Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	2 943	0	2 943	0	0	0	0	0	0	2 943	0	2 943
20202	54 757	0	54 757	2 153 322	0	2 153 322	2 130 913	0	2 130 913	77 166	0	77 166
20208	98 909	0	98 909	757 340	0	757 340	768 015	0	768 015	88 234	0	88 234
20209	46 499	0	46 499	2 696 358	0	2 696 358	2 708 897	0	2 708 897	33 960	0	33 960
30104	4 866	0	4 866	5 173 265	0	5 173 265	5 162 646	0	5 162 646	15 485	0	15 485
30110	0	0	0	870	0	870	870	0	870	0	0	0
30302	4 409 414	0	4 409 414	130 486	0	130 486	129 875	0	129 875	4 410 025	0	4 410 025
47423	7 605	0	7 605	27 616	0	27 616	13 896	0	13 896	21 325	0	21 325
60302	863	0	863	488	0	488	408	0	408	943	0	943
60306	0	0	0	3 670	0	3 670	3 670	0	3 670	0	0	0
60308	8	0	8	10	0	10	15	0	15	3	0	3
60310	0	0	0	4 777	0	4 777	1 500	0	1 500	3 277	0	3 277
60312	131 455	0	131 455	43 193	0	43 193	24 607	0	24 607	150 041	0	150 041
60314	50 200	0	50 200	3 592	0	3 592	0	0	0	53 792	0	53 792
60323	11 270	0	11 270	447	0	447	3 587	0	3 587	8 130	0	8 130
60401	221 300	0	221 300	993	0	993	25 420	0	25 420	196 873	0	196 873
60701	24	0	24	232	0	232	105	0	105	151	0	151
60901	1 509	0	1 509	0	0	0	0	0	0	1 509	0	1 509
61002	816	0	816	583	0	583	583	0	583	816	0	816
61008	933	0	933	309	0	309	293	0	293	949	0	949
61009	137	0	137	255	0	255	255	0	255	137	0	137
61209	0	0	0	27 311	0	27 311	27 311	0	27 311	0	0	0
61403	6 080	0	6 080	0	0	0	541	0	541	5 539	0	5 539
70606	720 658	0	720 658	51 321	0	51 321	1 860	0	1 860	770 119	0	770 119
70611	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
Итого по активу (баланс)	5 770 333	0	5 770 333	11 076 438	0	11 076 438	11 005 267	0	11 005 267	5 841 504	0	5 841 504
Пассив
10207	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10701	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
30109	113 285	0	113 285	3 767 808	0	3 767 808	3 756 111	0	3 756 111	101 588	0	101 588
30301	4 409 414	0	4 409 414	129 875	0	129 875	130 486	0	130 486	4 410 025	0	4 410 025
40702	72 827	0	72 827	63 665	0	63 665	63 366	0	63 366	72 528	0	72 528
40821	8	0	8	7 909	0	7 909	7 909	0	7 909	8	0	8
40903	161	0	161	331	0	331	338	0	338	168	0	168
40911	19 434	0	19 434	713 354	0	713 354	759 551	0	759 551	65 631	0	65 631
44007	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
47422	43 946	0	43 946	636 706	0	636 706	624 559	0	624 559	31 799	0	31 799
47426	1 094	0	1 094	2 665	0	2 665	1 927	0	1 927	356	0	356
60301	4 674	0	4 674	5 739	0	5 739	4 200	0	4 200	3 135	0	3 135
60305	2 677	0	2 677	10 285	0	10 285	10 528	0	10 528	2 920	0	2 920
60309	7 919	0	7 919	4	0	4	2 623	0	2 623	10 538	0	10 538
60311	11 735	0	11 735	6 454	0	6 454	11 431	0	11 431	16 712	0	16 712
60324	8 102	0	8 102	306	0	306	444	0	444	8 240	0	8 240
60601	141 383	0	141 383	10 112	0	10 112	4 968	0	4 968	136 239	0	136 239
60903	48	0	48	0	0	0	3	0	3	51	0	51
61304	277	0	277	2	0	2	0	0	0	275	0	275
70601	734 849	0	734 849	1 347	0	1 347	49 289	0	49 289	782 791	0	782 791
Итого по пассиву (баланс)	5 770 333	0	5 770 333	5 356 562	0	5 356 562	5 427 733	0	5 427 733	5 841 504	0	5 841 504
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	28	0	28	1	0	1	0	0	0	29	0	29
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91501	12 858	0	12 858	50	0	50	0	0	0	12 908	0	12 908
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	28 086	0	28 086	100	0	100	3 475	0	3 475	24 711	0	24 711
Итого по активу (баланс)	40 978	0	40 978	152	0	152	3 476	0	3 476	37 654	0	37 654
Пассив
91507	28 076	0	28 076	3 475	0	3 475	100	0	100	24 701	0	24 701
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	12 892	0	12 892	0	0	0	51	0	51	12 943	0	12 943
Итого по пассиву (баланс)	40 978	0	40 978	3 475	0	3 475	151	0	151	37 654	0	37 654

Страница была полезной?