Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3443

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 055	98 800	135 855	247 917	560 772	808 689	232 529	570 019	802 548	52 443	89 553	141 996
20208	2 265	0	2 265	10 207	0	10 207	9 465	0	9 465	3 007	0	3 007
20209	0	0	0	47 900	80 522	128 422	47 900	80 522	128 422	0	0	0
30102	63 119	0	63 119	1 046 400	0	1 046 400	1 046 527	0	1 046 527	62 992	0	62 992
30110	40 716	78 426	119 142	58 957	265 612	324 569	56 561	236 624	293 185	43 112	107 414	150 526
30114	2 977	164 559	167 536	8 867	634 938	643 805	10 324	637 478	647 802	1 520	162 019	163 539
30202	5 611	0	5 611	0	0	0	748	0	748	4 863	0	4 863
30204	21 732	0	21 732	0	0	0	8 865	0	8 865	12 867	0	12 867
30213	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
30221	0	0	0	12 500	161 569	174 069	12 500	161 569	174 069	0	0	0
32003	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32005	227 000	0	227 000	140 000	0	140 000	137 000	0	137 000	230 000	0	230 000
32104	0	0	0	7 000	37 258	44 258	7 000	37 258	44 258	0	0	0
45206	0	32 293	32 293	0	1 741	1 741	0	2 839	2 839	0	31 195	31 195
45505	10	0	10	25	0	25	5	0	5	30	0	30
45506	6 327	0	6 327	200	0	200	214	0	214	6 313	0	6 313
45815	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
47408	0	0	0	0	117 244	117 244	0	117 244	117 244	0	0	0
47423	5 546	55 040	60 586	491 599	1 039 191	1 530 790	491 686	1 065 550	1 557 236	5 459	28 681	34 140
47427	2 652	13	2 665	1 462	684	2 146	2 442	679	3 121	1 672	18	1 690
50706	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60302	922	0	922	172	0	172	37	0	37	1 057	0	1 057
60306	0	0	0	1 096	0	1 096	1 096	0	1 096	0	0	0
60308	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60310	181	0	181	563	0	563	560	0	560	184	0	184
60312	6 550	0	6 550	4 257	0	4 257	3 871	0	3 871	6 936	0	6 936
60314	2 035	0	2 035	7	0	7	33	0	33	2 009	0	2 009
60401	54 112	0	54 112	0	0	0	1	0	1	54 111	0	54 111
60901	5 193	0	5 193	0	0	0	1	0	1	5 192	0	5 192
61002	19	0	19	4	0	4	0	0	0	23	0	23
61008	1 380	0	1 380	298	0	298	161	0	161	1 517	0	1 517
61009	69	0	69	36	0	36	35	0	35	70	0	70
61403	108	0	108	0	0	0	18	0	18	90	0	90
70606	195 456	0	195 456	29 440	0	29 440	16	0	16	224 880	0	224 880
70608	428 305	0	428 305	61 604	0	61 604	0	0	0	489 909	0	489 909
70611	1 009	0	1 009	0	0	0	0	0	0	1 009	0	1 009
Итого по активу (баланс)	1 114 239	429 131	1 543 370	2 260 741	2 899 531	5 160 272	2 159 825	2 909 782	5 069 607	1 215 155	418 880	1 634 035
Пассив
10208	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
10701	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
10801	118 009	0	118 009	1	0	1	0	0	0	118 008	0	118 008
30109	147 073	124 484	271 557	146 147	293 853	440 000	156 885	289 366	446 251	157 811	119 997	277 808
30111	45 370	136 797	182 167	471 401	916 815	1 388 216	454 890	935 812	1 390 702	28 859	155 794	184 653
30126	149	0	149	833	0	833	930	0	930	246	0	246
30226	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
31409	0	80 734	80 734	0	7 097	7 097	0	4 351	4 351	0	77 988	77 988
32115	0	0	0	16 222	0	16 222	16 222	0	16 222	0	0	0
40702	94 888	668	95 556	551 126	1 678	552 804	554 225	2 608	556 833	97 987	1 598	99 585
40703	107	0	107	1 306	0	1 306	2 130	0	2 130	931	0	931
40802	1 380	4	1 384	3 741	0	3 741	2 787	0	2 787	426	4	430
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	30	5 329	5 359	0	4 925	4 925	0	5 250	5 250	30	5 654	5 684
40814	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40817	4 619	326	4 945	11 496	39 218	50 714	10 577	39 210	49 787	3 700	318	4 018
40820	500	56	556	499	4	503	0	2	2	1	54	55
40903	0	0	0	353 340	0	353 340	353 340	0	353 340	0	0	0
40905	3 024	0	3 024	152 858	0	152 858	151 633	0	151 633	1 799	0	1 799
40909	108	25 217	25 325	819	244 878	245 697	711	239 449	240 160	0	19 788	19 788
40910	0	0	0	180	25 991	26 171	180	25 991	26 171	0	0	0
40911	0	0	0	46 148	0	46 148	46 148	0	46 148	0	0	0
40912	183	13 273	13 456	6 020	132 401	138 421	6 021	131 334	137 355	184	12 206	12 390
40913	0	0	0	3 096	185 932	189 028	3 096	185 932	189 028	0	0	0
42301	58	2 960	3 018	4	6 206	6 210	0	6 573	6 573	54	3 327	3 381
42303	0	0	0	0	1	1	0	32	32	0	31	31
42304	258	971	1 229	1	149	150	0	38	38	257	860	1 117
42305	204	13 458	13 662	1	7 054	7 055	0	7 232	7 232	203	13 636	13 839
42309	0	133	133	0	11	11	0	7	7	0	129	129
42601	87	850	937	0	75	75	0	46	46	87	821	908
42609	0	55	55	0	5	5	0	3	3	0	53	53
45215	1 615	0	1 615	130	0	130	75	0	75	1 560	0	1 560
45515	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45818	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
47407	0	0	0	117 251	8 589	125 840	117 251	8 589	125 840	0	0	0
47411	0	1	1	0	7	7	1	37	38	1	31	32
47416	0	0	0	353	159	512	353	159	512	0	0	0
47422	4 400	2 290	6 690	586 993	1 052 860	1 639 853	587 594	1 052 535	1 640 129	5 001	1 965	6 966
47425	9 271	0	9 271	1 910	0	1 910	997	0	997	8 358	0	8 358
47426	0	88	88	0	20	20	0	337	337	0	405	405
50719	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60301	0	0	0	1 437	0	1 437	1 474	0	1 474	37	0	37
60305	0	0	0	5 155	0	5 155	5 155	0	5 155	0	0	0
60309	23	0	23	37	0	37	14	0	14	0	0	0
60311	1 103	0	1 103	469	0	469	467	0	467	1 101	0	1 101
60322	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60601	41 681	0	41 681	0	0	0	849	0	849	42 530	0	42 530
60903	3 233	0	3 233	0	0	0	44	0	44	3 277	0	3 277
70601	206 067	0	206 067	0	0	0	27 772	0	27 772	233 839	0	233 839
70603	426 518	0	426 518	0	0	0	60 850	0	60 850	487 368	0	487 368
Итого по пассиву (баланс)	1 135 676	407 694	1 543 370	2 479 018	2 927 928	5 406 946	2 562 718	2 934 893	5 497 611	1 219 376	414 659	1 634 035
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	604	0	604	604	0	604	0	0	0
90902	70 253	0	70 253	0	0	0	1	0	1	70 252	0	70 252
91414	0	74 204	74 204	0	3 999	3 999	0	6 523	6 523	0	71 680	71 680
91603	0	0	0	14	78	92	14	78	92	0	0	0
91604	6	0	6	3	0	3	0	0	0	9	0	9
91801	548	259	807	0	14	14	0	22	22	548	251	799
99998	214 704	0	214 704	8 704	0	8 704	14 195	0	14 195	209 213	0	209 213
Итого по активу (баланс)	285 511	74 463	359 974	9 325	4 091	13 416	14 814	6 623	21 437	280 022	71 931	351 953
Пассив
91312	1 600	161 467	163 067	0	14 195	14 195	1	8 703	8 704	1 601	155 975	157 576
91315	49 591	0	49 591	0	0	0	0	0	0	49 591	0	49 591
91507	2 046	0	2 046	0	0	0	0	0	0	2 046	0	2 046
99999	145 270	0	145 270	7 242	0	7 242	4 712	0	4 712	142 740	0	142 740
Итого по пассиву (баланс)	198 507	161 467	359 974	7 242	14 195	21 437	4 713	8 703	13 416	195 978	155 975	351 953
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	11 049	11 049	0	11 049	11 049	0	0	0
93002	0	0	0	8 586	0	8 586	8 586	0	8 586	0	0	0
93801	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 666	11 049	19 715	8 666	11 049	19 715	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	11 010	0	11 010	11 010	0	11 010	0	0	0
96002	0	0	0	0	8 589	8 589	0	8 589	8 589	0	0	0
96801	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 095	8 589	19 684	11 095	8 589	19 684	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Пассив
98050	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000

Страница была полезной?