Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 124	13 672	52 796	381 213	117 028	498 241	369 454	109 261	478 715	50 883	21 439	72 322
20209	0	0	0	78 300	2 007	80 307	78 300	2 007	80 307	0	0	0
30102	36 658	0	36 658	2 603 155	0	2 603 155	2 371 468	0	2 371 468	268 345	0	268 345
30110	8 332	27 811	36 143	61 706	1 484 657	1 546 363	64 581	1 469 822	1 534 403	5 457	42 646	48 103
30114	0	4 184	4 184	0	30 174	30 174	0	33 223	33 223	0	1 135	1 135
30202	14 465	0	14 465	571	0	571	0	0	0	15 036	0	15 036
30204	1 799	0	1 799	621	0	621	0	0	0	2 420	0	2 420
30210	0	0	0	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0
30213	4 316	1 993	6 309	3 803	2 063	5 866	2 645	2 659	5 304	5 474	1 397	6 871
30221	0	0	0	62 100	0	62 100	62 100	0	62 100	0	0	0
30233	6	0	6	3 507	6 934	10 441	3 484	6 841	10 325	29	93	122
32002	0	0	0	0	619 602	619 602	0	619 602	619 602	0	0	0
32003	0	116 703	116 703	0	181 925	181 925	0	267 711	267 711	0	30 917	30 917
32004	0	0	0	50 000	70 580	120 580	0	55 122	55 122	50 000	15 458	65 458
32005	0	0	0	0	50 100	50 100	0	633	633	0	49 467	49 467
45107	97 209	0	97 209	5 866	0	5 866	4 257	0	4 257	98 818	0	98 818
45204	36 000	0	36 000	0	0	0	36 000	0	36 000	0	0	0
45205	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	97 644	0	97 644	12 729	0	12 729	180	0	180	110 193	0	110 193
45207	42 845	0	42 845	0	0	0	100	0	100	42 745	0	42 745
45407	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600
45502	0	0	0	140	0	140	0	0	0	140	0	140
45503	3 212	0	3 212	994	0	994	2 188	0	2 188	2 018	0	2 018
45504	19 139	0	19 139	1 775	0	1 775	6 437	0	6 437	14 477	0	14 477
45505	185 483	0	185 483	19 038	0	19 038	36 376	0	36 376	168 145	0	168 145
45506	853 202	0	853 202	39 763	0	39 763	62 393	0	62 393	830 572	0	830 572
45507	831	0	831	0	0	0	25	0	25	806	0	806
45703	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45704	12	0	12	25	0	25	0	0	0	37	0	37
45705	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
45811	675	0	675	0	0	0	675	0	675	0	0	0
45815	14 612	0	14 612	0	0	0	240	0	240	14 372	0	14 372
45911	432	0	432	0	0	0	432	0	432	0	0	0
45915	83	0	83	0	0	0	15	0	15	68	0	68
47404	0	0	0	423 512	899 669	1 323 181	423 512	899 669	1 323 181	0	0	0
47423	14 512	1 897	16 409	74 616	21 009	95 625	74 657	21 053	95 710	14 471	1 853	16 324
47427	8 403	0	8 403	22 329	47	22 376	21 771	41	21 812	8 961	6	8 967
47802	144 503	0	144 503	62 737	0	62 737	46 336	0	46 336	160 904	0	160 904
47803	11 346	0	11 346	0	0	0	0	0	0	11 346	0	11 346
52503	1 350	0	1 350	0	0	0	80	0	80	1 270	0	1 270
60202	109 235	0	109 235	0	0	0	0	0	0	109 235	0	109 235
60302	6 593	0	6 593	78	0	78	102	0	102	6 569	0	6 569
60308	1	0	1	74	1	75	71	0	71	4	1	5
60310	23	0	23	299	0	299	299	0	299	23	0	23
60312	3 142	0	3 142	2 988	0	2 988	3 646	0	3 646	2 484	0	2 484
60314	0	132	132	0	0	0	0	132	132	0	0	0
60323	442	0	442	215	0	215	318	0	318	339	0	339
60401	7 258	0	7 258	0	0	0	0	0	0	7 258	0	7 258
60408	0	0	0	15 898	0	15 898	15 898	0	15 898	0	0	0
60409	0	0	0	15 898	0	15 898	0	0	0	15 898	0	15 898
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	6	0	6	49	0	49	49	0	49	6	0	6
61008	21	0	21	73	0	73	73	0	73	21	0	21
61009	93	0	93	9	0	9	9	0	9	93	0	93
61011	68 898	0	68 898	0	0	0	15 898	0	15 898	53 000	0	53 000
61212	0	0	0	14 980	0	14 980	14 980	0	14 980	0	0	0
61403	1 176	0	1 176	103	0	103	147	0	147	1 132	0	1 132
70606	578 324	0	578 324	61 051	0	61 051	187	0	187	639 188	0	639 188
70608	104 324	0	104 324	27 070	0	27 070	0	0	0	131 394	0	131 394
Итого по активу (баланс)	2 522 976	166 392	2 689 368	4 070 785	3 485 796	7 556 581	3 737 883	3 487 776	7 225 659	2 855 878	164 412	3 020 290
Пассив
10207	317 098	0	317 098	0	0	0	0	0	0	317 098	0	317 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10701	15 855	0	15 855	0	0	0	0	0	0	15 855	0	15 855
10801	53 835	0	53 835	0	0	0	0	0	0	53 835	0	53 835
30220	0	0	0	0	8 041	8 041	0	8 041	8 041	0	0	0
30223	0	0	0	753	0	753	753	0	753	0	0	0
30232	0	0	0	71	11	82	71	11	82	0	0	0
31302	0	0	0	295 000	0	295 000	295 000	0	295 000	0	0	0
31303	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
31307	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
40602	143	0	143	3 806	0	3 806	3 689	1	3 690	26	1	27
40701	43 824	17 816	61 640	385 474	117 997	503 471	562 836	130 044	692 880	221 186	29 863	251 049
40702	244 788	33 530	278 318	1 789 328	484 737	2 274 065	1 792 709	461 508	2 254 217	248 169	10 301	258 470
40703	2 029	7 613	9 642	3 401	735	4 136	2 996	410	3 406	1 624	7 288	8 912
40802	25 121	708	25 829	109 126	830	109 956	113 730	821	114 551	29 725	699	30 424
40807	70	320	390	20 432	57 476	77 908	20 549	57 740	78 289	187	584	771
40817	27 587	1 044	28 631	292 051	10 436	302 487	287 689	10 351	298 040	23 225	959	24 184
40820	116	105	221	9 822	19 240	29 062	9 947	19 236	29 183	241	101	342
40821	0	0	0	105 971	0	105 971	106 082	0	106 082	111	0	111
40905	0	0	0	5 333	0	5 333	5 333	0	5 333	0	0	0
40909	0	0	0	593	542	1 135	593	542	1 135	0	0	0
40910	0	0	0	120	56	176	120	56	176	0	0	0
40911	0	0	0	63 460	0	63 460	63 481	0	63 481	21	0	21
40912	0	0	0	1 953	2 040	3 993	1 953	2 040	3 993	0	0	0
40913	0	0	0	1 642	4 365	6 007	1 642	4 365	6 007	0	0	0
42001	11 100	0	11 100	0	0	0	0	0	0	11 100	0	11 100
42005	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42006	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42104	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42105	24 978	0	24 978	148	1 008	1 156	198	16 497	16 695	25 028	15 489	40 517
42106	12 000	0	12 000	5 800	0	5 800	0	0	0	6 200	0	6 200
42301	2 756	215	2 971	2 863	21	2 884	273	12	285	166	206	372
42305	63 843	100 090	163 933	46 259	9 689	55 948	1 930	11 572	13 502	19 514	101 973	121 487
42306	602 625	0	602 625	49 584	0	49 584	96 320	0	96 320	649 361	0	649 361
42309	360	0	360	68	0	68	43	0	43	335	0	335
42609	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45115	23 183	0	23 183	20 977	0	20 977	20 897	0	20 897	23 103	0	23 103
45215	13 313	0	13 313	9 445	0	9 445	7 716	0	7 716	11 584	0	11 584
45415	2 376	0	2 376	0	0	0	0	0	0	2 376	0	2 376
45515	41 504	0	41 504	5 908	0	5 908	1 865	0	1 865	37 461	0	37 461
45715	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45818	14 892	0	14 892	578	0	578	58	0	58	14 372	0	14 372
45918	284	0	284	217	0	217	1	0	1	68	0	68
47403	0	0	0	494 994	24 399	519 393	494 994	24 399	519 393	0	0	0
47405	0	0	0	401 474	402 206	803 680	401 474	402 206	803 680	0	0	0
47411	3 008	4 145	7 153	5 462	401	5 863	5 970	796	6 766	3 516	4 540	8 056
47416	985	0	985	3 328	272	3 600	2 390	272	2 662	47	0	47
47422	105	122	227	15 405	3 741	19 146	15 383	3 670	19 053	83	51	134
47425	2 515	0	2 515	2 036	0	2 036	1 995	0	1 995	2 474	0	2 474
47426	43	0	43	2 044	1	2 045	2 001	31	2 032	0	30	30
47804	13 598	0	13 598	895	0	895	314	0	314	13 017	0	13 017
52304	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0
52305	22 126	0	22 126	0	0	0	50 000	0	50 000	72 126	0	72 126
52306	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
52406	0	0	0	36 887	0	36 887	36 887	0	36 887	0	0	0
52501	757	0	757	887	0	887	168	0	168	38	0	38
60301	352	0	352	2 443	0	2 443	2 569	0	2 569	478	0	478
60305	0	0	0	7 605	0	7 605	7 605	0	7 605	0	0	0
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60311	1 062	0	1 062	1 769	0	1 769	1 683	0	1 683	976	0	976
60322	0	0	0	18	0	18	767	0	767	749	0	749
60324	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60601	3 475	0	3 475	0	0	0	104	0	104	3 579	0	3 579
60903	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61301	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61304	895	0	895	150	0	150	138	0	138	883	0	883
70601	572 003	0	572 003	0	0	0	70 028	0	70 028	642 031	0	642 031
70603	109 422	0	109 422	0	0	0	27 184	0	27 184	136 606	0	136 606
Итого по пассиву (баланс)	2 523 660	165 708	2 689 368	4 485 697	1 148 244	5 633 941	4 810 242	1 154 621	5 964 863	2 848 205	172 085	3 020 290
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	9 352	0	9 352	0	0	0	7 552	0	7 552	1 800	0	1 800
90901	8 305	0	8 305	221	0	221	152	0	152	8 374	0	8 374
90902	56 975	0	56 975	3 342	0	3 342	346	0	346	59 971	0	59 971
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 081 115	0	2 081 115	56 839	0	56 839	149 232	0	149 232	1 988 722	0	1 988 722
91418	157 297	0	157 297	31 397	0	31 397	14 976	0	14 976	173 718	0	173 718
91604	11 628	0	11 628	858	0	858	488	0	488	11 998	0	11 998
91704	44 890	0	44 890	0	0	0	0	0	0	44 890	0	44 890
91802	147 098	0	147 098	0	0	0	0	0	0	147 098	0	147 098
91803	1 717	0	1 717	0	0	0	0	0	0	1 717	0	1 717
99998	833 092	0	833 092	29 773	0	29 773	77 166	0	77 166	785 699	0	785 699
Итого по активу (баланс)	3 351 477	0	3 351 477	122 430	0	122 430	249 912	0	249 912	3 223 995	0	3 223 995
Пассив
91003	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
91004	0	0	0	621	0	621	621	0	621	0	0	0
91311	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
91312	634 583	0	634 583	36 499	0	36 499	7 550	0	7 550	605 634	0	605 634
91315	52 233	29 064	81 297	0	2 805	2 805	0	1 566	1 566	52 233	27 825	80 058
91316	12 630	0	12 630	12 875	0	12 875	3 100	0	3 100	2 855	0	2 855
91317	59 138	0	59 138	16 795	0	16 795	16 365	0	16 365	58 708	0	58 708
91507	35 875	0	35 875	0	0	0	0	0	0	35 875	0	35 875
91508	2 569	0	2 569	0	0	0	0	0	0	2 569	0	2 569
99999	2 518 385	0	2 518 385	172 708	0	172 708	92 619	0	92 619	2 438 296	0	2 438 296
Итого по пассиву (баланс)	3 322 413	29 064	3 351 477	247 069	2 805	249 874	120 826	1 566	122 392	3 196 170	27 825	3 223 995
Г. Срочные сделки
Актив
93001	116 939	114 354	231 293	485 284	503 558	988 842	601 136	609 688	1 210 824	1 087	8 224	9 311
93801	19 888	0	19 888	9 377	0	9 377	0	0	0	29 265	0	29 265
Итого по активу (баланс)	136 827	114 354	251 181	494 661	503 558	998 219	601 136	609 688	1 210 824	30 352	8 224	38 576
Пассив
96001	114 741	116 550	231 291	603 963	606 669	1 210 632	497 491	491 201	988 692	8 269	1 082	9 351
96801	19 890	0	19 890	0	0	0	9 335	0	9 335	29 225	0	29 225
Итого по пассиву (баланс)	134 631	116 550	251 181	603 963	606 669	1 210 632	506 826	491 201	998 027	37 494	1 082	38 576

Страница была полезной?