Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

474

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	108 105	27 568	135 673	1 093 389	431 560	1 524 949	1 077 552	428 186	1 505 738	123 942	30 942	154 884
20208	32 905	0	32 905	84 004	0	84 004	73 900	0	73 900	43 009	0	43 009
20209	0	0	0	255 366	20 957	276 323	255 366	20 957	276 323	0	0	0
20305	0	0	0	0	7 076	7 076	0	7 076	7 076	0	0	0
30102	41 064	0	41 064	4 534 201	0	4 534 201	4 479 471	0	4 479 471	95 794	0	95 794
30110	23 554	7 369	30 923	14 972	122 331	137 303	18 943	123 474	142 417	19 583	6 226	25 809
30114	0	5 614	5 614	0	42 346	42 346	0	43 430	43 430	0	4 530	4 530
30202	21 519	0	21 519	389	0	389	0	0	0	21 908	0	21 908
30204	585	0	585	0	0	0	103	0	103	482	0	482
30210	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
30213	2 160	5 872	8 032	46 452	16 792	63 244	42 345	16 961	59 306	6 267	5 703	11 970
30221	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30233	381	0	381	76 964	103	77 067	76 834	103	76 937	511	0	511
30402	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
32002	0	0	0	1 595 000	0	1 595 000	1 595 000	0	1 595 000	0	0	0
32003	220 000	0	220 000	670 000	0	670 000	660 000	0	660 000	230 000	0	230 000
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	300	4 444	4 744	0	239	239	0	429	429	300	4 254	4 554
45107	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
45201	8 461	0	8 461	7 224	0	7 224	11 529	0	11 529	4 156	0	4 156
45204	8 300	0	8 300	2 300	0	2 300	2 000	0	2 000	8 600	0	8 600
45205	3 550	0	3 550	0	0	0	2 800	0	2 800	750	0	750
45206	242 013	0	242 013	31 200	0	31 200	24 055	0	24 055	249 158	0	249 158
45207	427 423	0	427 423	6 284	0	6 284	20 138	0	20 138	413 569	0	413 569
45208	39 094	0	39 094	10 486	0	10 486	654	0	654	48 926	0	48 926
45401	596	0	596	1 101	0	1 101	1 284	0	1 284	413	0	413
45405	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
45406	18 390	0	18 390	400	0	400	590	0	590	18 200	0	18 200
45407	17 220	0	17 220	0	0	0	7 198	0	7 198	10 022	0	10 022
45408	19 414	0	19 414	0	0	0	157	0	157	19 257	0	19 257
45504	10 040	0	10 040	100	0	100	0	0	0	10 140	0	10 140
45505	74 414	0	74 414	30 688	0	30 688	5 743	0	5 743	99 359	0	99 359
45506	254 979	0	254 979	22 237	0	22 237	35 535	0	35 535	241 681	0	241 681
45507	496 869	0	496 869	39 234	0	39 234	23 636	0	23 636	512 467	0	512 467
45509	6 968	0	6 968	2 819	0	2 819	2 550	0	2 550	7 237	0	7 237
45812	16 089	0	16 089	1 963	0	1 963	20	0	20	18 032	0	18 032
45814	4 646	0	4 646	58	0	58	27	0	27	4 677	0	4 677
45815	131 426	1 840	133 266	4 077	65	4 142	4 984	89	5 073	130 519	1 816	132 335
45914	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
45915	7 171	43	7 214	1 515	2	1 517	1 021	2	1 023	7 665	43	7 708
47105	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	1 503	0	1 503	146 000	0	146 000	145 116	0	145 116	2 387	0	2 387
47408	0	0	0	364 442	495 059	859 501	362 682	495 059	857 741	1 760	0	1 760
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	36 481	45	36 526	36 176	43 349	79 525	36 112	43 389	79 501	36 545	5	36 550
47427	14 548	0	14 548	22 191	0	22 191	22 983	0	22 983	13 756	0	13 756
50305	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60302	2 597	0	2 597	228	0	228	985	0	985	1 840	0	1 840
60306	8	0	8	2 944	0	2 944	2 952	0	2 952	0	0	0
60308	97	0	97	463	0	463	339	0	339	221	0	221
60312	2 073	0	2 073	4 314	0	4 314	4 598	0	4 598	1 789	0	1 789
60323	727	0	727	98	0	98	132	0	132	693	0	693
60401	326 821	0	326 821	0	0	0	676	0	676	326 145	0	326 145
60404	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60411	3 131	0	3 131	0	0	0	0	0	0	3 131	0	3 131
60701	331	0	331	107	0	107	0	0	0	438	0	438
60901	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61002	84	0	84	35	0	35	2	0	2	117	0	117
61008	940	0	940	372	0	372	271	0	271	1 041	0	1 041
61009	282	0	282	515	0	515	157	0	157	640	0	640
61011	10 999	0	10 999	0	0	0	0	0	0	10 999	0	10 999
61209	0	0	0	677	0	677	677	0	677	0	0	0
61213	0	0	0	7 030	0	7 030	7 030	0	7 030	0	0	0
61403	3 861	0	3 861	203	0	203	820	0	820	3 244	0	3 244
70606	469 072	0	469 072	57 579	0	57 579	233	0	233	526 418	0	526 418
70608	36 239	0	36 239	5 193	0	5 193	0	0	0	41 432	0	41 432
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	4 723	0	4 723	626	0	626	0	0	0	5 349	0	5 349
Итого по активу (баланс)	3 190 338	52 795	3 243 133	9 218 646	1 179 879	10 398 525	9 046 230	1 179 155	10 225 385	3 362 754	53 519	3 416 273
Пассив
10207	158 251	0	158 251	39	0	39	39	0	39	158 251	0	158 251
10601	144 974	0	144 974	0	0	0	0	0	0	144 974	0	144 974
10602	12 134	0	12 134	0	0	0	0	0	0	12 134	0	12 134
10701	6 747	0	6 747	0	0	0	0	0	0	6 747	0	6 747
30223	24 119	0	24 119	727 951	0	727 951	840 969	0	840 969	137 137	0	137 137
30232	72	0	72	9 357	1 740	11 097	9 469	1 740	11 209	184	0	184
40602	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40603	830	0	830	763	0	763	1 890	0	1 890	1 957	0	1 957
40701	170	0	170	2 259	0	2 259	2 239	0	2 239	150	0	150
40702	456 524	3 141	459 665	2 183 028	24 902	2 207 930	2 191 969	24 771	2 216 740	465 465	3 010	468 475
40703	14 720	1	14 721	16 431	0	16 431	16 979	0	16 979	15 268	1	15 269
40802	45 899	0	45 899	212 536	981	213 517	216 592	981	217 573	49 955	0	49 955
40807	58	1	59	0	0	0	0	0	0	58	1	59
40817	86 450	4 071	90 521	265 394	106 076	371 470	267 868	105 946	373 814	88 924	3 941	92 865
40820	39	0	39	4 824	3 146	7 970	4 848	3 146	7 994	63	0	63
40821	373	0	373	5 961	0	5 961	5 942	0	5 942	354	0	354
40905	0	0	0	14 159	0	14 159	14 163	0	14 163	4	0	4
40909	0	0	0	2 617	7 213	9 830	2 617	7 213	9 830	0	0	0
40910	0	0	0	427	227	654	427	227	654	0	0	0
40911	3 688	0	3 688	134 081	0	134 081	133 130	0	133 130	2 737	0	2 737
40912	0	0	0	8 723	14 374	23 097	8 723	14 374	23 097	0	0	0
40913	0	0	0	7 180	6 882	14 062	7 180	6 882	14 062	0	0	0
41806	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
41807	95 000	0	95 000	40 000	0	40 000	0	0	0	55 000	0	55 000
41906	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42107	84 000	0	84 000	0	0	0	0	0	0	84 000	0	84 000
42206	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
42301	57 070	2 155	59 225	55 811	654	56 465	51 405	625	52 030	52 664	2 126	54 790
42303	887	0	887	1 032	0	1 032	1 480	0	1 480	1 335	0	1 335
42304	1 007	0	1 007	418	0	418	0	0	0	589	0	589
42305	442 568	4 056	446 624	39 214	721	39 935	48 719	971	49 690	452 073	4 306	456 379
42306	581 950	15 598	597 548	63 006	1 582	64 588	54 330	1 333	55 663	573 274	15 349	588 623
42307	16 400	600	17 000	3 134	31	3 165	3 522	23	3 545	16 788	592	17 380
42309	8 642	0	8 642	1 308	0	1 308	224	0	224	7 558	0	7 558
42601	59	23	82	49	2	51	0	2	2	10	23	33
42605	393	0	393	0	0	0	160	0	160	553	0	553
42606	40	0	40	0	0	0	65	0	65	105	0	105
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	53 536	0	53 536	7 712	0	7 712	5 673	0	5 673	51 497	0	51 497
45415	4 686	0	4 686	151	0	151	156	0	156	4 691	0	4 691
45515	42 160	0	42 160	7 594	0	7 594	10 547	0	10 547	45 113	0	45 113
45818	123 915	0	123 915	2 811	0	2 811	3 856	0	3 856	124 960	0	124 960
45918	5 567	0	5 567	60	0	60	555	0	555	6 062	0	6 062
47108	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	509 445	349 096	858 541	509 533	349 096	858 629	88	0	88
47411	12 208	21	12 229	3 698	21	3 719	6 151	22	6 173	14 661	22	14 683
47416	466	0	466	8 914	0	8 914	9 266	0	9 266	818	0	818
47422	1 357	215	1 572	122 298	21 606	143 904	122 462	23 184	145 646	1 521	1 793	3 314
47425	34 171	0	34 171	5 330	0	5 330	4 743	0	4 743	33 584	0	33 584
47426	0	0	0	1 681	0	1 681	1 681	0	1 681	0	0	0
60301	0	0	0	1 066	0	1 066	4 496	0	4 496	3 430	0	3 430
60305	0	0	0	5 106	0	5 106	9 836	0	9 836	4 730	0	4 730
60307	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60309	207	0	207	1	0	1	94	0	94	300	0	300
60311	3 638	0	3 638	1 346	0	1 346	1 382	0	1 382	3 674	0	3 674
60322	18	0	18	46	0	46	60	0	60	32	0	32
60324	5	0	5	10	0	10	9	0	9	4	0	4
60601	63 277	0	63 277	349	0	349	863	0	863	63 791	0	63 791
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61012	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
61304	153	0	153	40	0	40	21	0	21	134	0	134
61501	281	0	281	2	0	2	0	0	0	279	0	279
70601	475 775	0	475 775	3	0	3	57 988	0	57 988	533 760	0	533 760
70603	37 770	0	37 770	0	0	0	4 763	0	4 763	42 533	0	42 533
70605	327	0	327	0	0	0	139	0	139	466	0	466
Итого по пассиву (баланс)	3 213 251	29 882	3 243 133	4 477 446	539 254	5 016 700	4 649 304	540 536	5 189 840	3 385 109	31 164	3 416 273
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	53 175	88	53 263	3 100	5	3 105	2 744	9	2 753	53 531	84	53 615
90902	192 119	100	192 219	32 517	8	32 525	19 510	5	19 515	205 126	103	205 229
91202	1 137	0	1 137	0	0	0	0	0	0	1 137	0	1 137
91203	8	0	8	2	0	2	3	0	3	7	0	7
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 900 480	4 863	2 905 343	57 591	170	57 761	101 637	236	101 873	2 856 434	4 797	2 861 231
91501	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
91604	118 549	537	119 086	7 004	40	7 044	6 081	26	6 107	119 472	551	120 023
91703	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
91704	21 326	44	21 370	627	2	629	30	4	34	21 923	42	21 965
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	34 289	0	34 289	994	0	994	45	0	45	35 238	0	35 238
91803	5 626	0	5 626	157	0	157	2	0	2	5 781	0	5 781
99998	2 195 677	0	2 195 677	216 526	0	216 526	235 966	0	235 966	2 176 237	0	2 176 237
Итого по активу (баланс)	5 530 909	5 632	5 536 541	318 518	225	318 743	366 018	280	366 298	5 483 409	5 577	5 488 986
Пассив
91003	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
91311	15 248	0	15 248	0	0	0	0	0	0	15 248	0	15 248
91312	2 027 957	0	2 027 957	129 161	0	129 161	134 041	0	134 041	2 032 837	0	2 032 837
91315	27 613	0	27 613	0	0	0	0	0	0	27 613	0	27 613
91316	3 295	0	3 295	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	3 295	0	3 295
91317	94 729	0	94 729	96 520	0	96 520	72 200	0	72 200	70 409	0	70 409
91507	26 794	0	26 794	0	0	0	0	0	0	26 794	0	26 794
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	3 340 864	0	3 340 864	126 077	0	126 077	97 962	0	97 962	3 312 749	0	3 312 749
Итого по пассиву (баланс)	5 536 541	0	5 536 541	362 044	0	362 044	314 489	0	314 489	5 488 986	0	5 488 986
Г. Срочные сделки
Актив
93001	12 223	405	12 628	366 200	84 989	451 189	349 091	80 621	429 712	29 332	4 773	34 105
93301	0	0	0	6 515	0	6 515	6 515	0	6 515	0	0	0
93302	6 516	0	6 516	0	0	0	6 516	0	6 516	0	0	0
93411	0	0	0	0	8 901	8 901	0	7 131	7 131	0	1 770	1 770
93801	0	0	0	1 741	0	1 741	1 741	0	1 741	0	0	0
93802	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
Итого по активу (баланс)	18 739	405	19 144	374 578	93 890	468 468	363 985	87 752	451 737	29 332	6 543	35 875
Пассив
96001	407	12 157	12 564	80 035	344 039	424 074	84 406	359 334	443 740	4 778	27 452	32 230
96101	0	0	0	0	7 078	7 078	0	8 848	8 848	0	1 770	1 770
96301	0	0	0	0	6 547	6 547	0	6 547	6 547	0	0	0
96302	0	6 459	6 459	0	6 516	6 516	0	57	57	0	0	0
96311	0	0	0	7 076	0	7 076	8 836	0	8 836	1 760	0	1 760
96801	121	0	121	1 423	0	1 423	1 411	0	1 411	109	0	109
96802	0	0	0	10	0	10	16	0	16	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	528	18 616	19 144	88 544	364 180	452 724	94 669	374 786	469 455	6 653	29 222	35 875
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	121,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	121,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	121,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	121,0000
Пассив
98050	0	0	121,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	121,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	121,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	121,0000

Страница была полезной?