Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ТЭСТ"

Регистрационный номер

3440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	693	0	693	1 509	0	1 509	1 147	0	1 147	1 055	0	1 055
30102	222 781	0	222 781	1 569 298	0	1 569 298	1 570 424	0	1 570 424	221 655	0	221 655
30110	0	170	170	0	39 366	39 366	0	39 472	39 472	0	64	64
30202	3 589	0	3 589	0	0	0	674	0	674	2 915	0	2 915
30204	12	0	12	15	0	15	0	0	0	27	0	27
32002	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32003	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
32004	90 000	0	90 000	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	90 000	0	90 000
47101	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
47406	0	0	0	39 398	0	39 398	39 398	0	39 398	0	0	0
47408	0	0	0	0	39 442	39 442	0	39 442	39 442	0	0	0
47423	0	0	0	1 507	0	1 507	1 507	0	1 507	0	0	0
47427	0	0	0	697	0	697	697	0	697	0	0	0
60302	329	0	329	19	0	19	17	0	17	331	0	331
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60312	185	0	185	944	0	944	926	0	926	203	0	203
60314	0	0	0	125	13	138	125	13	138	0	0	0
60401	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
61008	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	778	0	778	16	0	16	90	0	90	704	0	704
70606	74 130	0	74 130	2 394	0	2 394	0	0	0	76 524	0	76 524
70608	354	0	354	24	0	24	0	0	0	378	0	378
70611	3 320	0	3 320	3 327	0	3 327	0	0	0	6 647	0	6 647
Итого по активу (баланс)	396 656	170	396 826	2 339 418	78 821	2 418 239	2 335 150	78 927	2 414 077	400 924	64	400 988
Пассив
10207	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
10701	6 279	0	6 279	0	0	0	0	0	0	6 279	0	6 279
10801	21 472	0	21 472	0	0	0	0	0	0	21 472	0	21 472
32015	900	0	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0
40701	0	0	0	5	0	5	20	0	20	15	0	15
40702	73 153	48	73 201	827 018	39 402	866 420	810 266	39 400	849 666	56 401	46	56 447
40703	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
40802	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
40911	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
44007	30 001	0	30 001	0	0	0	0	0	0	30 001	0	30 001
47108	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
47405	0	0	0	0	39 513	39 513	0	39 513	39 513	0	0	0
47407	0	0	0	39 288	0	39 288	39 288	0	39 288	0	0	0
47416	0	0	0	20 548	0	20 548	37 755	0	37 755	17 207	0	17 207
47426	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60301	11	0	11	805	0	805	3 628	0	3 628	2 834	0	2 834
60305	477	0	477	1 101	0	1 101	624	0	624	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60601	148	0	148	0	0	0	4	0	4	152	0	152
70601	107 536	0	107 536	0	0	0	2 232	0	2 232	109 768	0	109 768
70603	354	0	354	0	0	0	11	0	11	365	0	365
Итого по пассиву (баланс)	396 778	48	396 826	889 887	78 915	968 802	894 051	78 913	972 964	400 942	46	400 988
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
90902	33 144	0	33 144	0	0	0	0	0	0	33 144	0	33 144
99998	3 698	0	3 698	0	0	0	0	0	0	3 698	0	3 698
Итого по активу (баланс)	36 949	0	36 949	0	0	0	0	0	0	36 949	0	36 949
Пассив
91507	3 698	0	3 698	0	0	0	0	0	0	3 698	0	3 698
99999	33 251	0	33 251	0	0	0	0	0	0	33 251	0	33 251
Итого по пассиву (баланс)	36 949	0	36 949	0	0	0	0	0	0	36 949	0	36 949

Страница была полезной?