Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	714 513	0	714 513	13 175 224	0	13 175 224	13 230 865	0	13 230 865	658 872	0	658 872
30110	16 916	9 133	26 049	3 079 337	748 167	3 827 504	3 076 241	745 976	3 822 217	20 012	11 324	31 336
30202	34 083	0	34 083	17	0	17	0	0	0	34 100	0	34 100
30204	2 644	0	2 644	0	0	0	35	0	35	2 609	0	2 609
30233	89	0	89	79	0	79	61	0	61	107	0	107
30402	493	0	493	0	0	0	3	0	3	490	0	490
32002	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32006	0	240 617	240 617	0	10 855	10 855	0	17 863	17 863	0	233 609	233 609
32007	0	1 243 295	1 243 295	0	102 529	102 529	0	551 315	551 315	0	794 509	794 509
32008	0	0	0	0	249 702	249 702	0	9 830	9 830	0	239 872	239 872
45106	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45203	529 000	0	529 000	766 500	0	766 500	759 000	0	759 000	536 500	0	536 500
45204	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
45205	57 928	0	57 928	68 352	0	68 352	48 868	0	48 868	77 412	0	77 412
45206	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
45207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45505	332	0	332	0	0	0	87	0	87	245	0	245
45506	3 797	0	3 797	500	0	500	569	0	569	3 728	0	3 728
45507	9 194	37 999	47 193	0	4 657	4 657	217	4 345	4 562	8 977	38 311	47 288
45605	0	0	0	0	1 873	1 873	0	18	18	0	1 855	1 855
45706	0	1 173	1 173	0	63	63	0	113	113	0	1 123	1 123
45812	311 364	1 597	312 961	44 970	65	45 035	167 687	100	167 787	188 647	1 562	190 209
45815	745	0	745	0	0	0	0	0	0	745	0	745
45816	0	571	571	0	31	31	0	55	55	0	547	547
45912	22 647	38	22 685	6 654	2	6 656	10 160	2	10 162	19 141	38	19 179
45916	0	0	0	211	305	516	211	305	516	0	0	0
47103	105	0	105	251	0	251	227	0	227	129	0	129
47104	3 958 588	0	3 958 588	3 074 440	905	3 075 345	3 239 446	48	3 239 494	3 793 582	857	3 794 439
47105	3 342 871	0	3 342 871	859 389	0	859 389	919 138	0	919 138	3 283 122	0	3 283 122
47106	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
47304	6 751	24 189	30 940	2 502	14 848	17 350	2 658	12 087	14 745	6 595	26 950	33 545
47305	20 559	31 056	51 615	11 173	4 355	15 528	7 014	13 829	20 843	24 718	21 582	46 300
47408	0	0	0	0	6 296	6 296	0	6 296	6 296	0	0	0
47423	81 267	2 843	84 110	132 245	1 132	133 377	194 213	1 292	195 505	19 299	2 683	21 982
47427	87 955	17 683	105 638	86 102	5 444	91 546	88 602	9 595	98 197	85 455	13 532	98 987
47803	420 722	0	420 722	4 093 334	42 523	4 135 857	3 673 690	42 523	3 716 213	840 366	0	840 366
51509	7 140	0	7 140	0	0	0	0	0	0	7 140	0	7 140
52503	1 384	0	1 384	0	0	0	206	0	206	1 178	0	1 178
60204	0	40	40	0	2	2	0	2	2	0	40	40
60302	98 261	0	98 261	17 513	0	17 513	17 946	0	17 946	97 828	0	97 828
60306	0	0	0	3 977	0	3 977	3 977	0	3 977	0	0	0
60308	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60310	5 314	0	5 314	3 228	0	3 228	1 403	0	1 403	7 139	0	7 139
60312	21 012	0	21 012	11 355	0	11 355	12 033	0	12 033	20 334	0	20 334
60314	0	762	762	0	379	379	0	330	330	0	811	811
60315	153 857	8 016	161 873	105	283	388	25 958	494	26 452	128 004	7 805	135 809
60401	36 106	0	36 106	0	0	0	0	0	0	36 106	0	36 106
60701	3 690	0	3 690	0	0	0	0	0	0	3 690	0	3 690
60901	8 242	0	8 242	0	0	0	0	0	0	8 242	0	8 242
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	210	0	210	373	0	373	583	0	583	0	0	0
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61212	0	0	0	3 476 910	0	3 476 910	3 476 910	0	3 476 910	0	0	0
61403	17 696	0	17 696	3 977	0	3 977	5 562	0	5 562	16 111	0	16 111
70606	1 874 731	0	1 874 731	400 928	0	400 928	2	0	2	2 275 657	0	2 275 657
70608	1 110 306	0	1 110 306	155 468	0	155 468	0	0	0	1 265 774	0	1 265 774
70611	21 281	0	21 281	2 539	0	2 539	0	0	0	23 820	0	23 820
Итого по активу (баланс)	14 848 841	1 619 012	16 467 853	29 868 141	1 194 416	31 062 557	29 354 060	1 416 418	30 770 478	15 362 922	1 397 010	16 759 932
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	71 906	0	71 906	0	0	0	0	0	0	71 906	0	71 906
10801	472 934	0	472 934	0	0	0	0	0	0	472 934	0	472 934
31302	0	0	0	3 185 000	0	3 185 000	3 185 000	0	3 185 000	0	0	0
31303	1 285 000	0	1 285 000	2 020 000	0	2 020 000	1 835 000	0	1 835 000	1 100 000	0	1 100 000
31304	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31305	1 250 000	996 535	2 246 535	950 000	744 750	1 694 750	1 000 000	502 479	1 502 479	1 300 000	754 264	2 054 264
31306	1 422 299	361 053	1 783 352	519 298	70 661	589 959	400 000	102 571	502 571	1 303 001	392 963	1 695 964
31307	395 596	0	395 596	66 533	0	66 533	370 511	0	370 511	699 574	0	699 574
40701	262 001	0	262 001	5 804 340	0	5 804 340	5 831 482	0	5 831 482	289 143	0	289 143
40702	36	0	36	60 228	0	60 228	60 193	0	60 193	1	0	1
42005	346 000	161 467	507 467	55 000	15 585	70 585	150 000	8 703	158 703	441 000	154 585	595 585
42006	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42505	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45115	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	67 079	0	67 079	47 460	0	47 460	49 155	0	49 155	68 774	0	68 774
45515	757	0	757	585	0	585	534	0	534	706	0	706
45615	0	0	0	374	0	374	393	0	393	19	0	19
45818	118 747	0	118 747	118 599	0	118 599	110 860	0	110 860	111 008	0	111 008
45918	17 753	0	17 753	5 952	0	5 952	1 863	0	1 863	13 664	0	13 664
47108	83 915	0	83 915	67 314	0	67 314	55 585	0	55 585	72 186	0	72 186
47308	826	0	826	1 378	0	1 378	1 351	0	1 351	799	0	799
47401	264 872	24	264 896	8 601 331	60 249	8 661 580	8 525 020	60 248	8 585 268	188 561	23	188 584
47407	0	0	0	6 290	0	6 290	6 290	0	6 290	0	0	0
47416	1 039	0	1 039	5 856	0	5 856	5 789	0	5 789	972	0	972
47422	4	0	4	63 328	99	63 427	63 529	99	63 628	205	0	205
47425	44 557	0	44 557	27 537	0	27 537	20 420	0	20 420	37 440	0	37 440
47426	41 662	4 961	46 623	71 424	2 698	74 122	38 593	3 576	42 169	8 831	5 839	14 670
47804	164 735	0	164 735	117 515	0	117 515	19 674	0	19 674	66 894	0	66 894
50408	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
51510	6 955	0	6 955	0	0	0	0	0	0	6 955	0	6 955
52005	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
52305	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
52501	75 620	0	75 620	0	0	0	16 440	0	16 440	92 060	0	92 060
60301	17 227	0	17 227	34 190	0	34 190	16 963	0	16 963	0	0	0
60305	45 732	0	45 732	53 011	0	53 011	53 411	0	53 411	46 132	0	46 132
60307	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
60309	43 456	0	43 456	20 531	0	20 531	41 062	0	41 062	63 987	0	63 987
60311	1 100	0	1 100	3 604	0	3 604	3 364	0	3 364	860	0	860
60322	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60324	157 674	0	157 674	26 094	0	26 094	605	0	605	132 185	0	132 185
60348	28 171	0	28 171	1 966	0	1 966	2 394	0	2 394	28 599	0	28 599
60601	22 008	0	22 008	0	0	0	526	0	526	22 534	0	22 534
60903	842	0	842	0	0	0	67	0	67	909	0	909
70601	1 981 108	0	1 981 108	0	0	0	424 559	0	424 559	2 405 667	0	2 405 667
70603	1 108 517	0	1 108 517	0	0	0	152 550	0	152 550	1 261 067	0	1 261 067
Итого по пассиву (баланс)	14 943 813	1 524 040	16 467 853	22 085 149	894 042	22 979 191	22 593 594	677 676	23 271 270	15 452 258	1 307 674	16 759 932
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	23 656 246	1 834 864	25 491 110	6 127 944	102 351	6 230 295	260 770	158 839	419 609	29 523 420	1 778 376	31 301 796
91417	412 104	0	412 104	489 858	0	489 858	524 537	0	524 537	377 425	0	377 425
91418	428 400	0	428 400	4 153 562	42 523	4 196 085	3 734 172	42 523	3 776 695	847 790	0	847 790
91501	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
91604	267 554	1 274	268 828	4 611	97	4 708	65 713	102	65 815	206 452	1 269	207 721
91704	269 297	24 963	294 260	71 992	886	72 878	0	1 242	1 242	341 289	24 607	365 896
91802	378 324	66 073	444 397	131 561	2 579	134 140	0	3 887	3 887	509 885	64 765	574 650
99998	2 758 264	0	2 758 264	2 394 654	0	2 394 654	2 376 664	0	2 376 664	2 776 254	0	2 776 254
Итого по активу (баланс)	28 170 398	1 927 174	30 097 572	13 374 182	148 436	13 522 618	6 961 856	206 593	7 168 449	34 582 724	1 869 017	36 451 741
Пассив
91312	69 219	0	69 219	0	0	0	0	0	0	69 219	0	69 219
91315	2 253 596	264 825	2 518 421	1 227 079	116 644	1 343 723	1 252 307	90 185	1 342 492	2 278 824	238 366	2 517 190
91317	21 000	0	21 000	1 016 500	2 857	1 019 357	1 019 000	16 461	1 035 461	23 500	13 604	37 104
91507	133 472	0	133 472	13 476	0	13 476	15 349	0	15 349	135 345	0	135 345
91508	16 152	0	16 152	109	0	109	1 353	0	1 353	17 396	0	17 396
99999	27 339 308	0	27 339 308	4 726 228	0	4 726 228	11 062 407	0	11 062 407	33 675 487	0	33 675 487
Итого по пассиву (баланс)	29 832 747	264 825	30 097 572	6 983 392	119 501	7 102 893	13 350 416	106 646	13 457 062	36 199 771	251 970	36 451 741
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?