Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 206	0	1 206	3	0	3	80	0	80	1 129	0	1 129
20202	242 731	119 221	361 952	4 861 080	752 858	5 613 938	4 816 925	675 993	5 492 918	286 886	196 086	482 972
20208	110 182	0	110 182	316 830	0	316 830	321 185	0	321 185	105 827	0	105 827
20209	6 169	0	6 169	3 189 449	422 311	3 611 760	3 183 269	422 311	3 605 580	12 349	0	12 349
30102	830 423	0	830 423	7 154 000	0	7 154 000	6 978 700	0	6 978 700	1 005 723	0	1 005 723
30110	5 787 140	825 738	6 612 878	1 402 152	551 532	1 953 684	1 504 438	666 795	2 171 233	5 684 854	710 475	6 395 329
30202	135 639	0	135 639	2 420	0	2 420	0	0	0	138 059	0	138 059
30204	14 777	0	14 777	304	0	304	0	0	0	15 081	0	15 081
30210	17 000	0	17 000	79 665	0	79 665	96 665	0	96 665	0	0	0
30213	11 539	15 285	26 824	82 970	142 293	225 263	79 482	139 368	218 850	15 027	18 210	33 237
30233	1 911	55	1 966	85 415	105	85 520	80 405	107	80 512	6 921	53	6 974
30402	0	0	0	248	0	248	241	0	241	7	0	7
30404	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
32008	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0	0	0	0	1 420 000	0	1 420 000
32009	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45201	40 722	0	40 722	195 034	0	195 034	193 251	0	193 251	42 505	0	42 505
45204	138 897	0	138 897	64 771	0	64 771	68 513	0	68 513	135 155	0	135 155
45205	34 961	0	34 961	6 900	0	6 900	9 711	0	9 711	32 150	0	32 150
45206	46 791	0	46 791	0	0	0	3 119	0	3 119	43 672	0	43 672
45207	159 184	0	159 184	3 000	0	3 000	6 848	0	6 848	155 336	0	155 336
45208	4 534	0	4 534	0	0	0	95	0	95	4 439	0	4 439
45301	0	0	0	209	0	209	85	0	85	124	0	124
45401	15 338	0	15 338	84 490	0	84 490	80 120	0	80 120	19 708	0	19 708
45404	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	500	0	500	3 000	0	3 000
45405	6 514	0	6 514	1 500	0	1 500	947	0	947	7 067	0	7 067
45406	13 270	0	13 270	2 000	0	2 000	2 418	0	2 418	12 852	0	12 852
45407	127 487	0	127 487	8 110	0	8 110	9 496	0	9 496	126 101	0	126 101
45408	43 013	0	43 013	4 447	0	4 447	2 736	0	2 736	44 724	0	44 724
45502	184	0	184	257	0	257	202	0	202	239	0	239
45503	380	0	380	64	0	64	287	0	287	157	0	157
45504	5 640	0	5 640	1 276	0	1 276	2 203	0	2 203	4 713	0	4 713
45505	193 134	0	193 134	29 798	0	29 798	29 876	0	29 876	193 056	0	193 056
45506	1 650 400	0	1 650 400	147 705	0	147 705	97 801	0	97 801	1 700 304	0	1 700 304
45507	1 474 813	0	1 474 813	109 169	0	109 169	45 455	0	45 455	1 538 527	0	1 538 527
45509	18 196	8	18 204	10 078	0	10 078	10 399	0	10 399	17 875	8	17 883
45703	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45708	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45809	125 000	0	125 000	0	0	0	28 125	0	28 125	96 875	0	96 875
45812	28 291	0	28 291	1 900	0	1 900	1 327	0	1 327	28 864	0	28 864
45814	5 731	0	5 731	1 088	0	1 088	825	0	825	5 994	0	5 994
45815	140 698	0	140 698	22 789	0	22 789	12 317	0	12 317	151 170	0	151 170
45912	121	0	121	84	0	84	37	0	37	168	0	168
45914	386	0	386	229	0	229	223	0	223	392	0	392
45915	10 500	2	10 502	8 682	0	8 682	8 607	0	8 607	10 575	2	10 577
47408	0	0	0	32 878	640 168	673 046	32 878	640 168	673 046	0	0	0
47423	14 883	10 162	25 045	142 817	246 793	389 610	138 094	246 787	384 881	19 606	10 168	29 774
47427	42 674	0	42 674	54 746	0	54 746	47 461	0	47 461	49 959	0	49 959
47802	156 719	0	156 719	0	0	0	5 386	0	5 386	151 333	0	151 333
50606	12 217	0	12 217	0	0	0	0	0	0	12 217	0	12 217
50706	1 818	0	1 818	407	0	407	204	0	204	2 021	0	2 021
50721	27	0	27	105	0	105	38	0	38	94	0	94
60202	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60302	950	0	950	787	0	787	652	0	652	1 085	0	1 085
60306	2	0	2	6 682	0	6 682	6 676	0	6 676	8	0	8
60308	3 167	0	3 167	2 027	0	2 027	1 865	0	1 865	3 329	0	3 329
60310	3 132	0	3 132	850	0	850	1 014	0	1 014	2 968	0	2 968
60312	58 425	0	58 425	27 604	0	27 604	17 403	0	17 403	68 626	0	68 626
60323	32 279	131	32 410	849	103	952	455	106	561	32 673	128	32 801
60401	473 526	0	473 526	524	0	524	170	0	170	473 880	0	473 880
60404	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60406	17 216	0	17 216	0	0	0	0	0	0	17 216	0	17 216
60408	7 679	0	7 679	0	0	0	0	0	0	7 679	0	7 679
60409	5 676	0	5 676	0	0	0	0	0	0	5 676	0	5 676
60701	5 583	0	5 583	448	0	448	499	0	499	5 532	0	5 532
61002	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
61008	32 258	0	32 258	1 784	0	1 784	2 894	0	2 894	31 148	0	31 148
61009	0	0	0	251	0	251	0	0	0	251	0	251
61209	0	0	0	1 054	0	1 054	1 054	0	1 054	0	0	0
61210	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
61212	0	0	0	7 708	0	7 708	7 708	0	7 708	0	0	0
61403	4 731	0	4 731	505	0	505	358	0	358	4 878	0	4 878
70606	1 637 523	0	1 637 523	196 221	0	196 221	442	0	442	1 833 302	0	1 833 302
70607	2 305	0	2 305	0	0	0	815	0	815	1 490	0	1 490
70608	676 271	0	676 271	126 674	0	126 674	0	0	0	802 945	0	802 945
70611	76 099	0	76 099	10 840	0	10 840	0	0	0	86 939	0	86 939
Итого по активу (баланс)	16 317 959	970 602	17 288 561	18 496 269	2 756 163	21 252 432	17 943 721	2 791 635	20 735 356	16 870 507	935 130	17 805 637
Пассив
10207	239 645	0	239 645	0	0	0	0	0	0	239 645	0	239 645
10601	154 516	0	154 516	0	0	0	0	0	0	154 516	0	154 516
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	27	0	27	38	0	38	105	0	105	94	0	94
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
10801	423 317	0	423 317	0	0	0	0	0	0	423 317	0	423 317
30220	14	0	14	12 351	26 022	38 373	16 173	32 409	48 582	3 836	6 387	10 223
30223	322	0	322	18 661	0	18 661	23 875	0	23 875	5 536	0	5 536
30226	305	0	305	2	0	2	0	0	0	303	0	303
30232	1 644	170	1 814	435 180	6 227	441 407	435 895	6 118	442 013	2 359	61	2 420
40502	130	0	130	552	0	552	698	0	698	276	0	276
40602	15 928	0	15 928	74 087	0	74 087	68 008	0	68 008	9 849	0	9 849
40603	31 329	0	31 329	208	0	208	196	0	196	31 317	0	31 317
40701	1 048	0	1 048	3 403	0	3 403	2 616	0	2 616	261	0	261
40702	1 145 980	19 755	1 165 735	6 439 756	280 758	6 720 514	6 554 184	286 427	6 840 611	1 260 408	25 424	1 285 832
40703	48 055	0	48 055	79 199	0	79 199	78 132	0	78 132	46 988	0	46 988
40802	251 863	16	251 879	1 430 315	36	1 430 351	1 429 118	35	1 429 153	250 666	15	250 681
40807	1 262	1	1 263	4 601	4 015	8 616	6 592	4 015	10 607	3 253	1	3 254
40817	165 294	4 248	169 542	309 406	1 858	311 264	310 962	1 569	312 531	166 850	3 959	170 809
40820	1 922	6	1 928	3 782	15	3 797	3 604	18	3 622	1 744	9	1 753
40821	8 453	0	8 453	60 249	0	60 249	55 800	0	55 800	4 004	0	4 004
40903	18	0	18	2	0	2	5	0	5	21	0	21
40905	0	0	0	111 829	0	111 829	111 829	0	111 829	0	0	0
40906	5 170	0	5 170	144 899	0	144 899	152 079	0	152 079	12 350	0	12 350
40909	0	0	0	10 560	18 811	29 371	10 560	18 811	29 371	0	0	0
40910	0	0	0	4 550	7 008	11 558	4 550	7 008	11 558	0	0	0
40911	10 673	0	10 673	488 421	0	488 421	500 615	0	500 615	22 867	0	22 867
40912	0	0	0	25 551	42 150	67 701	25 551	42 150	67 701	0	0	0
40913	0	0	0	40 092	127 923	168 015	40 092	127 923	168 015	0	0	0
41803	14 500	0	14 500	0	0	0	10 500	0	10 500	25 000	0	25 000
41804	8 000	0	8 000	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
41805	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
41903	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
41904	0	0	0	0	0	0	28 184	0	28 184	28 184	0	28 184
41905	64 600	0	64 600	0	0	0	0	0	0	64 600	0	64 600
42005	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42102	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42103	40 450	0	40 450	9 700	0	9 700	10 700	0	10 700	41 450	0	41 450
42104	103 820	0	103 820	27 000	0	27 000	0	0	0	76 820	0	76 820
42105	269 753	0	269 753	38 810	825	39 635	7 500	10 100	17 600	238 443	9 275	247 718
42106	131 200	0	131 200	2 000	0	2 000	23 000	0	23 000	152 200	0	152 200
42107	2 000	114	2 114	0	11	11	0	6	6	2 000	109	2 109
42203	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42204	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42205	121 800	0	121 800	120 100	0	120 100	0	0	0	1 700	0	1 700
42206	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42301	224 245	16 819	241 064	2 253 043	133 338	2 386 381	2 242 914	141 651	2 384 565	214 116	25 132	239 248
42305	72	692	764	0	533	533	651	16	667	723	175	898
42306	8 854 433	912 404	9 766 837	869 003	139 445	1 008 448	997 809	116 239	1 114 048	8 983 239	889 198	9 872 437
42307	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42309	1 146	525	1 671	701	395	1 096	1 120	22	1 142	1 565	152	1 717
42601	1 892	291	2 183	17 308	7 240	24 548	17 320	8 104	25 424	1 904	1 155	3 059
42606	28 106	14 467	42 573	4 139	4 259	8 398	4 914	3 915	8 829	28 881	14 123	43 004
43805	19 783	0	19 783	252	0	252	0	0	0	19 531	0	19 531
45215	105 639	0	105 639	2 192	0	2 192	1 362	0	1 362	104 809	0	104 809
45315	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45415	3 902	0	3 902	817	0	817	530	0	530	3 615	0	3 615
45515	84 603	0	84 603	13 693	0	13 693	40 045	0	40 045	110 955	0	110 955
45715	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45818	303 388	0	303 388	31 155	0	31 155	13 582	0	13 582	285 815	0	285 815
45918	5 461	0	5 461	356	0	356	684	0	684	5 789	0	5 789
47403	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
47405	0	0	0	0	209 794	209 794	0	209 794	209 794	0	0	0
47407	0	0	0	436 848	234 168	671 016	436 848	234 168	671 016	0	0	0
47411	56 680	6 895	63 575	34 087	2 831	36 918	34 822	3 045	37 867	57 415	7 109	64 524
47416	1 868	0	1 868	27 919	553	28 472	27 544	836	28 380	1 493	283	1 776
47422	514	0	514	58 008	38 212	96 220	58 047	38 212	96 259	553	0	553
47425	17 349	0	17 349	2 133	0	2 133	2 994	0	2 994	18 210	0	18 210
47426	24 487	0	24 487	14 710	0	14 710	3 379	31	3 410	13 156	31	13 187
47804	114 394	0	114 394	1 863	0	1 863	223	0	223	112 754	0	112 754
50620	2 001	0	2 001	815	0	815	0	0	0	1 186	0	1 186
50720	1 206	0	1 206	80	0	80	3	0	3	1 129	0	1 129
60301	10 347	0	10 347	32 165	0	32 165	28 489	0	28 489	6 671	0	6 671
60305	0	0	0	34 245	0	34 245	34 245	0	34 245	0	0	0
60307	0	0	0	331	2	333	331	33	364	0	31	31
60309	2 879	0	2 879	5 340	0	5 340	2 504	0	2 504	43	0	43
60311	0	0	0	1 374	0	1 374	1 397	0	1 397	23	0	23
60320	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
60322	15	0	15	30 596	0	30 596	30 606	0	30 606	25	0	25
60324	40 556	0	40 556	555	0	555	1 280	0	1 280	41 281	0	41 281
60601	140 334	0	140 334	142	0	142	3 013	0	3 013	143 205	0	143 205
60602	149	0	149	0	0	0	22	0	22	171	0	171
60603	1 261	0	1 261	0	0	0	15	0	15	1 276	0	1 276
61301	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	25 686	1	25 687	3 776	0	3 776	3 980	0	3 980	25 890	1	25 891
61501	2 225	0	2 225	87	0	87	110	0	110	2 248	0	2 248
70601	2 015 822	0	2 015 822	125	0	125	266 825	0	266 825	2 282 522	0	2 282 522
70603	673 377	0	673 377	0	0	0	127 180	0	127 180	800 557	0	800 557
Итого по пассиву (баланс)	16 312 157	976 404	17 288 561	13 788 413	1 286 429	15 074 842	14 299 263	1 292 655	15 591 918	16 823 007	982 630	17 805 637
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	260	0	260	21 557	0	21 557	21 529	0	21 529	288	0	288
90902	887 393	0	887 393	35 312	0	35 312	366 448	0	366 448	556 257	0	556 257
91202	1 928	0	1 928	29	0	29	14	0	14	1 943	0	1 943
91203	8	0	8	30	0	30	31	0	31	7	0	7
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91219	0	0	0	0	729	729	0	729	729	0	0	0
91414	11 645 595	0	11 645 595	1 149 519	0	1 149 519	150 851	0	150 851	12 644 263	0	12 644 263
91418	157 777	0	157 777	0	0	0	5 386	0	5 386	152 391	0	152 391
91501	2 006	0	2 006	0	0	0	0	0	0	2 006	0	2 006
91604	91 646	7	91 653	10 168	1	10 169	5 825	1	5 826	95 989	7	95 996
91704	5 229	0	5 229	0	0	0	0	0	0	5 229	0	5 229
91802	18 119	0	18 119	0	0	0	4	0	4	18 115	0	18 115
91803	2 523	0	2 523	0	0	0	0	0	0	2 523	0	2 523
99998	2 700 154	0	2 700 154	617 283	0	617 283	568 808	0	568 808	2 748 629	0	2 748 629
Итого по активу (баланс)	15 512 642	7	15 512 649	1 833 898	730	1 834 628	1 118 897	730	1 119 627	16 227 643	7	16 227 650
Пассив
91003	0	0	0	2 420	0	2 420	2 420	0	2 420	0	0	0
91004	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
91311	410 359	0	410 359	86 351	0	86 351	84 477	0	84 477	408 485	0	408 485
91312	1 666 376	0	1 666 376	27 328	0	27 328	37 869	0	37 869	1 676 917	0	1 676 917
91315	416 846	0	416 846	25 699	0	25 699	51 988	0	51 988	443 135	0	443 135
91316	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91317	122 270	0	122 270	426 300	0	426 300	439 332	0	439 332	135 302	0	135 302
91318	2 220	0	2 220	88	0	88	109	0	109	2 241	0	2 241
91507	81 920	0	81 920	302	0	302	783	0	783	82 401	0	82 401
91508	149	0	149	15	0	15	0	0	0	134	0	134
99999	12 812 495	0	12 812 495	548 702	0	548 702	1 215 228	0	1 215 228	13 479 021	0	13 479 021
Итого по пассиву (баланс)	15 512 649	0	15 512 649	1 117 509	0	1 117 509	1 832 510	0	1 832 510	16 227 650	0	16 227 650
Г. Срочные сделки
Актив
93503	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
Пассив
96303	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	204,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000	0	0	200,0000
98010	0	0	314 015 234,0000	0	0	2 622 180,0000	0	0	6 323 036,0000	0	0	310 314 378,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	314 015 438,0000	0	0	2 622 182,0000	0	0	6 323 042,0000	0	0	310 314 578,0000
Пассив
98040	0	0	311 406 067,0000	0	0	4 852 453,0000	0	0	0,0000	0	0	306 553 614,0000
98050	0	0	2 609 371,0000	0	0	1 470 589,0000	0	0	2 622 182,0000	0	0	3 760 964,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	314 015 438,0000	0	0	6 323 042,0000	0	0	2 622 182,0000	0	0	310 314 578,0000

Страница была полезной?