 097	0	1 097	1 163	0	1 163	1 533	0	1 533
45818	108 438	0	108 438	43 436	0	43 436	28	0	28	65 030	0	65 030
45918	1 096	0	1 096	878	0	878	1	0	1	219	0	219
47108	926	0	926	5 397	0	5 397	5 253	0	5 253	782	0	782
47401	0	0	0	426 492	0	426 492	426 492	0	426 492	0	0	0
47405	0	0	0	2 397 284	2 387 694	4 784 978	2 397 284	2 387 694	4 784 978	0	0	0
47407	0	0	0	79 970	2 690 485	2 770 455	79 970	2 690 485	2 770 455	0	0	0
47411	2 315	651	2 966	1 310	228	1 538	1 287	326	1 613	2 292	749	3 041
47416	3	0	3	508	0	508	538	0	538	33	0	33
47422	77	650	727	4 957	7 745	12 702	5 021	7 126	12 147	141	31	172
47425	13 660	0	13 660	8 796	0	8 796	8 571	0	8 571	13 435	0	13 435
47426	49	0	49	0	0	0	40	0	40	89	0	89
47804	4 962	0	4 962	0	0	0	0	0	0	4 962	0	4 962
50120	59	0	59	0	0	0	13	0	13	72	0	72
52602	0	0	0	1 145	0	1 145	1 145	0	1 145	0	0	0
60301	663	0	663	705	0	705	967	0	967	925	0	925
60305	6	0	6	1 367	0	1 367	2 498	0	2 498	1 137	0	1 137
60309	1 574	0	1 574	0	0	0	866	0	866	2 440	0	2 440
60311	283	0	283	824	0	824	732	0	732	191	0	191
60322	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60324	2 424	0	2 424	13	0	13	42	0	42	2 453	0	2 453
60601	8 910	0	8 910	0	0	0	177	0	177	9 087	0	9 087
61012	9 418	0	9 418	3 816	0	3 816	37 558	0	37 558	43 160	0	43 160
61304	20	0	20	0	0	0	5	0	5	25	0	25
70601	528 699	0	528 699	0	0	0	106 569	0	106 569	635 268	0	635 268
70602	899	0	899	1	0	1	3	0	3	901	0	901
70603	1 519 345	0	1 519 345	0	0	0	335 055	0	335 055	1 854 400	0	1 854 400
70613	1 123	0	1 123	982	0	982	1 107	0	1 107	1 248	0	1 248
Итого по пассиву (баланс)	3 687 301	1 825 276	5 512 577	26 870 763	13 562 525	40 433 288	27 329 244	13 337 836	40 667 080	4 145 782	1 600 587	5 746 369
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	156 976	0	156 976	671	0	671	14 097	0	14 097	143 550	0	143 550
90902	109 575	0	109 575	8 021	0	8 021	23 731	0	23 731	93 865	0	93 865
91414	1 679 103	0	1 679 103	23 591	0	23 591	211 019	0	211 019	1 491 675	0	1 491 675
91501	7 029	0	7 029	0	0	0	0	0	0	7 029	0	7 029
91604	20 364	0	20 364	3	0	3	2 310	0	2 310	18 057	0	18 057
91704	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91802	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	1 432 774	0	1 432 774	529 481	0	529 481	631 459	0	631 459	1 330 796	0	1 330 796
Итого по активу (баланс)	3 407 105	0	3 407 105	561 767	0	561 767	882 616	0	882 616	3 086 256	0	3 086 256
Пассив
91004	0	0	0	16 313	0	16 313	16 313	0	16 313	0	0	0
91312	964 153	0	964 153	152 092	0	152 092	23 205	0	23 205	835 266	0	835 266
91315	22 024	0	22 024	0	0	0	0	0	0	22 024	0	22 024
91316	21 176	0	21 176	24 525	0	24 525	7 458	0	7 458	4 109	0	4 109
91317	419 209	0	419 209	438 530	0	438 530	482 506	0	482 506	463 185	0	463 185
91507	6 212	0	6 212	0	0	0	0	0	0	6 212	0	6 212
99999	1 974 331	0	1 974 331	250 645	0	250 645	31 774	0	31 774	1 755 460	0	1 755 460
Итого по пассиву (баланс)	3 407 105	0	3 407 105	882 105	0	882 105	561 256	0	561 256	3 086 256	0	3 086 256
Г. Срочные сделки
Актив
93001	325 450	0	325 450	316 888	0	316 888	642 338	0	642 338	0	0	0
93801	0	0	0	4 664	0	4 664	4 664	0	4 664	0	0	0
Итого по активу (баланс)	325 450	0	325 450	321 552	0	321 552	647 002	0	647 002	0	0	0
Пассив
96001	0	322 934	322 934	0	642 265	642 265	0	319 331	319 331	0	0	0
96801	2 516	0	2 516	4 969	0	4 969	2 453	0	2 453	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 516	322 934	325 450	4 969	642 265	647 234	2 453	319 331	321 784	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	35 950,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 950,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	35 950,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 950,0000
Пассив
98050	0	0	14 323,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 323,0000
98070	0	0	21 627,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 627,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	35 950,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 950,0000

Страница была полезной?