Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 906	228	31 134	43 297	1 621	44 918	48 588	680	49 268	25 615	1 169	26 784
20209	0	0	0	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0
30102	47 930	0	47 930	1 747 662	0	1 747 662	1 583 760	0	1 583 760	211 832	0	211 832
30110	0	785	785	0	285 094	285 094	0	285 408	285 408	0	471	471
30114	0	45	45	0	2	2	0	13	13	0	34	34
30202	5 925	0	5 925	0	0	0	189	0	189	5 736	0	5 736
30204	4	0	4	0	0	0	3	0	3	1	0	1
32002	0	0	0	255 000	93 934	348 934	255 000	93 934	348 934	0	0	0
32003	0	0	0	330 000	52 477	382 477	330 000	31 576	361 576	0	20 901	20 901
32004	35 000	0	35 000	100 000	126 887	226 887	135 000	2 107	137 107	0	124 780	124 780
45204	123 718	0	123 718	42 022	0	42 022	99 140	0	99 140	66 600	0	66 600
45205	65 600	0	65 600	31 783	0	31 783	13 500	0	13 500	83 883	0	83 883
45206	324 013	0	324 013	45 047	0	45 047	1 092	0	1 092	367 968	0	367 968
45207	240 499	0	240 499	3 000	0	3 000	62 000	0	62 000	181 499	0	181 499
45208	13 664	0	13 664	0	0	0	0	0	0	13 664	0	13 664
45502	0	0	0	6 250	0	6 250	0	0	0	6 250	0	6 250
45503	0	0	0	8 000	10 333	18 333	0	39	39	8 000	10 294	18 294
45504	7 650	0	7 650	0	0	0	3 050	0	3 050	4 600	0	4 600
45505	28 770	0	28 770	0	0	0	38	0	38	28 732	0	28 732
45506	173 065	0	173 065	2 215	0	2 215	2 793	0	2 793	172 487	0	172 487
45507	60 504	0	60 504	0	0	0	48	0	48	60 456	0	60 456
45815	33 630	0	33 630	0	0	0	0	0	0	33 630	0	33 630
45912	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
45915	859	0	859	0	0	0	0	0	0	859	0	859
47408	0	0	0	0	3 104	3 104	0	3 104	3 104	0	0	0
47423	47	0	47	3	0	3	6	0	6	44	0	44
47427	5	0	5	10 268	34	10 302	10 268	1	10 269	5	33	38
60306	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60308	0	0	0	1 435	0	1 435	1 435	0	1 435	0	0	0
60310	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
60312	2 526	0	2 526	1 485	0	1 485	1 487	0	1 487	2 524	0	2 524
60323	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
60401	3 205	0	3 205	0	0	0	0	0	0	3 205	0	3 205
61008	3	0	3	63	0	63	64	0	64	2	0	2
61009	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	175	0	175	0	0	0	22	0	22	153	0	153
70606	174 146	0	174 146	44 894	0	44 894	0	0	0	219 040	0	219 040
70608	1 818	0	1 818	6 975	0	6 975	0	0	0	8 793	0	8 793
70611	6 211	0	6 211	4 199	0	4 199	0	0	0	10 410	0	10 410
Итого по активу (баланс)	1 380 371	1 058	1 381 429	2 700 437	573 486	3 273 923	2 564 262	416 862	2 981 124	1 516 546	157 682	1 674 228
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10701	9 546	0	9 546	0	0	0	0	0	0	9 546	0	9 546
10801	140 683	0	140 683	0	0	0	0	0	0	140 683	0	140 683
31304	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
40502	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
40702	224 976	434	225 410	1 437 692	161 079	1 598 771	1 499 646	316 817	1 816 463	286 930	156 172	443 102
40703	8 440	0	8 440	9 054	0	9 054	10 726	0	10 726	10 112	0	10 112
40802	14 304	5	14 309	16 102	1	16 103	11 907	1	11 908	10 109	5	10 114
40807	61	0	61	1	0	1	0	0	0	60	0	60
40911	0	0	0	8 366	0	8 366	8 366	0	8 366	0	0	0
40912	0	0	0	0	671	671	0	671	671	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42105	146 616	0	146 616	0	0	0	0	0	0	146 616	0	146 616
42106	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42205	3 927	0	3 927	0	0	0	230	0	230	4 157	0	4 157
45215	63 324	0	63 324	45 055	0	45 055	25 083	0	25 083	43 352	0	43 352
45515	115 345	0	115 345	1 661	0	1 661	13 736	0	13 736	127 420	0	127 420
45818	33 630	0	33 630	0	0	0	0	0	0	33 630	0	33 630
45918	856	0	856	0	0	0	6	0	6	862	0	862
47407	0	0	0	3 104	0	3 104	3 104	0	3 104	0	0	0
47425	3 617	0	3 617	1 081	0	1 081	374	0	374	2 910	0	2 910
47426	0	0	0	1 313	168	1 481	1 313	168	1 481	0	0	0
52306	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
52501	824	0	824	0	0	0	190	0	190	1 014	0	1 014
60301	0	0	0	1 354	0	1 354	4 791	0	4 791	3 437	0	3 437
60305	0	0	0	2 087	0	2 087	2 087	0	2 087	0	0	0
60309	136	0	136	0	0	0	96	0	96	232	0	232
60311	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
60324	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
60601	2 275	0	2 275	0	0	0	9	0	9	2 284	0	2 284
61304	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
70601	189 689	0	189 689	0	0	0	70 288	0	70 288	259 977	0	259 977
70603	1 186	0	1 186	0	0	0	6 962	0	6 962	8 148	0	8 148
Итого по пассиву (баланс)	1 380 990	439	1 381 429	1 557 289	161 919	1 719 208	1 694 350	317 657	2 012 007	1 518 051	156 177	1 674 228
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	10	0	10	310	0	310	315	0	315	5	0	5
90902	250 968	0	250 968	22 409	0	22 409	16 533	0	16 533	256 844	0	256 844
91202	41	0	41	19	0	19	19	0	19	41	0	41
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 006 988	0	1 006 988	75 735	0	75 735	110 022	0	110 022	972 701	0	972 701
91604	34 942	0	34 942	2 505	0	2 505	6 131	0	6 131	31 316	0	31 316
91802	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	1 958 077	0	1 958 077	119 742	0	119 742	231 895	0	231 895	1 845 924	0	1 845 924
Итого по активу (баланс)	3 251 051	0	3 251 051	220 720	0	220 720	364 915	0	364 915	3 106 856	0	3 106 856
Пассив
91311	13 250	0	13 250	0	0	0	0	0	0	13 250	0	13 250
91312	1 186 406	0	1 186 406	92 778	0	92 778	39 557	0	39 557	1 133 185	0	1 133 185
91315	444 270	6 470	450 740	38 469	276	38 745	33 959	226	34 185	439 760	6 420	446 180
91316	179 108	0	179 108	47 372	0	47 372	33 000	0	33 000	164 736	0	164 736
91317	56 000	0	56 000	53 000	0	53 000	13 000	0	13 000	16 000	0	16 000
91507	72 573	0	72 573	0	0	0	0	0	0	72 573	0	72 573
99999	1 292 974	0	1 292 974	133 020	0	133 020	100 978	0	100 978	1 260 932	0	1 260 932
Итого по пассиву (баланс)	3 244 581	6 470	3 251 051	364 639	276	364 915	220 494	226	220 720	3 100 436	6 420	3 106 856

Страница была полезной?