Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	77 864	47 622	125 486	1 518 303	456 914	1 975 217	1 505 847	458 362	1 964 209	90 320	46 174	136 494
20208	35 398	0	35 398	302 200	0	302 200	299 326	0	299 326	38 272	0	38 272
20209	4 228	506	4 734	492 520	43 019	535 539	492 222	43 009	535 231	4 526	516	5 042
30102	100 653	0	100 653	3 430 086	0	3 430 086	3 479 756	0	3 479 756	50 983	0	50 983
30110	16 550	84 484	101 034	18 035	313 250	331 285	22 254	342 408	364 662	12 331	55 326	67 657
30114	0	23 776	23 776	0	49 156	49 156	0	32 794	32 794	0	40 138	40 138
30202	34 222	0	34 222	0	0	0	639	0	639	33 583	0	33 583
30204	1 570	0	1 570	563	0	563	0	0	0	2 133	0	2 133
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30221	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30233	2 437	0	2 437	41 156	8	41 164	41 910	8	41 918	1 683	0	1 683
30402	0	0	0	3 260 843	0	3 260 843	3 260 843	0	3 260 843	0	0	0
30602	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31901	290 000	0	290 000	2 500 000	0	2 500 000	2 510 000	0	2 510 000	280 000	0	280 000
31902	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
31903	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32003	0	0	0	160 000	0	160 000	120 000	0	120 000	40 000	0	40 000
32004	40 000	0	40 000	45 000	0	45 000	85 000	0	85 000	0	0	0
32005	350 000	0	350 000	0	0	0	230 000	0	230 000	120 000	0	120 000
45201	95 892	0	95 892	81 358	0	81 358	95 361	0	95 361	81 889	0	81 889
45204	15 000	0	15 000	15 810	0	15 810	15 410	0	15 410	15 400	0	15 400
45205	41 490	0	41 490	12 272	0	12 272	12 690	0	12 690	41 072	0	41 072
45206	753 830	0	753 830	81 156	0	81 156	116 925	0	116 925	718 061	0	718 061
45207	466 235	0	466 235	116 007	0	116 007	12 784	0	12 784	569 458	0	569 458
45208	16 932	0	16 932	118 249	0	118 249	0	0	0	135 181	0	135 181
45401	19 020	0	19 020	27 569	0	27 569	17 496	0	17 496	29 093	0	29 093
45406	2 485	0	2 485	3 046	0	3 046	1 226	0	1 226	4 305	0	4 305
45407	15 210	0	15 210	0	0	0	2 100	0	2 100	13 110	0	13 110
45408	2 096	0	2 096	0	0	0	28	0	28	2 068	0	2 068
45504	2 360	0	2 360	0	0	0	15	0	15	2 345	0	2 345
45505	166 997	0	166 997	23 220	0	23 220	13 530	0	13 530	176 687	0	176 687
45506	392 799	0	392 799	81 500	0	81 500	33 803	0	33 803	440 496	0	440 496
45507	79 937	0	79 937	8 400	0	8 400	1 304	0	1 304	87 033	0	87 033
45812	29 256	0	29 256	0	0	0	18 256	0	18 256	11 000	0	11 000
45814	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
45815	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45914	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45915	0	0	0	1 035	0	1 035	1 035	0	1 035	0	0	0
47404	1 990	0	1 990	306 342	8 211	314 553	304 387	8 124	312 511	3 945	87	4 032
47408	0	0	0	24 460	329 746	354 206	24 460	329 746	354 206	0	0	0
47415	600	0	600	0	0	0	92	0	92	508	0	508
47423	2 060	531	2 591	3 844	30 230	34 074	3 534	30 267	33 801	2 370	494	2 864
47427	17 089	0	17 089	22 987	0	22 987	24 465	0	24 465	15 611	0	15 611
50305	141 626	0	141 626	20 962	0	20 962	1 057	0	1 057	161 531	0	161 531
60302	1 570	0	1 570	48	0	48	366	0	366	1 252	0	1 252
60306	0	0	0	1 782	0	1 782	1 782	0	1 782	0	0	0
60308	0	0	0	94	0	94	93	0	93	1	0	1
60310	22	0	22	277	0	277	277	0	277	22	0	22
60312	5 958	0	5 958	10 123	0	10 123	9 055	0	9 055	7 026	0	7 026
60323	388	0	388	1	0	1	1	0	1	388	0	388
60401	142 175	0	142 175	645	0	645	0	0	0	142 820	0	142 820
60404	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
60410	1 956	0	1 956	0	0	0	30	0	30	1 926	0	1 926
60411	91 987	0	91 987	0	0	0	0	0	0	91 987	0	91 987
60412	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
60413	8 964	0	8 964	0	0	0	0	0	0	8 964	0	8 964
60701	0	0	0	645	0	645	645	0	645	0	0	0
61002	4	0	4	15	0	15	14	0	14	5	0	5
61008	229	0	229	664	0	664	453	0	453	440	0	440
61009	458	0	458	577	0	577	336	0	336	699	0	699
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	19 147	0	19 147	0	0	0	400	0	400	18 747	0	18 747
61209	0	0	0	19 644	0	19 644	19 644	0	19 644	0	0	0
61403	5 624	0	5 624	3 141	0	3 141	577	0	577	8 188	0	8 188
70606	585 297	0	585 297	145 271	0	145 271	158	0	158	730 410	0	730 410
70608	87 645	0	87 645	21 639	0	21 639	0	0	0	109 284	0	109 284
70611	5 627	0	5 627	328	0	328	0	0	0	5 955	0	5 955
Итого по активу (баланс)	4 214 803	156 919	4 371 722	13 182 822	1 230 534	14 413 356	13 042 591	1 244 718	14 287 309	4 355 034	142 735	4 497 769
Пассив
10207	400 000	0	400 000	1	0	1	1	0	1	400 000	0	400 000
10601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
10701	4 453	0	4 453	0	0	0	0	0	0	4 453	0	4 453
10801	87 756	0	87 756	0	0	0	0	0	0	87 756	0	87 756
30220	0	0	0	0	355 045	355 045	0	355 045	355 045	0	0	0
30222	0	0	0	0	189	189	0	189	189	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
30232	0	0	0	23 952	4 527	28 479	24 012	4 527	28 539	60	0	60
40502	30 609	1	30 610	27 046	0	27 046	22 945	0	22 945	26 508	1	26 509
40602	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40701	90 637	0	90 637	31 627	0	31 627	77 444	0	77 444	136 454	0	136 454
40702	831 570	79 811	911 381	2 712 263	374 261	3 086 524	2 623 755	377 778	3 001 533	743 062	83 328	826 390
40703	44 281	0	44 281	32 686	29	32 715	43 739	29	43 768	55 334	0	55 334
40802	55 931	14	55 945	550 338	13	550 351	553 521	0	553 521	59 114	1	59 115
40817	308 980	20 189	329 169	394 117	19 421	413 538	398 172	7 327	405 499	313 035	8 095	321 130
40820	52	0	52	43	0	43	40	0	40	49	0	49
40905	0	0	0	977	0	977	977	0	977	0	0	0
40909	0	0	0	1 564	2 252	3 816	1 564	2 252	3 816	0	0	0
40910	0	0	0	11	187	198	11	187	198	0	0	0
40911	2 374	0	2 374	49 809	0	49 809	50 039	0	50 039	2 604	0	2 604
40912	0	0	0	1 014	3 681	4 695	1 014	3 681	4 695	0	0	0
40913	0	0	0	388	2 088	2 476	388	2 088	2 476	0	0	0
42005	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42301	26 541	1 414	27 955	12 059	176	12 235	14 360	317	14 677	28 842	1 555	30 397
42304	0	234	234	0	168	168	0	56	56	0	122	122
42305	8 006	6 904	14 910	7 050	4 489	11 539	7 553	1 710	9 263	8 509	4 125	12 634
42306	1 221 416	50 717	1 272 133	92 801	53 724	146 525	102 406	46 760	149 166	1 231 021	43 753	1 274 774
42307	4 488	0	4 488	470	0	470	384	0	384	4 402	0	4 402
42309	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42310	4	0	4	3	0	3	2	0	2	3	0	3
42311	15	0	15	4	0	4	9	0	9	20	0	20
42312	15	0	15	4	0	4	1	0	1	12	0	12
42313	48	0	48	0	0	0	3	0	3	51	0	51
42314	63	0	63	3	0	3	2	0	2	62	0	62
42601	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
43806	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	82 458	0	82 458	43 529	0	43 529	56 175	0	56 175	95 104	0	95 104
45415	2 113	0	2 113	29	0	29	0	0	0	2 084	0	2 084
45515	37 427	0	37 427	7 110	0	7 110	2 148	0	2 148	32 465	0	32 465
45818	30 676	0	30 676	18 256	0	18 256	0	0	0	12 420	0	12 420
45918	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47405	0	0	0	289 419	16 140	305 559	289 419	16 140	305 559	0	0	0
47407	0	0	0	330 197	24 447	354 644	330 197	24 447	354 644	0	0	0
47411	14 242	876	15 118	11 893	145	12 038	1 417	150	1 567	3 766	881	4 647
47416	903	0	903	10 037	0	10 037	9 613	0	9 613	479	0	479
47422	14	75	89	301 267	3 769	305 036	301 260	4 323	305 583	7	629	636
47425	6 397	0	6 397	41 751	0	41 751	44 174	0	44 174	8 820	0	8 820
47426	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
60301	774	0	774	324	0	324	4 357	0	4 357	4 807	0	4 807
60305	0	0	0	3 564	0	3 564	6 928	0	6 928	3 364	0	3 364
60309	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
60311	27	0	27	1 391	0	1 391	1 408	0	1 408	44	0	44
60320	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
60322	446	0	446	84	0	84	91	0	91	453	0	453
60324	1 599	0	1 599	0	0	0	0	0	0	1 599	0	1 599
60348	7 700	0	7 700	0	0	0	1 500	0	1 500	9 200	0	9 200
60601	34 013	0	34 013	0	0	0	581	0	581	34 594	0	34 594
61012	3 728	0	3 728	0	0	0	2 485	0	2 485	6 213	0	6 213
61301	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	839	0	839	246	0	246	106	0	106	699	0	699
70601	618 305	0	618 305	3	0	3	145 237	0	145 237	763 539	0	763 539
70603	86 987	0	86 987	0	0	0	21 672	0	21 672	108 659	0	108 659
Итого по пассиву (баланс)	4 211 486	160 236	4 371 722	4 997 942	864 752	5 862 694	5 141 735	847 006	5 988 741	4 355 279	142 490	4 497 769
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	93 247	0	93 247	11 248	0	11 248	23 097	0	23 097	81 398	0	81 398
90902	123 239	0	123 239	8 270	0	8 270	11 235	0	11 235	120 274	0	120 274
91202	2	0	2	7	0	7	4	0	4	5	0	5
91203	2	0	2	4	0	4	2	0	2	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 557 646	0	4 557 646	1 038 009	0	1 038 009	569 165	0	569 165	5 026 490	0	5 026 490
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91501	6 787	0	6 787	0	0	0	0	0	0	6 787	0	6 787
91604	12 410	0	12 410	4 026	0	4 026	4 672	0	4 672	11 764	0	11 764
91704	4 753	0	4 753	0	0	0	0	0	0	4 753	0	4 753
91802	24 216	0	24 216	0	0	0	0	0	0	24 216	0	24 216
91803	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
99998	3 808 285	0	3 808 285	932 681	0	932 681	609 525	0	609 525	4 131 441	0	4 131 441
Итого по активу (баланс)	8 780 910	0	8 780 910	1 994 245	0	1 994 245	1 217 700	0	1 217 700	9 557 455	0	9 557 455
Пассив
91312	3 440 565	0	3 440 565	188 485	0	188 485	501 998	0	501 998	3 754 078	0	3 754 078
91315	68 138	0	68 138	2 028	0	2 028	692	0	692	66 802	0	66 802
91316	23 626	0	23 626	1 432	0	1 432	0	0	0	22 194	0	22 194
91317	271 029	0	271 029	417 580	0	417 580	429 991	0	429 991	283 440	0	283 440
91507	4 927	0	4 927	0	0	0	0	0	0	4 927	0	4 927
99999	4 972 625	0	4 972 625	607 186	0	607 186	1 060 575	0	1 060 575	5 426 014	0	5 426 014
Итого по пассиву (баланс)	8 780 910	0	8 780 910	1 216 711	0	1 216 711	1 993 256	0	1 993 256	9 557 455	0	9 557 455
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	136 046,0000	0	0	40 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	156 046,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	136 046,0000	0	0	40 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	156 046,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	136 046,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	156 046,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	136 046,0000	0	0	20 000,0000	0	0	40 000,0000	0	0	156 046,0000

Страница была полезной?