Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 529	0	14 529	268	0	268	1 653	0	1 653	13 144	0	13 144
20202	55 074	0	55 074	267 093	0	267 093	300 245	0	300 245	21 922	0	21 922
20208	83	0	83	9 799	0	9 799	9 830	0	9 830	52	0	52
20209	0	0	0	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000	0	0	0
30102	31 820	0	31 820	4 678 752	0	4 678 752	4 676 157	0	4 676 157	34 415	0	34 415
30110	749	17 245	17 994	112 520	19 735	132 255	111 890	17 743	129 633	1 379	19 237	20 616
30202	9 345	0	9 345	0	0	0	2 319	0	2 319	7 026	0	7 026
30204	705	0	705	0	0	0	204	0	204	501	0	501
30213	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
30402	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
30602	85	0	85	67 654	0	67 654	67 526	0	67 526	213	0	213
32002	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	1 250 000	0	1 250 000	1 390 000	0	1 390 000	60 000	0	60 000
32008	284 000	0	284 000	0	0	0	0	0	0	284 000	0	284 000
45201	6 354	0	6 354	57 824	0	57 824	52 715	0	52 715	11 463	0	11 463
45207	1 020 621	0	1 020 621	112 962	0	112 962	7 805	0	7 805	1 125 778	0	1 125 778
45208	728 489	0	728 489	0	0	0	46 215	0	46 215	682 274	0	682 274
45506	298 150	0	298 150	34 883	0	34 883	37 266	0	37 266	295 767	0	295 767
45507	5 830 674	19 950	5 850 624	267 301	1 068	268 369	117 951	1 941	119 892	5 980 024	19 077	5 999 101
45812	546 199	0	546 199	0	0	0	0	0	0	546 199	0	546 199
45815	63 247	40	63 287	2 263	51	2 314	2 192	52	2 244	63 318	39	63 357
45912	58 949	0	58 949	0	0	0	54	0	54	58 895	0	58 895
45915	6 794	56	6 850	2 621	64	2 685	2 546	67	2 613	6 869	53	6 922
47107	818	0	818	0	0	0	0	0	0	818	0	818
47408	0	0	0	2 162 128	15 989	2 178 117	2 162 128	15 989	2 178 117	0	0	0
47423	39	0	39	11 660	0	11 660	11 655	0	11 655	44	0	44
47427	69 134	206	69 340	79 666	199	79 865	78 490	215	78 705	70 310	190	70 500
47801	44 005	584	44 589	0	31	31	28	72	100	43 977	543	44 520
50104	15 739	0	15 739	77	0	77	0	0	0	15 816	0	15 816
50121	11	0	11	0	0	0	6	0	6	5	0	5
50207	102 348	0	102 348	693	0	693	56 748	0	56 748	46 293	0	46 293
50208	409 805	0	409 805	2 791	0	2 791	2 493	0	2 493	410 103	0	410 103
50221	62	0	62	86	0	86	59	0	59	89	0	89
51402	0	0	0	149 022	0	149 022	0	0	0	149 022	0	149 022
51403	361 110	0	361 110	592 943	0	592 943	560 452	0	560 452	393 601	0	393 601
51404	286 070	0	286 070	368 894	0	368 894	384 090	0	384 090	270 874	0	270 874
51405	93 882	0	93 882	154	0	154	94 036	0	94 036	0	0	0
52503	14 797	0	14 797	70	0	70	649	0	649	14 218	0	14 218
60302	107	0	107	2 197	0	2 197	2 227	0	2 227	77	0	77
60306	0	0	0	1 913	0	1 913	1 913	0	1 913	0	0	0
60308	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60310	7	0	7	777	0	777	779	0	779	5	0	5
60312	2 419	0	2 419	4 339	0	4 339	2 782	0	2 782	3 976	0	3 976
60314	0	277	277	0	7	7	0	282	282	0	2	2
60323	30 963	0	30 963	0	0	0	0	0	0	30 963	0	30 963
60401	180 149	0	180 149	394	0	394	276	0	276	180 267	0	180 267
60406	812	0	812	0	0	0	0	0	0	812	0	812
60701	1 148	0	1 148	267	0	267	417	0	417	998	0	998
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
61008	567	0	567	258	0	258	109	0	109	716	0	716
61009	1 061	0	1 061	76	0	76	31	0	31	1 106	0	1 106
61010	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61011	200 187	0	200 187	0	0	0	0	0	0	200 187	0	200 187
61209	0	0	0	5 094	0	5 094	5 094	0	5 094	0	0	0
61210	0	0	0	1 096 368	0	1 096 368	1 096 368	0	1 096 368	0	0	0
61212	0	0	0	29	20	49	29	20	49	0	0	0
61403	15 224	0	15 224	1 026	0	1 026	4 037	0	4 037	12 213	0	12 213
70606	622 968	0	622 968	60 702	0	60 702	3	0	3	683 667	0	683 667
70608	19 301	0	19 301	4 033	0	4 033	0	0	0	23 334	0	23 334
70611	78 929	0	78 929	10 059	0	10 059	0	0	0	88 988	0	88 988
Итого по активу (баланс)	11 708 043	38 358	11 746 401	14 374 772	37 164	14 411 936	14 246 583	36 381	14 282 964	11 836 232	39 141	11 875 373
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	62	0	62	59	0	59	86	0	86	89	0	89
10701	39 297	0	39 297	0	0	0	0	0	0	39 297	0	39 297
10801	368 970	0	368 970	0	0	0	0	0	0	368 970	0	368 970
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40602	27 881	0	27 881	1	0	1	568	0	568	28 448	0	28 448
40701	0	1	1	11	0	11	12	0	12	1	1	2
40702	211 732	10 977	222 709	860 463	18 541	879 004	822 558	20 910	843 468	173 827	13 346	187 173
40703	893	0	893	1 192	0	1 192	1 100	0	1 100	801	0	801
40802	33	0	33	1	0	1	0	0	0	32	0	32
40817	3 692	0	3 692	295 369	0	295 369	307 176	0	307 176	15 499	0	15 499
40911	0	0	0	65 001	0	65 001	65 001	0	65 001	0	0	0
42105	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42305	801	0	801	521	0	521	120	0	120	400	0	400
42306	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42309	119	0	119	60	0	60	53	0	53	112	0	112
45215	10 862	0	10 862	644	0	644	1 708	0	1 708	11 926	0	11 926
45515	62 974	0	62 974	8 351	0	8 351	12 492	0	12 492	67 115	0	67 115
45818	609 036	0	609 036	58	0	58	92	0	92	609 070	0	609 070
45918	64 925	0	64 925	67	0	67	115	0	115	64 973	0	64 973
47407	0	0	0	2 161 551	16 567	2 178 118	2 161 551	16 567	2 178 118	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
47416	587	0	587	4 521	1	4 522	4 847	1	4 848	913	0	913
47422	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
47425	1 720	0	1 720	1 990	0	1 990	1 944	0	1 944	1 674	0	1 674
47426	2	0	2	12	0	12	10	0	10	0	0	0
47804	3 313	0	3 313	200	0	200	42	0	42	3 155	0	3 155
50220	14 529	0	14 529	1 653	0	1 653	268	0	268	13 144	0	13 144
52006	3 254 008	0	3 254 008	5 953	0	5 953	10 000	0	10 000	3 258 055	0	3 258 055
52301	3 237	0	3 237	387	0	387	656	0	656	3 506	0	3 506
52306	2 262	0	2 262	758	0	758	0	0	0	1 504	0	1 504
52401	0	0	0	5 953	0	5 953	5 956	0	5 956	3	0	3
52402	0	0	0	147	0	147	148	0	148	1	0	1
52406	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
52407	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
52501	34 890	0	34 890	209	0	209	20 493	0	20 493	55 174	0	55 174
60301	151	0	151	13 271	0	13 271	14 061	0	14 061	941	0	941
60305	65	0	65	10 254	0	10 254	10 293	0	10 293	104	0	104
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	88	0	88	22	0	22	34	0	34	100	0	100
60311	16 618	0	16 618	2 708	0	2 708	10 839	0	10 839	24 749	0	24 749
60324	30 977	0	30 977	0	0	0	1	0	1	30 978	0	30 978
60601	41 869	0	41 869	249	0	249	742	0	742	42 362	0	42 362
60903	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61012	19 241	0	19 241	0	0	0	0	0	0	19 241	0	19 241
61304	1 657	0	1 657	507	0	507	14	0	14	1 164	0	1 164
61501	1 549	0	1 549	0	0	0	8	0	8	1 557	0	1 557
70601	943 368	0	943 368	8	0	8	112 765	0	112 765	1 056 125	0	1 056 125
70602	11	0	11	6	0	6	0	0	0	5	0	5
70603	18 742	0	18 742	0	0	0	3 117	0	3 117	21 859	0	21 859
Итого по пассиву (баланс)	11 735 423	10 978	11 746 401	3 462 825	35 109	3 497 934	3 589 428	37 478	3 626 906	11 862 026	13 347	11 875 373
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	965 992	0	965 992	0	0	0	224 047	0	224 047	741 945	0	741 945
90704	1	0	1	6 589	0	6 589	6 589	0	6 589	1	0	1
90803	5 498	0	5 498	0	0	0	489	0	489	5 009	0	5 009
90901	380	0	380	1 409	0	1 409	1 679	0	1 679	110	0	110
90902	20 907	0	20 907	17	0	17	11	0	11	20 913	0	20 913
91202	3	0	3	6	0	6	2	0	2	7	0	7
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 631 058	2 318	4 633 376	3 500 000	125	3 500 125	0	204	204	8 131 058	2 239	8 133 297
91417	1 499 973	0	1 499 973	0	0	0	0	0	0	1 499 973	0	1 499 973
91418	44 006	583	44 589	0	31	31	29	71	100	43 977	543	44 520
91604	244 450	0	244 450	6 841	0	6 841	3 022	0	3 022	248 269	0	248 269
91704	9 365	0	9 365	0	0	0	0	0	0	9 365	0	9 365
91803	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
99998	26 588 529	0	26 588 529	1 193 084	0	1 193 084	760 612	0	760 612	27 021 001	0	27 021 001
Итого по активу (баланс)	34 010 254	2 901	34 013 155	4 707 947	156	4 708 103	996 481	275	996 756	37 721 720	2 782	37 724 502
Пассив
91311	559 176	0	559 176	2 401	0	2 401	7 256	0	7 256	564 031	0	564 031
91312	25 761 708	109 089	25 870 797	558 334	9 590	567 924	994 725	5 880	1 000 605	26 198 099	105 379	26 303 478
91315	74 998	0	74 998	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	74 998	0	74 998
91316	56 670	0	56 670	112 962	0	112 962	113 000	0	113 000	56 708	0	56 708
91317	21 646	0	21 646	57 824	0	57 824	52 714	0	52 714	16 536	0	16 536
91318	1 549	0	1 549	0	0	0	8	0	8	1 557	0	1 557
91507	3 634	0	3 634	0	0	0	0	0	0	3 634	0	3 634
91508	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99999	7 424 626	0	7 424 626	236 140	0	236 140	3 515 015	0	3 515 015	10 703 501	0	10 703 501
Итого по пассиву (баланс)	33 904 066	109 089	34 013 155	987 161	9 590	996 751	4 702 218	5 880	4 708 098	37 619 123	105 379	37 724 502
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	1 893 646	0	1 893 646	1 893 646	0	1 893 646	0	0	0
93302	435 070	0	435 070	2 172 831	0	2 172 831	1 892 306	0	1 892 306	715 595	0	715 595
93303	117 163	0	117 163	1 034 870	0	1 034 870	1 052 946	0	1 052 946	99 087	0	99 087
Итого по активу (баланс)	552 233	0	552 233	5 101 347	0	5 101 347	4 838 898	0	4 838 898	814 682	0	814 682
Пассив
96501	0	0	0	1 893 646	0	1 893 646	1 893 646	0	1 893 646	0	0	0
96502	435 070	0	435 070	1 892 306	0	1 892 306	2 172 831	0	2 172 831	715 595	0	715 595
96503	117 163	0	117 163	1 052 946	0	1 052 946	1 034 870	0	1 034 870	99 087	0	99 087
Итого по пассиву (баланс)	552 233	0	552 233	4 838 898	0	4 838 898	5 101 347	0	5 101 347	814 682	0	814 682
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	344,0000	0	0	103,0000	0	0	103,0000	0	0	344,0000
98010	0	0	3 422 889,0000	0	0	2 200 000,0000	0	0	4 405 475,0000	0	0	1 217 414,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	103,0000	0	0	103,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 423 233,0000	0	0	2 200 206,0000	0	0	4 405 681,0000	0	0	1 217 758,0000
Пассив
98050	0	0	165 118,0000	0	0	55 104,0000	0	0	50 073,0000	0	0	160 087,0000
98070	0	0	365 696,0000	0	0	49 970,0000	0	0	0,0000	0	0	315 726,0000
98090	0	0	2 892 419,0000	0	0	4 350 474,0000	0	0	2 200 000,0000	0	0	741 945,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 423 233,0000	0	0	4 455 548,0000	0	0	2 250 073,0000	0	0	1 217 758,0000

Страница была полезной?