Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 815	4 128	17 943	158 054	2 155	160 209	157 731	4 858	162 589	14 138	1 425	15 563
20209	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0
30102	44 480	0	44 480	1 171 863	0	1 171 863	1 186 356	0	1 186 356	29 987	0	29 987
30110	8 747	1 632	10 379	784 067	43 655	827 722	791 964	41 216	833 180	850	4 071	4 921
30114	2	308	310	300 928	124 771	425 699	300 929	84 728	385 657	1	40 351	40 352
30202	10 902	0	10 902	0	0	0	538	0	538	10 364	0	10 364
30204	513	0	513	0	0	0	113	0	113	400	0	400
30221	0	0	0	168 508	105 726	274 234	168 508	105 726	274 234	0	0	0
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	145 000	0	145 000	130 000	0	130 000	35 000	0	35 000
32005	0	3 229	3 229	0	160	160	0	3 389	3 389	0	0	0
45201	9 513	0	9 513	7 945	0	7 945	6 665	0	6 665	10 793	0	10 793
45203	0	0	0	730	0	730	40	0	40	690	0	690
45204	35	0	35	1 390	0	1 390	35	0	35	1 390	0	1 390
45205	1 893	0	1 893	1 055	0	1 055	170	0	170	2 778	0	2 778
45206	14 821	0	14 821	1 445	0	1 445	2 686	0	2 686	13 580	0	13 580
45207	383 760	20 780	404 540	7 562	870	8 432	10 580	4 385	14 965	380 742	17 265	398 007
45208	144 722	1 179	145 901	1 960	62	2 022	3 280	180	3 460	143 402	1 061	144 463
45405	200	0	200	0	0	0	100	0	100	100	0	100
45406	5 738	0	5 738	800	0	800	898	0	898	5 640	0	5 640
45407	209 474	0	209 474	1 688	0	1 688	2 198	0	2 198	208 964	0	208 964
45408	43 065	0	43 065	0	0	0	191	0	191	42 874	0	42 874
45503	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45504	21	0	21	0	0	0	3	0	3	18	0	18
45505	227	0	227	174	0	174	9	0	9	392	0	392
45506	1 331	0	1 331	0	0	0	81	0	81	1 250	0	1 250
45507	5 311	0	5 311	0	0	0	47	0	47	5 264	0	5 264
45703	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45704	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
45705	901	0	901	0	0	0	0	0	0	901	0	901
45812	9 750	4 370	14 120	1 676	312	1 988	1 526	375	1 901	9 900	4 307	14 207
45814	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
45914	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
47101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47408	0	4	4	106 396	124 256	230 652	106 396	124 260	230 656	0	0	0
47423	296	0	296	41 038	1 662	42 700	40 987	1 662	42 649	347	0	347
47427	6 499	377	6 876	7 885	184	8 069	10 335	231	10 566	4 049	330	4 379
60302	191	0	191	40	0	40	38	0	38	193	0	193
60306	0	0	0	668	0	668	668	0	668	0	0	0
60308	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60310	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60312	515	0	515	1 357	0	1 357	1 047	0	1 047	825	0	825
60323	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60401	20 693	0	20 693	55	0	55	0	0	0	20 748	0	20 748
60701	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	1	0	1	10	0	10	7	0	7	4	0	4
61008	62	0	62	52	0	52	45	0	45	69	0	69
61009	47	0	47	73	0	73	78	0	78	42	0	42
61403	38	0	38	0	0	0	4	0	4	34	0	34
70606	111 439	0	111 439	10 809	0	10 809	0	0	0	122 248	0	122 248
70608	67 711	0	67 711	10 231	0	10 231	0	0	0	77 942	0	77 942
70611	4 633	0	4 633	2 840	0	2 840	1 589	0	1 589	5 884	0	5 884
Итого по активу (баланс)	1 141 703	36 007	1 177 710	3 446 287	403 813	3 850 100	3 435 829	371 010	3 806 839	1 152 161	68 810	1 220 971
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	2 541	0	2 541	0	0	0	0	0	0	2 541	0	2 541
10801	30 102	0	30 102	0	0	0	0	0	0	30 102	0	30 102
30111	327	744	1 071	53	71	124	0	40	40	274	713	987
30223	9 391	0	9 391	318 726	0	318 726	337 861	0	337 861	28 526	0	28 526
31407	70 000	0	70 000	0	1 638	1 638	0	41 617	41 617	70 000	39 979	109 979
31408	360 000	0	360 000	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	360 000	0	360 000
31409	0	96 880	96 880	0	9 351	9 351	0	5 222	5 222	0	92 751	92 751
40701	6	0	6	0	0	0	310	0	310	316	0	316
40702	122 269	708	122 977	1 151 411	1 428	1 152 839	1 112 511	1 997	1 114 508	83 369	1 277	84 646
40703	6	0	6	6 513	0	6 513	6 520	0	6 520	13	0	13
40802	7 488	3	7 491	65 355	0	65 355	69 305	0	69 305	11 438	3	11 441
40807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	708	2	710	19 936	0	19 936	19 724	1	19 725	496	3	499
40820	1	0	1	171	2	173	171	49	220	1	47	48
40901	2 214	0	2 214	2 214	0	2 214	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
40911	0	0	0	6 516	0	6 516	6 516	0	6 516	0	0	0
40912	0	0	0	75	10	85	75	10	85	0	0	0
42301	271	0	271	184	0	184	141	0	141	228	0	228
42304	37 122	0	37 122	16 500	0	16 500	18 705	0	18 705	39 327	0	39 327
42305	15 700	890	16 590	0	67	67	800	40	840	16 500	863	17 363
42306	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42307	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42601	137	0	137	25	0	25	143	0	143	255	0	255
42604	100	0	100	103	0	103	3	0	3	0	0	0
45215	3 813	0	3 813	559	0	559	264	0	264	3 518	0	3 518
45415	1 144	0	1 144	133	0	133	29	0	29	1 040	0	1 040
45515	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
45818	1 216	0	1 216	156	0	156	151	0	151	1 211	0	1 211
47108	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	108 710	121 727	230 437	108 710	121 727	230 437	0	0	0
47411	945	3	948	354	0	354	401	2	403	992	5	997
47416	9	0	9	10 406	0	10 406	11 643	0	11 643	1 246	0	1 246
47422	0	0	0	4 459	3 107	7 566	4 459	3 107	7 566	0	0	0
47425	1 113	0	1 113	318	0	318	208	0	208	1 003	0	1 003
47426	13 978	649	14 627	13 660	65	13 725	3 651	348	3 999	3 969	932	4 901
60301	14	0	14	642	0	642	2 141	0	2 141	1 513	0	1 513
60305	0	0	0	1 339	0	1 339	2 362	0	2 362	1 023	0	1 023
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60311	197	0	197	341	0	341	344	0	344	200	0	200
60322	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60324	150	0	150	183	0	183	102	0	102	69	0	69
60601	5 373	0	5 373	0	0	0	191	0	191	5 564	0	5 564
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70601	133 769	0	133 769	4	0	4	14 818	0	14 818	148 583	0	148 583
70603	67 486	0	67 486	0	0	0	13 364	0	13 364	80 850	0	80 850
Итого по пассиву (баланс)	1 077 831	99 879	1 177 710	1 989 760	137 466	2 127 226	1 996 327	174 160	2 170 487	1 084 398	136 573	1 220 971
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	72 499	0	72 499	1 958	0	1 958	1 598	0	1 598	72 859	0	72 859
90902	199 916	0	199 916	3 627	0	3 627	3 124	0	3 124	200 419	0	200 419
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	3 121 388	84 658	3 206 046	88 874	4 186	93 060	69 170	7 215	76 385	3 141 092	81 629	3 222 721
91604	11 716	4 153	15 869	2 009	375	2 384	1 774	363	2 137	11 951	4 165	16 116
91704	2 844	0	2 844	0	0	0	0	0	0	2 844	0	2 844
91802	7 121	0	7 121	0	0	0	0	0	0	7 121	0	7 121
91803	723	0	723	0	0	0	0	0	0	723	0	723
99998	2 466 344	0	2 466 344	119 506	0	119 506	108 324	0	108 324	2 477 526	0	2 477 526
Итого по активу (баланс)	5 882 552	88 811	5 971 363	215 974	4 561	220 535	183 991	7 578	191 569	5 914 535	85 794	6 000 329
Пассив
91312	2 383 555	0	2 383 555	78 403	0	78 403	74 920	0	74 920	2 380 072	0	2 380 072
91315	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91316	20 858	0	20 858	12 530	0	12 530	24 600	0	24 600	32 928	0	32 928
91317	58 752	0	58 752	14 484	2 907	17 391	17 062	2 924	19 986	61 330	17	61 347
91507	1 879	0	1 879	0	0	0	0	0	0	1 879	0	1 879
99999	3 505 019	0	3 505 019	82 553	0	82 553	100 337	0	100 337	3 522 803	0	3 522 803
Итого по пассиву (баланс)	5 971 363	0	5 971 363	187 970	2 907	190 877	216 919	2 924	219 843	6 000 312	17	6 000 329
Г. Срочные сделки
Актив
93002	0	0	0	0	8 114	8 114	0	8 114	8 114	0	0	0
93301	0	0	0	0	71 783	71 783	0	71 783	71 783	0	0	0
93302	0	0	0	0	72 649	72 649	0	72 649	72 649	0	0	0
93303	0	32 293	32 293	0	108 189	108 189	0	75 557	75 557	0	64 925	64 925
93306	0	0	0	0	35 767	35 767	0	35 767	35 767	0	0	0
93307	0	0	0	0	37 219	37 219	0	37 219	37 219	0	0	0
93308	0	37 480	37 480	0	621	621	0	38 101	38 101	0	0	0
93309	0	0	0	0	4 299	4 299	0	141	141	0	4 158	4 158
93310	0	4 343	4 343	0	8 476	8 476	0	4 863	4 863	0	7 956	7 956
93801	115	0	115	6 477	0	6 477	5 074	0	5 074	1 518	0	1 518
Итого по активу (баланс)	115	74 116	74 231	6 477	347 117	353 594	5 074	344 194	349 268	1 518	77 039	78 557
Пассив
96002	0	0	0	0	8 134	8 134	0	8 134	8 134	0	0	0
96301	0	0	0	72 800	0	72 800	72 800	0	72 800	0	0	0
96302	0	0	0	72 800	0	72 800	72 800	0	72 800	0	0	0
96303	32 140	0	32 140	72 800	0	72 800	106 823	0	106 823	66 163	0	66 163
96306	0	0	0	27 269	8 037	35 306	27 269	8 037	35 306	0	0	0
96307	0	0	0	27 269	8 136	35 405	27 269	8 136	35 405	0	0	0
96308	27 269	8 105	35 374	27 269	8 161	35 430	0	56	56	0	0	0
96309	0	0	0	0	126	126	0	4 524	4 524	0	4 398	4 398
96310	0	4 458	4 458	0	4 816	4 816	0	8 354	8 354	0	7 996	7 996
96801	2 259	0	2 259	5 065	0	5 065	2 806	0	2 806	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	61 668	12 563	74 231	305 272	37 410	342 682	309 767	37 241	347 008	66 163	12 394	78 557

Страница была полезной?