Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО - НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА"

Регистрационный номер

3317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 375	0	7 375	44 022	0	44 022	47 031	0	47 031	4 366	0	4 366
30104	45 631	0	45 631	853 950	0	853 950	852 301	0	852 301	47 280	0	47 280
30110	175 034	14 483	189 517	112 682	19 679	132 361	128 632	13 975	142 607	159 084	20 187	179 271
30202	10 371	0	10 371	0	0	0	1 170	0	1 170	9 201	0	9 201
30204	246	0	246	295	0	295	0	0	0	541	0	541
30213	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
30218	0	0	0	14 298	0	14 298	14 298	0	14 298	0	0	0
32201	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
45203	500	0	500	10 000	0	10 000	4 500	0	4 500	6 000	0	6 000
45204	7 540	0	7 540	3 500	0	3 500	2 540	0	2 540	8 500	0	8 500
45205	10 600	0	10 600	0	0	0	0	0	0	10 600	0	10 600
45206	65 193	0	65 193	4 930	0	4 930	5 314	0	5 314	64 809	0	64 809
45404	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45405	56	0	56	0	0	0	56	0	56	0	0	0
45406	8 347	0	8 347	0	0	0	2 307	0	2 307	6 040	0	6 040
45812	30 627	0	30 627	0	0	0	0	0	0	30 627	0	30 627
45814	12 992	0	12 992	2 700	0	2 700	0	0	0	15 692	0	15 692
45911	174	0	174	0	0	0	11	0	11	163	0	163
45912	928	0	928	200	0	200	144	0	144	984	0	984
45914	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47408	0	0	0	32 893	0	32 893	32 893	0	32 893	0	0	0
47423	299	0	299	47	59	106	30	1	31	316	58	374
47427	1 179	1	1 180	787	0	787	251	1	252	1 715	0	1 715
60302	43	0	43	33	0	33	19	0	19	57	0	57
60306	21	0	21	460	0	460	460	0	460	21	0	21
60308	45	0	45	123	0	123	115	0	115	53	0	53
60310	73	0	73	35	0	35	108	0	108	0	0	0
60312	25 225	0	25 225	896	0	896	1 991	0	1 991	24 130	0	24 130
60323	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
60401	52 483	0	52 483	0	0	0	0	0	0	52 483	0	52 483
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61009	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61011	27 094	0	27 094	0	0	0	0	0	0	27 094	0	27 094
61403	4 381	0	4 381	99	0	99	120	0	120	4 360	0	4 360
70606	54 075	0	54 075	5 857	0	5 857	1	0	1	59 931	0	59 931
70608	10 929	0	10 929	2 605	0	2 605	0	0	0	13 534	0	13 534
Итого по активу (баланс)	554 332	14 484	568 816	1 090 451	19 738	1 110 189	1 094 931	13 977	1 108 908	549 852	20 245	570 097
Пассив
10207	15 835	0	15 835	0	0	0	0	0	0	15 835	0	15 835
10601	7 653	0	7 653	0	0	0	0	0	0	7 653	0	7 653
10602	24 169	0	24 169	0	0	0	0	0	0	24 169	0	24 169
10701	5 173	0	5 173	0	0	0	0	0	0	5 173	0	5 173
10801	24 524	0	24 524	0	0	0	0	0	0	24 524	0	24 524
30214	5 031	66	5 097	185 190	57	185 247	185 047	2 062	187 109	4 888	2 071	6 959
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31504	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000
31505	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	12	0	12	4	0	4	4	0	4	12	0	12
40702	214 136	1	214 137	1 340 948	2 372	1 343 320	1 326 123	2 372	1 328 495	199 311	1	199 312
40703	197	231	428	133 747	23	133 770	133 750	13	133 763	200	221	421
40802	2 983	0	2 983	135 216	0	135 216	134 594	0	134 594	2 361	0	2 361
40821	19	0	19	2 180	0	2 180	2 194	0	2 194	33	0	33
40905	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40910	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
40911	0	0	0	8 795	0	8 795	8 795	0	8 795	0	0	0
43701	7	0	7	281	0	281	324	0	324	50	0	50
43801	77 396	14 291	91 687	667 436	1 380	668 816	667 575	771	668 346	77 535	13 682	91 217
43901	5 913	0	5 913	123 941	0	123 941	129 403	0	129 403	11 375	0	11 375
45215	5 844	0	5 844	3 239	0	3 239	2 310	0	2 310	4 915	0	4 915
45415	1 133	0	1 133	650	0	650	30	0	30	513	0	513
45818	43 619	0	43 619	0	0	0	1 041	0	1 041	44 660	0	44 660
45918	1 098	0	1 098	34	0	34	23	0	23	1 087	0	1 087
47407	0	0	0	0	33 017	33 017	0	33 017	33 017	0	0	0
47416	127	0	127	4 558	0	4 558	4 775	0	4 775	344	0	344
47422	5	0	5	8	0	8	3	0	3	0	0	0
47425	313	0	313	26	0	26	27	0	27	314	0	314
47426	2	0	2	2	0	2	19	0	19	19	0	19
60301	317	0	317	387	0	387	627	0	627	557	0	557
60305	327	0	327	1 235	0	1 235	1 177	0	1 177	269	0	269
60309	14	0	14	32	0	32	18	0	18	0	0	0
60311	8	0	8	30	0	30	96	0	96	74	0	74
60320	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
60322	55	0	55	69	0	69	67	0	67	53	0	53
60324	58	0	58	0	0	0	26	0	26	84	0	84
60601	12 130	0	12 130	0	0	0	234	0	234	12 364	0	12 364
61012	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
61301	3	0	3	89	0	89	86	0	86	0	0	0
61304	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70601	56 500	0	56 500	4	0	4	7 228	0	7 228	63 724	0	63 724
70603	9 404	0	9 404	0	0	0	2 401	0	2 401	11 805	0	11 805
Итого по пассиву (баланс)	554 227	14 589	568 816	2 668 170	36 849	2 705 019	2 668 065	38 235	2 706 300	554 122	15 975	570 097
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	96 326	0	96 326	96 306	0	96 306	20	0	20
90902	2 131 587	0	2 131 587	445 239	0	445 239	75 575	0	75 575	2 501 251	0	2 501 251
91414	226 969	0	226 969	24 012	0	24 012	26 597	0	26 597	224 384	0	224 384
91501	1 129	0	1 129	0	0	0	1 129	0	1 129	0	0	0
91604	8 646	0	8 646	121	0	121	65	0	65	8 702	0	8 702
91704	8 296	0	8 296	0	0	0	0	0	0	8 296	0	8 296
91802	40 312	0	40 312	0	0	0	4	0	4	40 308	0	40 308
99998	232 462	0	232 462	15 021	0	15 021	14 585	0	14 585	232 898	0	232 898
Итого по активу (баланс)	2 649 401	0	2 649 401	580 719	0	580 719	214 261	0	214 261	3 015 859	0	3 015 859
Пассив
91312	227 260	0	227 260	12 585	0	12 585	13 021	0	13 021	227 696	0	227 696
91315	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
91316	2 022	0	2 022	2 000	0	2 000	0	0	0	22	0	22
91507	3 180	0	3 180	0	0	0	0	0	0	3 180	0	3 180
99999	2 416 939	0	2 416 939	103 321	0	103 321	469 343	0	469 343	2 782 961	0	2 782 961
Итого по пассиву (баланс)	2 649 401	0	2 649 401	117 906	0	117 906	484 364	0	484 364	3 015 859	0	3 015 859

Страница была полезной?