Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"

Регистрационный номер

3467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	12 580	0	12 580	0	0	0	0	0	0	12 580	0	12 580
20202	190 025	126 263	316 288	7 142 957	4 280 100	11 423 057	7 176 014	4 257 828	11 433 842	156 968	148 535	305 503
20208	4 531	0	4 531	9 677	0	9 677	6 504	0	6 504	7 704	0	7 704
20209	102 125	41 183	143 308	4 250 332	2 761 048	7 011 380	4 098 804	2 670 687	6 769 491	253 653	131 544	385 197
30102	89 733	0	89 733	9 860 941	0	9 860 941	9 837 933	0	9 837 933	112 741	0	112 741
30110	33 906	74 221	108 127	3 800 258	3 975 861	7 776 119	3 810 607	3 964 064	7 774 671	23 557	86 018	109 575
30114	396	561 879	562 275	1 425	7 130 539	7 131 964	1 419	7 172 856	7 174 275	402	519 562	519 964
30202	4 030	0	4 030	0	0	0	58	0	58	3 972	0	3 972
30204	14 366	0	14 366	12	0	12	0	0	0	14 378	0	14 378
30221	0	2 915	2 915	88	10 417	10 505	75	13 186	13 261	13	146	159
32002	0	0	0	4 610 000	0	4 610 000	4 610 000	0	4 610 000	0	0	0
32003	410 000	0	410 000	1 790 000	0	1 790 000	1 750 000	0	1 750 000	450 000	0	450 000
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45605	37 609	15 340	52 949	0	651	651	0	2 179	2 179	37 609	13 812	51 421
47402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	53 768	1 822 343	1 876 111	53 768	1 822 343	1 876 111	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	67 869	137 735	205 604	2 007 767	2 870 540	4 878 307	1 934 135	2 798 231	4 732 366	141 501	210 044	351 545
47427	124	0	124	2 152	9	2 161	2 017	0	2 017	259	9	268
47803	0	12 337	12 337	0	655	655	0	1 164	1 164	0	11 828	11 828
60302	18 561	0	18 561	1	0	1	0	0	0	18 562	0	18 562
60306	179	0	179	9 221	0	9 221	455	0	455	8 945	0	8 945
60308	4 685	1 246	5 931	1 487	76	1 563	1 134	118	1 252	5 038	1 204	6 242
60310	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
60312	79 684	0	79 684	43 563	0	43 563	52 140	0	52 140	71 107	0	71 107
60314	360	2 255	2 615	0	2 717	2 717	0	2 676	2 676	360	2 296	2 656
60323	4 460	1 828	6 288	9 564	1 169	10 733	8 896	1 147	10 043	5 128	1 850	6 978
60401	172 188	0	172 188	1 629	0	1 629	384	0	384	173 433	0	173 433
60701	3 884	0	3 884	1 923	0	1 923	1 923	0	1 923	3 884	0	3 884
60702	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
60901	9 601	0	9 601	0	0	0	0	0	0	9 601	0	9 601
61002	29	0	29	10	0	10	8	0	8	31	0	31
61008	2 620	0	2 620	1 796	0	1 796	1 811	0	1 811	2 605	0	2 605
61009	969	0	969	1 020	0	1 020	1 023	0	1 023	966	0	966
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
61403	26 063	2 663	28 726	474	174	648	1 317	169	1 486	25 220	2 668	27 888
70606	1 789 802	0	1 789 802	289 111	0	289 111	2 109	0	2 109	2 076 804	0	2 076 804
70608	782 326	0	782 326	142 379	0	142 379	0	0	0	924 705	0	924 705
70610	15	0	15	10	0	10	0	0	0	25	0	25
70611	13 043	0	13 043	83	0	83	0	0	0	13 126	0	13 126
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 876 180	979 865	4 856 045	34 032 442	22 856 299	56 888 741	33 353 328	22 706 648	56 059 976	4 555 294	1 129 516	5 684 810
Пассив
10207	208 999	0	208 999	0	0	0	0	0	0	208 999	0	208 999
10602	315 950	0	315 950	0	0	0	0	0	0	315 950	0	315 950
10701	10 449	0	10 449	0	0	0	0	0	0	10 449	0	10 449
30109	140 837	120 616	261 453	1 086 656	681 038	1 767 694	1 091 156	647 446	1 738 602	145 337	87 024	232 361
30111	46 317	156 966	203 283	1 286 237	1 518 719	2 804 956	1 313 272	1 574 972	2 888 244	73 352	213 219	286 571
30126	1 173	0	1 173	1 451	0	1 451	964	0	964	686	0	686
30214	10	0	10	2	0	2	100	0	100	108	0	108
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	60	6 772	6 832	1 521	140 099	141 620	1 685	148 875	150 560	224	15 548	15 772
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	0	0	0	28	0	28	29	0	29	1	0	1
31301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	11	30	41	87	1 346	1 433	113	1 395	1 508	37	79	116
40821	0	0	0	2 295	0	2 295	2 295	0	2 295	0	0	0
40903	344	0	344	356 110	0	356 110	355 998	0	355 998	232	0	232
40905	24 919	0	24 919	1 095 296	0	1 095 296	1 093 854	0	1 093 854	23 477	0	23 477
40909	8 868	34 694	43 562	374 162	318 831	692 993	377 114	311 410	688 524	11 820	27 273	39 093
40910	7 765	6 238	14 003	255 765	135 409	391 174	253 505	137 503	391 008	5 505	8 332	13 837
40911	210	0	210	1 721 951	0	1 721 951	1 723 731	0	1 723 731	1 990	0	1 990
40912	2 929	9 731	12 660	790 436	606 970	1 397 406	790 404	606 592	1 396 996	2 897	9 353	12 250
40913	2 647	9 580	12 227	1 719 976	1 404 683	3 124 659	1 719 962	1 404 275	3 124 237	2 633	9 172	11 805
45615	42 889	0	42 889	1 304	0	1 304	66	0	66	41 651	0	41 651
47401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 664 609	208 370	1 872 979	1 664 609	208 370	1 872 979	0	0	0
47416	0	0	0	2	89 335	89 337	2	89 382	89 384	0	47	47
47422	382 731	548 921	931 652	8 681 152	11 803 215	20 484 367	8 785 374	12 024 283	20 809 657	486 953	769 989	1 256 942
47425	39 333	0	39 333	146 537	0	146 537	153 775	0	153 775	46 571	0	46 571
47426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47804	12 337	0	12 337	612	0	612	103	0	103	11 828	0	11 828
51410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	11 365	0	11 365	13 264	0	13 264	14 724	0	14 724	12 825	0	12 825
60305	15 997	0	15 997	24 423	0	24 423	34 765	0	34 765	26 339	0	26 339
60307	1	0	1	56	0	56	56	0	56	1	0	1
60309	108	0	108	215	0	215	107	0	107	0	0	0
60311	513	0	513	937	0	937	427	0	427	3	0	3
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	3 364	0	3 364	2 035	0	2 035	4 632	0	4 632	5 961	0	5 961
60324	10 390	0	10 390	288	0	288	301	0	301	10 403	0	10 403
60601	76 598	0	76 598	33	0	33	1 938	0	1 938	78 503	0	78 503
60903	3 319	0	3 319	0	0	0	193	0	193	3 512	0	3 512
61304	187	0	187	148	0	148	0	0	0	39	0	39
70601	1 831 098	0	1 831 098	0	0	0	281 078	0	281 078	2 112 176	0	2 112 176
70603	760 616	0	760 616	0	0	0	143 533	0	143 533	904 149	0	904 149
70605	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 962 497	893 548	4 856 045	19 227 588	16 908 015	36 135 603	19 809 865	17 154 503	36 964 368	4 544 774	1 140 036	5 684 810
В. Внебалансовые счета
Актив
91104	0	10	10	0	130	130	0	103	103	0	37	37
91202	23	0	23	170	0	170	151	0	151	42	0	42
91203	31	0	31	66	0	66	86	0	86	11	0	11
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91418	0	12 337	12 337	0	655	655	0	1 164	1 164	0	11 828	11 828
91604	96	118	214	95	145	240	99	150	249	92	113	205
91802	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
91803	2 334	1 764	4 098	0	93	93	0	166	166	2 334	1 691	4 025
99998	57 939	0	57 939	0	0	0	0	0	0	57 939	0	57 939
Итого по активу (баланс)	61 019	14 229	75 248	331	1 023	1 354	336	1 583	1 919	61 014	13 669	74 683
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91507	56 110	0	56 110	0	0	0	0	0	0	56 110	0	56 110
91508	1 829	0	1 829	0	0	0	0	0	0	1 829	0	1 829
99999	17 309	0	17 309	1 843	0	1 843	1 278	0	1 278	16 744	0	16 744
Итого по пассиву (баланс)	75 248	0	75 248	1 843	0	1 843	1 278	0	1 278	74 683	0	74 683
Г. Срочные сделки
Актив
93001	11 400	41 693	53 093	0	887 357	887 357	11 400	890 656	902 056	0	38 394	38 394
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	9 602	0	9 602	8 596	0	8 596	0	0	0	18 198	0	18 198
Итого по активу (баланс)	21 002	41 693	62 695	8 596	887 357	895 953	11 400	890 656	902 056	18 198	38 394	56 592
Пассив
96001	16 283	36 849	53 132	741 575	154 205	895 780	740 840	140 419	881 259	15 548	23 063	38 611
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	9 563	0	9 563	0	0	0	8 418	0	8 418	17 981	0	17 981
Итого по пассиву (баланс)	25 846	36 849	62 695	741 575	154 205	895 780	749 258	140 419	889 677	33 529	23 063	56 592
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?